山东赫达：2024年一季度报告

山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-025公告山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 435,373,486.10375,012,503.2416.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,602,901.2472,801,845.43 -26.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 51,231,714.8769,462,275.23 -26.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 53,692,560.84 -6,777,542.67892.21% 基本每股收益（元/股） 0.15690.2131 -26.37% 稀释每股收益（元/股） 0.15690.2126 -26.20% 加权平均净资产收益率2.52% 3.80% -1.28% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,849,934,281.113,792,527,555.321.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,151,178,348.272,094,899,074.012.69% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 45,052.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,347,863.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-460,190.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费474,074.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出292,559.57 减：所得税影响额328,172.48 合计2,371,186.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、合并资产负债表项目项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因交易性金融资产 - 1,013,050.00 -100.00%主要系公司本期出售远期结售汇合约所致应收票据 4,924,450.87 3,507,984.2540.38%主要系公司本期收取的商业承兑汇票增加所致应收款项融资 26,378,188.87 48,815,435.44 -45.96% 主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产的应收票据支付及到期兑付所致预付款项32,822,397.81 18,638,264.6376.10%主要系公司本期预付能源及材料款增加所致其他流动资产3,892,440.86 2,658,809.8246.40%主要系公司本期增值税留抵税额增加所致应付票据 92,133,285.58 49,468,717.2086.25%主要系公司本期开具银行承兑汇票增加所致应交税费 19,426,119.92 7,674,673.60153.12%主要系公司本期应交增值税、所得税增加所致其他应付款 18,897,234.00 30,046,048.41 -37.11%主要系本期回购限制性股票所致其他流动负债 2,316,202.16 3,461,930.79 -33.10%主要系公司本期已收客户对价中待转销项税减少所致租赁负债310,727.56 631,073.80 -50.76%主要系本期支付租赁负债款所致库存股- 12,900,720.00 -100.00%主要系本期回购限制性股票所致2、合并利润表项目项目本期上年同期变动比例变动原因税金及附加5,104,873.023,548,286.1043.87%主要系公司本期计提城建税及附加较上年同期增加所致销售费用7,984,291.946,074,299.7631.44%主要系公司本期销售相关费用较上年同期增加所致财务费用7,427,548.194,022,820.2884.64%主要系公司本期利息费用较上年同期增加所致其他收益3,746,963.232,749,817.5936.26%主要系公司本期收到与收益相山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告4 关的政府补助增加所致公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00211,220.00 -100.00% 主要系上期金融资产公允价值变动所致资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,947,244.13 -1,418,274.00 -37.30% 主要系本期计提存货减值增加所致资产处置收益（损失以“-”号填列） 45,052.0784,794.05 -46.87% 主要系公司本期处置旧资产产生的收益减少所致营业外收入299,581.47166,561.3079.86%主要系公司本期收到供应商赔偿增加所致营业外支出7,021.900.00100.00%主要系公司本期发生赔偿所致3、合并现金流量表项目项目本期上年同期变动比例变动原因收到的税费返还2,329,020.348,553,283.38 -72.77%主要系公司本期收到增值税留抵退税较上年同期减少所致收到其他与经营活动有关的现金4,699,565.711,984,775.17136.78% 主要系公司本期收到政府补助较上年同期增加所致支付的各项税费18,325,808.8435,429,790.05 -48.28%主要系公司本期支付的税费较上年同期减少所致支付其他与经营活动有关的现金6,763,663.184,816,659.4740.42% 主要系公司本期支付投标保证金较上年同期增加所致取得投资收益收到的现金4,248,212.53703,075.57504.23% 主要系公司本期收到合营公司分红款所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,000.0088,495.58 -36.72%主要系本期公司收到处置旧设备款较上年同期减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,629,141.7480,650,503.04 -76.90% 主要系本期公司及子公司在建项目购置设备及工程款减少所致投资支付的现金- 2,400,000.00 -100.00%主要系公司上期支付联营企业投资款所致取得借款收到的现金97,950,000.00 169,019,144.00 -42.05%主要系公司本期银行借款较上年同期减少所致收到其他与筹资活动有关的现金2,032,000.07 12,989,302.41 -84.36% 主要系公司本期收回银行汇票保证金较上年同期减少所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,098,218.71 5,689,477.91 -63.12% 主要系公司本期支付的贷款利息较上年同期减少所致支付其他与筹资活动有关的现金34,912,717.08 8,777,183.78 297.77% 主要系公司本期支付股权回购款所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告5 报告期末普通股股东总数28,908报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量毕心德境内自然人26.83% 91,670,305.0 0 0.00不适用0.00 毕于东境内自然人7.79% 26,613,060.0 0 19,959,795.0 0 不适用0.00 毕文娟境内自然人6.01% 20,538,632.0 0 0.00不适用0.00 杨力境内自然人2.46% 8,406,106.000.00不适用0.00 全国社保基金四一八组合其他1.25% 4,285,600.000.00不适用0.00 广发基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他0.91% 3,102,935.