杭钢股份：杭州钢铁股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：600126 证券简称：杭钢股份杭州钢铁股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入16,043,489,318.1828.47 归属于上市公司股东的净利润34,144,600.497.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,385,186.82162.53 经营活动产生的现金流量净额-2,164,937,438.35不适用基本每股收益（元/股） 0.010.00 稀释每股收益（元/股） 0.010.00 2024年第一季度报告加权平均净资产收益率（%） 0.17增加0.01个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产32,991,987,628.9131,201,453,541.295.74 归属于上市公司股东的所有者权益20,225,943,546.0820,198,161,077.560.14 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -530,534.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外26,635,689.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-4,134,004.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出80,444.54 减：所得税影响额2,005,110.19 少数股东权益影响额（税后） 287,072.00 合计19,759,413.67 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因应收票据126.13 应收票据本期期末数比上期期末数增加，主要是本期宁波钢铁销售货物收到的票据增加2.11亿元所致。

应收账款66.01 应收账款本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司再生资源公司、再生科技公司扩大经营规模应收货款相应增加所致。

应收款项融资101.35 应收款项融资本期期末数比上期期末数增加，主要是本期宁波钢铁销售货物收到的票据增加所致。

2024年第一季度报告预付款项91.35 预付款项本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司再生资源公司、再生科技公司、电商公司预付货款增加所致。

其他应收款140.50 其他应收款本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司浙江玉环智能智造土地竞拍保证金及再生资源公司履约保证金增加所致。

税金及附加32.81 税金及附加本期数比上年同期数增加，主要是子公司再生资源业务增长，相应的税金增加所致。

投资收益658.17 投资收益本期数比上年同期数增加，主要是本期公司收到参股公司分红同比增加4572.40万元所致。

信用减值损失59.85 信用减值损失本期数较上年同期数增加，主要是本期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加10.30亿元，相应计提信用减值损失6180.65万元，上期期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加6.44亿元，相应计提信用减值损失3866.43万元。

营业外支出-89.24 营业外支出本期数较上年同期数减少，主要是上年子公司宁波钢铁及再生资源公司对外捐赠，本期无此因素所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润162.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期数增加，主要是本期收到参股子公司分红4572.4万元计入经营性利润，且上年同期经营性利润仅为547.95万元。

