朗鸿科技:2024年一季度报告

1 朗鸿科技证券代码: 836395 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人忻宏、主管会计工作负责人江志平及会计机构负责人（会计主管人员）江志平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计251,128,745.56243,779,147.923.01% 归属于上市公司股东的净资产 222,922,513.14 217,341,021.23 2.57% 资产负债率%（母公司） 4.72% 4.97% - 资产负债率%（合并） 11.23% 10.85% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入28,107,492.99 26,368,619.44 6.59% 归属于上市公司股东的净利润8,757,837.89 7,013,560.17 24.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,102,970.16 6,249,372.45 29.66% 经营活动产生的现金流量净额 -2,288,036.13 2,866,592.23 -179.82% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.97% 3.17% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.67% 2.82% - 财务数据重大变动原因：□适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明应收账款35,740,810.6747.28% 主要原因系报告期大客户订单较上年同期增长，期末大客户订单未回款所致。

预付款项321,213.52134.45% 主要原因系报告期预付原材料采购业务未办理入库手续，期末预付款项较期初增加所致。

其他流动资产143,905.41 -73.01% 主要原因系报告期增值税-待认证进项税额减少所致。

4 其他非流动资产676,750.00100.00% 主要原因系报告期公司生产车间改造升级，预付设备款和装修款增加所致。

应付票据5,669,500.0040.70% 主要原因系报告期开具银行承兑汇票较上年同期增加所致。

合同负债2,717,291.76199.76% 主要原因系报告期受电子消费领域持续复苏，国内外销售订单较上年同期增长，期末预收货款订单较上年同期有所增加所致。

应交税费1,076,762.41 -59.54% 主要原因系期末未交增值税和未交企业所得税余额较上年同期减少所致。

其他流动负债41,903.59704.11% 主要原因系报告期国内预收货款订单增长，对应待转销项税额增加导致。

递延所得税负债770,992.2241.07% 主要原因系报告期未到期大额存单计提利息收入增加所致。

库存股3,176,345.98100.00% 主要原因系报告期公司实施《回购股份方案》，回购股票45万股所致。

未分配利润36,319,185.3531.78% 主要原因系报告期归属于上市公司股东的净利润875.78万元，较上年同期增长24.87%所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加 273,832.26 147.20% 主要原因系报告期国内外销售订单较上年同期增长，销售流转中缴纳增值税额和外贸订单免抵税额较上年同期增加所致。

研发费用 2,671,914.07 57.61% 主要原因系公司加大新产品研发投入，研发费用支出较上年同期增加所致。

5 财务费用 -209,202.19 -273.40% 主要原因一方面系报告期公司银行短期借款100万元较上年同期减少2976万元，已偿付利息支付的现金较上年同期减少；另方面系报告期受美元升值影响，公司持有的美元账户汇兑收益10.80万元，上年同期受美元贬值影响，公司持有的美元账户汇兑损失33.16万元综合影响所致。

其他收益 264,824.32 178.51% 主要原因系公司收到政府财政补助金较上年同期增加导致。

投资收益 761,316.94 100.00% 主要原因系报告期计提大额存单收益所致。

公允价值变动收益 - -100.00% 主要原因系报告期内未发生公允价值变动收益所致。

信用减值损失 -558,392.73 65.25% 主要原因系报告期末应收账款余额较期初增长47.28%，计提应收账款坏账准备增加所致。

资产减值损失 -649,164.51 261.17% 主要原因系受期末存货结构变化影响，按可变现净值计提的存货跌价准备增加所致。

营业外收入 200.00 -99.15% 主要原因系上年同期公司审批清理长期无法支付应付款项转为营业外收入，报告期内无此业务发生所致。

营业外支出 234,004.01 1,873,430.90% 主要原因系报告期公司审批处置呆滞资产报废，残值亏损转入营业外支出，上年同期无此业务发生导致。

所得税费用 1,457,132.27 42.60% 主要原因系报告期利润总额较上年同期增加217.96万元，同比增长27.12%，计提企业所得税费增加所致。

6 合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明收到的税费返还 - -100.00% 主要原因系上年同期公司收到出口免抵退税款28.06万元，报告期公司无此业务发生所致。

