卡莱特：2024年一季度报告

卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-025 卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 142,734,076.02132,710,272.707.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,886,027.7829,232,753.08 -35.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,481,462.2321,279,763.73 -74.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -76,631,164.09 -16,105,623.52 -375.80% 基本每股收益（元/股） 0.280.43 -34.88% 稀释每股收益（元/股） 0.280.43 -34.88% 加权平均净资产收益率0.84% 1.40% -0.56% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,878,819,360.262,864,868,520.850.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,215,668,077.822,240,764,165.63 -1.12% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,499.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,110,911.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益10,213,796.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,436,060.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,441.24 减：所得税影响额2,378,144.38 合计13,404,565.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（元）原因软件增值税即征即退7,232,748.95符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告3 资产负债表项目期末余额年初余额变动比率原因货币资金624,885,759.43306,803,552.74103.68% 主要系报告期期末结构性存款到期，银行存款增加所致应收款项融资29,252,848.2017,140,642.8770.66%主要系报告期应收销售回款票据增加所致预付款项8,558,553.776,558,433.5330.50%主要系报告期生产经营预付款增加所致其他流动资产46,171,356.73145,431,911.58 -68.25%主要系上期存入的定期存款在本期期末到期所致无形资产1,875,215.841,321,838.3441.86% 主要系购买的管理软件系统在报告期内达到预定可使用状态，确认为无形资产所致短期借款156,951,049.7068,047,396.94130.65%主要系报告期银行借款增加所致合同负债2,879,879.271,554,856.2585.22%主要系报告期合同订单预收款增加所致应交税费25,686,436.3743,616,368.87 -41.11% 主要系本报告期较上年第四季度收入减少，导致应交增值税和所得税相应减少其他应付款3,740,051.399,832,970.53 -61.96% 主要系报告期生产经营支出增加，未付款减少所致其他流动负债322,946.09162,453.4498.79%主要系报告期内合同订单预收款增加税费所致库存股49,973,689.38 报告期内回购股票用于股权激励计划及（或）员工持股计划利润表项目本期发生额上期发生额变动比率原因税金及附加1,088,116.24667,571.5863.00%主要系报告期内缴纳附加税增加所致销售费用25,912,621.7317,805,378.0045.53% 主要系报告期内扩大营销团队和股权激励费用增加所致研发费用29,825,473.1917,587,890.9769.58% 主要系报告期内增加研发投入和股权激励费用增加所致财务费用968,325.84 -2,358,350.90141.06%主要系报告期内汇率变化及利息收入减少所致其他收益11,369,257.126,656,257.9470.81% 主要系报告期内取得软件退税和政府补助增加所致投资收益4,968,404.403,389,801.1246.57%主要系报告期内现金管理收益增加所致公允价值变动收益6,098,111.103,481,965.2675.13%主要系报告期内现金管理收益增加所致信用减值损失-956,885.4497,944.95 -1076.96% 主要是基于谨慎性，综合评估客户的回款风险计提应收账款坏账准备资产减值损失-580,012.99 因存货更新换代和市场预期需求的变化对企业存货计提存货跌价准备所得税费用1,401,998.572,433,480.64 -42.39% 主要系报告期内研发和销售投入增加，利润总额减少所致卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告4 现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比率原因经营活动产生的现金流量净额-76,631,164.09 -16,105,623.52 -375.80%主要系报告期内增加原材料采购支出所致投资活动产生的现金流量净额297,687,232.23 -104,216,843.65385.64%主要系报告期内用于现金管理的支出减少所致筹资活动产生的现金流量净额34,025,411.355,019,515.59577.86%主要系报告期内银行短期借款增加所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数4,703报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量深圳三涵邦泰科技有限责任公司境内非国有法人40.59% 27,598,331.0027,598,331.00不适用0.00 深圳佳和睿信科技有限责任公司境内非国有法人8.70% 5,913,928.000.00不适用0.00 深圳安华创联科技有限责任公司境内非国有法人8.70% 5,913,928.000.00不适用0.00 深圳纳百川创新企业（有限合伙） 境内非国有法人4.59% 3,123,749.003,123,749.00不适用0.00 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人2.58% 1,753,125.000.00不适用0.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金其他2.49% 1,693,078.000.00不适用0.00 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.21% 1,503,125.000.00不适用0.00 周锦志境内自然人2.14% 1,452,544.001,452,544.00不适用0.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金其他1.76% 1,195,897.000.00不适用0.00 广发证券股份有限公司－平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金其他1.02% 695,018.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳佳和睿信科技有限责任公司5,913,928.00人民币普通股5,913,928.00 深圳安华创联科技有限责任公司5,913,928.00人民币普通股5,913,928.00 中金祺智（上海）股权投资中心（有1,753,125.00人民币普通股1,753,125.00 卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告5 限合伙） 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金1,693,078.00人民币普通股1,693,078.00 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,503,125.00人民币普通股1,503,125.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金1,195,897.00人民币普通股1,195,897.00 广发证券股份有限公司－平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金695,018.00人民币普通股695,018.00 中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划643,545.00人民币普通股643,545.00 北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合伙）－乐雪私募证券投资基金611,319.00人民币普通股611,319.00 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 573,100.00人民币普通股573,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明周锦志直接持有深圳三涵邦泰科技有限责任公司100%股权，为深圳三涵邦泰科技有限责任公司的实控人；周锦志直接及间接持有深圳纳百川创新企业（有限合伙）28.10%股权，深圳纳百川创新企业（有限合伙）为公司员工持股平台；周锦志直接持有中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划90.59%股权。

