三维股份:2023年三季度报告

1 三维股份证券代码: 831834 镇江三维输送装备股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李悦、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计370,556,154.22414,614,415.23 -10.63% 归属于上市公司股东的净资产286,478,281.87336,621,626.75 -14.90% 资产负债率%（母公司） 16.64% 14.52% - 资产负债率%（合并） 21.54% 18.81% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入199,889,439.76190,941,831.764.69% 归属于上市公司股东的净利润29,068,879.5226,099,577.1711.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,950,176.1825,412,272.09 -1.82% 经营活动产生的现金流量净额24,756,500.9330,357,898.88 -18.45% 基本每股收益（元/股） 0.240.28 -13.37% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.93% 13.92% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.66% 13.55% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入72,364,410.7574,708,120.59 -3.14% 归属于上市公司股东的净利润10,604,373.169,728,988.489.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,652,014.319,548,681.46 -19.86% 经营活动产生的现金流量净额11,987,788.4214,708,346.46 -18.50% 基本每股收益（元/股） 0.090.10 -9.17% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.53% 4.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归2.55% 4.20% - 4 属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金65,708,471.62 -63.66% 主要系报告期内闲置资金购买理财产品所致。

交易性金融资产123,000,000.00145.81% 主要系报告期内闲置资金购买理财产品所致。

应收款项融资476,000.00 -40.17% 主要系报告期内在手银行承兑汇票减少所致。

预付款项3,322,599.26 -33.41% 主要系报告期内预付材料款减少所致。

其他应收款269,436.56 -64.29% 主要系报告期内应收个人借款减少所致。

在建工程0.00 -100.00% 主要系报告期内消防改造工程竣工投用所致。

使用权资产0.00 -100.00% 主要系报告期内处置海外子公司使得子公司相应的使用权资产减少所致。

其他非流动资产1,772,756.001,900.21% 主要系报告期内消防改造工程竣工投用所致。

短期借款14,114,175.96370.07% 主要系报告期内需预付材料货款的采购合同增加，补充流动资金借款增加所致。

应付票据3,114,900.00100.00% 主要系报告期内付款方式为汇票的采购合同增加导致。

应交税费2,849,486.20 -60.66% 主要系报告期内公司清缴去年同期享受疫情税收缓缴政策税款所致。

长期借款0.00 -100.00% 主要系报告期内子公司邦禾还清借款所致。

5 租赁负债0.00 -100.00% 主要系报告期内海外子公司租赁负债减少所致。

其他综合收益-397,198.29 -49.14% 主要系报告期内海外子公司报表外币折算差额减少所致。

未分配利润34,168,813.82 -60.04% 主要系报告期内公司分配股利所致。

少数股东权益4,247,753.89100.00% 主要系报告期内公司转让全资子公司邦禾30%股份所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明利息费用145,464.82 -71.62% 主要系报告期内子公司邦禾长期借款已还清，银行借款利率下降所致。

利息收入1,966,459.50142.06% 主要系报告期内公司利用闲置资金理财收入增加所致。

其他收益1,772,699.82111.87% 主要系报告期内公司收到的财政补贴收入增加所致。

投资收益1,816,800.649,681.52% 主要系报告期内公司使用募投资金理财收入增加所致。

信用减值损失-487,412.65105,204.55% 主要系报告期内应收账款应计提坏账损失增加所致。

所得税费用3,653,622.2131.48% 主要系报告期内公司盈利增加所致。

少数股东损益62,953.53100.00% 主要系报告期内公司转让全资子公司邦禾30%股份所致。

归属于少数股东的综合收益总额62,953.53100.00% 主要系报告期内公司转让全资子公司邦禾30%股份所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金流量净额-77,465,773.21 -35.64% 主要系报告期内公司闲置募集资金购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额-64,789,657.50 -156.10% 主要系报告期内公司分配股利大额增加所致。