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.90% 3,065,915.000.00不适用0.00 吕群境内自然人0.86% 2,932,900.000.00不适用0.00 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司其他0.83% 2,836,440.000.00不适用0.00 全国社保基金四一四组合其他0.64% 2,175,155.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量毕心德91,670,305.00人民币普通股91,670,305.0 0 毕文娟20,538,632.00人民币普通股20,538,632.0 0 杨力8,406,106.00人民币普通股8,406,106.00 毕于东6,653,265.00人民币普通股6,653,265.00 全国社保基金四一八组合4,285,600.00人民币普通股4,285,600.00 广发基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 3,102,935.00人民币普通股3,102,935.00 香港中央结算有限公司3,065,915.00人民币普通股3,065,915.00 吕群2,932,900.00人民币普通股2,932,900.00 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司2,836,440.00人民币普通股2,836,440.00 全国社保基金四一四组合2,175,155.00人民币普通股2,175,155.00 上述股东关联关系或一致行动的说明除毕心德与毕于东、毕文娟为父子、父女关系，为一致行动人外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

除前述说明外，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告6 的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：山东赫达集团股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金272,966,075.83237,347,466.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产0.001,013,050.00 衍生金融资产 应收票据4,924,450.873,507,984.25 应收账款405,927,034.12348,100,606.92 应收款项融资26,378,188.8748,815,435.44 预付款项32,822,397.8118,638,264.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款35,692,571.0539,414,990.86 其中：应收利息 应收股利 3,733,120.00 买入返售金融资产 存货342,937,878.97318,325,281.65 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,892,440.862,658,809.82 流动资产合计1,125,541,038.381,017,821,889.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告7 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资40,587,159.2540,573,495.13 其他权益工具投资 其他非流动金融资产8,852,454.408,852,454.40 投资性房地产8,846,058.508,969,598.05 固定资产2,123,120,478.212,180,391,302.76 在建工程174,024,014.98165,010,597.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,763,402.872,086,134.44 无形资产217,050,710.74218,174,193.33 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉138,420,474.95138,420,474.95 长期待摊费用80,503.0995,597.44 递延所得税资产9,154,655.579,283,463.38 其他非流动资产2,493,330.172,848,354.33 非流动资产合计2,724,393,242.732,774,705,665.35 资产总计3,849,934,281.113,792,527,555.32 流动负债： 短期借款167,800,000.00189,141,236.78 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债 应付票据92,133,285.5849,468,717.20 应付账款466,635,365.58503,536,381.12 预收款项 合同负债20,846,844.7129,532,425.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬41,270,481.2045,206,475.39 应交税费19,426,119.927,674,673.60 其他应付款18,897,234.0030,046,048.41 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债15,753,113.1213,164,862.64 其他流动负债2,316,202.163,461,930.79 流动负债合计845,078,646.27871,232,751.28 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款96,700,000.0074,400,000.00 应付债券519,130,077.04513,847,555.66 其中：优先股 永续债 租赁负债310,727.56631,073.80 长期应付款5,166,275.895,723,966.48 山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告8 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益39,236,135.8939,879,098.29 递延所得税负债4,397,174.124,492,156.49 其他非流动负债188,736,896.07187,421,879.31 非流动负债合计853,677,286.57826,395,730.03 负债合计1,698,755,932.841,697,628,481.31 所有者权益： 股本341,699,040.00342,287,040.00 其他权益工具89,468,068.6689,468,068.66 其中：优先股 永续债 资本公积117,835,823.33130,148,543.33 减：库存股 12,900,720.00 其他综合收益 专项储备12,249,828.239,573,455.21 盈余公积155,307,876.71155,307,876.71 一般风险准备 未分配利润1,434,617,711.341,381,014,810.10 归属于母公司所有者权益合计2,151,178,348.272,094,899,074.01 少数股东权益 所有者权益合计2,151,178,348.272,094,899,074.01 负债和所有者权益总计3,849,934,281.113,792,527,555.32 法定代表人：毕于东 主管会计工作负责人：崔玲 会计机构负责人：吴美2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入435,373,486.10375,012,503.24 其中：营业收入435,373,486.10375,012,503.