公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：卡莱特云科技股份有限公司2024年03月31日单位：元卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告6 项目期末余额期初余额流动资产：货币资金624,885,759.43306,803,552.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产657,722,616.65876,965,561.10 衍生金融资产 应收票据44,029,660.3038,567,712.32 应收账款647,077,093.25671,693,515.60 应收款项融资29,252,848.2017,140,642.87 预付款项8,558,553.776,558,433.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,382,954.411,346,196.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货326,080,747.01278,078,346.19 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产46,171,356.73145,431,911.58 流动资产合计2,385,161,589.752,342,585,872.81 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产4,824,580.934,762,990.82 投资性房地产 固定资产16,629,389.7717,352,337.47 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产31,804,367.5534,013,086.47 无形资产1,875,215.841,321,838.34 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用3,401,598.833,615,713.33 递延所得税资产19,491,084.7818,072,020.57 其他非流动资产415,631,532.81443,144,661.04 非流动资产合计493,657,770.51522,282,648.04 资产总计2,878,819,360.262,864,868,520.85 流动负债：短期借款156,951,049.7068,047,396.94 向中央银行借款 拆入资金 卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告7 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据273,925,179.76258,772,271.09 应付账款138,767,380.36170,902,900.45 预收款项 合同负债2,879,879.271,554,856.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬16,170,990.6022,977,749.51 应交税费25,686,436.3743,616,368.87 其他应付款3,740,051.399,832,970.53 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债17,254,943.2316,233,951.20 其他流动负债322,946.09162,453.44 流动负债合计635,698,856.77592,100,918.28 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债16,864,791.8520,781,080.76 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债8,886,942.409,521,664.76 递延收益1,700,691.421,700,691.42 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计27,452,425.6732,003,436.94 负债合计663,151,282.44624,104,355.22 所有者权益：股本68,000,000.0068,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,766,614,547.261,760,603,174.95 减：库存股49,973,689.38 其他综合收益154,915.50174,714.02 专项储备 盈余公积34,000,000.0034,000,000.00 一般风险准备 未分配利润396,872,304.44377,986,276.66 归属于母公司所有者权益合计2,215,668,077.822,240,764,165.63 少数股东权益 所有者权益合计2,215,668,077.822,240,764,165.63 负债和所有者权益总计2,878,819,360.262,864,868,520.85 法定代表人：周锦志 主管会计工作负责人：劳雁娥 会计机构负责人：劳雁娥卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告8 2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入142,734,076.02132,710,272.70 其中：营业收入142,734,076.02132,710,272.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本143,366,865.63114,752,045.72 其中：营业成本75,048,694.9871,909,650.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,088,116.24667,571.58 销售费用25,912,621.7317,805,378.00 管理费用10,523,633.659,139,905.15 研发费用29,825,473.1917,587,890.97 财务费用968,325.84 -2,358,350.90 其中：利息费用1,355,629.421,060,589.43 利息收入1,065,364.673,416,042.58 加：其他收益11,369,257.126,656,257.94 投资收益（损失以“－”号填列） 4,968,404.403,389,801.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,098,111.103,481,965.26 信用减值损失（损失以“-”号填列） -956,885.4497,944.95 资产减值损失（损失以“-”号填列） -580,012.99 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,499.473,063.65 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,264,585.1131,587,259.90 加：营业外收入26,152.0378,974.35 减：营业外支出2,710.790.53 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,288,026.3531,666,233.72 减：所得税费用1,401,998.572,433,480.64 卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告9 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,886,027.7829,232,753.08 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 18,886,027.7829,232,753.08 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.000.00 （二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润18,886,027.7829,232,753.08 2.少数股东损益0.000.00 六、其他综合收益的税后净额-19,798.52 -53,159.72 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-19,798.52 -53,159.72 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-19,798.52 -53,159.72 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-19,798.52 -53,159.72 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额18,866,229.2629,179,593.36 归属于母公司所有者的综合收益总额18,866,229.2629,179,593.36 归属于少数股东的综合收益总额0.000.00 八、每股收益：（一）基本每股收益0.280.43 （二）稀释每股收益0.280.43 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周锦志 主管会计工作负责人：劳雁娥 会计机构负责人：劳雁娥3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金143,515,671.84132,292,595.76 卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还9,313,639.836,890,080.44 收到其他与经营活动有关的现金7,601,354.906,211,144.75 经营活动现金流入小计160,430,666.57145,393,820.95 购买商品、接受劳务支付的现金134,364,415.7891,041,921.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金51,876,586.1637,813,720.31 支付的各项税费21,614,912.0016,517,841.54 支付其他与经营活动有关的现金29,205,916.7216,125,960.98 经营活动现金流出小计237,061,830.66161,499,444.47 经营活动产生的现金流量净额-76,631,164.09 -16,105,623.52 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金881,875,666.671,192,785,377.34 取得投资收益收到的现金11,637,008.355,943,094.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,584.9912,787.61 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计893,525,260.011,198,741,259.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,500.001,891,214.40 投资支付的现金595,800,527.781,301,066,888.89 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计595,838,027.781,302,958,103.29 投资活动产生的现金流量净额297,687,232.23 -104,216,843.65 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金130,000,000.0040,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计130,000,000.0040,000,000.00 卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度报告11 偿还债务支付的现金40,000,000.0020,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金893,987.52637,025.51 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金55,080,601.1314,343,458.90 筹资活动现金流出小计95,974,588.6534,980,484.41 筹资活动产生的现金流量净额34,025,411.355,019,515.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67,253.06 -49,694.12 五、现金及现金等价物净增加额255,014,226.43 -115,352,645.70 加：期初现金及现金等价物余额198,846,994.12716,194,633.60 六、期末现金及现金等价物余额453,861,220.55600,841,987.90 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

卡莱特云科技股份有限公司董事会2024年4月19日