6 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益1,572,355.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,772,699.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,816,800.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,433.89 非经常性损益合计5,167,289.75 所得税影响数1,042,046.59 少数股东权益影响额（税后） 6,539.81 非经常性损益净额4,118,703.34 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数32,964,00427.47% 032,964,00427.47% 其中：控股股东、实际控制人327,4090.27% 0 327,4090.27% 董事、监事、高管327,4090.27% 0 327,4090.27% 核心员工887,3880.74% -143,487743,9010.62% 有限售条件股份有限售股份总数87,036,00172.53% 087,036,00172.53% 其中：控股股东、实际控制人66,655,58155.55% 0 66,655,58155.55% 董事、监事、高管20,402,00817.00% 0 20,402,00817.00% 核心员工95,0000.08% 095,0000.08% 总股本120,000,005 - 0120,000,005 - 7 普通股股东人数13,184 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1香港三维（国际）发展有限公司境外法人54,697,074054,697,07445.58% 54,697,0740 2李悦境内自然人7,769,52807,769,5286.47% 7,467,302302,226 3李光千境外自然人4,516,38804,516,3883.76% 4,491,20525,183 4镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人4,431,18304,431,1833.69% 4,431,1830 5李光允境内自然人3,985,69003,985,6903.32% 3,985,6900 6李光久境内自然人3,978,49303,978,4933.32% 3,978,4930 7李光凡境内自然人3,978,49303,978,4933.32% 3,978,4930 8秦炼境内自然人3,527,24303,527,2432.94% 3,527,2430 9镇江高新创业投资有限公司国有法人2,164,98602,164,9861.80% 02,164,986 1 0 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金其他1,923,00001,923,0001.60% 01,923,000 8 合计- 90,972,078090,972,07875.80% 86,556,6834,415,395 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：香港三维（国际）发展有限公司控股股东的实际控制人为李光千、李悦；协同未来为有限合伙企业，由李悦和公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立，其中李悦为普通合伙人，其他为有限合伙人；李悦为李光千之子，李光久为李光千之弟，李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹，秦炼为李光凡之妻；除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2023-033 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-005 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、诉讼、仲裁事项性质累计金额合计占期末净资产比例%作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼或仲裁23,961.500.0023,961.500.0065% 10 2、其他重大关联交易事项公司第三届董事会第十九次会议于2023年8月15日上午9:30在公司二楼会议室召开，审议了《关于公司2023年度偶发性关联交易事项的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司2023年第一次临时股东大会于2023年9月1日召开，审议通过了《关于公司2023年度偶发性关联交易事项的议案》。

上述关联交易是基于邦禾螺旋经营管理需要而发生，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

3、已披露的承诺事项公司在申请挂牌时，公司已签署《减少和规范关联交易的承诺函》，控股股东及实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》，以上人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有任何违背。

公司在定向增发时，做出《关于不提前使用募集资金的承诺》，在取得股转公司关于本次股票发行的股份登记函之前，公司严格履行上述承诺未提前使用募集资金，未有任何违背。

镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中，控股股东及实际控制人、主要股东、董监高均出具了《股份锁定承诺及约束措施》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《稳定股价措施的承诺及约束措施》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及约束措施》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《填补摊薄即期回报的承诺及约束措施》；控股股东及实际控制人、董监高均出具了《规范关联交易的承诺》；控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺》、《保持发行人独立性的承诺》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《未履行承诺约束措施》。

