双箭股份：2024年一季度报告

浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-022 债券代码：127054 债券简称：双箭转债浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 544,121,680.01518,557,098.084.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,545,155.7154,342,644.63 -8.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,339,953.6850,852,645.59 -2.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,703,289.9915,201,033.17 -117.78% 基本每股收益（元/股） 0.120.13 -7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.110.13 -15.38% 加权平均净资产收益率2.31% 2.73% -0.42% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,828,487,351.393,745,297,836.462.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,173,160,238.972,124,327,457.382.30% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 93,020.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,715,945.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益134,970.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,704,587.54 减：所得税影响额34,146.81 合计205,202.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表1、报告期末交易性金融资产较期初增加20,000,000.00元，主要系本期新增结构性存款所致。

2、报告期末应收票据较期初减少54.29%，主要系期末未到期的商业承兑较年初减少所致。

3、报告期末其他应收款较期初增加49.24%，主要系期末应收退税款、支付的保证金较期初增加所致。

4、报告期末合同资产较期初增加36.49%，主要系期末未到期的质保金较期初增加所致。

5、报告期末其他非流动资产较期初减少83.57%，主要系期末公司预付的设备款较期初减少所致。

6、报告期末短期借款较期初减少100,059.17元，主要系本期子公司归还短期借款所致。

7、报告期末交易性金融负债较期初增加133,724.49元，主要系汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。

8、报告期末合同负债较期初增加34.55%，主要系本期公司预收内销货款增加所致。

9、报告期末应付职工薪酬较期初减少79.44%，主要系公司本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。

10、报告期末应交税费较期初减少43.78%，主要系期末应交增值税、所得税、房产税较期初减少所致。

11、报告期末其他应付款较期初增加50.58%，主要系本期收到的履约保证金较期初增加所致。

12、报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加92.82%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”一年内到期的长期借款较期初增加所致。

13、报告期末其他流动负债较期初增加42.22%，主要系本期公司预收内销货款增加所致。

14、报告期长期借款较期初增加217.08%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”新增长期借款所致。

利润表1、报告期内归属母公司净利润较上年同期减少479.75万元，同比减少8.83%，主要系本期利息收入较上年同期减少1,786.07万元。

2、报告期内财务费用较上年同期增加121.96%，主要系本期定期存款到期取得的利息收入较上年减少所致。

浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告4 3、报告期内投资收益较上年同期增加90.16%，主要系上年同期远期结汇交割产生汇兑损失较大所致。

4、报告期内公允价值变动收益较上年同期减少102.97%，主要系汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。

5、报告期内信用减值损失较上年同期增加197.58%，主要系本期根据会计政策计提的应收账款坏帐准备减少所致。

6、报告期内营业外收入较上年同期减少79.70%，主要系本期收到的赔款较上年减少所致。

7、报告期内营业外支出较上年同期增加1,167.55%，主要系本期捐赠支出较上年增加所致。

现金流量表1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少117.78%，主要系本期发放的工资及年终奖较上年同期增加及本期上交的企业所得税、增值税税金较上年同期增加所致。

2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加68.84%，主要系本期收到的保证金较上年增加所致。

3、报告期内支付的各项税费较上年同期增加38.55%，主要系本期上交的企业所得税、增值税税金较上年增加所致。

4、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加60.90%，主要系本期支付的押金保证金较上年增加所致。

5、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加1,558.71%，主要系本期公司收回的上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）投资款较上年增加所致。

6、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年增加149,677.00元，主要系本期远期结汇到期取得收益所致。

7、报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年增加308.16%，主要系本期购买协定存款所致。

8、报告期内取得借款收到的现金较上年增加275.00%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”新增借款较上年增加所致。

9、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少44.44%，主要系本期收到的往来款较上年减少所致。

