泓禧科技:2023年三季度报告

1 泓禧科技871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计主管人员）江超群保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计546,552,391.58461,846,355.5218.34% 归属于上市公司股东的净资产388,914,479.58364,526,745.226.69% 资产负债率%（母公司） 27.55% 20.81% - 资产负债率%（合并） 28.84% 21.07% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入336,946,493.81340,513,077.81 -1.05% 归属于上市公司股东的净利润33,235,967.8130,333,681.809.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润32,899,714.9229,150,484.6312.86% 经营活动产生的现金流量净额8,550,300.4933,050,286.04 -74.13% 基本每股收益（元/股） 0.450.434.65% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.81% 9.70% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.72% 9.32% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入126,469,353.3792,558,013.9836.64% 归属于上市公司股东的净利润12,519,340.2510,418,442.1420.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,351,718.6210,280,797.9020.14% 经营活动产生的现金流量净额-3,213,495.498,828,126.23 -136.40% 基本每股收益（元/股） 0.170.1421.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.27% 2.92% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.23% 2.88% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金87,863,632.65 -39.66%主要系本期公司对闲置资金购买理财产品所致交易性金融资产40,000,000.00100.00%主要系本期购买理财产品未到期所致应收账款207,289,246.2963.95%主要系本期信用期内应收账款增加所致其他应收款999,793.774,448.65%主要系本期押金增加所致在建工程2,612,967.58747.40%主要系本期尚未完成安装的设备支出增加所致使用权资产14,522,205.9655.31%主要系本期子公司租赁资产增加所致无形资产17,155,271.40342.79%主要系本期子公司取得土地证转无形资产所致递延所得税资产1,616,610.6273.52% 主要系未弥补亏损确认递延所得税资产及《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理变更所致其他非流动资产5,914,235.96 -57.84%主要系本期转至无形资产所致应付账款127,545,941.6971.70%主要系本期未到付款期的应付账款增加所致应交税费1,531,300.192,495.06%主要系本期应交税金增加所致其他应付款6,738,526.8935.90%主要系本期收到押金增加所致租赁负债9,016,835.6486.59%主要系本期子公司租赁资产增加所致其他综合收益41,932.36350.52%主要系投资子公司外币汇率差所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明财务费用-8,060,813.6967.85%主要系利息收入增加及汇率变动的影响所致投资收益367,637.1651.69% 主要系本期使用闲置资金购买理财产品取得的投资收益所致资产减值损失-1,002,797.17100.00%主要系本期计提存货跌价准备增加所致资产处置收益13,218.301,079.43%主要系本期处置固定资产所致所得税费用2,419,246.51 -41.14%主要系本期所得税费用减少所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额8,550,300.49 -74.13%主要系本期信用期内应收账款增加所致筹资活动产生的现金流量净额-13,463,680.72 -113.63%主要系本期筹资活动收到款项减少所致5 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分13,218.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益367,637.16 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出6,621.16 非经常性损益合计393,476.62 所得税影响数57,223.73 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额336,252.89 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后递延所得税资产931,644.461,377,771.06 递延所得税负债4,210,404.164,656,530.76 6 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数74,007,152100.00% 074,007,152100.00% 其中：控股股东、实际控制人38,873,86652.53% 038,873,86652.53% 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数00.00% 000.00% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 总股本74,007,152 - 074,007,152 - 普通股股东人数14,403 7 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1 常熟市泓博通讯技术股份有限公司境内非国有法人38,873,866038,873,86652.5272% 038,873,866 2昆山市宝景电子科技有限公司境内非国有法人12,955,000012,955,00017.5051% 012,955,000 3 重庆市泓元商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人3,675,54803,675,5484.9665% 03,675,548 4 重庆市寅帛商贸合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人2,661,604549,2192,112,3852.8543% 02,112,385 5 上海通怡投资管理有限公司－通怡东风9号私募证券投资基金其他640,0000640,0000.8648% 0640,000 6 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他525,00028,443496,5570.6710% 0496,557 7渤海证券股份有限公司国有法人400,0000400,0000.5405% 0400,000 8 招商银行股份有限公司－嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金其他320,0000320,0000.4324% 0320,000 9开源证券股份有限公司国有法人252,5000252,5000.3412% 0252,500 10 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金其他226,0580226,0580.3055% 0226,058 合计- 60,529,576577,66259,951,91481.0085% 059,951,914 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东间不存在关联关系。

8 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是《关于预计2023年日常性关联交易的公告》公告编号：2023-012 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项是已事前及时履行是《关于拟对全资子公司增资的公告》公告编号：2023-014 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 (一)日常性关联交易事项: 单位：元 具体事项类型预计金额发生金额（1）、购买原材料、燃料、动力，接受劳务- - 10 （2）、销售产品、商品，提供劳务2,000,000.000.00 （3）、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型- - （4）、其他52,999,360.00666,240.00 (二)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项：公司于2023年1月3日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2023年1月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-014）。