以上人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有任何违背。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况11 项目期末账面价值受限原因备注货币资金3,136,627.31银行承兑汇票保证金三维股份固定资产-房屋及建筑物15,869,351.57用于银行借款抵押邦禾螺旋无形资产-土地使用权10,936,233.64用于银行借款抵押邦禾螺旋合计29,942,212.52 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金65,708,471.62180,816,408.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产123,000,000.0050,039,005.17 衍生金融资产 应收票据4,727,159.124,892,533.81 应收账款36,412,225.0129,284,797.59 应收款项融资476,000.00795,634.50 预付款项3,322,599.264,989,576.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款269,436.56754,430.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货41,120,069.9444,346,250.65 合同资产5,099.0711,280.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,009.48 流动资产合计275,041,060.58315,967,927.87 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 13 固定资产71,273,922.0571,297,008.19 在建工程 4,249,061.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 522,808.67 无形资产18,786,339.7719,231,430.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产3,682,075.823,257,550.20 其他非流动资产1,772,756.0088,628.40 非流动资产合计95,515,093.6498,646,487.36 资产总计370,556,154.22414,614,415.23 流动负债： 短期借款14,114,175.963,002,566.65 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据3,114,900.00 应付账款22,132,152.7926,137,365.04 预收款项 合同负债7,103,013.717,057,268.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,086,000.008,770,245.00 应交税费2,849,486.207,243,232.39 其他应付款13,890.001,616,105.53 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 279,253.02 其他流动负债6,747,042.116,161,097.73 流动负债合计63,160,660.7760,267,134.35 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 308,310.00 应付债券 其中：优先股 14 永续债 租赁负债 266,388.16 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益16,669,457.6917,150,955.97 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计16,669,457.6917,725,654.13 负债合计79,830,118.4677,992,788.48 所有者权益（或股东权益）： 股本120,000,005.00120,000,005.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积111,584,212.34110,780,192.70 减：库存股 其他综合收益-397,198.29 -780,957.60 专项储备 盈余公积21,122,449.0021,122,449.00 一般风险准备 未分配利润34,168,813.8285,499,937.65 归属于母公司所有者权益合计286,478,281.87336,621,626.75 少数股东权益4,247,753.89 所有者权益（或股东权益）合计290,726,035.76336,621,626.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计370,556,154.22414,614,415.23 法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金56,827,533.10169,584,173.51 交易性金融资产123,000,000.0050,000,000.00 衍生金融资产 应收票据4,457,159.124,452,533.81 应收账款33,112,306.3128,774,647.56 应收款项融资476,000.00795,634.50 预付款项2,563,083.524,614,793.85 其他应收款11,236,317.1713,958,659.49 15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产35,197,008.2437,722,321.51 持有待售资产5,099.0711,280.98 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计266,874,506.53309,914,045.21 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资21,183,864.1824,437,710.97 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产47,471,320.1246,619,719.35 在建工程 4,249,061.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产9,878,531.5810,196,682.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产386,982.19328,556.99 其他非流动资产1,772,756.0088,628.40 非流动资产合计80,693,454.0785,920,360.05 资产总计347,567,960.60395,834,405.26 流动负债： 短期借款5,103,697.50 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据3,114,900.00 应付账款20,990,041.1521,850,861.19 预收款项 合同负债6,696,523.836,269,612.20 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬6,689,000.008,324,795.00 应交税费2,678,788.937,165,007.10 其他应付款6,500.001,546,833.31 其中：应付利息 16 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债6,445,366.565,705,655.31 流动负债合计51,724,817.9750,862,764.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益6,111,573.336,624,754.73 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计6,111,573.336,624,754.73 负债合计57,836,391.3057,487,518.84 所有者权益（或股东权益）： 股本120,000,005.00120,000,005.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积110,780,192.70110,780,192.70 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积21,122,449.0021,122,449.00 一般风险准备 未分配利润37,828,922.6086,444,239.72 所有者权益（或股东权益）合计289,731,569.30338,346,886.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计347,567,960.60395,834,405.26 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入199,889,439.76190,941,831.76 其中：营业收入199,889,439.76190,941,831.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 17 二、营业总成本170,115,929.67162,899,866.23 其中：营业成本135,176,115.66131,804,358.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,825,448.041,584,501.76 销售费用13,888,656.6312,134,074.59 管理费用11,281,974.6210,157,721.78 研发费用9,948,049.239,597,344.74 财务费用-2,004,314.51 -2,378,134.93 其中：利息费用145,464.82512,512.87 利息收入1,966,459.50812,368.56 加：其他收益1,772,699.82836,673.03 投资收益（损失以“-”号填列） 1,816,800.6418,573.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -487,412.65 -462.86 资产减值损失（损失以“-”号填列） 23.36345.77 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,591.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,875,621.2628,902,687.01 加：营业外收入5,506.761.51 减：营业外支出95,672.7624,226.