中辰股份：2024年一季度报告

中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2024-032债券代码：123147债券简称：中辰转债中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 651,701,467.66499,528,350.3830.46%归属于上市公司股东的净利润（元）15,431,354.4916,552,661.50 -6.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,627,222.887,922,236.3321.52%经营活动产生的现金流量净额（元）-218,322,434.62 -136,414,528.03 -60.04%基本每股收益（元/股） 0.03370.0361 -6.65%稀释每股收益（元/股） 0.03370.0361 -6.65%加权平均净资产收益率0.95% 1.06% -0.11%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 3,893,445,188.043,939,835,941.65 -1.18%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,635,921,347.861,620,616,121.120.94%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是否本报告期支付的优先股股利（元） 0.00支付的永续债利息（元） 0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0337（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-275,222.60固定资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,536,804.58政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益5,495,329.02购买套期工具的投资收益和浮动盈亏中无效套期部分、结构性存款利息收入、期货业务奖励除上述各项之外的其他营业外收入和支出139,161.22中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告3减：所得税影响额964,737.16少数股东权益影响额（税后） 127,203.45合计5,804,131.61 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因交易性金融资产38,055,378.00106,952,105.50 -64.42%主要系公司使用远期商品合约来对铜铝材料市场价格波动风险进行套期的保证金减少所致。

应收款项融资32,359,698.6548,608,749.21 -33.43%主要系报告期末持有“云信”、“融信”、“中铁E信”等数字化应收账款债权凭证、信用级别高的银行承兑汇票减少所致。

预付款项31,560,376.8511,954,331.52164.01%主要系报告期支付的原材料采购预付款所致。

其他应收款35,990,509.4211,044,108.05225.88%主要系报告期投标保证金增加所致。

其他非流动资产50,545,701.5533,289,425.4951.84%主要系预付的工程设备款增加所致。

交易性金融负债1,941,880.002,963,475.00 -34.47%主要系报告期未到期权利金收入减少所致。

应付账款162,410,646.28317,544,814.61 -48.85%主要系报告期支付供应商货款增加所致。

合同负债40,985,080.4130,765,247.1133.22%主要系收取合同对价的预收货款增加所致。

应付职工薪酬7,848,782.8614,155,673.51 -44.55%主要系报告期支付上年度职工工资和奖金所致。

租赁负债40,415.6872,220.80 -44.04%主要系一年内到期的融资租赁款减少所致。

递延收益16,839,841.0512,246,265.0737.51%主要系收到与资产相关的政府补助、高新技术企业先进制造业待抵扣增值税加计扣除额增加所致。

利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因营业收入651,701,467.66499,528,350.3830.46%主要系本报告期销售增加所致。

营业成本557,409,003.28424,295,510.1531.37%主要系随销售增加相应的营业成本增加。

管理费用14,271,454.669,134,735.4056.23%主要系报告期管理人员工资、中介机构咨询费以及新设立子公司相关的管理费用较上年同期增加所致。

财务费用19,969,404.2414,735,389.5735.52%主要系短期借款较上年同期增加相应的利息增加，以及票据贴现、其他融资费用增加所致。

其他收益3,379,752.721,732,605.2795.07%主要系收到政府补助、高新技术企业先进制造业增值税加计抵减额等较上年同期增加。

公允价值变动收益97,973.13 -22,227.76540.77%主要系报告期套期工具浮动盈亏中无效套期部分增加所致。

中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告4资产处置收益-275,222.60 -13,202.02 -1,984.70%主要系报告期处置固定资产损失所致。

营业外收入239,167.062,022,729.30 -88.18%主要系本报告期收取客户违约金较上年同期减少，以及上年度诉讼结束预计负债转回等因素影响。

现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额-218,322,434.62 -136,414,528.03 -60.04%主要系报告期购买原材料支付的现金较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额9,955,150.47 -70,019,644.52114.22%主要系报告期募投项目建设基本峻工投入较上同期减少、套期保证金和结构性理财的投资赎回增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额61,231,029.65 -14,434,674.77524.19%主要系报告期银行短期借款增加所致。

