山东路桥：2024年一季度报告

山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-36 山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人董事长、法定代表人周新波，主管会计工作负责人董事、总经理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长张秋立声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因□会计政策变更□会计差错更正同一控制下企业合并□其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 调整前调整后调整后营业收入（元） 9,565,917,173.9110,555,486,845.4911,245,019,943.80 -14.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 244,417,473.56236,841,572.74251,497,602.99 -2.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 234,546,452.86229,582,909.90244,097,014.38 -3.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,760,975,744.44 -2,021,462,380.31 -1,816,996,789.52 -51.95% 基本每股收益（元/股） 0.09300.12780.1386 -32.90% 稀释每股收益（元/股） 0.08210.12780.1386 -40.76% 加权平均净资产收益率（%） 1.02% 1.54% 1.53% -0.51% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 调整前调整后调整后总资产（元） 136,607,091,824.42139,538,781,800.01139,538,781,800.01 -2.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 22,792,771,765.3222,691,726,983.8722,691,726,983.870.45% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 945,472.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,662,032.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,853,415.39 受托经营取得的托管费收入2,830,188.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-308,855.04 山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告3 减：所得税影响额2,726,991.26 少数股东权益影响额（税后） 1,384,241.45 合计9,871,020.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用 单位：元项目本期上年期末或上年同期差额变动幅度主要变动原因在建工程 183,222,908.11 288,423,818.56 -105,200,910.45 -36.47% 主要为达到预定可使用状态后转为固定资产 预收款项 4,516,339.17 1,913,400.71 2,602,938.46 136.04% 主要系报告期末公司新增预收但尚未结算的租赁款增加所致 合同负债 3,547,679,054.42 2,171,600,448.61 1,376,078,605.81 63.37% 主要系报告期末按合同约定收到的开工预付款增加 研发费用 191,969,505.52 140,854,339.49 51,115,166.03 36.29% 报告期内，公司较同期研发立项项目增多且按照研发进度实际投入增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,671,259.79 - -1,671,259.79 -100.00% 报告期内，公司其他非流动金融资产发生公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,063,422.34 -1,830,680.80 8,894,103.14 485.84% 报告期内，公司应收款项组合账龄变化所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,742,974.47 3,109,033.50 -9,852,007.97 -316.88% 报告期内，公司合同资产组合账龄变化所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 948,224.55 -168,243.87 1,116,468.42 663.60% 报告期内，公司处置固定资产产生的处置收益较同期增加 营业外支出 1,162,048.95 604,013.24 558,035.71 92.39% 报告期内，公司支付的违约金等较同期增加 其他综合收益的税后净额-10,582,619.05 -48,208,916.09 37,626,297.04 78.05% 主要为报告期内外币财务报表折算差额 基本每股收益 0.0930 0.1386 -0.0456 -32.90% 主要为报告期内支付的永续债利息增加所致 经营活动产生的现金流量净额-2,760,975,744.44 -1,816,996,789.52 -943,978,954.92 -51.95% 主要系报告期内公司销售回款与采购支付时间错配所致 投资活动产生的现金流量净额-779,249,397.97 -2,881,418,773.65 2,102,169,375.68 72.96% 主要系报告期内公司收回投资的资金较同期增加，投资支付的山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告4 资金较同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额3,090,634,226.40 7,643,349,348.63 -4,552,715,122.23 -59.56% 上年同期公司发行可转换公司债券，报告期内公司筹资流入较上年同期减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数53,496报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东高速集团有限公司国有法人49.75% 776,564,176.0041,237,113.00不适用0.00 山东铁路发展基金有限公司国有法人6.88% 107,346,104.000.00不适用0.00 山东高速投资控股有限公司国有法人5.93% 92,497,537.0061,855,670.00不适用0.00 夏重阳境内自然人1.60% 24,930,000.000.00不适用0.00 全国社保基金一一一组合其他1.10% 17,240,259.000.00不适用0.00 光大金瓯资产管理有限公司境内非国有法人0.62% 9,640,414.000.00不适用0.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远59号私募证券投资基金其他0.60% 9,436,100.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.54% 8,414,255.000.00不适用0.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远56号私募证券投资基金其他0.42% 6,519,721.000.00不适用0.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远58号私募证券投资基金其他0.36% 5,561,684.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量山东高速集团有限公司735,327,063.00人民币普通股735,327,063.00 山东铁路发展基金有限公司107,346,104.00人民币普通股107,346,104.00 山东高速投资控股有限公司30,641,867.00人民币普通股30,641,867.00 夏重阳24,930,000.00人民币普通股24,930,000.00 全国社保基金一一一组合17,240,259.00人民币普通股17,240,259.00 光大金瓯资产管理有限公司9,640,414.00人民币普通股9,640,414.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远59号私募证券投资基金9,436,100.00人民币普通股9,436,100.00 香港中央结算有限公司8,414,255.00人民币普通股8,414,255.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远56号私募证券投资基金6,519,721.00人民币普通股6,519,721.00 山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告5 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远58号私募证券投资基金5,561,684.00人民币普通股5,561,684.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。

