慧为智能:2023年三季度报告

1 慧为智能证券代码: 832876 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李晓辉、主管会计工作负责人廖全继及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计323,340,783.73353,923,903.84 -8.64% 归属于上市公司股东的净资产253,949,652.82256,922,000.97 -1.16% 资产负债率%（母公司） 29.35% 34.79% - 资产负债率%（合并） 21.46% 27.41% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入344,006,913.64312,248,843.97 10.17% 归属于上市公司股东的净利润8,143,563.0820,609,181.46 -60.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,292,532.87 19,461,616.44 -72.81% 经营活动产生的现金流量净额-7,548,851.55 19,366,201.29 -138.98% 基本每股收益（元/股） 0.12690.4304 -70.52% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.10% 15.65% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.01% 14.78% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入98,892,318.91103,316,411.11 -4.28% 归属于上市公司股东的净利润-2,621,144.725,504,915.72 -147.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,301,152.89 5,206,146.54 -163.41% 经营活动产生的现金流量净额-16,367,586.38 -5,464,805.86 199.51% 基本每股收益（元/股） -0.04080.1150 -135.52% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.02% 4.44% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.28% 4.19% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 4 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金83,702,890.00 -42.23%主要系报告期末理财产品未赎回所致；交易性金融资产31,436,608.53 38.20%主要系报告期末理财产品未赎回所致；应收款项融资5,416,672.50 3274.97%主要系报告期内收到客户银行承兑汇票增加所致；其他应收款3,139,536.49 -46.88%主要系报告期末应收退税款减少所致；无形资产13,462,982.53 3,405.94%主要系新增生产研发基地建设募投项目，江门子公司新购置了土地；长期待摊费用5,204,883.30 45.74%主要系报告期生产及办公经营场所装修验收转入所致；递延所得税资产4,819,141.94 114.33%主要系报告期末公司可抵扣亏损增加所致；应付账款37,473,357.22 -35.11%主要系上年期末备货较多所致；应付职工薪酬4,903,745.48 -45.23%主要系是本期内支付上年度员工年终奖金所致；应交税费1,108,211.63 -54.41%主要系报告期应交增值税和所得税减少所致；使用权资产9,884,685.69 534.31%主要系报告期研发和工厂用地租赁到期，经营场所变更新增租赁使用权资产所致；一年内到期的非流动负债72,815.49 -95.49%主要系报告期研发和工厂用地租赁到期结转所致；租赁负债10,324,640.76 100.00%主要系报告期研发和工厂用地租赁到期，经营场所变更新增租赁使用权资产所致；其他综合收益-299,891.95 -85.15%主要系报告期外币报表折算差额减少所致；合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明财务费用3,543,313.79 2,557.53%主要系报告期汇兑损失增加所致；信用减值损失-734,853.08 126.85%主要系报告期计提的坏账准备增加所致其他收益3,177,421.87 91.36%主要系报告期政府补助增加所致；投资收益 395,159.84 74.99%主要系报告期理财产品收5 益增加所致；营业外收入210,372.47 97.58%主要系报告期清理无须支付的往来款所致；营业外支出31,334.51 106.86%主要系报告期资产报废损失增加所致；合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-7,548,851.55 -138.98%主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额-26,075,031.78226.58%主要有两方面原因：一是本期理财产品未赎回，二是新增生产研发基地建设募投项目，江门子公司投资购买了土地；年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额1、非流动资产处置损益2,868.36 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,754,898.44 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益395,159.84 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出179,037.96 5、其他符合非经常性损益定义的损益项目48,015.48 非经常性损益合计3,379,980.08 所得税影响数528,949.87 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额2,851,030.21 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股6 普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数21,230,95733.08% 021,230,95733.08% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工248,0000.39% 0248,0000.39% 有限售条件股份有限售股份总数42,949,70266.92% 042,949,70266.92% 其中：控股股东、实际控制人31,599,20049.23% 031,599,20049.23% 董事、监事、高管2,130,3773.32% 02,130,3773.32% 核心员工744,0001.16% 0744,0001.16% 总股本64,180,659 - 064,180,659 - 普通股股东人数5,574 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1李晓辉境内自然人31,599,200031,599,20049.23% 31,599,2000 2新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人8,161,12508,161,12512.72% 8,161,1250 3马红线境内自然人501,989231,727733,7161.14% 0733,716 4洪浩波境内自然人719,0000719,0001.12% 719,0000 5谢贤川境内自然人669,3770669,3771.04% 669,3770 6余世孝境内自然人267,700181,400449,1000.70% 0449,100 7杜坚境内自然人307,200132,500439,7000.69% 0439,700 8杨凡境内自然人420,5000420,5000.66% 420,5000 9邹晓明境内自然人420,5000420,5000.66% 420,5000 10易志涛境内自然人357,5000357,5000.56% 357,5000 合计- 43,424,091545,62743,969,71868.51% 42,347,2021,622,516 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：杨凡是新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人； 李晓辉、洪浩波、谢贤川、邹晓明、易志涛是新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除此之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

7 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2023-021 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是参见招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、为支持公司发展,促进公司更加便捷获得银行授信，公司实际控制人李晓辉先生为公司在中国银行、招商银行和汇丰银行对公司提供的授信提供连带责任保证担保，报告期担保金额385万元。

公司本次申请银行授信是公司业务发展需要，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况,将对公司日常经营产生积极影响，进一步促进业务发展,符合公司和全体股东的利益。

