滨海能源：2024年一季度报告

天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-049 天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 112,486,378.8495,740,380.6717.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） -599,496.32 -23,643,961.6997.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -894,485.49 -22,093,941.0895.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,614,423.576,979,945.261,341.48% 基本每股收益（元/股） -0.0027 -0.106497.46% 稀释每股收益（元/股） -0.0027 -0.106497.46% 加权平均净资产收益率-0.33% -12.48% 12.15% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,109,420,495.03837,800,959.8332.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 183,110,466.05183,233,272.69 -0.07% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 358,625.67 为盘活存量资产、优化资产结构，公司将5台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,566.96处理长期挂账、无法支付的小额应付款项减：所得税影响额94,675.22 少数股东权益影响额（税后） -6,471.76 合计294,989.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1.报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加97.46%，主要原因为：一是剥离包装印刷业务，公司大幅减亏；二是负极材料业务稳定发展，一季度实现盈利。

2.报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加95.95%，主要原因为归属于上市公司股东天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一季度报告3 的净利润增加。

3.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,341.48%，主要原因为孙公司包头旭阳硅料科技有限公司收到1.25亿元产业扶持奖励资金。

4.报告期内基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增加97.46%，主要原因为归属于上市公司股东的净利润增加。

5.本报告期总资产较上年同期增加32.42%，主要原因为：负极材料业务营运资金投入及固定资产投资增加，包头旭阳硅料科技有限公司新增了项目建设用地。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数10,794 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量旭阳控股有限公司境内非国有法人22.71% 50,445,6080.00部分质押13,328,852 天津京津文化传媒发展有限公司国有法人5.00% 11,107,3770.00不适用0.00 王建林境内自然人4.87% 10,813,6610.00不适用0.00 方雪芳境内自然人3.92% 8,706,4160.00不适用0.00 杨绍校境内自然人2.47% 5,477,9000.00不适用0.00 赵广军境外自然人2.16% 4,790,0000.00不适用0.00 中信建投证券股份有限公司国有法人1.31% 2,901,6000.00不适用0.00 李新保境内自然人1.21% 2,689,1000.00不适用0.00 蔡玉芬境内自然人1.18% 2,628,9740.00不适用0.00 李小军境内自然人1.18% 2,620,0000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量旭阳控股有限公司50,445,608人民币普通股50,445,608 天津京津文化传媒发展有限公司11,107,377人民币普通股11,107,377 王建林10,813,661人民币普通股10,813,661 方雪芳8,706,416人民币普通股8,706,416 杨绍校5,477,900人民币普通股5,477,900 赵广军4,790,000人民币普通股4,790,000 中信建投证券股份有限公司2,901,600人民币普通股2,901,600 李新保2,689,100人民币普通股2,689,100 蔡玉芬2,628,974人民币普通股2,628,974 李小军2,620,000人民币普通股2,620,000 上述股东关联关系或一致行动的说明王建林、方雪芳、蔡玉芬为一致行动关系；本公司未知其他股东间的关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一季度报告4 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用（一）关联交易1.2024年1月12日，公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案》，为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司将5台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司，交易对价6,133.47万元，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司借款6,133.47万元。

该议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

2.2024年3月29日，公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同为子公司增资暨关联交易的议案》，为加快5GW太阳能光伏电池片项目建设进度，公司与控股股东旭阳控股有限公司拟共同为子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头旭阳新能源”）增资28,040万元，其中公司增资14,300万元，旭阳控股有限公司增资13,740万元。

包头旭阳新能源现注册资本金1,960万元，增资完成后，注册资本金为3亿元,本公司持股51%，旭阳控股有限公司持股49%。

该议案已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

（二）子公司重大事项1.2024年3月19日，公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于投资建设拉晶、太阳能光伏电池片项目的议案》，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头旭阳新能源”）拟投资建设5GW太阳能光伏电池片项目，孙公司包头旭阳硅料科技有限公司（以下简称“包头旭阳硅料”）拟投资建设10GW拉晶项目（两个项目合称“项目”），项目建设地分别位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区、土默特右旗新型工业园区，该项目已完成项目备案、环评等前期手续，并将陆续完成用地准备。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2.2024年3月29日，公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于为孙公司增资的议案》，为加快10GW拉晶项目建设进度，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头旭阳新能源”）拟为包头旭阳硅料科技有限公司（以下简称“包头旭阳硅料科技”）增资2.9亿元，该公司现有注册资本金1,000万元，增资完成后，注册资本金为3亿元。

