海达股份：2024年一季度报告

江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-019 江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 662,144,407.58553,196,087.6319.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,405,667.3932,736,734.5923.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,817,765.8831,627,706.0425.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,441,661.1563,070,302.10 -66.00% 基本每股收益（元/股） 0.06720.054423.53% 稀释每股收益（元/股） 0.06720.054423.53% 加权平均净资产收益率1.83% 1.57% 0.26% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,475,140,633.753,599,135,609.28 -3.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,228,429,775.002,188,025,429.611.85% 江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告2 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -135,649.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,035,916.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回207,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-353,602.22 减：所得税影响额143,505.74 少数股东权益影响额（税后） 23,057.23 合计587,901.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目 期末余额 期初余额（±）%变动原因其他应收款 21,112,242.96 12,272,982.07 72.02% 主要是报告期内增加投标保证金及履约保证金等的余额较期初增加在建工程 20,084,023.25 15,450,250.51 29.99% 主要是报告期末未安装的设备余额较期初增加其他非流动资产 17,117,776.36 23,394,517.94 -26.83% 主要是报告期末预付的设备款余额较年初减少合同负债 13,876,223.04 25,647,136.97 -45.90% 主要是报告期内预收的货款余额较期初减少应付职工薪酬 28,453,066.60 52,197,091.03 -45.49%主要是一季度支付年终奖导致余额下降其他流动负债 21,858,897.80 39,210,374.75 -44.25% 主要是“已背书转让未到期商业承兑汇票”的余额较期初减少利润表项目本期金额去年同期金额（±）%变动原因销售费用20,429,747.13 13,645,245.87 49.72% 主要是报告期内销售费用的出差费用、招待费用较去年同期增加研发费用28,851,360.25 17,874,588.59 61.41%主要是研发投入的费用较去年同期增加财务费用2,302,926.18 4,431,986.37 -48.04%主要是报告期内汇兑收益较去年同期增加利息收入158,104.20 354,685.96 -55.42%主要是存款平均余额减少，利息收入减少其他收益5,039,235.02 1,747,095.49 188.44%主要“增值税进项税加计扣除”收益增加投资收益（损失以“-”号填列） 4,102.04 42,121.62 -90.26%主要是投资现金分红金额较去年同期减少江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告3 对联营企业和合营企业的投资收益-97.96 42,121.63 -100.23% 主要是报告期内对合营企业投资权益法核算的收益较去年同期减少资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,174,104.01 -146,956.84 - 2740.36% 主要是报告期内计提的存货减值损失和合同资产减值损失较去年同期增加资产处置收益（损失以“-”号填列） 16,978.56 0.00 不适用主要是报告期内非流动资产处理的收益较去年同期增加营业外收入12,517.20 43,077.11 -70.94% 主要是报告期内营业外的收入较去年同期减少所得税费用8,948,116.49 6,069,406.35 47.43%主要是企业所得税费用较去年同期增加现金流量表项目本期金额去年同期金额（±）%变动原因经营活动产生的现金流量净额21,441,661.15 63,070,302.10 -66.00% 主要是报告期内销售现金收款较去年同期有所减少投资活动产生的现金流量净额-33,318,743.01 -35,323,878.68 5.68% 主要是报告期内固定资产投资金额较去年同期略有减少筹资活动产生的现金流量净额7,436,377.90 -3,289,679.86 326.05% 主要是报告期内筹资的净金额较去年同期略有增加二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数21,633报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量钱振宇境内自然人11.69% 70,281,118.0 0 52,710,838.0 0 不适用0.00 钱燕韵境内自然人9.60% 57,717,417.0 0 43,288,063.0 0 不适用0.00 胡鹤芳境内自然人8.63% 51,916,433.0 0 0.00不适用0.00 孙民华境内自然人4.39% 26,370,000.0 0 0.00不适用0.00 王君恺境内自然人1.70% 10,220,000.0 0 0.00不适用0.00 王杨境内自然人1.41% 8,500,000.006,375,000.00不适用0.00 王新萃境内自然人1.27% 7,650,000.000.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金其他1.25% 7,486,100.000.00不适用0.00 #沈刚境内自然人1.22% 7,308,500.000.00不适用0.00 顾东升境内自然人0.91% 5,476,800.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量胡鹤芳51,916,433.00人民币普通股51,916,433.0 0 孙民华26,370,000.00人民币普通股26,370,000.0 0 钱振宇17,570,280.00人民币普通股17,570,280.0江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告4 0 钱燕韵14,429,354.00人民币普通股14,429,354.0 0 王君恺10,220,000.00人民币普通股10,220,000.0 0 王新萃7,650,000.00人民币普通股7,650,000.00 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金7,486,100.00人民币普通股7,486,100.00 #沈刚7,308,500.00人民币普通股7,308,500.00 顾东升5,476,800.00人民币普通股5,476,800.00 兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金4,687,226.00人民币普通股4,687,226.00 上述股东关联关系或一致行动的说明1.钱振宇为公司第一大股东、实际控制人，钱振宇、钱燕韵、胡鹤芳为一致行动人，钱振宇、钱燕韵为兄妹关系，胡鹤芳为其母亲，2.王新萃、王杨为姐弟关系，王君恺为其父亲，3.除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东沈刚除通过普通证券账户持有828,500股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,480,000股，合计持有7,308,500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期钱振宇52,710,838.00 52,710,838.00董监高锁定每年解除持股总数的25% 钱燕韵43,288,063.00 43,288,063.00首发承诺每年解除持股总数的25% 吴天翼4,098,246.00199,562.00 3,898,684.00董监高锁定每年解除持股总数的25% 胡蕴新1,653,792.00 1,653,792.00董监高锁定每年解除持股总数的25% 贡健1,643,029.00 1,643,029.00董监高锁定每年解除持股总数的25% 王杨6,375,000.00 6,375,000.00董监高锁定每年解除持股总数的25% 陈敏刚1,374,448.00 1,374,448.00董监高锁定每年解除持股总数的25% 合计111,143,416.00199,562.000.00110,943,854.00 江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告5 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金116,448,856.35136,762,962.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据104,515,763.37132,027,702.27 应收账款1,317,202,062.451,405,301,973.53 应收款项融资166,518,967.54140,714,103.73 预付款项28,920,462.8925,783,073.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款14,224,652.5912,272,982.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货484,805,174.24488,168,010.10 其中：数据资源 合同资产119,851,176.79134,194,406.13 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产22,518,360.6024,119,102.56 流动资产合计2,375,005,476.822,499,344,316.64 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资7,103,663.737,103,761.69 其他权益工具投资73,300.0073,300.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产758,324,004.83754,941,450.32 在建工程20,084,023.2515,450,250.