未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无注：截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,159,925股，占公司总股本的0.59%，未纳入前10名无限售条件普通股股东持股情况列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,159,925股，占公司总股本0.59%，最高成交价为5.71元/股，最低成交价为4.83元/股，成交总金额为人民币49,903,907.25元（不含交易费用），回购股份方案实施完毕。

具体详见公司于2023年12月30日及2024年2月24日披露在指定媒体的《关于回购公司股份方案的公告》《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金7,770,705,018.868,172,604,351.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告6 衍生金融资产 应收票据1,429,858,896.081,925,253,591.11 应收账款15,297,917,550.9314,121,064,454.40 应收款项融资 预付款项2,048,506,731.651,739,575,959.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款5,040,916,181.715,386,327,119.86 其中：应收利息 应收股利72,837,420.8487,977,902.79 买入返售金融资产 存货3,859,946,904.743,015,995,589.90 其中：数据资源 合同资产51,071,677,668.9055,086,123,351.74 持有待售资产 一年内到期的非流动资产1,859,745,413.122,338,132,202.04 其他流动资产8,166,965,278.259,017,798,457.79 流动资产合计96,546,239,644.24100,802,875,077.51 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资1,508,212,375.881,206,151,821.49 其他债权投资 长期应收款10,584,879,945.7710,097,694,613.69 长期股权投资8,219,888,894.007,692,737,349.84 其他权益工具投资243,932,804.69243,932,713.38 其他非流动金融资产6,021,741,348.235,869,632,608.03 投资性房地产323,374,613.81330,421,548.73 固定资产4,304,043,393.054,291,651,315.93 在建工程183,222,908.11288,423,818.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产252,152,721.42272,245,174.51 无形资产6,261,109,137.476,214,947,145.01 其中：数据资源 开发支出20,409,754.2718,152,361.49 其中：数据资源 商誉286,801,348.95286,801,348.95 长期待摊费用310,776,112.19271,653,753.72 递延所得税资产604,500,699.96598,923,843.97 其他非流动资产935,806,122.381,052,537,305.20 非流动资产合计40,060,852,180.1838,735,906,722.50 资产总计136,607,091,824.42139,538,781,800.01 流动负债： 短期借款8,752,761,307.727,889,329,711.39 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据6,532,728,947.576,227,456,952.01 应付账款49,443,461,243.1155,858,670,357.76 预收款项4,516,339.171,913,400.71 合同负债3,547,679,054.422,171,600,448.61 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告7 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬231,253,982.54314,463,737.16 应交税费406,001,530.98554,441,254.44 其他应付款5,596,338,143.656,245,797,906.18 其中：应付利息 应付股利40,213,939.7340,213,939.74 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,321,081,924.151,527,955,618.26 其他流动负债6,916,036,256.037,943,760,759.51 流动负债合计82,751,858,729.3488,735,390,146.03 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款12,057,306,143.1710,125,016,510.51 应付债券7,999,766,866.006,958,982,614.83 其中：优先股 永续债 租赁负债92,566,962.08123,179,113.30 长期应付款593,352,677.26577,469,670.80 长期应付职工薪酬25,149,371.2527,207,416.88 预计负债18,281,467.0017,953,148.71 递延收益63,781,231.8065,305,330.34 递延所得税负债234,823,254.60235,078,378.95 其他非流动负债 非流动负债合计21,085,027,973.1618,130,192,184.32 负债合计103,836,886,702.50106,865,582,330.35 所有者权益： 股本2,152,522,772.332,152,520,433.33 其他权益工具9,288,636,094.139,288,639,159.99 其中：优先股 永续债8,500,000,000.008,500,000,000.00 资本公积206,694,757.07206,677,857.84 减：库存股 其他综合收益36,142,985.5347,438,880.55 专项储备292,642,313.19325,532,643.78 盈余公积364,680,047.02364,680,047.02 一般风险准备 未分配利润10,451,452,796.0510,306,237,961.36 归属于母公司所有者权益合计22,792,771,765.3222,691,726,983.87 少数股东权益9,977,433,356.609,981,472,485.79 所有者权益合计32,770,205,121.9232,673,199,469.66 负债和所有者权益总计136,607,091,824.42139,538,781,800.01 法定代表人：周新波 主管会计工作负责人：林存友 总会计师：裴仁海 会计机构负责人：张秋立2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入9,565,917,173.9111,245,019,943.80 其中：营业收入9,565,917,173.9111,245,019,943.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告8 二、营业总成本9,221,701,799.7110,829,406,756.18 其中：营业成本8,410,330,577.8210,064,552,165.