该议案已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金34,930,931.1676,763,663.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据25,273,200.582,081,162.60 应收账款142,451,469.71102,667,528.12 应收款项融资 天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一季度报告5 项目期末余额期初余额预付款项838,885.702,057,740.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款75,878,074.839,072,066.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货112,260,916.6877,865,600.82 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产18,495,464.3318,224,179.15 流动资产合计410,128,942.99288,731,941.45 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产322,151,686.70284,187,030.62 在建工程122,532,156.85103,830,296.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产16,882.6367,530.58 无形资产193,226,473.71125,566,713.00 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用2,593,018.882,695,012.94 递延所得税资产41,835,759.0011,068,634.76 其他非流动资产16,935,574.2721,653,799.51 非流动资产合计699,291,552.04549,069,018.38 资产总计1,109,420,495.03837,800,959.83 流动负债：短期借款11,015,833.3311,015,833.33 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据24,375,935.2317,373,802.07 应付账款307,554,208.19220,713,594.91 预收款项 合同负债7,411,682.998,204,233.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一季度报告6 项目期末余额期初余额代理承销证券款 应付职工薪酬2,658,991.522,780,866.23 应交税费41,066,403.919,963,986.03 其他应付款246,568,475.60223,790,209.26 其中：应付利息 应付股利1,356,741.401,356,741.40 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债21,995,866.028,747,162.76 其他流动负债7,331,473.003,147,712.92 流动负债合计669,978,869.79505,737,400.78 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款48,093,020.4661,306,337.59 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益158,740,000.0036,180,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计206,833,020.4697,486,337.59 负债合计876,811,890.25603,223,738.37 所有者权益：股本222,147,539.00222,147,539.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积74,686,282.1974,686,282.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备476,689.68 盈余公积13,763,536.2113,763,536.21 一般风险准备 未分配利润-127,963,581.03 -127,364,084.71 归属于母公司所有者权益合计183,110,466.05183,233,272.69 少数股东权益49,498,138.7351,343,948.77 所有者权益合计232,608,604.78234,577,221.46 负债和所有者权益总计1,109,420,495.03837,800,959.83 法定代表人：张英伟 主管会计工作负责人：谢鹏 会计机构负责人：郑昕岚2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入112,486,378.8495,740,380.67 其中：营业收入112,486,378.8495,740,380.67 利息收入 已赚保费 天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一季度报告7 项目本期发生额上期发生额手续费及佣金收入 二、营业总成本113,407,118.82126,867,590.53 其中：营业成本99,625,179.86103,732,696.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,671,778.311,032,016.53 销售费用395,657.743,564,002.75 管理费用5,579,345.3711,128,565.05 研发费用2,499,017.523,676,010.59 财务费用3,636,140.023,734,298.99 其中：利息费用3,849,248.812,780,676.57 利息收入-224,099.32417,166.59 加：其他收益2,632.13723,634.29 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,248,654.75 -245,389.77 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,474,567.46 资产处置收益（损失以“-”号填列） 358,625.67 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,808,136.93 -36,123,532.80 加：营业外收入36,229.4628,248.91 减：营业外支出11,662.404,328,134.49 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,783,569.87 -40,423,418.38 减：所得税费用-338,263.51 -114,775.08 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,445,306.36 -40,308,643.30 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,445,306.36 -40,308,643.30 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-599,496.32 -23,643,961.69 2.少数股东损益-1,845,810.04 -16,664,681.61 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一季度报告8 项目本期发生额上期发生额5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-2,445,306.36 -40,308,643.30 归属于母公司所有者的综合收益总额-599,496.32 -23,643,961.69 归属于少数股东的综合收益总额-1,845,810.04 -16,664,681.61 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0027 -0.1064 （二）稀释每股收益-0.0027 -0.1064 法定代表人：张英伟 主管会计工作负责人：谢鹏 会计机构负责人：郑昕岚3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金45,101,505.3694,175,118.35 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 41,616.54 收到其他与经营活动有关的现金127,773,052.582,390,847.32 经营活动现金流入小计172,874,557.9496,607,582.21 购买商品、接受劳务支付的现金53,211,467.5562,976,640.89 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金11,982,770.6918,393,562.72 支付的各项税费984,629.76712,304.74 支付其他与经营活动有关的现金6,081,266.377,545,128.60 经营活动现金流出小计72,260,134.3789,627,636.95 经营活动产生的现金流量净额100,614,423.576,979,945.26 天津滨海能源发展股份有限公司2024年第一季度报告9 项目本期发生额上期发生额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金218,179,822.18902,777.78 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计218,179,822.18902,777.78 投资活动产生的现金流量净额-218,179,822.18 -902,767.78 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金127,000,000.0040,809,401.00 筹资活动现金流入小计127,000,000.0052,809,401.00 偿还债务支付的现金 12,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,222,877.13689,873.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金50,000,000.0021,961,351.50 筹资活动现金流出小计51,222,877.1334,651,225.41 筹资活动产生的现金流量净额75,777,122.8718,158,175.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-41,788,275.7424,235,353.07 加：期初现金及现金等价物余额59,510,287.0213,552,237.34 六、期末现金及现金等价物余额17,722,011.2837,787,590.41 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会2024年04月18日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告