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本387,826,249.79306,929,433.56 其中：营业成本326,251,736.67258,772,678.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加5,104,873.023,548,286.10 销售费用7,984,291.946,074,299.76 管理费用23,254,174.2319,086,937.90 研发费用17,803,625.7415,424,410.63 财务费用7,427,548.194,022,820.28 其中：利息费用7,645,624.752,084,124.43 利息收入1,091,240.12817,695.13 山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告9 加：其他收益3,746,963.232,749,817.59 投资收益（损失以“－”号填列） 16,457,657.4416,973,819.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益16,917,847.4416,188,583.51 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00211,220.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,233,637.73 -1,621,097.40 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,947,244.13 -1,418,274.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 45,052.0784,794.05 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,616,027.1985,063,349.00 加：营业外收入299,581.47166,561.30 减：营业外支出7,021.900.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,908,586.7685,229,910.30 减：所得税费用11,305,685.5212,428,064.87 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,602,901.2472,801,845.43 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 53,602,901.2472,801,845.43 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润53,602,901.2472,801,845.43 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告10 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额53,602,901.2472,801,845.43 归属于母公司所有者的综合收益总额53,602,901.2472,801,845.43 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益0.15690.2131 （二）稀释每股收益0.15690.2126 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：毕于东 主管会计工作负责人：崔玲 会计机构负责人：吴美3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金373,712,716.79320,238,742.40 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,329,020.348,553,283.38 收到其他与经营活动有关的现金4,699,565.711,984,775.17 经营活动现金流入小计380,741,302.84330,776,800.95 购买商品、接受劳务支付的现金245,011,665.15242,479,119.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金56,947,604.8354,828,774.91 支付的各项税费18,325,808.8435,429,790.05 支付其他与经营活动有关的现金6,763,663.184,816,659.47 经营活动现金流出小计327,048,742.00337,554,343.62 经营活动产生的现金流量净额53,692,560.84 -6,777,542.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度报告11 取得投资收益收到的现金4,248,212.53703,075.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,000.0088,495.58 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金0.000.00 投资活动现金流入小计4,304,212.53791,571.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,629,141.7480,650,503.04 投资支付的现金0.002,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计18,629,141.7483,050,503.04 投资活动产生的现金流量净额-14,324,929.21 -82,258,931.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金97,950,000.00169,019,144.00 收到其他与筹资活动有关的现金2,032,000.0712,989,302.41 筹资活动现金流入小计99,982,000.07182,008,446.41 偿还债务支付的现金78,414,077.7895,750,953.32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,098,218.715,689,477.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00 支付其他与筹资活动有关的现金34,912,717.088,777,183.78 筹资活动现金流出小计115,425,013.57110,217,615.01 筹资活动产生的现金流量净额-15,443,013.5071,790,831.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,351,994.29 -1,503,788.37 五、现金及现金等价物净增加额26,276,612.42 -18,749,431.53 加：期初现金及现金等价物余额228,364,700.09114,704,468.45 六、期末现金及现金等价物余额254,641,312.5195,955,036.92 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

山东赫达集团股份有限公司董事会 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告