天力复合:2023年三季度报告

1 天力复合证券代码: 873576 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计980,995,230.87661,395,843.5148.32% 归属于上市公司股东的净资产458,147,249.97316,604,394.2344.71% 资产负债率%（母公司） 53.41% 52.16% - 资产负债率%（合并） 53.30% 52.13% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入546,605,438.60480,386,708.1613.78% 归属于上市公司股东的净利润70,726,286.3356,104,190.3526.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润60,085,055.4952,729,274.1313.95% 经营活动产生的现金流量净额120,259,540.9665,777,469.9982.83% 基本每股收益（元/股） 0.71770.596912.08% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 18.14% 18.33% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 15.63% 18.12% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入185,659,391.79131,356,590.8841.34% 归属于上市公司股东的净利润32,684,257.7412,138,099.86169.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,556,580.5611,639,911.76102.38% 经营活动产生的现金流量净额60,681,219.3615,995,469.62279.37% 基本每股收益（元/股） 0.30360.1291135.13% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.75% 4.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.91% 3.97% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末变动幅度变动说明4 （2023年9月30日） 货币资金287,341,516.43386.72% 主要是公司上市募得的募集资金到账及现金回款增加应收票据160,741,684.6838.43% 主要是本期收到票据增加应收账款129,528,850.6095.07% 主要是报告期内销售额增加应收款项融资6,680,000.00 -82.70% 主要是期末持有银行承兑汇票减少其他应收款425,980.10 -97.07% 主要是上年度公司出售的非流动资产尾款收回合同资产7,258,478.18179.04% 主要是含保证金条款的销售合同增加其他流动资产1,300,844.86 -84.11%主要是留抵增值税减少在建工程455,469.25 -94.49% 主要是上年末在建工程已于本期转固其他非流动资产6,856,410.00795.44%主要是预付设备款增加应付票据164,004,222.54149.97% 主要是采购增加，票据付款增加合同负债126,533,426.1379.34% 主要是销售订单增加，预收款增加应交税费8,169,336.1671.12% 主要是本期利润增加，期末应交所得税及增值税增加其他应付款395,551.72 -87.87% 主要是期初应付社保款项本期支付合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明研发费用24,166,494.4630.32% 主要是本期课题数量增加其他收益12,651,478.39230.11% 主要是本期收到省、市拨付上市奖励合计1000万元投资收益0.00 -100.00% 主要是公司上年四季度转让了参股公司股权信用减值损失-1,782,098.82 -56.64% 账龄较长应收账款收回，坏账计提减少资产减值损失-3,591,377.9289.44% 主要是计提存货跌价增加合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额120,259,540.9682.83%现金回款增加投资活动产生的现金流量净额10,376,564.00128.76% 本期收到上年出售资产款项筹资活动产生的现金流量净额75,960,805.65223.52% 上市募集资金在报告期内到账年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 5 单位：元项目金额非流动资产处置损益24,812.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,651,478.39 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-157,196.04 非经常性损益合计12,519,095.11 所得税影响数1,877,864.27 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额10,641,230.84 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后盈余公积21,531,141.8521,528,022.6014,292,367.5214,293,144.49 未分配利润68,453,768.9968,425,695.7638,204,195.7738,211,188.49 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数17,467,25018.58% 12,350,00029,817,25027.37% 其中：控股股东、实际控制人- - - - - 董事、监事、高管- - - - - 核心员工275,0000.29% -155,000120,0000.11% 有限售条件股份有限售股份总数76,532,75081.42% 2,600,00079,132,75072.63% 其中：控股股东、实际控制人48,232,00051.31% - 48,232,00044.27% 董事、监事、高管2,426,7502.58% - 2,426,7502.23% 核心员工950,0001.01% - 950,0000.87% 总股本94,000,000 - 14,950,000108,950,000 - 普通股股东人数2,221 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况6 序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1西部金属材料股份有限公司境内非国有法人48,232,0 00 048,232,0 00 44.27% 48,232,0 00 0 2陕西航空产业资产管理有限公司国有法人25,874,0 00 025,874,0 00 23.75% 25,874,0 00 0 3西安工业投资集团有限公司国有法人7,800,00 0 07,800,00 0 7.16% 07,800,00 0 4西安航空城产业基金管理有限公司-西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙） 其他1,200,00 0 01,200,00 0 1.10% 01,200,00 0 5李平仓境内自然人700,0000700,0000.64% 700,0000 6樊科社境内自然人610,0000610,0000.56% 610,0000 7中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金其他0500,000500,0000.46% 500,0000 8中山证券有限责任公司境内非国有法人0401,258401,2580.37% 250,000151,258 9西安关天创新投资管理有限公司-嘉兴关天信远成长创业投资合伙企业（有限合伙） 其他0400,000400,0000.37% 400,0000 10汪洋境内自然人350,0000350,0000.32% 0350,000 合计- 84,766,0 00 1,301,25 8 86,067,2 58 79.00% 76,566,0 00 9,501,25 8 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：无7 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行不适用2023-016《关于预计2023年日常性关联交易的公告》 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金287,341,516.4359,036,226.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据160,741,684.68116,119,762.92 应收账款129,528,850.6066,401,362.06 应收款项融资6,680,000.0038,612,654.00 预付款项20,756,545.2724,099,472.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款425,980.1014,523,908.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货225,484,402.98187,575,432.50 合同资产7,258,478.182,601,270.49 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,300,844.868,186,091.94 流动资产合计839,518,303.10517,156,181.