海南橡胶：海南橡胶2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：601118 证券简称：海南橡胶海南天然橡胶产业集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入8,142,341,159.9839.05 归属于上市公司股东的净利润-161,185,737.70不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-157,865,612.43不适用经营活动产生的现金流量净额192,873,691.62不适用基本每股收益（元/股） -0.0377不适用稀释每股收益（元/股） -0.0377不适用加权平均净资产收益率（%） -1.6636不适用2024年第一季度报告本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产33,355,996,620.8833,950,326,709.76 -1.75 归属于上市公司股东的所有者权益9,552,203,611.759,825,175,378.75 -2.78 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,458,076.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外471,543.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-5,444,577.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回16,900.88 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,369,372.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目- 减：所得税影响额-1,280,100.94 少数股东权益影响额（税后） 4,471,542.94 合计-3,320,125.27 2024年第一季度报告对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目涉及金额原因天然橡胶收入保险保费补贴及理赔收益2,605,981.10 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受、对公司损益产生持续影响(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因营业收入-本报告期39.05主要系销售量及销售价格增长所致归属于上市公司股东的净利润-本报告期-196.54 主要系下属贸易公司综合毛利下降、营业外收入较上年同期下降所致经营活动产生的现金流量净额-本报告期182.78本期收到补偿收入同比增加所致基本每股收益(元/股)-本报告期-196.58同归属于上市公司股东净利润变动原因稀释每股收益(元/股)-本报告期-196.58同归属于上市公司股东净利润变动原因加权平均净资产收益率（%） -191.87 主要系归属于上市公司股东的净利润变动所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数92,326 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量海南省农垦投资控股集团有限公司国有法人2,622,012,024 61.270无0 海南省农垦投资控股集团有限公司－海南省农垦投资控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户国有法人132,000,0003.080质押132,0 00,00 0 2024年第一季度报告广东粤财信托有限公司－粤财信托·宏富10号集合资金信托计划未知33,237,7250.780无0 香港中央结算有限公司其他26,037,8150.610无0 柴长茂境内自然人23,800,0000.560无0 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金国有法人22,510,5380.530无0 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金未知21,977,5720.510无0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金未知19,865,5950.460无0 王高明境内自然人16,888,0000.390无0 吕敏境内自然人15,022,2000.350无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量海南省农垦投资控股集团有限公司2,622,012,024 人民币普通股2,622,012,024 海南省农垦投资控股集团有限公司－海南省农垦投资控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户132,000,000 人民币普通股132,000,000 广东粤财信托有限公司－粤财信托·宏富10号集合资金信托计划33,237,725 人民币普通股33,237,725 香港中央结算有限公司26,037,815 人民币普通股26,037,815 柴长茂23,800,000 人民币普通股23,800,000 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金22,510,538 人民币普通股22,510,538 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金21,977,572 人民币普通股21,977,572 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金19,865,595 人民币普通股19,865,595 王高明16,888,000 人民币普通股16,888,000 吕敏15,022,200 人民币普通股15,022,200 2024年第一季度报告上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，海垦控股集团是公司控股股东，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名股东中，柴长茂通过信用证券账户持有23,800,000股；吕敏通过信用证券账户持有14,900,000股。

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务，具体情况详见下表。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金9,62 6,89 5 0.22 2,772,80 0 0.06 19,865,595 0.461,711,9000.04 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化√适用□不适用 单位:股前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金新增1,711,9000.0421,577,4950.5 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 2024年第一季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金4,278,036,029.2403,505,677,373.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产26,701,463.48031,600,588.30 应收票据54,932,668.56072,445,554.56 应收账款1,629,498,980.8501,669,754,352.21 应收款项融资182,348,575.250146,697,324.50 预付款项774,686,419.380491,151,958.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款248,428,055.9001,679,032,108.94 其中：应收利息 应收股利17,677,986.70017,677,986.70 买入返售金融资产 存货4,645,915,568.2704,525,801,586.67 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产26,215,971.43038,333,914.37 其他流动资产435,286,618.930711,184,758.25 流动资产合计12,302,050,351.2912,871,679,519.30 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2024年第一季度报告长期股权投资618,105,117.890610,593,525.02 其他权益工具投资60,012,870.46060,072,647.12 其他非流动金融资产 投资性房地产284,181,913.240298,064,068.02 固定资产3,848,062,226.0403,881,101,424.92 在建工程278,334,147.300298,333,760.97 生产性生物资产10,215,506,917.03010,210,851,204.99 油气资产 使用权资产1,541,767,045.0401,577,189,437.39 无形资产1,845,634,666.8001,918,807,712.25 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉1,814,578,159.6701,811,718,249.79 长期待摊费用120,401,456.800119,792,022.68 递延所得税资产230,242,541.890170,232,255.88 其他非流动资产197,119,207.430121,890,881.43 非流动资产合计21,053,946,269.59021,078,647,190.46 资产总计33,355,996,620.8833,950,326,709.76 流动负债：短期借款8,339,811,793.978,065,699,441.32 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债64,689,352.5155,166,640.74 应付票据20,000,000.00 应付账款773,339,318.381,120,149,465.75 预收款项142,650,488.5678,117,951.79 合同负债704,224,872.47621,582,491.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬330,488,696.62434,877,959.71 应交税费257,617,594.67321,985,543.57 其他应付款566,454,474.35896,221,099.65 其中：应付利息 应付股利5,683,190.175,683,190.17 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,559,905,551.092,692,633,749.73 2024年第一季度报告其他流动负债224,954,179.97174,252,553.93 流动负债合计13,984,136,322.5914,460,686,897.37 非流动负债：保险合同准备金 长期借款4,173,024,199.913,981,000,746.17 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,751,351,658.651,817,027,947.84 长期应付款104,456,524.18107,889,976.69 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,681,924,116.701,615,362,904.29 递延所得税负债336,386,927.52288,075,442.73 其他非流动负债40,160,736.1645,815,218.03 非流动负债合计8,087,304,163.127,855,172,235.75 负债合计22,071,440,485.7122,315,859,133.12 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 4,279,427,797.004,279,427,797.