收到其他与经营活动有关的现金218,613.26 -73.52% 主要原因系上年同期公司收到房屋租金41.33万元，报告期未收到房屋租金所致。

购买商品、接受劳务支付的现金11,228,845.13 31.04% 主要原因系2023年第四季度大客户订单较上年同期增长，对应存货备货采购增长，我司供应商大部分付款账期35-95天，报告期公司结算供应商货款较上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额-2,288,036.13 -179.82% 主要原因一方面系2023年第四季度大客户订单较上年同期增长，对应存货备货采购增长，报告期公司按供应商付款账期结算供应商货款较上年同期增加，同时因2023年度公司经营业绩较2022年度小幅增长，报告期支付员工年终奖金较上年同比增加；另一方面上年同期公司收到出口免抵退税款和房屋租金，报告期无退税款和租金收入综合影响所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金885,178.00 83.70% 主要原因系报告期公司生产车间改造升级，预付设备款和装修款，购买固定资产支付的现金较上年同期增加所致。

取得借款收到的现金 1,000,000.00 -96.75% 主要原因系报告期公司银行短期借款100万元，上年同期银行借款3076万元，较上年减少2976万元所致。

分配股利、利润或偿付 8,588.89 -83.53%主要原因系报告期公司7 利息支付的现金银行短期借款100万元较上年同期减少2976万元，已偿付利息支付的现金较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-5,008,588.89 -116.86% 主要原因一方面系报告期公司实施《回购股份方案》，向公司股票回购证券帐户支付500万元；另一方面系报告期公司银行短期借款100万元，上年同期银行借款3076万元，较上年减少2976万元综合影响所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响108,009.67 -132.58% 主要原因系报告期受美元较期初小微升值影响，公司持有的美元账户汇兑收益10.80万元，上年同期受美元较期初贬值影响，公司持有的美元账户汇兑损失33.16万元所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 264,025.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资761,316.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-233,804.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目798.93 非经常性损益合计792,337.25 所得税影响数137,469.52 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额654,867.73 补充财务指标：□适用√不适用 8 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数27,678,36430.23% - 27,678,36430.23% 其中：控股股东、实际控制人- - - 董事、监事、高管- - - 核心员工941,8371.03% - 941,8371.03% 有限售条件股份有限售股份总数63,881,63669.77% - 63,881,63669.77% 其中：控股股东、实际控制人37,000,00040.41% - 37,000,00040.41% 董事、监事、高管60,348,80065.91% - 60,348,80065.91% 核心员工200,0000.22% - 200,0000.22% 总股本91,560,000 - 091,560,000 - 普通股股东人数5551 9 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1忻宏境内自然人37,000,000037,000,00040.4107% 37,000,0000 2刘伟境内自然人16,540,800016,540,80018.0655% 16,540,8000 3胡国芳境内自然人3,600,00003,600,0003.9318% 3,600,0000 4忻渊境内自然人3,532,83603,532,8363.8585% 3,532,8360 5李健境内自然人3,325,79603,325,7963.6324% 3,325,796 6袁佳婷境内自然人2,530,75650,0002,580,7562.8187% 2,580,756 7黄小军境内自然人1,440,00001,440,0001.5727% 1,440,0000 8深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金境内非国有法人1,100,00001,100,0001.2014% 1,100,000 9江志平境内自然人1,088,00001,088,0001.1883% 1,088,000 10余志东境内自然人798,177 -20,000778,1770.8499% 778,177 合计- 70,956,36530,00070,986,36577.5299% 63,201,6367,784,729 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东忻宏，股东忻渊：忻渊为忻宏之胞兄。

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

10 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 11 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项是已事前及时履行是2023-070 2024-014 2024-016 2024-045 已披露的承诺事项是已事前及时履行是朗鸿科技：招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）股份回购事项1、回购方案基本情况具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-070）。

2、回购方案实施进展情况报告期内，公司于2024年2月5日首次实施股份回购，截至2024年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份450000股，占公司总股本0.49%，占拟回购总数量上限的68.85%，最高成交价7.30元/股，最低成交价为6.85元/股，已支付的总金额为3,174,806.14元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的63.50%。

具体内容详见公司于2024年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（）上披露的《回购进展情况公告》（公告编号：2024-045）。

本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，在用于规定用途前，已回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、配股、质押等权利。

