三友科技:2023年三季度报告

1 三友科技证券代码: 834475 三门三友科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计570,195,341.93581,867,604.17 -2.01% 归属于上市公司股东的净资产361,601,640.66339,691,042.296.45% 资产负债率%（母公司） 36.24% 41.14% - 资产负债率%（合并） 36.55% 41.62% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入308,603,453.93229,395,934.4834.53% 归属于上市公司股东的净利润34,367,484.7432,536,904.635.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润31,306,518.4119,387,077.6961.48% 经营活动产生的现金流量净额54,486,795.1423,040,450.89136.48% 基本每股收益（元/股） 0.330.323.13% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.79% 9.84% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.91% 5.86% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入92,635,760.3979,094,247.0917.12% 归属于上市公司股东的净利润10,291,877.0814,695,637.60 -29.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,853,454.256,055,101.8562.73% 经营活动产生的现金流量净额47,380,486.57 -7,092,534.68768.03% 基本每股收益（元/股） 0.100.14 -28.57 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.89% 4.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.76% 1.84% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 4 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明应收票据9,097,328.92 -52.52% 主要原因系公司本期收取客户的信用级别较低的银行承兑汇票减少所致。

应收账款77,197,688.3048.84% 主要原因系公司本期营业收入增加，应收账款相应增加所致。

应收款项融资6,300,000.00262.07% 主要原因系公司本期收取客户的信用级别较高的银行承兑汇票增加所致。

存货109,803,215.87 -33.98% 主要原因系公司去年末生产完成的部分订单完成发货并确认收入，库存商品减少所致。

合同资产12,397,094.86 -48.72% 主要原因系公司本期部分项目质量保证金到期收回。

其他流动资产1,401,443.01442.87% 主要原因系公司本期待抵扣进项税额增加所致。

在建工程48,290,364.7046.93% 主要原因系公司本期募投项目“年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发中心升级建设项目”建设投入增加所致。

其他非流动资产377,560.00 -85.34% 主要原因系公司本期部分募投项目设备到货，抵减了设备预付款所致。

应付票据20,860,834.2956.74% 主要原因系公司本期通过开具银行承兑汇票与供应商进行款项结算，已开出的票据尚未到期所致。

应付职工薪酬2,737,783.45 -48.85% 主要原因系公司2023年1月正常支付了去年末应付的2022年11-12月工资所致。

应交税费1,896,514.54 -67.29% 主要原因系公司本期应缴企业所得税减少所致。

其他应付款24,542.00 -44.02% 主要原因系公司本期正常支付了上期代收浙江省机电设计研究院有限公司和杭州电子科技大学22年省科技发展专项资金转拨款所致。

长期借款- -100.00% 主要原因系公司本期提前归还长期借款本金1,000万元所致。

递延收益7,991,145.1350.34% 主要原因系公司本期收到省科技发展专项资金奖励102.20万元，生产制造方式转型示范项目奖励240万元所致。

少数股东权益185,110.26482.11%主要原因系公司所属子公司本期的收入和5 利润增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入308,603,453.9334.53% 主要原因系公司本期订单增加，收入增加所致。

营业成本241,148,300.3733.02% 主要原因系公司本期营业收入增加，营业成本随着营业收入增加而增长所致。

税金及附加1,858,313.95178.98% 主要原因系公司本期收入增加，应缴增值税增加，城市维护建设税等附加税相应增加所致。

财务费用-226,058.7166.58%主要原因系公司本期汇兑收益减少所致。

投资收益373,961.89 -96.31% 主要原因系公司上年同期收到嘉兴瀚理含章投资合伙企业（有限合伙）分红款所致。

公允价值变动收益-1,785,453.25 -100.00% 主要原因系公司本期间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益大幅下降所致。

信用减值损失-322,719.80111.22% 主要原因系公司本期应收账款增加，计提坏账准备金增加所致。

资产减值损失2,979,897.92 -342.50% 主要原因系公司本期计提的合同资产坏账准备金减少所致。

资产处置收益278,761.06100.00% 主要原因系公司本期处理闲置车辆，获得收益所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额54,486,795.14136.48% 主要原因系公司本期支付的购买商品支出下降以及收回的保函保证金增加综合影响所致。

