中原环保：2024年一季度报告

中原环保股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-35 中原环保股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否中原环保股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因□会计政策变更□会计差错更正同一控制下企业合并□其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 调整前调整后调整后营业收入（元） 1,542,772,481.001,050,283,996.601,607,585,857.37 -4.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 417,803,311.22158,945,897.54277,904,424.2750.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 414,281,108.96143,894,334.84143,894,334.84187.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,870,420.53 -974,514,023.18 -762,164,901.99102.21% 基本每股收益（元/股） 0.42870.16310.285150.37% 稀释每股收益（元/股） 0.42870.16310.285150.37% 加权平均净资产收益率（%） 5.30% 2.35% 2.45% 2.85% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 调整前调整后调整后总资产（元） 37,428,155,295.6636,827,533,859.8536,827,533,859.851.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,423,337,965.287,503,065,522.667,503,065,522.6612.27% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,821,843.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出51,151.40 减：所得税影响额300,903.11 少数股东权益影响额（税后） 1,049,889.47 合计3,522,202.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益中原环保股份有限公司2024年第一季度报告3 项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元（一）资产、负债及所有者权益变动分析项目 2024.3.31 2023.12.31变动比例 变动原因存货96,156,548.1040,681,469.28136.36%在建项目持续推进，合同履约成本增加合同负债21,931,068.8393,242,289.17 -76.48%本期供暖季结束，合同负债转供热收入应付票据106,126,105.7853,328,056.5399.01%本期承兑汇票增加应付职工薪酬22,976,535.61124,476,528.69 -81.54%上年末计提的年终人工成本于本期发放其他应付款169,624,279.692,309,147,612.89 -92.65% 主要是本期支付收购净化公司股权剩余的尾款及利息其他权益工具499,370,000.000.00 本期新发行永续中票（二）利润项目变动分析项目2024年1-3月2023年1-3月（调整后） 变动比例 变动原因其他收益5,049,461.9716,243,712.32 -68.91%去年同期收到供热价差补贴减值损失（损失以“-”号填列） -5,403,315.2216,869,138.52 -132.03% 根据应收款项、合同资产账面余额、账龄及预期信用损失率综合测算影响归属于上市公司股东的净利润417,803,311.22277,904,424.2750.34% 公司部分污水处理项目及提标改造项目进入商业运营归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 414,281,108.96143,894,334.84187.91% 去年同期净化公司净利润为合并前实现的，属于非经营性损益（三）现金流量项目变动分析项目2024年1-3月2023年1-3月（调整后） 变动比例 变动原因经营活动产生的现金流量净额16,870,420.53 -762,164,901.99 102.21%本期财政回款同比增加投资活动产生的现金流量净额-311,284,426.09 -605,534,534.53 48.59%本期项目支出同比减少筹资活动产生的现金流量净额412,190,594.20 971,906,341.59 -57.59%本期支付收购净化公司股权款同比增加二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数27,864报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量郑州公用事业投资发展集团有限公司国有法人68.73% 669,855,147.000.00不适用0.00 河南资产管理有限公司国有法人6.35% 61,870,496.000.00不适用0.00 中原环保股份有限公司2024年第一季度报告4 郑州投资控股有限公司国有法人2.43% 23,646,333.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.60% 5,873,858.000.00不适用0.00 王嘉苓境内自然人0.36% 3,500,047.000.00不适用0.00 张育坚境内自然人0.27% 2,650,200.000.00不适用0.00 文能境内自然人0.25% 2,483,200.000.00不适用0.00 吴庆国境内自然人0.21% 2,050,050.000.00不适用0.00 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划其他0.20% 1,933,400.000.00不适用0.00 江少棠境内自然人0.19% 1,830,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量郑州公用事业投资发展集团有限公司669,855,147.00人民币普通股669,855,147.00 河南资产管理有限公司61,870,496.00人民币普通股61,870,496.00 郑州投资控股有限公司23,646,333.00人民币普通股23,646,333.00 香港中央结算有限公司5,873,858.00人民币普通股5,873,858.00 王嘉苓3,500,047.00人民币普通股3,500,047.00 张育坚2,650,200.00人民币普通股2,650,200.00 文能2,483,200.00人民币普通股2,483,200.00 吴庆国2,050,050.00人民币普通股2,050,050.00 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划1,933,400.00人民币普通股1,933,400.00 江少棠1,830,000.00人民币普通股1,830,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、郑州投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份454,226股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司23,192,107股，实际合计持有公司股份23,646,333股。