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,785,455.2628,878,461.75 减：所得税费用3,653,622.212,778,884.58 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,131,833.0526,099,577.17 其中：被合并方在合并前实现的净利润18 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 29,131,833.0526,099,577.17 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 62,953.53 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 29,068,879.5226,099,577.17 六、其他综合收益的税后净额383,759.31339,104.37 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额383,759.31339,104.37 1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益383,759.31339,104.37 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额383,759.31339,104.37 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额29,515,592.3626,438,681.54 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额29,452,638.8326,438,681.54 （二）归属于少数股东的综合收益总额62,953.53 八、每股收益： 19 （一）基本每股收益（元/股） 0.240.28 （二）稀释每股收益（元/股） 0.240.28 法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入184,558,842.80176,251,580.51 减：营业成本124,831,612.77121,943,075.04 税金及附加1,666,113.281,481,279.95 销售费用13,186,737.8811,450,709.63 管理费用7,984,708.907,597,887.15 研发费用8,225,239.377,925,506.22 财务费用-2,201,030.95 -2,710,862.26 其中：利息费用127,173.05261,412.73 利息收入1,965,282.01810,963.92 加：其他收益1,511,049.68598,679.40 投资收益（损失以“-”号填列） 3,845,644.91236,276.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -410,269.63 -116,474.60 资产减值损失（损失以“-”号填列） 23.36345.77 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,591.73 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,811,909.8729,288,403.61 加：营业外收入5,506.751.51 减：营业外支出13,007.7624,226.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,804,408.8629,264,178.35 减：所得税费用4,019,722.633,200,027.96 20 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,784,686.2326,064,150.39 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 31,784,686.2326,064,150.39 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额31,784,686.2326,064,150.39 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金198,361,874.88199,586,843.72 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 21 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还366,817.77376,324.84 收到其他与经营活动有关的现金7,355,367.919,626,372.10 经营活动现金流入小计206,084,060.56209,589,540.66 购买商品、接受劳务支付的现金109,170,030.36121,488,494.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金32,020,784.3030,225,728.77 支付的各项税费18,052,220.598,317,920.79 支付其他与经营活动有关的现金22,084,524.3819,199,497.23 经营活动现金流出小计181,327,559.63179,231,641.78 经营活动产生的现金流量净额24,756,500.9330,357,898.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金1,816,800.6414,105.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,238.9318,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额121,766.52 收到其他与投资活动有关的现金356,039,005.1720,790,000.00 投资活动现金流入小计357,998,811.2620,822,105.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,464,584.476,380,843.63 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金429,000,000.00134,800,000.00 投资活动现金流出小计435,464,584.47141,180,843.63 投资活动产生的现金流量净额-77,465,773.21 -120,358,738.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金4,988,820.00144,754,716.98 22 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金17,400,000.008,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计22,388,820.00153,254,716.98 偿还债务支付的现金6,300,000.0035,993,946.09 分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,732,867.70495,295.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金145,609.801,269,813.25 筹资活动现金流出小计87,178,477.5037,759,055.13 筹资活动产生的现金流量净额-64,789,657.50115,495,661.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响850,493.282,678,515.44 五、现金及现金等价物净增加额-116,648,436.5028,173,337.85 加：期初现金及现金等价物余额179,220,280.8166,463,270.83 六、期末现金及现金等价物余额62,571,844.3194,636,608.68 法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金186,876,072.68180,904,998.16 收到的税费返还366,691.22279,683.07 收到其他与经营活动有关的现金7,010,107.809,328,815.65 经营活动现金流入小计194,252,871.70190,513,496.88 购买商品、接受劳务支付的现金100,969,636.51109,189,845.70 支付给职工以及为职工支付的现金28,147,628.7726,658,601.63 支付的各项税费17,249,323.757,982,761.12 支付其他与经营活动有关的现金20,198,785.5917,630,338.13 经营活动现金流出小计166,565,374.62161,461,546.58 经营活动产生的现金流量净额27,687,497.0829,051,950.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金8,288,820.005,350,000.00 取得投资收益收到的现金2,110,671.70312,424.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,238.9318,000.00 23 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金356,000,000.0017,000,000.00 投资活动现金流入小计366,420,730.6322,680,424.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,472,671.474,420,612.10 投资支付的现金 14,750,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金429,000,000.00132,500,000.00 投资活动现金流出小计433,472,671.47151,670,612.10 投资活动产生的现金流量净额-67,051,940.84 -128,990,187.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 144,754,716.98 取得借款收到的现金9,900,000.005,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计9,900,000.00150,654,716.98 偿还债务支付的现金4,800,000.0023,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,523,478.90282,500.39 支付其他与筹资活动有关的现金 1,063,000.00 筹资活动现金流出小计85,323,478.9025,145,500.39 筹资活动产生的现金流量净额-75,423,478.90125,509,216.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响490,782.782,270,686.87 五、现金及现金等价物净增加额-114,297,139.8827,841,665.99 加：期初现金及现金等价物余额167,988,045.6756,841,116.95 六、期末现金及现金等价物余额53,690,905.7984,682,782.94 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表