投资活动产生的现金流量净额-20,885,058.31 -342.03% 主要原因系公司上期募集资金定期存单到期转入募集资金账户致去年同期投资活动现金流入金额较大。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益278,761.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,592,695.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金-1,411,491.36 6 融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,854.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目162,025.60 非经常性损益合计3,601,136.86 所得税影响数540,170.53 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额3,060,966.33 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数34,540,81433.55% 12,610,98447,151,79845.80% 其中：控股股东、实际控制人5,843,2505.68% 12,478,45918,321,70917.79% 董事、监事、高管128,5000.12% 132,525261,0250.25% 核心员工1,075,7091.04% 14,6231,090,3321.06% 有限售条件股份有限售股份总数68,419,18666.45% -12,610,98455,808,20254.20% 其中：控股股东、实际控制人67,443,58665.50% -12,478,45954,965,12753.38% 董事、监事、高管975,6000.95% -132,525843,0750.82% 核心员工- - - - - 总股本102,960,000 - 0102,960,000 - 普通股股东人数5,366 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1吴用境内自然人35,873,836 - 35,873,83634.84% 26,905,3778,968,459 2吴俊义境内自然人23,373,000 - 23,373,00022.70% 17,529,7505,843,250 3李彩球境内自然人14,040,000 - 14,040,00013.64% 10,530,0003,510,000 4 三门三友科技股份有境内非国有法人1,900,000 - 1,900,0001.85% - 1,900,000 7 限公司回购专用证券账户5何书军境内自然人1,128,000 - 1,128,0001.10% - 1,128,000 6梁建明境内自然人530,100 - 530,1000.51% 397,575132,525 7陈顺保境内自然人520,000 - 520,0000.51% 405,000115,000 8朱春晓境内自然人447,539 - 447,5390.43% - 447,539 9石棱煜境内自然人313,000 -5,177307,8230.30% - 307,823 10朱华涟境内自然人300,000998300,9980.29% - 300,998 合计- 78,425,475 -4,17978,421,29676.17% 55,767,70222,653,594 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系；股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006） 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-057） 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是不适用是《2022年年度报告》（公告编号：2023-015） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）诉讼、仲裁事项性质累计金额合计占期末净资产比例% 作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼或仲裁- 36,780.0036,780.000.01% 9 （二）日常性关联交易的预计及执行情况单位：元具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务1,500,000.00279,672.80 2．销售产品、商品，提供劳务- - 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型- - 4．其他[注] 150,000,000.00186,119,287.89 合计151,500,000.00186,398,960.69 注：2023年1-9月，公司向银行申请授信，由关联方吴用、李彩球、吴俊义、李文辉提供担保，实际发生额为18,611.93万元，关联方不收取任何费用，公司为纯受益方。

（三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施公司于2023年9月21日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》等议案，并经公司2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

（四）已披露的承诺事项已披露的承诺事项详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）之“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”。

