鲁泰Ａ：2024年一季度报告

鲁泰纺织股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-032 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债鲁泰纺织股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,382,655,063.471,378,301,160.570.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,241,726.3395,759,162.05 -28.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 122,504,699.1551,332,367.74138.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 93,395,090.36 -36,789,172.94353.87% 基本每股收益（元/股） 0.080.11 -27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.080.10 -20.00% 加权平均净资产收益率0.74% 1.06% -0.32% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 13,876,740,262.8413,430,286,222.943.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,270,034,568.199,230,806,905.800.42% 鲁泰纺织股份有限公司2024年第一季度报告2 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用 单位：元其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目名称变动比例（%）主要原因本报告期：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润138.65%主要系本期销售成本降低、财务费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额（元） 353.87%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数48,031报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -324,538.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 12,013,904.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-76,232,111.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出534,227.42 减：所得税影响额-9,266,243.61 少数股东权益影响额（税后） -479,302.29 合计-54,262,972.82 -- 鲁泰纺织股份有限公司2024年第一季度报告3 淄博鲁诚纺织投资有限公司境内非国有法人17.17% 140,353,583.000.00不适用0.00 泰纶有限公司境外法人14.10% 115,232,400.000.00不适用0.00 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.43% 19,884,100.000.00不适用0.00 全国社保基金四一三组合其他1.74% 14,190,051.000.00不适用0.00 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金其他1.36% 11,100,000.000.00不适用0.00 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金其他0.90% 7,394,950.000.00不适用0.00 大成优选混合型证券投资基金（LOF） 其他0.78% 6,350,000.000.00不适用0.00 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金其他0.77% 6,324,582.000.00不适用0.00 FEDERATEDHERMES GLOBALINVESTMENTFD (CAYMAN) MASTER, SPC OBOAFTAOFEDERATED HERMESEMGASIA EQUITYFDMASTER S.P. 境外法人0.76% 6,200,183.000.00不适用0.00 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金其他0.71% 5,821,030.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量淄博鲁诚纺织投资有限公司140,353,583.00人民币普通股140,353,583.00 泰纶有限公司115,232,400.00境内上市外资股115,232,400.00 中央汇金资产管理有限责任公司19,884,100.00人民币普通股19,884,100.00 全国社保基金四一三组合14,190,051.00人民币普通股14,190,051.00 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金11,100,000.00人民币普通股11,100,000.00 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金7,394,950.00人民币普通股7,394,950.00 大成优选混合型证券投资基金（LOF） 6,350,000.00人民币普通股6,350,000.00 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金6,324,582.00人民币普通股6,324,582.00 FEDERATEDHERMESGLOBAL INVESTMENTFD (CAYMAN) MASTER, SPCOBOAFTAOFEDERATEDHERMES EMGASIAEQUITYFDMASTERS.P. 6,200,183.00境内上市外资股6,200,183.00 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金5,821,030.00人民币普通股5,821,030.00 上述股东关联关系或一致行动的说明淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。

泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。

其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况鲁泰纺织股份有限公司2024年第一季度报告4 □适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用公司第十届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》，本次回购资金规模不超过人民币2.00亿元，回购价格不高于港币4.80元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。

2023年8月21日，公司首次实施了回购方案，截至2024年2月21日，本次回购公司境内上市外资股（B股）的方案已实施完毕，累计回购数量：46,176,428股，占公司总股本的比例为5.35%，本次回购最高价为4.80港币/股，最低价为4.53港币/股，支付总金额为港币218,386,229.84元（含佣金等）。

