艾可蓝：安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年第三季度报告（更正后）

安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2023-045 安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 240,217,647.9433.06% 751,254,225.0221.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 726,426.42118.39% 16,031,328.50 -15.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,082,449.77 30.00% -12,054,351.19 -25.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -96,148,216.04 -234.93% 基本每股收益（元/股） 0.01120.00% 0.20 -13.04% 稀释每股收益（元/股） 0.01120.00% 0.20 -13.04% 加权平均净资产收益率0.14% 0.61% 0.96% -1.32% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,870,514,725.681,811,281,622.663.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 814,324,799.36796,448,161.442.24% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,774,600.5412,778,047.15政府补助收入委托他人投资或管理资产的损益2,544,740.434,348,374.64理财收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,615,125.0416,025,445.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出589,750.25623,098.06其他营业外收支减：所得税影响额2,516,851.625,281,236.03 少数股东权益影响额（税后） 198,488.45408,049.43 合计12,808,876.1928,085,679.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年第三季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表科目项目与上年末对比变动比例说明货币资金-41.08%系贴现减少，收款以银行承兑汇票为主所致应收票据83.24%系收到的商业承兑汇票增加所致应收款项融资128.99%系收到的银行承兑汇票增加所致预付款项145.16%系购买材料及工程预付款增加所致其他流动资产-91.34%系固定收益理财规模减少所致债权投资-37.80%系收回部分债权投资所致其他非流动金融资产49.08%系投资增加所致在建工程33.12%系新建艾可蓝研究院项目所致应付票据-60.50%系采购支付票据减少所致合同负债75.99%系供应商质保金增加所致其他应付款-33.61%系其他应付款项支付所致一年内到期的非流动负债71.15%系长期借款一年内到期金额增加所致其他流动负债-44.41%系预收款项、预计销项税减少所致库存股-100.00%系股权激励回购注销所致其他综合收益103.97%系外币报表折算所致2、利润表科目项目与上年同期对比变动比例说明财务费用272.80%系贷款利息增加及汇率波动所致投资收益-71.84%系投资收益率及投资规模下降所致信用减值损失1,010.17%系应收账款、应收票据增加所致资产减值损失-49.65%系存货减值、合同资产损失减少所致所得税费用-52.47%系母公司弥补亏损、子公司利润减少所致综合收益总额48.86%系净利润增加所致3、现金流量表科目 项目与上年同期对比变动比例说明经营活动产生的现金流量净额-234.93%系贴现减少，收款以银行承兑汇票为主所致投资活动产生的现金流量净额110.79%系新建艾可蓝研究院项目所致安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年第三季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数10,569报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘屹境内自然人38.89% 31,108,57224,211,429质押5,300,000 ZHUQING境外自然人13.83% 11,067,9248,300,943 池州南鑫商务咨询企业（有限合伙） 境内非国有法人4.05% 3,237,2200 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金境内非国有法人3.57% 2,857,7260 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资海棠11号私募证券投资基金境内非国有法人1.50% 1,200,0000 UBS AG境外法人0.54% 435,8670 中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金境内非国有法人0.41% 329,9460 戴恒荣境内自然人0.38% 300,0000 程党哲境内自然人0.34% 271,6000 吴勇境内自然人0.34% 269,7000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量刘屹6,897,143人民币普通股6,897,143 池州南鑫商务咨询企业（有限合伙） 3,237,220人民币普通股3,237,220 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金2,857,726人民币普通股2,857,726 ZHUQING 2,766,981人民币普通股2,766,981 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资海棠11号私募证券投资基金1,200,000人民币普通股1,200,000 UBS AG 435,867人民币普通股435,867 中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金329,946人民币普通股329,946 戴恒荣300,000人民币普通股300,000 程党哲271,600人民币普通股271,600 吴勇269,700人民币普通股269,700 上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前十名股东中，股东池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司587,220股，通过信用证券账户持有公司2,650,000股；股东程党哲通过普通证券账户持有公司270,600股，通过信用证券账户持有公司1,000股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年第三季度报告5 单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期刘屹32,388,572.0032,388,572.0024,211,42924,211,429 首发前限售股、股权激励限售股（本期解除限售股数80,000股为公司回购注销）及高管锁定股1、首发前限售股已于2023年2月10日上市流通；2、按高管锁定股解限规定解除限售；3、股权激励限售股已于2023年8月8日完成回购注销。

戴恒荣300,000.00300,000.0000首发前限售股已于2023年2月10日上市流通2021年限制性股票激励对象（除刘屹外） 93,00093,00000 股权激励限售股（本期解除限售股数93,000股为公司回购注销） 已于2023年8月8日完成回购注销合计32,781,57232,781,57224,211,42924,211,429 -- -- 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金119,772,513.94203,295,578.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产401,025,445.30423,903,066.98 衍生金融资产 应收票据38,699,295.0021,119,028.17 应收账款234,850,754.75182,645,471.39 应收款项融资132,993,185.5358,077,224.70 预付款项26,570,626.2810,837,984.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款14,516,415.4413,915,706.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货310,239,034.85276,567,540.46 合同资产57,207,838.7659,801,679.52 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年第三季度报告6 其他流动资产8,660,470.4099,987,202.41 流动资产合计1,344,535,580.251,350,150,483.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资10,618,860.0017,072,670.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产137,000,000.0091,900,000.00 投资性房地产 固定资产179,803,633.13159,572,182.36 在建工程48,382,624.6736,344,103.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产20,003,978.9623,432,398.31 无形资产42,146,374.9045,635,626.68 开发支出 商誉42,024,724.3941,127,150.87 长期待摊费用1,809,456.52 递延所得税资产23,545,751.0625,511,999.87 其他非流动资产20,643,741.8020,535,007.24 非流动资产合计525,979,145.43 461,131,139.27 资产总计1,870,514,725.681,811,281,622.66 流动负债： 短期借款525,263,147.36468,502,593.96 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据34,475,909.7487,284,788.69 应付账款206,624,211.81183,764,924.55 预收款项2,999,068.17 合同负债24,740,371.8714,057,884.