中孚信息：2024年一季度报告

中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300659证券简称：中孚信息公告编号：2024-034中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 131,477,069.80137,350,422.34 -4.28%归属于上市公司股东的净利润（元） -74,005,003.41 -115,307,192.9535.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-81,184,539.24 -119,209,220.5231.90%经营活动产生的现金流量净额（元） -164,169,610.25 -153,433,173.85 -7.00%基本每股收益（元/股） -0.33 -0.5135.29%稀释每股收益（元/股） -0.33 -0.5135.29%加权平均净资产收益率-7.83% -10.22%上升2.39个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 1,932,937,208.961,689,528,982.0014.41%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,400,333,105.70982,567,397.3342.52%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是□否本报告期支付的优先股股利（元） 0.00支付的永续债利息（元） 0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.2842（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）88,810.27计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）7,242,855.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-152,129.44合计7,179,535.83 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告3□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动情况变动原因货币资金571,795,948.84367,867,042.7255.44%主要系本期收到定向增发款项所致预付款项12,820,408.419,324,837.7737.49%主要系支付货款所致其他应收款14,921,565.4323,874,884.31 -37.50%主要系本期收到房屋处置尾款所致短期借款200,163,983.15288,701,972.60 -30.67%主要系本期偿还部分银行借款所致应交税费2,930,942.7530,921,832.83 -90.52%主要系上年末应交增值税在本期缴纳所致其他应付款3,069,532.566,351,644.52 -51.67%主要系本期支付年末员工报销款所致租赁负债4,295,808.456,223,204.50 -30.97%主要系本期支付房租所致资本公积1,371,649,064.50914,654,126.4049.96%主要系本期增发形成股本溢价所致未分配利润-269,690,247.54 -195,685,244.13 -37.82%系经营亏损所致2、利润表项目本期发生额上期发生额变动情况变动原因税金及附加740,278.511,160,965.24 -36.24%主要系本期抵扣的进项税增长所致研发费用54,002,731.4987,602,870.74 -38.36%主要系本期人员减少，薪酬下降所致其他收益18,429,531.279,353,802.9597.03%主要系公司本期收到的即征即退税款及政府补助增加所致信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,658,298.403,383,243.72 -208.13%主要系应收账款计提的信用减值损失增加所致3、现金流量表项目本期发生额上期发生额变动情况变动原因投资活动产生的现金流量净额-27,549,402.12 -8,291,534.64 -232.26%主要系本期资本化研发项目投入增加所致筹资活动产生的现金流量净额401,561,014.1820,415,364.741866.95%主要系本期收到定向增发款项所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数23,911报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告4魏东晓境内自然人25.38% 57,253,101.0042,939,826.00不适用0.00陈志江境内自然人14.02% 31,619,428.0023,714,571.00不适用0.00厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.04% 6,845,626.000.00不适用0.00中孚信息股份有限公司－2022年员工持股计划其他1.82% 4,103,200.000.00不适用0.00孙强境内自然人1.81% 4,071,408.003,053,556.00不适用0.00香港中央结算有限公司境外法人1.71% 3,866,927.000.00不适用0.00万海山境内自然人0.90% 2,030,654.000.00不适用0.00交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金其他0.89% 1,998,471.000.00不适用0.00魏冬青境内自然人0.48% 1,080,000.000.00不适用0.00许利民境内自然人0.42% 940,400.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量魏东晓14,313,275.00人民币普通股14,313,275.00陈志江7,904,857.00人民币普通股7,904,857.00厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙）6,845,626.00人民币普通股6,845,626.00中孚信息股份有限公司－2022年员工持股计划4,103,200.00人民币普通股4,103,200.00香港中央结算有限公司3,866,927.00人民币普通股3,866,927.00万海山2,030,654.00人民币普通股2,030,654.00交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金1,998,471.00人民币普通股1,998,471.00魏冬青1,080,000.00人民币普通股1,080,000.00孙强1,017,852.00人民币普通股1,017,852.00许利民940,400.00人民币普通股940,400.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东魏冬青系公司控股股东魏东晓之一致行动人。

公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告5（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期魏东晓42,939,826.0042,939,826.00董监高限售担任公司董事、高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

陈志江23,714,571.0023,714,571.00董监高限售担任公司董事、高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

孙强3,053,556.003,053,556.00董监高限售担任公司董事、高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

刘海卫114,936.0019,200.00134,136.00董监高限售担任公司董事、高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

孙宏跃67,200.0019,200.0086,400.00董监高限售担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

王萌3,300.003,300.00董监高限售担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

张丽46,400.006,400.0052,800.00董监高限售担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

孙世东75,060.0075,060.00董监高限售担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

合计70,014,849.000.0044,800.0070,059,649.00三、其他重要事项适用□不适用2023年8月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向特定对象发行股票34,851,621股，每股面值1.00元，每股发行价格为14.49元，募集资金总额504,999,988.29元，扣除发行费用后实际募集资金净额491,430,128.32元。