(三)承诺事项的履行情况：承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

报告期内，公司不存在新增承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因厂房固定资产抵押25,114,391.304.60%银行借款抵押土地无形资产抵押3,807,295.480.70%银行借款抵押合计- - 28,921,686.785.30% - 资产权利受限事项对公司的影响：公司抵押部分资产主要是为了企业正常业务经营，向金融机构进行融资。

抵押资产融资行为有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的，不会对公司产生任何不利影响。

11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金87,863,632.65145,604,297.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产40,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款207,289,246.29126,432,812.76 应收款项融资 预付款项96,946.5490,623.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款999,793.7721,980.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货97,887,146.2190,989,480.38 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产7,697,238.967,986,801.65 流动资产合计441,834,004.42371,125,995.78 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 12 固定资产60,482,851.4960,080,227.64 在建工程2,612,967.58308,350.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产14,522,205.969,350,439.58 无形资产17,155,271.403,874,351.60 开发支出 商誉 长期待摊费用2,414,244.152,148,699.48 递延所得税资产1,616,610.62931,644.46 其他非流动资产5,914,235.9614,026,646.00 非流动资产合计104,718,387.1690,720,359.74 资产总计546,552,391.58461,846,355.52 流动负债： 短期借款 - -向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款127,545,941.6974,284,602.76 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬6,497,365.046,161,848.21 应交税费1,531,300.1959,008.23 其他应付款6,738,526.894,958,314.12 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,027,743.902,812,974.72 其他流动负债 流动负债合计144,340,877.7188,276,748.04 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 13 永续债 租赁负债9,016,835.644,832,458.10 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债4,280,198.654,210,404.16 其他非流动负债 非流动负债合计13,297,034.299,042,862.26 负债合计157,637,912.0097,319,610.30 所有者权益（或股东权益）： 股本74,007,152.0074,007,152.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积169,019,500.82169,019,500.82 减：库存股 其他综合收益41,932.369,307.57 专项储备 盈余公积18,433,814.7618,433,814.76 一般风险准备 未分配利润127,412,079.64103,056,970.07 归属于母公司所有者权益合计388,914,479.58364,526,745.22 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计388,914,479.58364,526,745.22 负债和所有者权益（或股东权益）总计546,552,391.58461,846,355.52 法定代表人：谭震 主管会计工作负责人：江超群 会计机构负责人：江超群(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金79,229,942.95139,320,820.04 交易性金融资产40,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款213,837,692.87130,127,826.50 应收款项融资 预付款项64,738.5973,101.64 其他应收款224,992.6820,000.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 14 存货89,569,370.3187,992,484.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产7,696,563.967,969,358.14 流动资产合计430,623,301.36365,503,590.33 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资46,461,133.0020,637,375.27 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产55,149,250.5257,652,508.01 在建工程2,495,946.90308,350.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产658,653.351,528,353.14 无形资产3,807,295.483,874,351.60 开发支出 商誉 长期待摊费用341,381.86121,391.28 递延所得税资产248,543.97158,881.26 其他非流动资产4,455,995.9614,026,646.00 非流动资产合计113,618,201.0498,307,857.54 资产总计544,241,502.40463,811,447.87 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款132,990,160.7881,092,200.33 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬4,633,173.815,260,611.76 应交税费1,493,423.4155,368.42 其他应付款6,052,624.134,412,340.26 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债654,162.621,089,984.30 15 其他流动负债 流动负债合计145,823,544.7591,910,505.07 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 411,347.30 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债4,094,730.764,210,404.16 其他非流动负债 非流动负债合计4,094,730.764,621,751.46 负债合计149,918,275.5196,532,256.53 所有者权益（或股东权益）： 股本74,007,152.0074,007,152.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积169,019,500.82169,019,500.82 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积18,433,814.7618,433,814.76 一般风险准备 未分配利润132,862,759.31105,818,723.76 所有者权益（或股东权益）合计394,323,226.89367,279,191.34 负债和所有者权益（或股东权益）总计544,241,502.40463,811,447.87 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入336,946,493.81340,513,077.81 其中：营业收入336,946,493.81340,513,077.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本300,681,958.94307,458,628.53 其中：营业成本269,516,967.17293,076,279.06 利息支出 16 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,320,703.711,349,240.49 销售费用9,172,476.548,978,423.03 管理费用13,366,423.9214,420,198.55 研发费用15,366,201.2914,709,254.62 财务费用-8,060,813.69 -25,074,767.22 其中：利息费用212,374.40878,771.23 利息收入611,894.56286,301.49 加：其他收益6,000.001,144,438.68 投资收益（损失以“-”号填列） 367,637.16242,366.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,002,797.17 资产处置收益（损失以“-”号填列） 13,218.30 -1,349.