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数20,870报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中辰控股有限公司境内非国有法人48.80% 223,750,000.00223,750,000.00不适用0.00宋天祥境内自然人3.27% 15,000,000.000.00不适用0.00王一妮境内自然人1.94% 8,905,534.000.00不适用0.00中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金其他1.13% 5,163,662.000.00不适用0.00建信基金－建设银行－中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会其他0.66% 3,037,100.000.00不适用0.00刘亚娜境内自然人0.64% 2,916,800.000.00不适用0.00杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚一号私募证券投资基金其他0.47% 2,161,400.000.00不适用0.00李建峰境内自然人0.47% 2,150,000.000.00不适用0.00宜兴润邦投资咨询有限公司境内非国有法人0.44% 2,010,000.000.00不适用0.00李金勇境内自然人0.41% 1,894,400.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量宋天祥15,000,000.00人民币普通股15,000,000.00王一妮8,905,534.00人民币普通股8,905,534.00中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金5,163,662.00人民币普通股5,163,662.00建信基金－建设银行－中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会3,037,100.00人民币普通股3,037,100.00刘亚娜2,916,800.00人民币普通股2,916,800.00杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚一号私募证券投资基金2,161,400.00人民币普通股2,161,400.00中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告5李建峰2,150,000.00人民币普通股2,150,000.00宜兴润邦投资咨询有限公司2,010,000.00人民币普通股2,010,000.00李金勇1,894,400.00人民币普通股1,894,400.00杜振杰1,270,000.00人民币普通股1,270,000.00上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚一号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,739,900股，通过普通证券账户持股421,500股，合计持有公司股份数量为2,161,400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、公司于2024年3月6日、2024年3月22日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：中辰电缆股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金687,360,341.95835,007,986.81结算备付金拆出资金交易性金融资产38,055,378.00106,952,105.50衍生金融资产应收票据13,840,844.3614,677,347.58应收账款1,391,286,237.181,294,996,498.68应收款项融资32,359,698.6548,608,749.21中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告6预付款项31,560,376.8511,954,331.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款35,990,509.4211,044,108.05其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货878,469,028.81866,985,975.31其中：数据资源合同资产121,139,640.74140,565,082.50持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产17,635,990.2113,854,861.41流动资产合计3,247,698,046.173,344,647,046.57非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资3,180,110.733,180,110.73其他非流动金融资产投资性房地产固定资产387,708,617.71359,770,964.47在建工程71,136,797.3368,279,153.12生产性生物资产油气资产使用权资产344,316.14376,595.78无形资产84,897,490.3285,849,363.24其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用8,057,145.317,285,042.70递延所得税资产39,876,962.7837,158,239.55其他非流动资产50,545,701.5533,289,425.49非流动资产合计645,747,141.87595,188,895.08资产总计3,893,445,188.043,939,835,941.65流动负债：短期借款1,272,128,681.031,192,821,632.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债1,941,880.002,963,475.00衍生金融负债应付票据202,379,000.00205,790,000.00应付账款162,410,646.28317,544,814.61预收款项合同负债40,985,080.4130,765,247.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬7,848,782.8614,155,673.51应交税费13,262,533.0411,615,839.16中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告7其他应付款6,520,927.506,358,051.09其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债11,619,148.5715,412,464.32其他流动负债4,888,055.693,989,993.13流动负债合计1,723,984,735.381,801,417,190.57非流动负债：保险合同准备金长期借款5,609,000.005,609,000.00应付债券472,523,790.92465,278,166.36其中：优先股永续债租赁负债40,415.6872,220.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益16,839,841.0512,246,265.07递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计495,013,047.65483,205,652.23负债合计2,218,997,783.032,284,622,842.80所有者权益：股本458,508,757.00458,508,680.00其他权益工具138,557,078.36138,557,224.09其中：优先股永续债资本公积478,305,388.64478,304,828.73减：库存股其他综合收益-450,939.10 -450,939.10专项储备盈余公积59,455,901.6659,455,901.66一般风险准备未分配利润501,545,161.30486,240,425.74归属于母公司所有者权益合计1,635,921,347.861,620,616,121.12少数股东权益38,526,057.1534,596,977.73所有者权益合计1,674,447,405.011,655,213,098.85负债和所有者权益总计3,893,445,188.043,939,835,941.65法定代表人：杜南平主管会计工作负责人：蒋文耀会计机构负责人：朱俊红2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入651,701,467.66499,528,350.38其中：营业收入651,701,467.66499,528,350.