上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（大华验字[2024]000017号）。

本次向特定对象发行股票已于2024年4月2日上市，发行对象认购的股份自新股上市之日起锁定六个月。

具体内容详见公司2024年3月28日披露于巨潮资讯网的（）《中孚信息2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》等相关公告。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：中孚信息股份有限公司2024年03月31日中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告6单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金571,795,948.84367,867,042.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据1,074,358.80976,442.20应收账款441,311,972.88417,548,713.74应收款项融资534,420.00426,100.00预付款项12,820,408.419,324,837.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款14,921,565.4323,874,884.31其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货98,382,400.5493,526,297.53其中：数据资源合同资产31,468,079.6631,135,653.50持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7,588,779.857,424,745.48流动资产合计1,179,897,934.41952,104,717.25非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资39,292,506.9339,643,909.74其他权益工具投资6,691,220.376,780,452.51其他非流动金融资产投资性房地产1,120,898.981,137,938.56固定资产27,910,168.2132,469,178.90在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产28,009,951.4134,291,573.57中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告7无形资产92,025,308.9598,934,706.58其中：数据资源开发支出163,413,769.56127,330,265.27其中：数据资源商誉长期待摊费用11,007,686.2113,366,091.44递延所得税资产23,240,796.1323,384,015.38其他非流动资产360,326,967.80360,086,132.80非流动资产合计753,039,274.55737,424,264.75资产总计1,932,937,208.961,689,528,982.00流动负债：短期借款200,163,983.15288,701,972.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据19,572,905.3126,060,523.70应付账款124,730,691.43163,629,893.57预收款项66,296.5475,710.46合同负债43,787,582.7252,737,236.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬81,300,874.1777,294,262.15应交税费2,930,942.7530,921,832.83其他应付款3,069,532.566,351,644.52其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债20,379,875.6823,402,626.96其他流动负债578,823.42193,646.23流动负债合计496,581,507.73669,369,349.76非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告8永续债租赁负债4,295,808.456,223,204.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益27,538,600.0026,238,600.00递延所得税负债4,201,492.705,143,736.03其他非流动负债非流动负债合计36,035,901.1537,605,540.53负债合计532,617,408.88706,974,890.29所有者权益：股本260,392,378.00225,540,757.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,371,649,064.50914,654,126.40减：库存股其他综合收益-3,577,462.69 -3,501,615.37专项储备盈余公积41,559,373.4341,559,373.43一般风险准备未分配利润-269,690,247.54 -195,685,244.13归属于母公司所有者权益合计1,400,333,105.70982,567,397.33少数股东权益-13,305.62 -13,305.62所有者权益合计1,400,319,800.08982,554,091.71负债和所有者权益总计1,932,937,208.961,689,528,982.00法定代表人：魏东晓主管会计工作负责人：张丽会计机构负责人：辛娜娜2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入131,477,069.80137,350,422.34其中：营业收入131,477,069.80137,350,422.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本220,369,378.72265,619,479.47其中：营业成本54,315,634.6257,073,531.89利息支出中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告9手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加740,278.511,160,965.24销售费用72,388,134.8465,728,474.73管理费用37,237,478.1852,028,254.92研发费用54,002,731.4987,602,870.74财务费用1,685,121.082,025,381.95其中：利息费用2,383,252.263,446,284.70利息收入685,537.231,440,571.86加：其他收益18,429,531.279,353,802.95投资收益（损失以“－”号填列）-245,140.55568,288.59其中：对联营企业和合营企业的投资收益-245,140.5539,914.62以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-192,731.51信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,658,298.403,383,243.72资产减值损失（损失以“-”号填列）-361,106.90 -257,648.90资产处置收益（损失以“-”号填列）88,930.7249,631.59三、营业利润（亏损以“－”号填列） -74,638,392.78 -115,364,470.69加：营业外收入16,989.4842,155.05减：营业外支出169,239.37266,474.59四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-74,790,642.67 -115,588,790.23减：所得税费用-785,639.26 -281,597.28五、净利润（净亏损以“－”号填列） -74,005,003.41 -115,307,192.95（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-74,005,003.41 -115,307,192.952.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-74,005,003.41 -115,307,192.95中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告102.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额-75,847.32 -52,807.61归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-75,847.32 -52,807.61（一）不能重分类进损益的其他综合收益-75,847.32 -52,807.611.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-75,847.32 -52,807.614.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-74,080,850.73 -115,360,000.56归属于母公司所有者的综合收益总额-74,080,850.73 -115,360,000.56归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益-0.33 -0.51（二）稀释每股收益-0.33 -0.51法定代表人：魏东晓主管会计工作负责人：张丽会计机构负责人：辛娜娜3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金107,491,941.98132,412,477.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告11收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还10,537,779.855,367,767.54收到其他与经营活动有关的现金12,391,475.978,235,618.84经营活动现金流入小计130,421,197.80146,015,863.62购买商品、接受劳务支付的现金106,186,300.4588,290,753.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金111,489,798.24162,054,589.86支付的各项税费31,886,758.4112,951,669.93支付其他与经营活动有关的现金45,027,950.9536,152,024.15经营活动现金流出小计294,590,808.05299,449,037.47经营活动产生的现金流量净额-164,169,610.25 -153,433,173.85二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金87,000,000.00取得投资收益收到的现金528,373.97处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,876,130.0071,718.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,876,130.0087,600,091.97购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,425,532.1215,891,626.61投资支付的现金80,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计36,425,532.1295,891,626.61投资活动产生的现金流量净额-27,549,402.12 -8,291,534.64三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金495,566,026.03其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金中孚信息股份有限公司2024年第一季度报告12取得借款收到的现金20,000,000.0030,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金2,709,841.27筹资活动现金流入小计518,275,867.3030,000,000.00偿还债务支付的现金108,510,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,412,375.012,237,302.30其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金6,792,478.117,347,332.96筹资活动现金流出小计116,714,853.129,584,635.26筹资活动产生的现金流量净额401,561,014.1820,415,364.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额209,842,001.81 -141,309,343.75加：期初现金及现金等价物余额336,639,592.90450,684,229.42六、期末现金及现金等价物余额546,481,594.71309,374,885.67（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

中孚信息股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告