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,648,593.1634,439,905.00 加：营业外收入14,883.3214,189.19 减：营业外支出8,262.1610,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,655,214.3234,444,094.19 减：所得税费用2,419,246.514,110,412.39 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,235,967.8130,333,681.80 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 33,235,967.8130,333,681.80 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏33,235,967.8130,333,681.80 17 损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额32,624.79 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额32,624.79 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益32,624.79 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额32,624.79 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额33,268,592.6030,333,681.80 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额33,268,592.6030,333,681.80 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.450.43 （二）稀释每股收益（元/股） 0.450.43 法定代表人：谭震 主管会计工作负责人：江超群 会计机构负责人：江超群(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入333,181,942.84336,023,029.43 减：营业成本268,364,928.40289,182,753.37 税金及附加1,281,382.311,342,364.59 销售费用5,640,307.194,709,856.45 管理费用10,889,052.9212,910,323.50 研发费用15,366,201.2914,709,254.62 财务费用-7,727,179.80 -23,875,307.62 18 其中：利息费用31,426.11631,335.86 利息收入610,996.49285,598.00 加：其他收益6,000.001,144,438.68 投资收益（损失以“-”号填列） 367,637.16242,366.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,002,797.17 资产处置收益（损失以“-”号填列） 13,218.30 -1,349.59 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,751,308.8238,429,240.24 加：营业外收入5,929.207,529.19 减：营业外支出3,262.16 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,753,975.8638,436,769.43 减：所得税费用2,829,082.074,649,860.85 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,924,893.7933,786,908.58 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 35,924,893.7933,786,908.58 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 19 六、综合收益总额35,924,893.7933,786,908.58 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金261,973,143.30389,384,802.93 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还30,451,463.8441,913,814.42 收到其他与经营活动有关的现金2,029,861.362,275,523.21 经营活动现金流入小计294,454,468.50433,574,140.56 购买商品、接受劳务支付的现金198,929,647.98305,166,209.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金68,727,669.9671,809,578.63 支付的各项税费1,632,176.986,640,112.53 支付其他与经营活动有关的现金16,614,673.0916,907,953.66 经营活动现金流出小计285,904,168.01400,523,854.52 经营活动产生的现金流量净额8,550,300.4933,050,286.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金168,000,000.00117,000,000.00 取得投资收益收到的现金367,637.16242,366.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,538.943,601.76 20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计168,399,176.10117,245,968.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,952,594.9711,113,604.56 投资支付的现金208,000,000.00170,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计223,952,594.97181,113,604.56 投资活动产生的现金流量净额-55,553,418.87 -63,867,636.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 178,997,358.49 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 19,829,720.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 198,827,078.49 偿还债务支付的现金 85,662,855.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,881,161.5711,839,198.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金4,582,519.152,556,250.14 筹资活动现金流出小计13,463,680.72100,058,303.59 筹资活动产生的现金流量净额-13,463,680.7298,768,774.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,726,134.275,419,340.09 五、现金及现金等价物净增加额-57,740,664.8373,370,764.86 加：期初现金及现金等价物余额145,604,297.4829,080,101.59 六、期末现金及现金等价物余额87,863,632.65102,450,866.45 法定代表人：谭震 主管会计工作负责人：江超群 会计机构负责人：江超群(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金257,875,910.17385,370,061.79 收到的税费返还30,451,463.8441,913,814.42 收到其他与经营活动有关的现金1,544,664.251,882,308.10 经营活动现金流入小计289,872,038.26429,166,184.31 购买商品、接受劳务支付的现金211,839,077.59322,182,557.18 支付给职工以及为职工支付的现金54,727,938.3955,770,366.24 支付的各项税费1,193,979.356,440,697.73 支付其他与经营活动有关的现金10,991,701.5012,540,034.09 21 经营活动现金流出小计278,752,696.83396,933,655.24 经营活动产生的现金流量净额11,119,341.4332,232,529.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金168,000,000.00117,000,000.00 取得投资收益收到的现金367,637.16242,366.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,538.943,601.76 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计168,399,176.10117,245,968.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,263,004.9611,041,299.44 投资支付的现金216,982,862.99171,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计231,245,867.95182,941,299.44 投资活动产生的现金流量净额-62,846,691.85 -65,695,331.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 178,997,358.49 取得借款收到的现金 19,829,720.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 198,827,078.49 偿还债务支付的现金 85,662,855.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,881,161.5711,839,198.45 支付其他与筹资活动有关的现金955,201.642,556,250.14 筹资活动现金流出小计9,836,363.21100,058,303.59 筹资活动产生的现金流量净额-9,836,363.2198,768,774.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,472,836.543,751,348.41 五、现金及现金等价物净增加额-60,090,877.0969,057,321.33 加：期初现金及现金等价物余额139,320,820.0425,497,224.54 六、期末现金及现金等价物余额79,229,942.9594,554,545.87 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表