10、报告期内偿还债务支付的现金较上年减少99.70%，主要系本期到期归还的借款较上年减少所致。

浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告5 11、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加828.79%，主要系本期支付的债券利息较上年增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数22,315报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量沈耿亮境内自然人20.92% 86,110,293.0064,582,720.00质押11,000,000.00 虞炳英境内自然人5.49% 22,611,200.000.00不适用0.00 桐乡市国有资本投资运营有限公司国有法人5.10% 21,000,000.000.00不适用0.00 沈会民境内自然人4.03% 16,605,000.0012,453,750.00不适用0.00 浙江双井投资有限公司境内非国有法人3.34% 13,750,000.000.00不适用0.00 沈洪发境内自然人2.09% 8,590,000.006,442,500.00不适用0.00 虞炳仁境内自然人1.38% 5,683,100.004,262,325.00不适用0.00 俞明松境内自然人1.04% 4,281,500.000.00不适用0.00 沈林泉境内自然人0.95% 3,915,322.000.00不适用0.00 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金其他0.68% 2,816,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量虞炳英22,611,200.00人民币普通股22,611,200.00 沈耿亮21,527,573.00人民币普通股21,527,573.00 桐乡市国有资本投资运营有限公司21,000,000.00人民币普通股21,000,000.00 浙江双井投资有限公司13,750,000.00人民币普通股13,750,000.00 俞明松4,281,500.00人民币普通股4,281,500.00 沈会民4,151,250.00人民币普通股4,151,250.00 沈林泉3,915,322.00人民币普通股3,915,322.00 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2,816,000.00人民币普通股2,816,000.00 沈洪发2,147,500.00人民币普通股2,147,500.00 吴全国1,632,700.00人民币普通股1,632,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份），其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东浙江双井投资有限公司合计持有公司股票13,750,000股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票7,750,000股；股东吴全国通过信用交易担保浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告6 证券账户持有公司股票1,632,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金668,612,786.16676,719,280.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产20,000,000.00 衍生金融资产 应收票据2,839,261.686,210,957.42 应收账款693,739,888.17755,414,190.16 应收款项融资159,960,297.58140,419,187.99 预付款项15,457,122.3519,869,804.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款41,640,210.1127,900,728.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货554,152,151.90473,147,376.56 其中：数据资源 合同资产76,267,691.1855,878,586.93 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产41,934,166.6734,362,414.12 流动资产合计2,274,603,575.802,189,922,526.83 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告7 长期应收款 长期股权投资32,108,427.0832,570,908.12 其他权益工具投资290,250.00290,250.00 其他非流动金融资产64,910,879.8869,531,046.00 投资性房地产991,000.891,030,580.64 固定资产765,399,808.18781,256,665.71 在建工程401,999,882.29370,887,911.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产35,466,595.8436,558,167.23 无形资产202,290,156.78203,800,810.49 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用26,781,668.4027,184,728.87 递延所得税资产21,791,753.5320,982,802.56 其他非流动资产1,853,352.7211,281,438.07 非流动资产合计1,553,883,775.591,555,375,309.63 资产总计3,828,487,351.393,745,297,836.46 流动负债： 短期借款 100,059.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债133,724.49 衍生金融负债 应付票据281,508,707.00276,314,123.00 应付账款393,410,586.72433,889,236.37 预收款项 合同负债128,883,658.5595,786,258.11 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,270,399.7935,354,133.41 应交税费26,723,827.1747,530,283.91 其他应付款52,755,546.3935,034,529.56 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债19,777,771.7410,257,250.41 其他流动负债15,647,351.0411,002,146.50 流动负债合计926,111,572.89945,268,020.44 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款74,027,517.5423,346,486.10 应付债券521,873,619.52519,253,549.59 其中：优先股 永续债 租赁负债35,811,800.7936,644,877.23 长期应付款 长期应付职工薪酬387,422.08448,601.46 预计负债 递延收益85,700,764.6484,813,323.29 浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告8 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计717,801,124.57664,506,837.67 负债合计1,643,912,697.461,609,774,858.11 所有者权益： 股本411,575,996.00411,575,996.00 其他权益工具23,109,048.9923,109,048.99 其中：优先股 永续债 资本公积568,036,230.96568,036,230.96 减：库存股 其他综合收益-1,701,311.83 -988,937.71 专项储备 盈余公积205,787,998.00205,787,998.00 一般风险准备 未分配利润966,352,276.85916,807,121.14 归属于母公司所有者权益合计2,173,160,238.972,124,327,457.38 少数股东权益11,414,414.9611,195,520.97 所有者权益合计2,184,574,653.932,135,522,978.35 负债和所有者权益总计3,828,487,351.393,745,297,836.46 法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：张梁铨 会计机构负责人：沈佳平2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入544,121,680.01518,557,098.08 其中：营业收入544,121,680.01518,557,098.