上述股份已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：鲁泰纺织股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金1,783,076,067.101,558,252,048.03 交易性金融资产863,020,314.02723,800,275.39 衍生金融资产 应收票据80,550,357.7899,642,708.67 应收账款795,032,833.89826,467,684.78 应收款项融资46,903,176.0418,248,205.76 预付款项115,370,895.8451,863,447.56 其他应收款35,790,886.0422,168,807.43 其中：应收利息 应收股利 存货2,053,468,541.132,124,139,574.70 其他流动资产151,363,498.80145,112,114.03 流动资产合计5,924,576,570.645,569,694,866.35 非流动资产： 长期股权投资170,335,472.46143,537,479.77 鲁泰纺织股份有限公司2024年第一季度报告5 其他权益工具投资 其他非流动金融资产88,750,000.0088,750,000.00 投资性房地产19,352,515.4519,578,175.93 固定资产5,600,029,079.455,597,692,505.07 在建工程781,842,610.86868,496,878.41 使用权资产477,105,968.11463,226,419.21 无形资产340,669,933.98343,347,879.42 开发支出 商誉20,563,803.2920,563,803.29 长期待摊费用4,493,645.721,815,838.60 递延所得税资产159,399,122.28157,892,110.06 其他非流动资产289,621,540.60155,690,266.83 非流动资产合计7,952,163,692.207,860,591,356.59 资产总计13,876,740,262.8413,430,286,222.94 流动负债： 短期借款625,466,667.79580,704,772.27 交易性金融负债84,227,317.9046,785,831.47 衍生金融负债 应付票据 应付账款210,353,685.50275,502,915.05 预收款项 合同负债166,416,698.18188,073,335.89 应付职工薪酬210,708,895.92284,344,973.72 应交税费26,145,230.5542,633,232.55 其他应付款50,712,092.8747,549,373.52 其中：应付利息 应付股利441,113.64441,113.64 一年内到期的非流动负债19,743,274.8396,207,192.49 其他流动负债39,379,854.5963,646,908.11 流动负债合计1,433,153,718.131,625,448,535.07 非流动负债： 长期借款832,308,382.70259,992,974.40 应付债券1,489,721,662.551,476,572,070.79 租赁负债102,560,399.2386,580,224.41 长期应付款 长期应付职工薪酬57,276,675.6157,276,675.61 预计负债 递延收益149,902,964.22151,768,947.92 递延所得税负债152,666,678.66155,178,797.04 鲁泰纺织股份有限公司2024年第一季度报告6 其他非流动负债 非流动负债合计2,784,436,762.972,187,369,690.17 负债合计4,217,590,481.103,812,818,225.24 所有者权益： 股本817,431,206.00863,607,634.00 其他权益工具71,383,677.7871,383,677.78 资本公积183,565,335.39334,792,614.76 减：库存股31,556,265.00193,438,720.78 其他综合收益134,767,287.57131,343,141.63 专项储备3,083,041.71 盈余公积1,260,661,015.341,260,661,015.34 一般风险准备 未分配利润6,830,699,269.406,762,457,543.07 归属于母公司所有者权益合计9,270,034,568.199,230,806,905.80 少数股东权益389,115,213.55386,661,091.90 所有者权益合计9,659,149,781.749,617,467,997.70 负债和所有者权益总计13,876,740,262.8413,430,286,222.94 法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张克明 会计机构负责人：张克明 2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,382,655,063.471,378,301,160.57 其中：营业收入1,382,655,063.471,378,301,160.57 二、营业总成本1,244,353,590.361,322,345,679.23 其中：营业成本1,057,560,104.341,092,250,995.98 税金及附加14,398,626.7916,217,092.59 销售费用30,889,078.4433,253,553.15 管理费用82,503,138.9882,717,307.27 研发费用55,902,365.7261,804,412.07 财务费用3,100,276.0936,102,318.17 其中：利息费用23,744,746.8818,056,914.23 利息收入11,898,037.7214,108,606.20 加：其他收益11,971,737.4118,522,742.21 投资收益（损失以“－”号填列） 23,510,003.3038,579,946.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益26,797,992.6922,919,711.06 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 鲁泰纺织股份有限公司2024年第一季度报告7 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -72,944,121.9418,849,156.70 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,459,760.7012,305,904.55 资产减值损失（损失以“-”号填列） -18,664,995.37 -37,085,094.15 资产处置收益（损失以“-”号填列） -324,538.89 -697,500.60 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,309,318.32106,430,637.04 加：营业外收入1,270,516.381,794,053.25 减：营业外支出736,288.96216,172.51 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,843,545.74108,008,517.78 减：所得税费用13,147,697.7616,514,278.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,695,847.9891,494,239.43 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 70,695,847.9891,494,239.43 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润68,241,726.3395,759,162.05 2.少数股东损益2,454,121.65 -4,264,922.62 六、其他综合收益的税后净额3,424,145.94 -26,786,154.06 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,424,145.94 -26,786,154.06 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益3,424,145.94 -26,786,154.06 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额3,630,756.31 -26,687,109.42 7.其他-206,610.37 -99,044.64 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额74,119,993.9264,708,085.37 归属于母公司所有者的综合收益总额71,665,872.2768,973,007.99 归属于少数股东的综合收益总额2,454,121.65 -4,264,922.62 八、每股收益： （一）基本每股收益0.080.11 （二）稀释每股收益0.080.10 鲁泰纺织股份有限公司2024年第一季度报告8 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张克明 会计机构负责人：张克明 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,328,838,566.221,395,297,566.56 收到的税费返还21,402,045.8440,085,910.13 收到其他与经营活动有关的现金11,744,013.2656,881,830.64 经营活动现金流入小计1,361,984,625.321,492,265,307.33 购买商品、接受劳务支付的现金731,355,216.01987,058,521.38 支付给职工以及为职工支付的现金450,450,825.71471,044,601.37 支付的各项税费44,309,736.3640,258,178.31 支付其他与经营活动有关的现金42,473,756.8830,693,179.21 经营活动现金流出小计1,268,589,534.961,529,054,480.27 经营活动产生的现金流量净额93,395,090.36 -36,789,172.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金235,961,000.00418,000,000.00 取得投资收益收到的现金819,660.941,323,008.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额331,930.00303,764.22 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金50,607,322.6616,101,451.88 投资活动现金流入小计287,719,913.60435,728,224.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,655,751.15129,897,146.31 投资支付的现金435,971,092.97763,871,013.14 支付其他与投资活动有关的现金385,900,598.0275,148,727.93 投资活动现金流出小计888,527,442.14968,916,887.38 投资活动产生的现金流量净额-600,807,528.54 -533,188,662.61 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金936,546,509.09276,173,678.66 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计936,546,509.09276,173,678.66 偿还债务支付的现金402,316,763.17120,706,753.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,844,369.847,340,755.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金42,621,048.244,773,203.00 筹资活动现金流出小计455,782,181.25132,820,712.03 筹资活动产生的现金流量净额480,764,327.84143,352,966.63 鲁泰纺织股份有限公司2024年第一季度报告9 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,584,581.28 -11,540,604.60 五、现金及现金等价物净增加额-28,232,691.62 -438,165,473.52 加：期初现金及现金等价物余额1,353,615,305.931,822,897,270.16 六、期末现金及现金等价物余额1,325,382,614.311,384,731,796.64 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

鲁泰纺织股份有限公司董事会2024年04月27日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告