（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因公司位于三门县亭旁镇工业园区浙（2018）三门县不动产权第0005449号不动产权土地使用权抵押2,972,306.060.52% 抵押给中国农业银行三门亭旁支行公司位于三门县亭旁镇工业园区浙（2018）三门县不动产权第0005449号不动产权房屋所有权抵押9,064,850.551.59% 抵押给中国农业银行三门亭旁支行公司位于三门县亭旁镇前楼村三国用土地使用权抵押2,813,655.270.49%抵押给中国工商银行10 （2015）第003079号土地使用权证三门支行公司位于三门县亭旁镇前楼村三房权证亭旁字第153023024，三房权证亭旁字第153023025两处房产房屋所有权抵押209,385.190.04% 抵押给中国工商银行三门支行公司位于三门县亭旁镇工业园区浙（2020）三门县不动产权第0015890号不动产权土地使用权抵押6,820,338.211.20% 抵押给中国建设银行三门支行公司位于三门县亭旁镇工业园区浙（2020）三门县不动产权第0015890号不动产权房屋所有权抵押10,865,299.731.91% 抵押给中国建设银行三门支行货币资金银行存款保证金81,146,369.4114.23% 保函保证金、国际信用证保证金、定期存单等总计- - 113,892,204.4219.97% - 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金146,850,521.12141,504,218.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产10,000,000.00 衍生金融资产 应收票据9,097,328.9219,158,794.61 应收账款77,197,688.3051,866,147.09 应收款项融资6,300,000.001,740,000.00 预付款项51,501,467.6241,280,996.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,530,478.952,717,203.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货109,803,215.87166,314,994.03 合同资产12,397,094.8624,175,930.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,401,443.01258,152.29 流动资产合计427,079,238.65449,016,437.17 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产35,935,383.6035,720,836.85 投资性房地产 12 固定资产37,474,645.4339,876,022.84 在建工程48,290,364.7032,865,360.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产17,939,684.8318,424,628.77 开发支出 商誉 长期待摊费用555,003.08679,179.86 递延所得税资产2,543,461.642,709,899.25 其他非流动资产377,560.002,575,238.58 非流动资产合计143,116,103.28132,851,167.00 资产总计570,195,341.93581,867,604.17 流动负债： 短期借款44,994,855.0047,029,222.56 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据20,860,834.2913,309,206.49 应付账款24,940,021.9721,601,015.95 预收款项 合同负债80,052,769.81106,770,894.11 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,737,783.455,351,938.20 应交税费1,896,514.545,797,648.09 其他应付款24,542.0043,842.50 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债9,989,980.0010,011,000.00 其他流动负债11,947,942.8513,880,216.23 流动负债合计197,445,243.91223,794,984.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,011,611.11 应付债券 其中：优先股 13 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益7,991,145.135,315,351.13 递延所得税负债2,972,201.973,022,815.39 其他非流动负债 非流动负债合计10,963,347.1018,349,777.63 负债合计208,408,591.01242,144,761.76 所有者权益（或股东权益）： 股本102,960,000.00102,960,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积124,743,158.67124,743,158.67 减：库存股12,373,651.3412,043,964.97 其他综合收益 专项储备 盈余公积20,453,262.2020,453,262.20 一般风险准备 未分配利润125,818,871.13103,578,586.39 归属于母公司所有者权益合计361,601,640.66339,691,042.29 少数股东权益185,110.2631,800.12 所有者权益（或股东权益）合计361,786,750.92339,722,842.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计570,195,341.93581,867,604.17 法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金145,863,246.40140,020,622.60 交易性金融资产10,000,000.00 衍生金融资产 应收票据9,097,328.9219,158,794.61 应收账款77,197,688.3051,866,147.09 应收款项融资6,300,000.001,740,000.00 预付款项50,766,691.0940,492,418.74 其他应收款2,474,406.062,699,203.88 其中：应收利息 14 应收股利 买入返售金融资产 存货108,353,894.53164,122,859.04 合同资产12,397,094.8624,175,930.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,339,158.04 流动资产合计423,789,508.20444,275,976.42 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资12,000,000.006,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产33,935,383.6035,720,836.85 投资性房地产 固定资产37,371,419.7939,801,175.18 在建工程48,290,364.7032,865,360.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产17,939,684.8318,424,628.77 开发支出 商誉 长期待摊费用555,003.08679,179.86 递延所得税资产2,543,461.642,673,853.91 其他非流动资产377,560.002,575,238.58 非流动资产合计153,012,877.64138,740,274.00 资产总计576,802,385.84583,016,250.42 流动负债： 短期借款44,994,855.0047,029,222.56 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据20,860,834.2913,309,206.49 应付账款25,890,716.2519,771,601.16 预收款项 合同负债79,959,309.81106,770,894.11 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬2,536,026.624,927,177.11 应交税费1,853,947.485,772,138.74 其他应付款24,542.0042,702.50 其中：应付利息 应付股利 15 持有待售负债 一年内到期的非流动负债9,989,980.0010,011,000.00 其他流动负债11,947,942.8513,880,216.23 流动负债合计198,058,154.30221,514,158.90 非流动负债： 长期借款 10,011,611.11 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益7,991,145.135,315,351.13 递延所得税负债2,972,201.973,022,815.39 其他非流动负债 非流动负债合计10,963,347.1018,349,777.63 负债合计209,021,501.40239,863,936.53 所有者权益（或股东权益）： 股本102,960,000.00102,960,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积124,723,456.78124,723,456.78 减：库存股12,373,651.3412,043,964.97 其他综合收益 专项储备 盈余公积20,453,262.2020,453,262.20 一般风险准备 未分配利润132,017,816.80107,059,559.88 所有者权益（或股东权益）合计367,780,884.44343,152,313.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计576,802,385.84583,016,250.42 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入308,603,453.93229,395,934.48 其中：营业收入308,603,453.93229,395,934.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 16 二、营业总成本276,769,534.39210,534,080.77 其中：营业成本241,148,300.37181,286,898.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,858,313.95666,105.74 销售费用3,395,254.293,477,411.98 管理费用13,739,407.1011,235,251.07 研发费用16,854,317.3914,544,855.76 财务费用-226,058.71 -676,442.48 其中：利息费用1,661,043.502,024,209.80 利息收入-1,840,264.24 -1,762,538.49 加：其他收益5,518,490.065,706,597.03 投资收益（损失以“-”号填列） 373,961.8910,144,544.