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬20,980,095.5018,568,677.41 应交税费3,857,946.344,516,102.61 其他应付款19,395,028.7429,213,831.26 其中：应付利息20,907.47 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债65,111,008.8238,042,839.69 其他流动负债14,808,121.3226,636,905.72 流动负债合计918,254,909.67 870,588,548.18 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款44,649,842.7358,459,791.24 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债16,684,079.4114,614,503.61 安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年第三季度报告7 长期应付款 长期应付职工薪酬3,993,194.923,215,050.99 预计负债17,195,309.4914,627,694.70 递延收益45,682,150.3443,783,779.83 递延所得税负债3,080,593.534,411,336.74 其他非流动负债 非流动负债合计131,285,170.42139,112,157.11 负债合计1,049,540,080.091,009,700,705.29 所有者权益： 股本80,000,000.0080,173,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积355,401,156.26362,314,236.25 减：库存股 7,086,080.00 其他综合收益3,620,214.941,774,905.53 专项储备 盈余公积46,668,904.2546,668,904.25 一般风险准备 未分配利润328,634,523.91312,603,195.41 归属于母公司所有者权益合计814,324,799.36796,448,161.44 少数股东权益6,649,846.235,132,755.93 所有者权益合计820,974,645.59801,580,917.37 负债和所有者权益总计1,870,514,725.681,811,281,622.66 法定代表人：刘屹 主管会计工作负责人：姜任健 会计机构负责人：陈云辉2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入751,254,225.02616,396,500.99 其中：营业收入751,254,225.02616,396,500.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本760,058,705.77623,647,955.40 其中：营业成本627,876,740.61501,091,891.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,890,690.171,544,169.24 销售费用24,248,048.3925,848,883.71 管理费用48,874,516.5145,259,010.59 研发费用38,633,049.1544,931,986.48 财务费用18,535,660.944,972,013.45 其中：利息费用 利息收入 安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年第三季度报告8 加：其他收益12,778,047.1518,003,520.95 投资收益（损失以“－”号填列） 4,348,374.6415,441,726.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 16,025,445.30 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,759,304.68 -248,548.71 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,767,311.91 -7,482,128.25 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,973.62 -156,919.72 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,822,743.3718,306,196.38 加：营业外收入1,248,692.971,382,955.30 减：营业外支出625,594.91515,225.40 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,445,841.4319,173,926.28 减：所得税费用897,422.621,887,973.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,548,418.8117,285,952.84 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 17,548,418.8117,285,952.84 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 16,031,328.5018,875,344.56 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,517,090.31 -1,589,391.72 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额17,548,418.8117,285,952.84 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额16,031,328.5018,875,344.56 （二）归属于少数股东的综合收益总额1,517,090.31 -1,589,391.72 八、每股收益： （一）基本每股收益0.200.23 （二）稀释每股收益0.200.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘屹 主管会计工作负责人：姜任健 会计机构负责人：陈云辉3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目 本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金443,159,132.25567,280,821.52 安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年第三季度报告9 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还19,756,408.905,542,783.50 收到其他与经营活动有关的现金27,826,965.4840,825,776.81 经营活动现金流入小计490,742,506.63613,649,381.83 购买商品、接受劳务支付的现金460,569,867.02405,941,700.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金74,382,296.0274,697,779.24 支付的各项税费8,162,486.0310,014,429.91 支付其他与经营活动有关的现金43,776,073.6051,739,098.31 经营活动现金流出小计586,890,722.67542,393,007.93 经营活动产生的现金流量净额-96,148,216.0471,256,373.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金367,084,845.47372,336,220.76 取得投资收益收到的现金16,328,561.757,484,776.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金449,962.432,101,701.38 投资活动现金流入小计383,863,369.65381,922,698.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,094,466.1939,365,879.59 投资支付的现金304,100,000.00543,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金0.00 投资活动现金流出小计362,194,466.19582,765,879.59 投资活动产生的现金流量净额21,668,903.46 -200,843,181.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金354,600,000.00330,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金2,509,714.159,683,963.64 筹资活动现金流入小计357,109,714.15339,683,963.64 偿还债务支付的现金291,405,590.08260,467,690.53 分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,683,775.9226,850,867.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金3,275.168,065,292.00 筹资活动现金流出小计308,092,641.16295,383,850.39 筹资活动产生的现金流量净额49,017,072.9944,300,113.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,879,127.85 -3,936,550.36 安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年第三季度报告10 五、现金及现金等价物净增加额-20,583,111.74 -89,223,244.51 加：期初现金及现金等价物余额107,287,381.28231,073,909.12 六、期末现金及现金等价物余额86,704,269.54141,850,664.61 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会2023年10月25日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告