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积5,123,716,452.205,123,716,452.20 减：库存股 其他综合收益-88,810,643.6822,975,385.62 专项储备 盈余公积548,964,836.33548,964,836.33 一般风险准备 未分配利润-311,094,830.10 -149,909,092.40 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计9,552,203,611.759,825,175,378.75 少数股东权益1,732,352,523.421,809,292,197.89 所有者权益（或股东权益）合计11,284,556,135.1711,634,467,576.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计33,355,996,620.8833,950,326,709.76 公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：冯江娇会计机构负责人：孙和亮合并利润表2024年1—3月2024年第一季度报告编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入8,142,341,159.985,855,813,861.65 其中：营业收入8,142,341,159.985,855,813,861.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本8,370,772,088.966,075,114,450.37 其中：营业成本7,814,589,262.465,619,052,698.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加22,726,777.5118,500,494.09 销售费用90,770,481.6350,331,180.29 管理费用272,480,757.57249,832,045.66 研发费用5,379,603.378,679,249.59 财务费用164,825,206.42128,718,782.03 其中：利息费用 155,905,376.05 64,779,904.07 利息收入 14,832,743.32 8,686,199.64 加：其他收益43,218,410.8636,862,910.08 投资收益（损失以“-”号填列） -28,913,847.8658,493,710.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 22,775,897.28 -27,971,963.38 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,053,627.279,440,192.01 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,913,582.67 -7,604,793.31 资产处置收益（损失以“-”号填列） 353,123.3835,078,394.53 2024年第一季度报告三、营业利润（亏损以“-”号填列） -193,857,300.72 -115,002,138.74 加：营业外收入5,487,352.8554,144,711.36 减：营业外支出2,498,218.07694,436.32 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -190,868,165.94 -61,551,863.70 减：所得税费用35,500,839.568,404,705.36 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -226,369,005.50 -69,956,569.06 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -226,369,005.50 -69,956,569.06 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -161,185,737.70 -54,355,650.45 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -65,183,267.79 -15,600,918.61 六、其他综合收益的税后净额-145,660,027.17 -110,538,514.16 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-111,786,029.30 -34,543,976.93 1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2．将重分类进损益的其他综合收益-111,786,029.30 -34,543,976.93 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-111,786,029.30 -34,543,976.93 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-33,873,997.88 -75,994,537.23 七、综合收益总额-372,029,032.67 -180,495,083.22 2024年第一季度报告（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-272,971,767.00 -88,899,627.39 （二）归属于少数股东的综合收益总额-99,057,265.67 -91,595,455.84 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.0377 -0.0127 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0377 -0.0127 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：冯江娇会计机构负责人：孙和亮合并现金流量表2024年1—3月编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 7,924,806,748.62 6,832,196,862.15 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 770,740.95 547,992.23 收到其他与经营活动有关的现金 863,570,898.46 124,526,616.13 经营活动现金流入小计 8,789,148,388.03 6,957,271,470.51 购买商品、接受劳务支付的现金 7,927,371,846.97 6,639,997,608.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 2024年第一季度报告支付给职工及为职工支付的现金 419,692,150.97 271,211,320.35 支付的各项税费 184,014,536.60 28,468,010.93 支付其他与经营活动有关的现金 65,196,161.87 250,595,122.53 经营活动现金流出小计 8,596,274,696.41 7,190,272,062.67 经营活动产生的现金流量净额192,873,691.62 -233,000,592.16 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 328,255,829.00 136,599,271.92 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额786,577.90 51,457,347.22 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额88,743,900.00 收到其他与投资活动有关的现金 360,906,687.19 5,982,497.70 投资活动现金流入小计 778,692,994.09 194,039,116.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128,231,208.33 204,509,216.66 投资支付的现金 39,413,260.35 2,263,495,111.90 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -780,192,851.93 支付其他与投资活动有关的现金 157,891,891.75 26,060,911.22 投资活动现金流出小计 325,536,360.43 1,713,872,387.86 投资活动产生的现金流量净额453,156,633.66 -1,519,833,271.02 吸收投资收到的现金 500,000.00 200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,268,577,526.80 2,016,859,072.07 收到其他与筹资活动有关的现金 1,003,270,000.00 筹资活动现金流入小计 2,272,347,526.80 2,017,059,072.07 偿还债务支付的现金 1,012,656,653.54 2,142,304,982.86 分配股利、利润或偿付利息支付的现金175,188,093.08 165,934,788.87 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,009,276,886.67 53,711,055.86 筹资活动现金流出小计 2,197,121,633.29 2,361,950,827.59 筹资活动产生的现金流量净额75,225,893.51 -344,891,755.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,209,219.30 147,454,763.81 2024年第一季度报告五、现金及现金等价物净增加额 712,046,999.49 -1,950,270,854.89 加：期初现金及现金等价物余额 3,486,660,640.67 5,680,444,613.42 六、期末现金及现金等价物余额 4,198,707,640.16 3,730,173,758.53 公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：冯江娇会计机构负责人：孙和亮(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会2024年4月30日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表