根据公司回购股份方案，本次回购的股份拟予以注销并减少注册资本。

所回购股份的后续处理，将按照《公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理。

（二）已披露的承诺事项报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中。

内容详见公司于2022年8月11日在12 北京证券交易所信息披露平台（）披露的《朗鸿科技：招股说明书》，重大事项提示部分。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金流动资产质押1,133,900.000.45% 银行承兑汇票保证金13 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金43,769,708.6949,690,875.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产97,279,978.0096,518,661.06 衍生金融资产 应收票据 应收账款35,740,810.6724,267,445.08 应收款项融资- - 预付款项321,213.52137,007.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款57,154.1181,584.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货27,945,663.7725,728,521.60 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 143,905.41 533,124.15 流动资产合计205,258,434.17 196,957,219.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产40,104,922.9341,730,744.59 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 14 无形资产5,088,638.465,091,184.07 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 676,750.00 - 非流动资产合计 45,870,311.39 46,821,928.66 资产总计251,128,745.56243,779,147.92 流动负债： 短期借款1,001,023.601,001,191.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据5,669,500.004,029,400.00 应付账款11,153,834.659,834,264.94 预收款项 合同负债2,717,291.76906,483.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,117,065.186,749,510.45 应交税费1,076,762.412,661,334.91 其他应付款50,091.8650,200.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债41,903.595,211.15 流动负债合计26,827,473.0525,237,596.52 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益607,767.15654,000.36 递延所得税负债770,992.22546,529.81 其他非流动负债 非流动负债合计1,378,759.371,200,530.17 15 负债合计28,206,232.4226,438,126.69 所有者权益（或股东权益）： 股本91,560,000.0091,560,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积77,069,155.5377,069,155.53 减：库存股3,176,345.98 - 其他综合收益 专项储备 盈余公积21,150,518.2421,150,518.24 一般风险准备 未分配利润36,319,185.3527,561,347.46 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计222,922,513.14217,341,021.23 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计222,922,513.14217,341,021.23 负债和所有者权益（或股东权益）总计251,128,745.56243,779,147.92 法定代表人：忻宏 主管会计工作负责人：江志平 会计机构负责人：江志平(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金39,981,135.9744,746,659.44 交易性金融资产97,279,978.0096,518,661.06 衍生金融资产 应收票据 应收账款33,596,611.2722,344,101.63 应收款项融资- 预付款项 24,236,525.68 25,458,163.31 其他应收款 46,745.91 70,526.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货5,388,068.634,717,380.30 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 143,905.41 533,124.15 流动资产合计200,672,970.87 194,388,616.23 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资29,981,000.0029,981,000.00 16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产4,026,060.214,509,145.94 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产269,301.33522,840.84 无形资产67,609.8175,271.63 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用262,996.82361,620.68 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计34,606,968.1735,449,879.09 资产总计235,279,939.04229,838,495.32 流动负债： 短期借款1,001,023.601,001,191.66 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据0.00371,600.00 应付账款1,566,112.371,144,548.18 预收款项 合同负债3,066,835.191,245,844.54 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,423,737.534,649,100.73 应交税费810,690.351,767,136.37 其他应付款0.00200.00 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债420,185.85557,245.08 其他流动负债41,903.595,211.15 流动负债合计10,330,488.4810,742,077.71 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债770,992.22671,553.33 其他非流动负债 非流动负债合计770,992.22671,553.33 17 负债合计11,101,480.7011,413,631.04 所有者权益（或股东权益）： 股本91,560,000.0091,560,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积77,069,155.5377,069,155.53 减：库存股3,176,345.98 - 其他综合收益 专项储备 盈余公积21,150,518.2421,150,518.24 一般风险准备 未分配利润37,575,130.5528,645,190.51 所有者权益（或股东权益）合计224,178,458.34218,424,864.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计235,279,939.04229,838,495.32 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入28,107,492.9926,368,619.44 其中：营业收入28,107,492.9926,368,619.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本17,477,302.84 18,699,810.49 其中：营业成本10,956,605.3513,433,193.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加273,832.26110,772.13 销售费用1,043,299.201,149,410.36 管理费用2,740,854.152,190,528.12 研发费用2,671,914.071,695,256.48 财务费用-209,202.19120,649.92 其中：利息费用 8,420.83 83,086.22 利息收入 110,967.50 352,323.00 加：其他收益264,824.3295,085.61 投资收益（损失以“-”号填列） 761,316.94 - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 18 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 765,500.