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产1,368,899.921,405,430.08 固定资产79,365,398.7974,922,851.10 在建工程455,469.258,269,916.61 生产性生物资产 油气资产 9 使用权资产6,561,529.307,192,999.42 无形资产38,976,682.5243,767,661.41 开发支出 商誉 长期待摊费用4,635,503.49 5,343,262.86 递延所得税资产3,257,034.50 2,571,840.78 其他非流动资产6,856,410.00 765,700.00 非流动资产合计141,476,927.77 144,239,662.26 资产总计980,995,230.87661,395,843.51 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据164,004,222.5465,609,464.22 应付账款89,148,366.5369,897,227.43 预收款项 合同负债126,533,426.1370,556,643.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬10,610,383.4211,710,579.45 应交税费8,169,336.164,773,998.86 其他应付款395,551.723,261,573.39 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债495,093.68490,229.05 其他流动负债76,212,837.7368,847,143.59 流动负债合计475,569,217.91295,146,859.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债5,684,437.296,494,820.45 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益40,610,096.3142,070,818.99 递延所得税负债984,229.39 1,078,949.91 其他非流动负债 非流动负债合计47,278,762.9949,644,589.35 负债合计522,847,980.90344,791,449.28 10 所有者权益（或股东权益）： 股本108,950,000.0094,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积238,377,751.01128,858,458.55 减：库存股 其他综合收益 专项储备4,614,494.273,792,217.32 盈余公积21,528,022.6021,528,022.60 一般风险准备 未分配利润84,676,982.09 68,425,695.76 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计458,147,249.97316,604,394.23 负债和所有者权益（或股东权益）总计980,995,230.87661,395,843.51 法定代表人：顾亮 主管会计工作负责人：孙昊 会计机构负责人：蒙歆元(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金286,753,421.4758,940,642.08 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据160,741,684.68116,119,762.92 应收账款126,169,358.7866,401,362.06 应收款项融资6,680,000.0038,612,654.00 预付款项20,756,545.2730,723,478.26 其他应收款425,980.1014,523,908.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货225,484,402.98180,266,715.68 合同资产7,258,478.182,601,270.49 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,300,844.867,272,038.25 流动资产合计835,570,716.32515,461,832.67 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资15,123,820.7015,123,820.70 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 11 投资性房地产1,368,899.921,405,430.08 固定资产78,848,945.2874,922,851.10 在建工程445,832.468,269,916.61 生产性生物资产 油气资产 使用权资产6,561,529.307,192,999.42 无形资产24,556,933.2129,292,994.71 开发支出 商誉 长期待摊费用4,635,503.495,343,262.86 递延所得税资产3,257,034.502,571,840.78 其他非流动资产6,856,410.00765,700.00 非流动资产合计141,654,908.86144,888,816.26 资产总计977,225,625.18660,350,648.93 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据164,004,222.5465,609,464.22 应付账款88,442,716.5469,680,819.17 预收款项 合同负债126,533,426.1370,464,900.82 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬10,610,383.4211,710,579.45 应交税费8,035,589.844,734,737.92 其他应付款312,676.913,261,573.39 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债495,093.68490,229.05 其他流动负债76,212,837.7368,847,143.59 流动负债合计474,646,946.79294,799,447.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债5,684,437.296,494,820.45 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益40,610,096.3142,070,818.99 递延所得税负债984,229.391,078,949.91 其他非流动负债 非流动负债合计47,278,762.9949,644,589.35 负债合计521,925,709.78344,444,036.96 所有者权益（或股东权益）： 股本108,950,000.0094,000,000.00 其他权益工具 12 其中：优先股 永续债 资本公积238,501,571.71128,982,279.25 减：库存股 其他综合收益 专项储备4,614,494.273,792,217.32 盈余公积21,528,022.6021,528,022.60 一般风险准备 未分配利润81,705,826.8267,604,092.80 所有者权益（或股东权益）合计455,299,915.40315,906,611.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计977,225,625.18660,350,648.93 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入546,605,438.60480,386,708.16 其中：营业收入546,605,438.60480,386,708.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本473,866,085.91411,901,155.21 其中：营业成本419,273,588.25367,143,246.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,133,284.123,424,249.90 销售费用4,129,925.654,235,233.50 管理费用24,727,657.3320,227,670.67 研发费用24,166,494.4618,544,063.64 财务费用-1,564,863.90 -1,673,308.67 其中：利息费用25,939.63620,295.50 利息收入1,090,098.64629,587.70 加：其他收益12,651,478.393,832,515.88 投资收益（损失以“-”号填列） 140,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填-1,782,098.82 -4,109,685.25 13 列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,591,377.92 -1,895,755.22 资产处置收益（损失以“-”号填列） 24,812.7640,679.94 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 80,042,167.1066,493,308.30 加：营业外收入 34,125.83 减：营业外支出157,196.0481,528.39 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 79,884,971.0666,445,905.74 减：所得税费用9,158,684.7310,341,715.39 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 70,726,286.3356,104,190.35 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 70,726,286.3356,104,190.35 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 70,726,286.3356,104,190.35 六、其他综合收益的税后净额 -93,861.15 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-93,861.15 1.