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本636,790,475.04486,034,036.38其中：营业成本557,409,003.28424,295,510.15利息支出中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告8手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,968,384.731,792,095.75销售费用22,489,019.3819,733,358.36管理费用14,271,454.669,134,735.40研发费用20,683,208.7516,342,947.15财务费用19,969,404.2414,735,389.57其中：利息费用20,136,942.9115,546,439.78利息收入1,414,835.971,436,041.91加：其他收益3,379,752.721,732,605.27投资收益（损失以“－”号填列）5,495,329.026,662,269.87其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）97,973.13 -22,227.76信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,964,428.28 -6,745,897.99资产减值损失（损失以“-”号填列）1,494,188.991,910,727.22资产处置收益（损失以“-”号填列）-275,222.60 -13,202.02三、营业利润（亏损以“－”号填列）18,138,585.6017,018,588.59加：营业外收入239,167.062,022,729.30减：营业外支出100,005.84110,854.69四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）18,277,746.8218,930,463.20减：所得税费用2,217,312.912,383,956.51五、净利润（净亏损以“－”号填列）16,060,433.9116,546,506.69（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）16,060,433.9116,546,506.692.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润15,431,354.4916,552,661.502.少数股东损益629,079.42 -6,154.81六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告9的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额16,060,433.9116,546,506.69归属于母公司所有者的综合收益总额15,431,354.4916,552,661.50归属于少数股东的综合收益总额629,079.42 -6,154.81八、每股收益：（一）基本每股收益0.03370.0361（二）稀释每股收益0.03370.0361本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杜南平主管会计工作负责人：蒋文耀会计机构负责人：朱俊红3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金609,033,461.31405,590,241.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金3,459,183.507,201,366.41中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告10经营活动现金流入小计612,492,644.81412,791,607.99购买商品、接受劳务支付的现金755,346,462.90461,824,668.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金30,585,929.1926,480,449.69支付的各项税费4,674,588.7817,108,551.10支付其他与经营活动有关的现金40,208,098.5643,792,466.95经营活动现金流出小计830,815,079.43549,206,136.02经营活动产生的现金流量净额-218,322,434.62 -136,414,528.03二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金60,000,000.0030,000,000.00取得投资收益收到的现金542,027.40446,301.37处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额242,304.28处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金46,494,799.7533,660,783.75投资活动现金流入小计107,279,131.4364,107,085.12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,891,865.3340,552,129.13投资支付的现金30,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金25,432,115.6363,574,600.51投资活动现金流出小计97,323,980.96134,126,729.64投资活动产生的现金流量净额9,955,150.47 -70,019,644.52三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金458,674,147.70302,672,730.83收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计458,674,147.70302,672,730.83偿还债务支付的现金379,132,714.61297,783,154.67分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,244,518.9010,103,119.49其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5,065,884.549,221,131.44筹资活动现金流出小计397,443,118.05317,107,405.60筹资活动产生的现金流量净额61,231,029.65 -14,434,674.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-147,136,254.50 -220,868,847.32加：期初现金及现金等价物余额682,986,788.21672,813,589.21六、期末现金及现金等价物余额535,850,533.71451,944,741.89中辰电缆股份有限公司2024年第一季度报告11（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

中辰电缆股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告