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加44,575,131.1035,955,673.88 销售费用1,478,172.861,326,795.49 管理费用364,963,306.31414,108,433.98 研发费用191,969,505.52140,854,339.49 财务费用208,385,106.10172,609,348.13 其中：利息费用263,037,475.90225,409,782.02 利息收入82,202,953.9290,139,399.58 加：其他收益4,657,032.114,348,224.42 投资收益（损失以“－”号填列） 12,700,594.2213,295,711.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,951,575.912,367,510.27 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,671,259.79 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,063,422.34 -1,830,680.80 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,742,974.473,109,033.50 资产处置收益（损失以“-”号填列） 948,224.55 -168,243.87 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 361,170,413.16434,367,232.09 加：营业外收入1,808,666.172,025,112.38 减：营业外支出1,162,048.95604,013.24 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 361,817,030.38435,788,331.23 减：所得税费用61,427,813.37106,461,731.94 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 300,389,217.01329,326,599.29 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 300,389,217.01329,326,599.29 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告9 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润244,417,473.56251,497,602.99 2.少数股东损益55,971,743.4577,828,996.30 六、其他综合收益的税后净额-10,582,619.05 -48,208,916.09 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11,295,895.02 -22,369,982.14 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-11,295,895.02 -22,369,982.14 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-11,295,895.02 -22,369,982.14 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额713,275.97 -25,838,933.95 七、综合收益总额289,806,597.96281,117,683.20 归属于母公司所有者的综合收益总额233,121,578.54229,127,620.85 归属于少数股东的综合收益总额56,685,019.4251,990,062.35 八、每股收益： （一）基本每股收益0.09300.1386 （二）稀释每股收益0.08210.1386 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周新波 主管会计工作负责人：林存友 总会计师：裴仁海 会计机构负责人：张秋立3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金12,951,053,871.9512,255,768,313.79 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告10 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还28,165,631.8648,123,630.11 收到其他与经营活动有关的现金2,719,606,768.654,510,060,619.75 经营活动现金流入小计15,698,826,272.4616,813,952,563.65 购买商品、接受劳务支付的现金12,776,233,309.2312,383,161,542.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金1,366,687,217.361,282,263,317.03 支付的各项税费596,051,268.97579,391,937.20 支付其他与经营活动有关的现金3,720,830,221.344,386,132,556.66 经营活动现金流出小计18,459,802,016.9018,630,949,353.17 经营活动产生的现金流量净额-2,760,975,744.44 -1,816,996,789.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金219,800,000.00 取得投资收益收到的现金28,551,027.992,046,859.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,982.00115,069.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,977,440.77 投资活动现金流入小计248,371,009.998,139,369.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,184,220.5753,463,136.56 投资支付的现金995,436,187.392,823,570,469.13 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 12,524,537.40 投资活动现金流出小计1,027,620,407.962,889,558,143.09 投资活动产生的现金流量净额-779,249,397.97 -2,881,418,773.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,050,000.00409,572,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金6,274,906,500.735,471,342,843.71 收到其他与筹资活动有关的现金1,009,410,000.005,121,817,237.78 筹资活动现金流入小计7,285,366,500.7311,002,732,881.49 偿还债务支付的现金3,743,878,509.913,002,397,216.60 分配股利、利润或偿付利息支付的现金328,396,192.15216,951,384.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金122,457,572.27140,034,932.22 筹资活动现金流出小计4,194,732,274.333,359,383,532.86 筹资活动产生的现金流量净额3,090,634,226.407,643,349,348.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,938,329.1819,838,132.08 五、现金及现金等价物净增加额-445,652,586.832,964,771,917.54 山东高速路桥集团股份有限公司2024年第一季度报告11 加：期初现金及现金等价物余额7,408,587,447.045,995,380,305.66 六、期末现金及现金等价物余额6,962,934,860.218,960,152,223.20 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会2024年04月19日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告