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产5,037,574.165,636,007.79 无形资产95,257,052.4495,640,807.60 其中：数据资源 江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告6 开发支出 其中：数据资源 商誉164,807,274.85164,807,274.85 长期待摊费用 递延所得税资产32,330,487.3132,743,921.94 其他非流动资产17,117,776.3623,394,517.94 非流动资产合计1,100,135,156.931,099,791,292.64 资产总计3,475,140,633.753,599,135,609.28 流动负债： 短期借款264,732,742.91254,230,458.33 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据98,323,713.63124,605,170.79 应付账款629,331,905.21719,227,549.90 预收款项 合同负债13,876,223.0425,647,136.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬28,453,066.6052,197,091.03 应交税费20,375,111.1526,324,180.64 其他应付款3,257,971.483,037,368.42 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债56,870,602.0349,303,025.31 其他流动负债21,858,897.8039,210,374.75 流动负债合计1,137,080,233.851,293,782,356.14 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款40,025,924.9948,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,859,320.092,519,704.52 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债24,558,128.3625,540,293.09 递延收益5,587,929.745,530,742.59 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计72,031,303.1881,590,740.20 负债合计1,209,111,537.031,375,373,096.34 所有者权益： 股本601,234,191.00601,234,191.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积362,544,130.26362,544,130.26 减：库存股 其他综合收益-1,322.00 江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告7 专项储备 盈余公积158,696,862.89158,696,862.89 一般风险准备 未分配利润1,105,955,912.851,065,550,245.46 归属于母公司所有者权益合计2,228,429,775.002,188,025,429.61 少数股东权益37,599,321.7235,737,083.33 所有者权益合计2,266,029,096.722,223,762,512.94 负债和所有者权益总计3,475,140,633.753,599,135,609.28 法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：朱建娟2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入662,144,407.58553,196,087.63 其中：营业收入662,144,407.58553,196,087.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本618,510,653.29525,027,311.43 其中：营业成本545,102,753.93465,397,259.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,339,821.323,456,524.18 销售费用20,429,747.1313,645,245.87 管理费用18,484,044.4820,221,706.86 研发费用28,851,360.2517,874,588.59 财务费用2,302,926.184,431,986.37 其中：利息费用2,688,608.053,285,305.23 利息收入158,104.20354,685.96 加：其他收益5,039,235.021,747,095.49 投资收益（损失以“－”号填列） 4,102.0442,121.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-97.9642,121.63 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号7,202,286.919,700,015.60 江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告8 填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,174,104.01 -146,956.84 资产处置收益（损失以“-”号填列） 16,978.56 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,722,252.8139,511,052.07 加：营业外收入12,517.2043,077.11 减：营业外支出518,747.74452,795.75 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,216,022.2739,101,333.43 减：所得税费用8,948,116.496,069,406.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,267,905.7833,031,927.08 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 42,267,905.7833,031,927.08 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润40,405,667.3932,736,734.59 2.少数股东损益1,862,238.39295,192.49 六、其他综合收益的税后净额-1,322.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,322.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-1,322.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-1,322.00 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额42,266,583.7833,031,927.08 归属于母公司所有者的综合收益总额40,404,345.3932,736,734.59 归属于少数股东的综合收益总额1,862,238.39295,192.49 八、每股收益： （一）基本每股收益0.06720.0544 （二）稀释每股收益0.06720.0544 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告9 法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：华平 会计机构负责人：朱建娟3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金556,686,501.16506,625,028.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,769,160.383,274,634.11 收到其他与经营活动有关的现金1,316,148.761,242,435.39 经营活动现金流入小计559,771,810.30511,142,098.02 购买商品、接受劳务支付的现金327,731,922.74277,652,011.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金128,602,206.44102,931,238.25 支付的各项税费26,632,591.7722,264,779.44 支付其他与经营活动有关的现金55,363,428.2045,223,766.54 经营活动现金流出小计538,330,149.15448,071,795.92 经营活动产生的现金流量净额21,441,661.1563,070,302.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金4,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计4,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,322,943.0135,323,878.68 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计33,322,943.0135,323,878.68 投资活动产生的现金流量净额-33,318,743.01 -35,323,878.68 江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.0035,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计30,000,000.0035,000,000.00 偿还债务支付的现金20,000,000.0035,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,563,622.103,289,679.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计22,563,622.1038,289,679.86 筹资活动产生的现金流量净额7,436,377.90 -3,289,679.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响298,955.01 -70,581.94 五、现金及现金等价物净增加额-4,141,748.9524,386,161.62 加：期初现金及现金等价物余额116,209,154.78139,304,093.73 六、期末现金及现金等价物余额112,067,405.83163,690,255.35 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

江阴海达橡塑股份有限公司董事会2024年04月27日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告