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本497,024,622.28465,174,734.86 其中：营业成本433,386,244.39424,572,646.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,210,192.352,649,385.86 销售费用17,132,071.2514,983,215.15 管理费用25,517,353.4721,412,901.35 研发费用15,587,685.8316,090,411.42 财务费用3,191,074.99 -14,533,825.37 其中：利息费用5,589,624.545,741,545.89 利息收入5,123,431.1222,984,144.63 加：其他收益13,357,196.0310,829,284.01 投资收益（损失以“－”号填列） -410,354.66 -4,170,594.08 浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-405,721.12709,850.18 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -133,724.494,504,323.34 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,935,699.77650,476.84 资产减值损失（损失以“-”号填列） -672,302.27 -772,507.28 资产处置收益（损失以“-”号填列） 94,303.02219,068.80 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,267,875.1364,642,414.85 加：营业外收入304,069.211,497,665.11 减：营业外支出2,009,938.80158,568.20 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,562,005.5465,981,511.76 减：所得税费用9,797,955.8411,149,283.91 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,764,049.7054,832,227.85 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 49,764,049.7054,832,227.85 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润49,545,155.7154,342,644.63 2.少数股东损益218,893.99489,583.22 六、其他综合收益的税后净额-712,374.12 -283,467.91 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-712,374.12 -283,467.91 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-712,374.12 -283,467.91 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告10 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-712,374.12 -283,467.91 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额49,051,675.5854,548,759.94 归属于母公司所有者的综合收益总额48,832,781.5954,059,176.72 归属于少数股东的综合收益总额218,893.99489,583.22 八、每股收益： （一）基本每股收益0.120.13 （二）稀释每股收益0.110.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：张梁铨 会计机构负责人：沈佳平3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金466,784,226.15396,893,241.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还16,182,201.7814,483,615.85 收到其他与经营活动有关的现金53,978,876.3831,969,926.82 经营活动现金流入小计536,945,304.31443,346,784.28 购买商品、接受劳务支付的现金345,143,563.12293,539,801.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金86,552,893.4563,200,111.19 支付的各项税费43,010,778.0831,043,479.57 支付其他与经营活动有关的现金64,941,359.6540,362,359.02 经营活动现金流出小计539,648,594.30428,145,751.11 经营活动产生的现金流量净额-2,703,289.9915,201,033.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金4,739,183.94285,714.28 取得投资收益收到的现金 19,645.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额133,760.68658,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一季度报告11 现金净额收到其他与投资活动有关的现金149,677.00 投资活动现金流入小计5,022,621.62963,360.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,200,363.3454,138,417.42 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.004,900,090.00 投资活动现金流出小计72,200,363.3459,038,507.42 投资活动产生的现金流量净额-67,177,741.72 -58,075,147.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金60,000,000.0016,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金400,000.00720,000.00 筹资活动现金流入小计60,400,000.0016,720,000.00 偿还债务支付的现金100,000.0033,540,877.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,022,540.23325,427.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,102,500.001,102,516.26 筹资活动现金流出小计4,225,040.2334,968,821.15 筹资活动产生的现金流量净额56,174,959.77 -18,248,821.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,459,640.29 -1,484,914.44 五、现金及现金等价物净增加额-15,165,712.23 -62,607,849.82 加：期初现金及现金等价物余额640,578,367.58872,775,626.17 六、期末现金及现金等价物余额625,412,655.35810,167,776.35 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告