冀东水泥：2024年一季度报告

唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-037 唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,340,720,156.825,184,292,326.54 -35.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,098,670,620.87 -792,217,988.91 -38.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,140,247,529.16 -829,346,414.30 -37.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -834,513,446.74 -184,411,842.69 -352.53% 基本每股收益（元/股） -0.413 -0.298 -38.59% 稀释每股收益（元/股） -0.388 -0.279 -39.07% 加权平均净资产收益率-4.11% -2.64% -1.47% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 60,083,891,119.5459,922,803,556.220.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 27,596,915,501.7828,719,002,484.52 -3.91% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,108,459.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 42,351,776.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,073,789.59 减：所得税影响额3,845,371.77 少数股东权益影响额（税后） 2,894,826.68 合计41,576,908.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目2024年3月31日2024年1月1日比期初增减金额比期初增减比率重大变动说明其他应收款274,308,496.72397,818,716.00 -123,510,219.28 -31.05%主要是本期收回上年度支付的股权竞拍保证金。

应付票据562,619,169.39390,472,468.51172,146,700.8844.09%主要是部分子公司开具银行承兑汇票支付货款。

利润表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明营业收入3,340,720,156.825,184,292,326.54 -1,843,572,169.72 -35.56% 主要是本期水泥熟料综合销量同比减少、售价同比降低，导致营业收入同比减少。

营业成本3,415,967,860.314,923,541,797.99 -1,507,573,937.68 -30.62% 主要是本期水泥熟料综合销量同比减少、单位销售成本同比降低，导致营业成本同比减少。

信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,029,444.61 -14,600,091.6513,570,647.0492.95%主要是本期应收款项计提坏账准备同比减少。

资产处置收益（损失以“-”号填列） 8,728.279,160,608.53 -9,151,880.26 -99.90%主要是本期固定资产处置收益同比减少。

营业外收入8,384,139.2817,241,280.33 -8,857,141.05 -51.37%主要是本期废旧物资处置收入同比减少。

营业外支出2,018,991.948,130,349.88 -6,111,357.94 -75.17%主要是本期资产报废损失同比减少。

现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明经营活动产生的现金流量净额-834,513,446.74 -184,411,842.69 -650,101,604.05 -352.53%主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额1,602,480,325.111,210,515,296.93391,965,028.1832.38%主要是本期取得借款所收到的现金同比增加。

唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数90,746报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京金隅集团股份有限公司国有法人44.34% 1,178,645,0571,065,988,043不适用0.00 冀东发展集团有限责任公司境内非国有法人17.22% 457,868,3010.00不适用0.00 中建材投资有限公司国有法人1.68% 44,642,8570.00不适用0.00 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.68% 44,642,8570.00不适用0.00 北京国有资本运营管理有限公司国有法人1.68% 44,642,85744,642,857不适用0.00 许育金境内自然人1.14% 30,311,5280.00不适用0.00 中信证券股份有限公司国有法人0.78% 20,850,0300.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.72% 19,249,7670.00不适用0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.48% 12,690,8820.00不适用0.00 张凯京境内自然人0.41% 10,930,0000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量冀东发展集团有限责任公司457,868,301人民币普通股457,868,301 北京金隅集团股份有限公司112,657,014人民币普通股112,657,014 中建材投资有限公司44,642,857人民币普通股44,642,857 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 44,642,857人民币普通股44,642,857 许育金30,311,528人民币普通股30,311,528 中信证券股份有限公司20,850,030人民币普通股20,850,030 香港中央结算有限公司19,249,767人民币普通股19,249,767 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金12,690,882人民币普通股12,690,882 张凯京10,930,000人民币普通股10,930,000 王征锐8,800,000人民币普通股8,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）的控股子公司，其与金隅集团为一致行动人；北京国有资本运营管理有限公司为金隅集团控股股东。