交易类型审议金额（单位：元）交易金额（单位：元） 债权债务往来或担保等事项200,000,000.003,850,000.00 2、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金83,702,890.00144,886,633.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产31,436,608.5322,746,735.87 衍生金融资产 应收票据1,080,239.01950,000.00 应收账款63,556,424.6764,146,837.63 应收款项融资5,416,672.50160,495.20 预付款项9,628,393.1710,161,515.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,139,536.495,909,726.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货82,959,794.5588,243,471.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 286,711.61 其他流动资产2,140,135.291,702,799.73 流动资产合计283,060,694.21339,194,928.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 10 固定资产6,672,396.066,305,033.66 在建工程236,000.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产9,884,685.691,558,329.43 无形资产13,462,982.53384,004.84 开发支出 商誉 长期待摊费用5,204,883.303,571,453.83 递延所得税资产4,819,141.942,248,453.97 其他非流动资产 661,700.00 非流动资产合计40,280,089.5214,728,975.73 资产总计323,340,783.73353,923,903.84 流动负债： 短期借款 7,950,189.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,214,147.20 应付账款37,473,357.2257,748,991.57 预收款项 合同负债13,592,832.6113,889,358.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬4,903,745.488,953,995.40 应交税费1,108,211.632,431,037.55 其他应付款458,462.11528,838.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债72,815.491,615,370.32 其他流动负债1,457,065.611,669,974.25 流动负债合计59,066,490.1597,001,902.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 11 永续债 租赁负债10,324,640.76 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计10,324,640.76 负债合计69,391,130.9197,001,902.87 所有者权益（或股东权益）： 股本64,180,659.0064,180,659.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积96,514,433.5296,514,433.52 减：库存股 其他综合收益-299,891.95 -2,020,112.52 专项储备 盈余公积12,862,862.3011,947,868.09 一般风险准备 未分配利润80,691,589.9586,299,152.88 归属于母公司所有者权益合计253,949,652.82256,922,000.97 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计253,949,652.82256,922,000.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计323,340,783.73353,923,903.84 法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金71,631,551.75117,928,487.46 交易性金融资产30,356,608.5322,164,971.72 衍生金融资产 应收票据1,080,239.01950,000.00 应收账款98,228,395.2398,922,997.92 应收款项融资5,416,672.50160,495.20 预付款项8,533,502.3415,233,378.28 其他应收款47,173,443.9437,230,648.48 12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货54,437,875.2765,952,756.96 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 286,711.61 其他流动资产1,606,189.501,288,140.74 流动资产合计318,464,478.07360,118,588.37 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资5,120,001.004,520,001.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产5,901,228.495,294,314.44 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,453,198.45717,270.46 无形资产847,844.63347,271.37 开发支出 商誉 长期待摊费用4,427,776.113,385,185.21 递延所得税资产2,832,139.16782,976.67 其他非流动资产 8,300.00 非流动资产合计22,582,187.8415,055,319.15 资产总计341,046,665.91375,173,907.52 流动负债： 短期借款 7,950,189.66 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,214,147.20 应付账款79,221,316.7897,602,103.63 预收款项 合同负债11,208,197.0312,730,013.33 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,056,258.285,866,011.35 应交税费1,018,323.931,331,694.39 其他应付款424,760.91478,281.08 其中：应付利息 13 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债72,815.49700,992.85 其他流动负债1,457,065.611,654,901.73 流动负债合计96,458,738.03130,528,335.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,628,545.31 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计3,628,545.31 负债合计100,087,283.34130,528,335.22 所有者权益（或股东权益）： 股本64,180,659.0064,180,659.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积96,514,433.5296,514,433.52 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,862,862.3011,947,868.09 一般风险准备 未分配利润67,401,427.7572,002,611.69 所有者权益（或股东权益）合计240,959,382.57244,645,572.30 负债和所有者权益（或股东权益）总计341,046,665.91375,173,907.52 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入344,006,913.64312,248,843.97 其中：营业收入344,006,913.64312,248,843.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 14 二、营业总成本340,792,684.53292,227,831.59 其中：营业成本285,670,019.58244,410,198.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加996,497.97906,247.42 销售费用12,813,359.5210,726,797.49 管理费用10,865,781.0610,094,920.57 研发费用26,903,712.6126,233,849.45 财务费用3,543,313.79 -144,182.03 其中：利息费用107,436.27748,783.83 利息收入1,308,544.0760,478.39 加：其他收益3,177,421.871,660,412.20 投资收益（损失以“-”号填列） 395,159.84225,820.