2、吴庆国通过普通证券账户持有公司170,000股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,880,050股，实际合计持有公司股份2,050,050股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用中原环保股份有限公司2024年第一季度报告5 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：中原环保股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金1,710,457,006.701,598,686,351.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据5,371,605.565,384,218.58 应收账款3,931,977,903.774,106,373,132.26 应收款项融资 预付款项14,669,561.6918,457,607.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款48,037,452.2841,922,107.68 其中：应收利息 应收股利1,679,126.731,679,126.73 买入返售金融资产 存货96,156,548.1040,681,469.28 其中：数据资源 合同资产999,099,510.12943,034,737.04 持有待售资产 一年内到期的非流动资产16,673,742.0116,673,742.01 其他流动资产138,905,072.90130,823,688.32 流动资产合计6,961,348,403.136,902,037,054.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款5,557,914.005,557,914.00 长期股权投资17,920,220.7817,414,290.11 其他权益工具投资119,404,309.25123,072,134.15 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产2,367,075,783.682,408,092,566.62 在建工程218,102,860.84211,837,392.35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产34,050,947.8934,562,441.62 无形资产9,937,981,946.529,855,331,296.68 其中：数据资源 中原环保股份有限公司2024年第一季度报告6 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用6,187,176.436,474,016.48 递延所得税资产117,396,344.49117,440,166.79 其他非流动资产17,643,129,388.6517,145,714,586.61 非流动资产合计30,466,806,892.5329,925,496,805.41 资产总计37,428,155,295.6636,827,533,859.85 流动负债： 短期借款732,005,270.83606,167,798.61 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据106,126,105.7853,328,056.53 应付账款3,432,514,849.633,805,848,255.52 预收款项 合同负债21,931,068.8393,242,289.17 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬22,976,535.61124,476,528.69 应交税费58,460,105.4056,963,811.67 其他应付款169,624,279.692,309,147,612.89 其中：应付利息 应付股利6,000,000.006,000,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债910,523,231.83828,212,265.63 其他流动负债95,520,104.6098,112,627.64 流动负债合计5,549,681,552.207,975,499,246.35 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款18,397,921,683.6616,271,821,528.40 应付债券1,997,945,490.521,997,638,691.72 其中：优先股 永续债 租赁负债416,744.90504,012.73 长期应付款370,686,752.61387,165,863.46 长期应付职工薪酬 预计负债15,839,484.9715,839,484.97 递延收益241,130,181.31245,434,074.89 递延所得税负债110,349,198.90110,899,372.64 其他非流动负债1,449,823,117.671,419,795,104.66 非流动负债合计22,584,112,654.5420,449,098,133.47 负债合计28,133,794,206.7428,424,597,379.82 所有者权益： 股本974,684,488.00974,684,488.00 其他权益工具499,370,000.00 其中：优先股 永续债499,370,000.00 资本公积3,946,794,343.303,940,577,560.74 减：库存股 其他综合收益48,071,162.8751,188,814.03 中原环保股份有限公司2024年第一季度报告7 专项储备 盈余公积324,143,422.21324,143,422.21 一般风险准备 未分配利润2,630,274,548.902,212,471,237.68 归属于母公司所有者权益合计8,423,337,965.287,503,065,522.66 少数股东权益871,023,123.64899,870,957.37 所有者权益合计9,294,361,088.928,402,936,480.03 负债和所有者权益总计37,428,155,295.6636,827,533,859.85 法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：魏绍磊2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,542,772,481.001,607,585,857.37 其中：营业收入1,542,772,481.001,607,585,857.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,071,337,056.331,316,494,277.95 其中：营业成本814,945,664.771,075,768,322.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加13,551,511.7815,227,051.84 销售费用241,720.47370,985.27 管理费用38,148,610.5837,649,482.79 研发费用21,024,143.9117,793,088.94 财务费用183,425,404.82169,685,346.59 其中：利息费用185,749,725.76171,931,543.71 利息收入2,401,539.225,302,725.99 加：其他收益5,049,461.9716,243,712.32 投资收益（损失以“－”号填列） 505,930.6728,392.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益505,930.6728,392.43 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填-907,216.2979,409,138.52 中原环保股份有限公司2024年第一季度报告8 列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,496,098.93 -62,540,000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 471,587,502.09324,232,822.69 加：营业外收入95,509.01706,924.28 减：营业外支出44,357.610.53 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 471,638,653.49324,939,746.44 减：所得税费用32,817,793.4438,242,403.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 438,820,860.05286,697,342.87 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 438,820,860.05286,697,342.87 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润417,803,311.22277,904,424.27 2.少数股东损益21,017,548.838,792,918.60 六、其他综合收益的税后净额-3,117,651.16 -3,778,971.14 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,117,651.16 -3,778,971.14 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-3,117,651.16 -3,778,971.14 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-3,117,651.16 -3,778,971.14 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额435,703,208.89282,918,371.73 归属于母公司所有者的综合收益总额414,685,660.06274,125,453.13 归属于少数股东的综合收益总额21,017,548.838,792,918.60 八、每股收益： （一）基本每股收益0.42870.2851 （二）稀释每股收益0.42870.2851 法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司2024年第一季度报告9 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,028,612,805.58625,562,003.94 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 94,058.07 收到其他与经营活动有关的现金38,450,799.9563,673,974.57 经营活动现金流入小计1,067,063,605.53689,330,036.58 购买商品、接受劳务支付的现金755,623,529.551,155,633,181.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金225,468,753.04196,611,308.05 支付的各项税费49,295,594.9855,958,592.89 支付其他与经营活动有关的现金19,805,307.4343,291,856.13 经营活动现金流出小计1,050,193,185.001,451,494,938.57 经营活动产生的现金流量净额16,870,420.53 -762,164,901.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,655,991.80 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,594.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金153,926.89987,171.96 投资活动现金流入小计153,926.892,699,757.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金310,813,352.98607,766,892.29 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金625,000.00467,400.00 投资活动现金流出小计311,438,352.98608,234,292.29 投资活动产生的现金流量净额-311,284,426.09 -605,534,534.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,062,600.00 其中：子公司吸收少数股东投资 1,062,600.00 中原环保股份有限公司2024年第一季度报告10 收到的现金取得借款收到的现金3,080,626,132.033,016,145,638.33 收到其他与筹资活动有关的现金512,170,000.00 筹资活动现金流入小计3,592,796,132.033,017,208,238.33 偿还债务支付的现金774,479,849.44558,153,693.38 分配股利、利润或偿付利息支付的现金267,926,612.87157,945,163.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,138,199,075.521,329,203,040.00 筹资活动现金流出小计3,180,605,537.832,045,301,896.74 筹资活动产生的现金流量净额412,190,594.20971,906,341.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额117,776,588.64 -395,793,094.93 加：期初现金及现金等价物余额1,564,698,385.353,953,280,473.01 六、期末现金及现金等价物余额1,682,474,973.993,557,487,378.08 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

中原环保股份有限公司董事会2024年04月25日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告