不能重分类进损益的其他综合收益 -93,861.15 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 -93,861.15 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额70,726,286.3356,010,329.20 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额70,726,286.3356,010,329.20 （二）归属于少数股东的综合收益总额 14 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.71770.5969 （二）稀释每股收益（元/股） 0.71770.5969 法定代表人：顾亮 主管会计工作负责人：孙昊 会计机构负责人：蒙歆元(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入546,605,438.60480,386,708.16 减：营业成本421,882,601.58367,643,325.22 税金及附加3,000,454.303,373,918.67 销售费用4,129,925.654,235,233.50 管理费用24,400,282.2720,227,670.67 研发费用24,166,494.4618,544,063.64 财务费用-1,564,296.29 -1,664,721.60 其中：利息费用25,939.63620,295.50 利息收入1,090,746.65620,630.23 加：其他收益12,651,478.393,832,515.88 投资收益（损失以“-”号填列） 140,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,782,098.82 -4,080,074.72 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,591,377.92 -1,895,755.22 资产处置收益（损失以“-”号填列） 24,812.7640,679.94 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 77,892,791.0466,064,583.94 加：营业外收入0.0034,125.83 减：营业外支出157,196.0481,528.39 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 77,735,595.0066,017,181.38 减：所得税费用9,158,860.9810,277,406.74 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 68,576,734.0255,739,774.64 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 68,576,734.0255,739,774.64 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 15 五、其他综合收益的税后净额 -93,861.15 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-93,861.15 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 -93,861.15 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额68,576,734.0255,645,913.49 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.69590.5930 （二）稀释每股收益（元/股） 0.69590.5930 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 393,491,356.06 433,545,344.97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,293.58 3,859,187.31 收到其他与经营活动有关的现金 9,742,690.26 18,140,243.73 经营活动现金流入小计 403,236,339.90 455,544,776.01 购买商品、接受劳务支付的现金 199,548,536.67 313,699,953.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 16 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 49,778,474.71 44,426,257.22 支付的各项税费 24,360,931.63 23,312,458.92 支付其他与经营活动有关的现金 9,288,855.93 8,328,636.12 经营活动现金流出小计 282,976,798.94 389,767,306.02 经营活动产生的现金流量净额120,259,540.9665,777,469.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 140,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,358,286.40 118,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 17,358,286.40 258,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,981,722.40 36,340,395.75 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,981,722.40 36,340,395.75 投资活动产生的现金流量净额10,376,564.00 -36,081,595.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金130,461,745.28 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计130,461,745.28 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,500,939.63 35,828,013.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15,667,026.55 筹资活动现金流出小计 54,500,939.63 61,495,040.44 筹资活动产生的现金流量净额75,960,805.65 -61,495,040.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,371,630.67 1,876,860.79 五、现金及现金等价物净增加额 205,225,279.94 -29,922,305.41 加：期初现金及现金等价物余额 37,118,583.33 75,502,352.49 六、期末现金及现金等价物余额 242,343,863.27 45,580,047.08 法定代表人：顾亮 主管会计工作负责人：孙昊 会计机构负责人：蒙歆元17 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金393,491,356.06 393,545,344.97 收到的税费返还0.00 3,859,187.31 收到其他与经营活动有关的现金10,192,042.25 18,131,286.26 经营活动现金流入小计403,683,398.31 415,535,818.54 购买商品、接受劳务支付的现金199,280,309.21 273,699,953.76 支付给职工以及为职工支付的现金49,778,474.71 44,426,257.22 支付的各项税费24,072,805.23 23,253,841.44 支付其他与经营活动有关的现金10,850,358.62 8,328,265.72 经营活动现金流出小计283,981,947.77 349,708,318.14 经营活动产生的现金流量净额119,701,450.54 65,827,500.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 140,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,358,286.40 118,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计17,358,286.40 258,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,936,635.00 21,620,395.75 投资支付的现金 15,071,650.01 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计6,936,635.00 36,692,045.76 投资活动产生的现金流量净额10,421,651.40 -36,433,245.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金130,461,745.28 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计130,461,745.28 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,480,447.50 35,828,013.89 支付其他与筹资活动有关的现金 595,376.54 筹资活动现金流出小计54,480,447.50 46,423,390.43 筹资活动产生的现金流量净额75,981,297.78 -46,423,390.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,371,630.67 1,876,860.79 五、现金及现金等价物净增加额204,732,769.05 -15,152,275.00 加：期初现金及现金等价物余额37,022,999.26 60,501,177.49 六、期末现金及现金等价物余额241,755,768.31 45,348,902.49 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表