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -734,853.08 -323,940.88 资产减值损失（损失以“-”号填列） -633,235.20 -693,382.34 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,868.36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,421,590.9020,889,921.54 加：营业外收入210,372.47106,476.37 减：营业外支出31,334.5115,147.33 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,600,628.8620,981,250.58 减：所得税费用-2,542,934.22372,069.12 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,143,563.0820,609,181.46 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 8,143,563.0820,609,181.46 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 15 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 8,143,563.0820,609,181.46 六、其他综合收益的税后净额1,720,220.57981,957.19 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,720,220.57981,957.19 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益1,720,220.57981,957.19 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额1,720,220.57981,957.19 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额9,863,783.6521,591,138.65 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额9,863,783.6521,591,138.65 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.12690.4304 （二）稀释每股收益（元/股） 0.12690.4304 法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入316,924,355.35293,450,539.75 减：营业成本272,185,919.55235,756,527.05 16 税金及附加824,089.94756,498.04 销售费用7,655,655.536,354,388.61 管理费用7,673,554.477,032,003.52 研发费用21,003,581.8520,770,363.92 财务费用2,058,254.73 -266,658.92 其中：利息费用-92,583.03665,762.36 利息收入1,162,907.9056,886.65 加：其他收益1,807,976.02512,209.52 投资收益（损失以“-”号填列） 388,053.46223,515.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -93,586.27176,446.13 资产减值损失（损失以“-”号填列） -649,230.70 -696,140.60 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,868.36 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,979,380.1523,263,447.99 加：营业外收入141,306.27100,374.86 减：营业外支出19,906.848,777.23 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,100,779.5823,355,045.62 减：所得税费用-2,049,162.49742,391.42 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,149,942.0722,612,654.20 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 9,149,942.0722,612,654.20 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 17 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额9,149,942.0722,612,654.20 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金328,840,193.51296,318,171.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还26,029,299.2613,982,717.73 收到其他与经营活动有关的现金5,181,165.305,735,941.54 经营活动现金流入小计360,050,658.07316,036,830.62 购买商品、接受劳务支付的现金293,208,498.74236,180,727.71 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金44,436,054.7840,871,207.50 支付的各项税费7,550,346.883,709,014.27 支付其他与经营活动有关的现金22,404,609.2115,909,679.84 18 经营活动现金流出小计367,599,509.62296,670,629.33 经营活动产生的现金流量净额-7,548,851.5519,366,201.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金95,412,940.0080,880,000.00 取得投资收益收到的现金372,347.18225,820.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计95,785,287.1881,105,820.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,780,318.968,130,170.89 投资支付的现金104,080,000.0080,960,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计121,860,318.9689,090,170.89 投资活动产生的现金流量净额-26,075,031.78 -7,984,350.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,112,641.60 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,112,641.60 偿还债务支付的现金7,940,000.0027,180,741.15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,913,132.69625,289.77 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金3,753,910.674,000,722.79 筹资活动现金流出小计24,607,043.3631,806,753.71 筹资活动产生的现金流量净额-24,607,043.36 -19,694,112.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,952,817.091,034,279.12 五、现金及现金等价物净增加额-61,183,743.78 -7,277,982.41 加：期初现金及现金等价物余额144,886,633.7860,225,615.03 六、期末现金及现金等价物余额83,702,890.0052,947,632.62 法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月19 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金302,089,616.10268,348,475.47 收到的税费返还25,315,670.9313,366,053.87 收到其他与经营活动有关的现金4,295,839.472,394,334.09 经营活动现金流入小计331,701,126.50284,108,863.43 购买商品、接受劳务支付的现金287,890,964.43228,150,602.21 支付给职工以及为职工支付的现金25,924,132.8423,516,602.98 支付的各项税费2,877,499.851,560,164.37 支付其他与经营活动有关的现金24,456,364.5511,025,364.28 经营活动现金流出小计341,148,961.67264,252,733.84 经营活动产生的现金流量净额-9,447,835.1719,856,129.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金91,832,940.0080,880,000.00 取得投资收益收到的现金363,476.65223,515.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计92,196,416.6581,103,515.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,804,988.587,141,245.99 投资支付的现金100,600,000.0081,150,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计104,404,988.5888,291,245.99 投资活动产生的现金流量净额-12,208,571.93 -7,187,730.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,112,641.60 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,112,641.60 偿还债务支付的现金7,940,000.0026,220,640.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,913,132.69625,289.77 支付其他与筹资活动有关的现金1,108,769.143,054,582.84 筹资活动现金流出小计21,961,901.8329,900,513.45 筹资活动产生的现金流量净额-21,961,901.83 -17,787,871.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,678,626.78902,223.78 五、现金及现金等价物净增加额-46,296,935.71 -4,217,249.06 加：期初现金及现金等价物余额117,928,487.4639,511,156.60 六、期末现金及现金等价物余额71,631,551.7535,293,907.54 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表