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -558,392.73 -337,917.34 资产减值损失（损失以“-”号填列） -649,164.51 -179,741.60 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,448,774.178,011,735.62 加：营业外收入200.0023,662.00 减：营业外支出234,004.0112.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,214,970.16 8,035,385.13 减：所得税费用 1,457,132.27 1,021,824.96 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,757,837.897,013,560.17 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 8,757,837.897,013,560.17 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 8,757,837.897,013,560.17 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额8,757,837.897,013,560.17 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额8,757,837.897,013,560.17 （二）归属于少数股东的综合收益总额 19 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.100.08 （二）稀释每股收益（元/股） 0.100.08 法定代表人：忻宏 主管会计工作负责人：江志平 会计机构负责人：江志平(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入 28,481,025.16 26,352,907.84 减：营业成本 13,590,512.62 14,952,363.83 税金及附加98,082.42107,827.81 销售费用1,043,299.201,149,410.36 管理费用1,956,550.801,290,585.70 研发费用2,114,921.851,506,697.95 财务费用-201,770.70141,553.17 其中：利息费用 8,420.83 83,086.22 利息收入 108,492.54 330,580.11 加：其他收益217,792.1825,947.64 投资收益（损失以“-”号填列） 761,316.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 765,500.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -546,802.93 -319,299.79 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,311,735.167,676,616.87 加：营业外收入200.008,770.00 减：营业外支出62,845.6612.49 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,249,089.507,685,374.38 减：所得税费用1,319,149.46922,863.53 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,929,940.046,762,510.85 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 8,929,940.046,762,510.85 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 20 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额8,929,940.046,762,510.85 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金21,216,890.0422,287,009.70 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 280,589.13 收到其他与经营活动有关的现金218,613.26825,564.27 经营活动现金流入小计21,435,503.3023,393,163.10 购买商品、接受劳务支付的现金11,228,845.138,569,094.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,417,499.24 6,085,787.07 支付的各项税费 3,630,542.66 4,125,465.56 支付其他与经营活动有关的现金 1,446,652.40 1,746,223.63 经营活动现金流出小计 23,723,539.43 20,526,570.87 经营活动产生的现金流量净额-2,288,036.132,866,592.23 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金885,178.00481,870.91 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计885,178.00481,870.91 投资活动产生的现金流量净额-885,178.00 -481,870.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金1,000,000.0030,760,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,000,000.0030,760,000.00 偿还债务支付的现金1,000,000.001,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,588.8952,153.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金5,000,000.00 筹资活动现金流出小计6,008,588.891,052,153.61 筹资活动产生的现金流量净额-5,008,588.8929,707,846.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108,009.67 -331,560.10 五、现金及现金等价物净增加额-8,073,793.3531,761,007.61 加：期初现金及现金等价物余额48,884,995.5949,483,082.30 六、期末现金及现金等价物余额40,811,202.2481,244,089.91 法定代表人：忻宏 主管会计工作负责人：江志平 会计机构负责人：江志平(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金21,782,371.3522,287,009.70 收到的税费返还- 280,589.13 收到其他与经营活动有关的现金212,133.31365,416.76 经营活动现金流入小计21,994,504.6622,933,015.59 购买商品、接受劳务支付的现金15,097,914.3629,647,458.21 支付给职工以及为职工支付的现金4,222,833.243,574,715.73 支付的各项税费2,494,950.222,725,898.55 22 支付其他与经营活动有关的现金1,377,759.541,491,441.27 经营活动现金流出小计23,193,457.3637,439,513.76 经营活动产生的现金流量净额-1,198,952.70 -14,506,498.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00 投资活动现金流入小计- 200,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,278.00285,000.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计146,278.00285,000.00 投资活动产生的现金流量净额-146,278.00 -85,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金1,000,000.0030,760,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,900,000.00 筹资活动现金流入小计1,000,000.0032,660,000.00 偿还债务支付的现金1,000,000.001,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,588.8952,153.61 支付其他与筹资活动有关的现金5,270,000.00156,000.00 筹资活动现金流出小计6,278,588.891,208,153.61 筹资活动产生的现金流量净额-5,278,588.8931,451,846.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108,009.67 -331,560.10 五、现金及现金等价物净增加额-6,515,809.9216,528,788.12 加：期初现金及现金等价物余额44,672,339.4447,384,786.46 六、期末现金及现金等价物余额38,156,529.5263,913,574.58 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表