除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东许育金持有的30,311,528股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有,公司股东王征锐持有的8,800,000股股份均通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告5 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金5,925,3820.22% 1,720,0000.06% 12,690,8820.48% 1,072,1000.04% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化适用□不适用单位：股前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金新增1,072,1000.04% 13,762,9820.52% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告6 流动资产： 货币资金6,639,380,229.726,219,133,789.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据290,881,986.25326,003,741.07 应收账款2,104,089,949.222,085,895,930.46 应收款项融资491,647,601.47612,153,705.12 预付款项505,774,076.95477,092,733.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款274,308,496.72397,818,716.00 其中：应收利息2,014,693.262,815,384.49 应收股利0.00 买入返售金融资产 存货3,578,056,454.633,133,745,087.36 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产779,659,025.04749,889,425.19 流动资产合计14,663,797,820.0014,001,733,127.41 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,470,156,793.641,494,935,533.92 其他权益工具投资451,254,535.88462,743,999.08 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产31,770,809,996.8032,343,636,253.41 在建工程1,181,031,766.001,128,852,715.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产457,512,581.21467,349,638.47 无形资产6,745,200,445.626,794,161,890.32 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉399,494,636.88399,494,636.88 长期待摊费用1,586,854,660.711,577,537,559.05 递延所得税资产1,255,261,424.701,149,542,811.28 其他非流动资产102,516,458.10102,815,391.00 非流动资产合计45,420,093,299.5445,921,070,428.81 资产总计60,083,891,119.5459,922,803,556.22 流动负债： 短期借款2,948,976,237.082,433,291,158.23 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据562,619,169.39390,472,468.51 唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告7 应付账款4,423,490,689.474,766,574,949.43 预收款项 合同负债543,668,335.65598,908,542.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬36,507,178.5734,555,519.92 应交税费152,459,464.15173,368,882.67 其他应付款1,054,706,072.981,043,640,967.10 其中：应付利息127,454,648.4677,783,648.17 应付股利786,584.83786,584.83 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,211,508,295.475,998,794,501.05 其他流动负债102,259,003.97100,159,942.84 流动负债合计15,036,194,446.7315,539,766,932.72 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款10,378,164,707.008,477,584,450.00 应付债券3,661,317,564.933,648,591,434.96 其中：优先股 永续债 租赁负债127,871,361.09129,085,962.84 长期应付款212,407,688.00210,708,635.15 长期应付职工薪酬44,853,686.4041,800,183.67 预计负债490,741,461.46491,219,058.06 递延收益484,282,723.05499,133,448.12 递延所得税负债286,356,675.53288,183,445.13 其他非流动负债 非流动负债合计15,685,995,867.4613,786,306,617.93 负债合计30,722,190,314.1929,326,073,550.65 所有者权益： 股本2,658,214,783.002,658,214,707.00 其他权益工具291,594,430.30291,594,594.45 其中：优先股 永续债 资本公积17,240,542,914.9117,240,541,899.27 减：库存股279,344,753.96279,344,753.96 其他综合收益-376,392,835.36 -367,074,849.96 专项储备88,466,944.62102,566,248.58 盈余公积1,401,286,406.971,401,286,406.97 一般风险准备 未分配利润6,572,547,611.307,671,218,232.17 归属于母公司所有者权益合计27,596,915,501.7828,719,002,484.52 少数股东权益1,764,785,303.571,877,727,521.05 所有者权益合计29,361,700,805.3530,596,730,005.57 负债和所有者权益总计60,083,891,119.5459,922,803,556.22 法定代表人：孔庆辉 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：安亮2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告8 一、营业总收入3,340,720,156.825,184,292,326.54 其中：营业收入3,340,720,156.825,184,292,326.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本4,670,539,653.916,198,474,783.11 其中：营业成本3,415,967,860.314,923,541,797.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加96,606,645.4198,463,123.98 销售费用120,854,239.51127,117,061.27 管理费用856,886,100.10867,780,721.99 研发费用30,855,946.4325,227,411.75 财务费用149,368,862.15156,344,666.13 其中：利息费用165,474,818.80173,999,053.55 利息收入18,769,139.3719,814,664.80 加：其他收益43,962,221.1836,321,438.96 投资收益（损失以“－”号填列） -24,785,602.85 -21,022,868.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-24,785,602.85 -21,022,868.52 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,029,444.61 -14,600,091.65 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 8,728.279,160,608.53 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,311,663,595.10 -1,004,323,369.25 加：营业外收入8,384,139.2817,241,280.33 减：营业外支出2,018,991.948,130,349.88 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,305,298,447.76 -995,212,438.80 减：所得税费用-92,623,268.66 -105,516,407.06 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,212,675,179.10 -889,696,031.74 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,212,675,179.10 -889,696,031.74 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-1,098,670,620.87 -792,217,988.91 2.少数股东损益-114,004,558.23 -97,478,042.83 六、其他综合收益的税后净额-9,317,985.4053,466.53 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,317,985.4053,466.53 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-8,539,057.38 -256,213.18 1.重新计量设定受益计划变动额 唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告9 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-8,539,057.38 -256,213.18 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-778,928.02309,679.71 1.权益法下可转损益的其他综合收益-778,928.02309,679.71 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-1,221,993,164.50 -889,642,565.21 归属于母公司所有者的综合收益总额-1,107,988,606.27 -792,164,522.38 归属于少数股东的综合收益总额-114,004,558.23 -97,478,042.83 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.413 -0.298 （二）稀释每股收益-0.388 -0.279 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孔庆辉 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：安亮3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,137,375,386.214,629,866,675.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还20,367,889.6185,762,288.93 收到其他与经营活动有关的现金345,001,565.10244,980,379.93 经营活动现金流入小计3,502,744,840.924,960,609,344.39 购买商品、接受劳务支付的现金2,748,105,012.903,417,134,321.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金935,371,585.13927,605,698.35 支付的各项税费267,810,129.76412,204,223.25 支付其他与经营活动有关的现金385,971,559.87388,076,943.99 经营活动现金流出小计4,337,258,287.665,145,021,187.08 唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告10 经营活动产生的现金流量净额-834,513,446.74 -184,411,842.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金3,000,000.007,300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,441,544.7214,075,882.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金0.002,558,199.91 投资活动现金流入小计21,441,544.7223,934,082.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金356,325,637.54462,804,523.24 投资支付的现金0.002,058,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,953.74 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计356,329,591.28464,862,523.24 投资活动产生的现金流量净额-334,888,046.56 -440,928,440.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金980,000.006,110,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金980,000.006,110,000.00 取得借款收到的现金4,043,885,283.193,250,378,447.34 收到其他与筹资活动有关的现金538,835,221.24570,510,462.47 筹资活动现金流入小计4,583,700,504.433,826,998,909.81 偿还债务支付的现金2,266,760,000.001,898,160,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,203,572.52106,625,803.03 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金613,256,606.80611,697,809.85 筹资活动现金流出小计2,981,220,179.322,616,483,612.88 筹资活动产生的现金流量净额1,602,480,325.111,210,515,296.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额433,078,831.81585,175,013.31 加：期初现金及现金等价物余额5,680,298,567.965,832,746,580.38 六、期末现金及现金等价物余额6,113,377,399.776,417,921,593.69 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告