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,785,453.25 信用减值损失（损失以“-”号填列） -322,719.802,876,264.82 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,979,897.92 -1,228,799.11 资产处置收益（损失以“-”号填列） 278,761.06 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,876,857.4236,360,461.15 加：营业外收入 820.36 减：营业外支出20,854.31189,394.09 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,856,003.1136,171,887.42 减：所得税费用4,335,208.233,558,651.04 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,520,794.8832,613,236.38 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 34,520,794.8832,613,236.38 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 17 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 153,310.1476,331.75 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 34,367,484.7432,536,904.63 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额34,520,794.8832,613,236.38 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额34,367,484.7432,536,904.63 （二）归属于少数股东的综合收益总额153,310.1476,331.75 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.330.32 （二）稀释每股收益（元/股） 0.330.32 法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入308,472,899.82229,395,934.48 减：营业成本241,789,137.78181,719,442.80 税金及附加1,842,839.76657,925.29 18 销售费用3,091,155.043,474,221.68 管理费用11,892,516.7410,274,145.24 研发费用15,746,779.9014,544,855.76 财务费用-226,095.95 -675,729.83 其中：利息费用1,661,043.502,024,209.80 利息收入-1,838,194.78 -1,760,500.25 加：其他收益5,516,333.315,697,472.08 投资收益（损失以“-”号填列） 373,961.8910,147,997.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,785,453.25 信用减值损失（损失以“-”号填列） -316,505.442,906,821.57 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,979,897.92 -1,228,799.11 资产处置收益（损失以“-”号填列） 278,761.06 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 41,383,562.0436,924,565.64 加：营业外收入 减：营业外支出20,176.84186,650.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 41,363,385.2036,737,914.84 减：所得税费用4,277,928.283,554,516.96 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,085,456.9233,183,397.88 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 37,085,456.9233,183,397.88 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额19 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额37,085,456.9233,183,397.88 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金282,434,360.41306,451,725.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,529,337.872,270,128.99 收到其他与经营活动有关的现金24,170,456.9918,445,860.20 经营活动现金流入小计308,134,155.27327,167,714.28 购买商品、接受劳务支付的现金173,478,700.49245,831,986.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金19,393,643.1916,171,294.70 支付的各项税费25,955,544.999,636,832.50 支付其他与经营活动有关的现金34,819,471.4632,487,149.89 经营活动现金流出小计253,647,360.13304,127,263.39 经营活动产生的现金流量净额54,486,795.1423,040,450.89 20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金12,143.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额315,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金115,361,818.89169,198,768.69 投资活动现金流入小计115,688,961.89169,198,768.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,574,020.2015,892,057.48 投资支付的现金2,000,000.007,790,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金120,000,000.00136,887,515.65 投资活动现金流出小计136,574,020.20160,569,573.13 投资活动产生的现金流量净额-20,885,058.318,629,195.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金5,000,000.0083,400,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金1,107,964.9212,731,596.64 筹资活动现金流入小计6,107,964.9296,131,596.64 偿还债务支付的现金15,000,000.0080,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,826,982.8920,466,254.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金11,207,703.8927,790,468.98 筹资活动现金流出小计40,034,686.78129,156,723.36 筹资活动产生的现金流量净额-33,926,721.86 -33,025,126.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响178,395.73735,715.36 五、现金及现金等价物净增加额-146,589.30 -619,764.91 加：期初现金及现金等价物余额65,799,371.1529,742,793.78 六、期末现金及现金等价物余额65,652,781.8529,123,028.87 法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金282,298,479.46306,451,725.09 收到的税费返还1,527,181.122,241,432.10 21 收到其他与经营活动有关的现金24,167,385.6518,422,941.65 经营活动现金流入小计307,993,046.23327,116,098.84 购买商品、接受劳务支付的现金173,178,617.94245,981,648.30 支付给职工以及为职工支付的现金16,600,954.6315,112,599.75 支付的各项税费25,584,555.859,509,708.41 支付其他与经营活动有关的现金33,731,562.8032,185,406.93 经营活动现金流出小计249,095,691.22302,789,363.39 经营活动产生的现金流量净额58,897,355.0124,326,735.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金12,143.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额315,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金115,361,818.89169,198,768.69 投资活动现金流入小计115,688,961.89169,198,768.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,488,259.3215,871,065.48 投资支付的现金6,000,000.008,040,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金120,000,000.00136,887,515.65 投资活动现金流出小计140,488,259.32160,798,581.13 投资活动产生的现金流量净额-24,799,297.438,400,187.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金5,000,000.0083,400,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金1,107,964.9212,731,596.64 筹资活动现金流入小计6,107,964.9296,131,596.64 偿还债务支付的现金15,000,000.0080,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,826,982.8920,466,254.38 支付其他与筹资活动有关的现金11,207,703.8927,790,468.98 筹资活动现金流出小计40,034,686.78129,156,723.36 筹资活动产生的现金流量净额-33,926,721.86 -33,025,126.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响178,395.73735,711.90 五、现金及现金等价物净增加额349,731.45437,508.19 加：期初现金及现金等价物余额64,315,775.6828,003,802.95 六、期末现金及现金等价物余额64,665,507.1328,441,311.14 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表