经营活动产生的现金流量净额-646.73 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司本期销售商品及提供劳务收到的现金同比增加38.44亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比增加55.21亿元等共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额53.59 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期处置参股公司股权收回投资1.41亿元、收到参股公司分红4572.4万元及本期购建固定资产及投资富浙集成电路公司支付的现金等同比增加8600万元共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额-48.38 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期取得借款收到的现金同比减少8.56亿元，偿还债务支付的现金同比减少3.18亿元共同影响所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数41,537 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条质押、标记或冻结情况2024年第一季度报告件股份数量股份状态数量杭州钢铁集团有限公司国有法人1,527,508,15645.230无 北京诚通金控投资有限公司国有法人479,561,02214.200无 富春有限公司境外法人141,794,9624.200无 浙江杭钢商贸集团有限公司国有法人87,201,8522.580无 富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管理计划未知33,434,0000.990未知 宁波经济技术开发区控股有限公司国有法人33,075,5360.980未知 香港中央结算有限公司境外法人22,447,6290.660未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金未知16,112,5300.480未知 陈怡平境内自然人16,000,0000.470未知 北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎元精选永辉2号私募证券投资基金未知15,558,7400.460未知 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量杭州钢铁集团有限公司1,527,508,156人民币普通股1,527,508,156 北京诚通金控投资有限公司479,561,022人民币普通股479,561,022 富春有限公司141,794,962人民币普通股141,794,962 浙江杭钢商贸集团有限公司87,201,852人民币普通股87,201,852 富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管理计划33,434,000人民币普通股33,434,000 宁波经济技术开发区控股有限公司33,075,536人民币普通股33,075,536 香港中央结算有限公司22,447,629人民币普通股22,447,629 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金16,112,530人民币普通股16,112,530 陈怡平16,000,000人民币普通股16,000,000 北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎元精选永辉2号私募证券投资基金15,558,740人民币普通股15,558,740 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司；公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名股东及前10名无限售股东中，仅有中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股2024年第一季度报告持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金7,639,2300.23% 2,187,8000.06% 16,112,5300.48% 1,362,4000.04% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:杭州钢铁股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金5,897,654,884.167,652,867,322.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据400,060,866.45176,915,479.65 应收账款1,709,318,487.011,029,624,749.82 应收款项融资1,417,128,987.68703,808,642.90 预付款项2,039,338,611.251,065,770,834.21 2024年第一季度报告应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款228,094,701.8294,841,057.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货6,251,227,494.545,303,940,625.11 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产317,000,895.51347,061,871.65 流动资产合计18,259,824,928.4216,374,830,583.36 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资10,369,849.8810,645,969.72 其他权益工具投资 其他非流动金融资产1,248,059,485.891,259,173,185.89 投资性房地产 固定资产9,481,634,353.879,267,922,340.72 在建工程1,308,851,078.151,626,185,287.05 生产性生物资产 油气资产 使用权资产118,321,987.37124,070,306.26 无形资产2,184,295,824.162,207,964,920.06 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用192,998,400.96202,312,407.21 递延所得税资产127,243,906.39108,590,829.25 其他非流动资产60,387,813.8219,757,711.77 非流动资产合计 14,732,162,700.49 14,826,622,957.93 资产总计 32,991,987,628.91 31,201,453,541.29 流动负债：短期借款1,982,109,709.131,643,372,470.21 向中央银行借款 拆入资金 2024年第一季度报告交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据3,998,187,542.043,998,811,457.90 应付账款2,484,005,667.232,141,179,174.29 预收款项 合同负债2,835,561,032.041,913,685,547.48 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬78,169,602.24109,435,420.81 应交税费159,176,716.34164,629,232.52 其他应付款465,190,806.48403,873,398.46 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债37,312,480.2536,594,437.98 其他流动负债360,959,266.09252,112,684.02 流动负债合计12,400,672,821.8410,663,693,823.67 非流动负债：保险合同准备金 长期借款42,803,523.8242,803,523.82 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债110,641,318.57110,494,288.39 长期应付款18,961,215.0018,961,215.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 126,414,541.19130,934,536.51 递延所得税负债25,223,214.29 25,660,185.07 其他非流动负债 非流动负债合计324,043,812.87328,853,748.79 负债合计12,724,716,634.7110,992,547,572.46 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 3,377,189,083.003,377,189,083.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积10,022,463,715.7210,022,435,104.57 2024年第一季度报告减：库存股 其他综合收益-7,254,627.50 -95,212.50 专项储备4,311,315.863,542,643.98 盈余公积884,624,580.98884,624,580.98 一般风险准备 未分配利润5,944,609,478.025,910,464,877.53 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 20,225,943,546.08 20,198,161,077.56 少数股东权益41,327,448.1210,744,891.27 所有者权益（或股东权益）合计 20,267,270,994.20 20,208,905,968.83 负债和所有者权益（或股东权益）总计 32,991,987,628.91 31,201,453,541.29 公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平合并利润表2024年1—3月编制单位：杭州钢铁股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入 16,043,489,318.1812,488,093,003.88 其中：营业收入 16,043,489,318.1812,488,093,003.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 16,029,302,717.1912,436,313,885.60 其中：营业成本 15,860,784,072.2512,276,949,758.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加33,291,235.0525,067,541.93 销售费用3,878,520.928,185,718.73 管理费用118,380,911.54117,517,793.27 研发费用99,792,475.9998,018,764.98 财务费用-86,824,498.56 -89,425,691.78 其中：利息费用12,687,243.4411,137,519.73 利息收入95,585,118.3393,037,894.02 加：其他收益75,155,302.9943,054,643.24 投资收益（损失以“-”号填列） 32,533,210.28 -5,828,569.93 2024年第一季度报告其中：对联营企业和合营企业的投资收益49,160.83 -449,972.71 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,931,470.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -61,806,488.30 -38,664,283.21 资产减值损失（损失以“-”号填列） 638,506.66427,355.05 资产处置收益（损失以“-”号填列） -520,756.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 54,254,906.5150,768,263.43 加：营业外收入88,975.7062,485.27 减：营业外支出222,679.052,068,840.03 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,121,203.1648,761,908.67 减：所得税费用20,894,045.8216,473,514.09 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,227,157.3432,288,394.58 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 33,227,157.3432,288,394.58 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 34,144,600.4931,867,859.66 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -917,443.15420,534.92 六、其他综合收益的税后净额-7,254,627.50 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,254,627.50 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-7,254,627.50 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备-7,254,627.50 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额25,972,529.8432,288,394.58 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额26,889,972.9931,867,859.66 （二）归属于少数股东的综合收益总额-917,443.15420,534.92 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.010.01 （二）稀释每股收益(元/股) 0.010.01 2024年第一季度报告公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平合并现金流量表2024年1—3月编制单位：杭州钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金19,192,955,460.0415,347,987,788.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还114,214.4178,280,478.50 收到其他与经营活动有关的现金174,691,981.61321,530,067.10 经营活动现金流入小计19,367,761,656.0615,747,798,334.10 购买商品、接受劳务支付的现金20,952,352,525.3715,431,556,608.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金277,303,436.39280,566,204.88 支付的各项税费209,462,105.60222,290,814.40 支付其他与经营活动有关的现金93,581,027.05103,307,525.60 经营活动现金流出小计21,532,699,094.4116,037,721,153.09 经营活动产生的现金流量净额-2,164,937,438.35 -289,922,818.99 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 141,113,700.00 取得投资收益收到的现金 45,724,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49,011.8059,207.55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计186,886,711.8059,207.55 2024年第一季度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金144,884,337.34188,884,942.41 投资支付的现金130,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金199,570.11 投资活动现金流出小计275,083,907.45188,884,942.41 投资活动产生的现金流量净额-88,197,195.65 -188,825,734.86 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金31,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金31,500,000.00 取得借款收到的现金1,129,497,160.151,985,071,413.37 收到其他与筹资活动有关的现金45,082,191.62 筹资活动现金流入小计1,206,079,351.771,985,071,413.37 偿还债务支付的现金697,360,413.541,015,486,199.16 分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,410,282.2717,954,305.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金1,075,677.55 筹资活动现金流出小计714,846,373.361,033,440,504.59 筹资活动产生的现金流量净额491,232,978.41951,630,908.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,688,381.9633,261,990.01 五、现金及现金等价物净增加额-1,755,213,273.63506,144,344.94 加：期初现金及现金等价物余额7,494,229,322.918,890,385,072.23 六、期末现金及现金等价物余额5,739,016,049.289,396,529,417.17 公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告杭州钢铁股份有限公司董事会2024年4月25日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表