瑞纳智能：2024年一季度报告

瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：301129证券简称：瑞纳智能公告编号：2024-008瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）调整前调整后调整后营业收入（元） 28,961,710.0733,552,489.1233,552,489.12 -13.68%归属于上市公司股东的净利润（元）-9,022,480.056,766,786.246,766,786.24 -233.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-14,630,528.171,263,911.891,263,911.89 -1,257.56%经营活动产生的现金流量净额（元）89,599.66 -50,636,126.13 -50,636,126.13100.18%基本每股收益（元/股）-0.070.090.05 -240.00%稀释每股收益（元/股）-0.070.090.05 -240.00%加权平均净资产收益率（%）-0.54% 0.41% 0.41% -0.95%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）调整前调整后调整后总资产（元） 1,986,256,741.382,037,104,232.922,037,104,232.92 -2.50%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,653,686,243.531,661,591,090.411,661,591,090.41 -0.48%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）830.34计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）41,199.60除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,840,720.39委托他人投资或管理资产的损益3,715,999.82除上述各项之外的其他营业外收入和支出-910.60瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告3减：所得税影响额989,791.43合计5,608,048.12 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元1、资产负债表科目变动情况项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动说明货币资金118,969,739.5091,131,626.9830.55%主要系本期货币资金现金管理到期所致应收票据31,215,189.601,547,703.201916.87%主要系本期收到银行承兑汇票增加所致应收款项融资2,111,102.63 22,158,458.36-90.47%主要系本期公司持有信用等级较高银行承兑汇票减少所致合同资产1,660,456.193,566,646.77-53.44%主要系本期质保金回款较多所致一年内到期的非流动资产15,978,704.3628,105,340.20-43.15%主要系本期质保金到期转回应收账款较多所致使用权资产14,140,765.279,864,418.1143.35%主要系本期租赁房屋增加所致应付职工薪酬7,993,405.1821,960,464.32-63.60%主要系本期支付职工薪酬所致应交税费3,838,839.7312,738,920.85-69.87%主要系本期缴纳了相关税费所致一年内到期的非流动负债7,820,120.495,884,146.0732.90%主要系本期租赁房屋增加所致租赁负债6,495,817.964,636,114.1940.11%主要系本期租赁房屋增加所致2、利润表科目变动情况项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动说明税金及附加805,085.38467,237.5072.31%主要系本期房屋与土地等使用税金增加所致财务费用839,968.60-461,573.38281.98%主要系本期贷款增加利息支出所致其他收益170,200.7515,689,049.36-98.92%主要系本期收到的退税等政府补助减少所致信用减值损失7,806,385.92 5,110,272.5552.76%主要系本期历史项目回款增加减少坏账计提比例所致资产减值损失2,347,245.7779,926.81 2836.74%主要系本期质保金到期转回应收账款较多所致瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告4资产处置收益830.3417,100.00-95.14%主要系本期资产处置收益减少所致营业利润-11,414,320.365,700,850.45-300.22%主要系本期收入下降、软件退税减少所致营业外支出3,532.446.1557338.05%主要系本期营业外支出相关业务增加所致所得税费用-2,395,371.62 -1,065,937.21-124.72%主要系本期利润总额减少，计提的亏损递延所得税费用所致3、现金流量表科目变动情况项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动说明经营活动现金流出小计128,018,592.92203,552,360.18-37.11%主要系本期支付的采购款和交纳的税金减少所致经营活动产生的现金流量净额89,599.66 -50,636,126.13100.18%主要系本期支付的采购款和交纳的税金减少所致投资活动现金流入小计76,062,652.4030,781,150.68147.11%主要系本期理财投资到期赎回增加所致投资活动现金流出小计66,095,825.68 226,374,758.20-70.80%主要系本期理财投资和固定资产投资支付减少所致投资活动产生的现金流量净额9,966,826.72-195,593,607.52105.10%主要系本期理财投资减少、赎回增加所致筹资活动现金流入小计59,000,000.00-100.00%主要系本期银行借款增加所致筹资活动现金流出小计43,156,133.081,418,091.212943.26%主要系本期归还银行借款增加所致筹资活动产生的现金流量净额15,843,866.92-1,418,091.211217.27%主要系本期银行借款增加所致五、现金及现金等价物净增加额25,900,293.30 -247,647,824.86110.46%主要系本期理财投资到期赎回及银行借款增加所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,608报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量于大永境内自然人59.82% 80,100,000.0 0 80,100,000.0 0不适用0.00王兆杰境内自然人4.44% 5,940,000.004,455,000.00不适用0.00宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.36% 4,500,000.004,500,000.00不适用0.00瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告5宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.28% 4,392,000.004,392,000.00不适用0.00董君永境内自然人2.96% 3,960,000.002,970,000.00不适用0.00招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金其他1.07% 1,430,015.000.00不适用0.00中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金其他1.06% 1,419,500.000.00不适用0.00陈朝晖境内自然人0.81% 1,080,000.00810,000.00不适用0.00香港中央结算有限公司境外法人0.33% 444,299.000.00不适用0.00李伟境内自然人0.31% 421,000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量王兆杰1,485,000.00人民币普通股1,485,000.00招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金1,430,015.00人民币普通股1,430,015.00中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金1,419,500.00人民币普通股1,419,500.00董君永990,000.00人民币普通股990,000.00香港中央结算有限公司444,299.00人民币普通股444,299.00李伟421,000.00人民币普通股421,000.00招商银行股份有限公司－华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金378,060.00人民币普通股378,060.00深圳市明己投资管理有限公司－明己稳健增长二号私募证券投资基金348,800.00人民币普通股348,800.00潘曦明323,300.00人民币普通股323,300.00交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金295,369.00人民币普通股295,369.00上述股东关联关系或一致行动的说明1、前10名股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，均由于大永担任执行事务合伙人，均受公司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关系。

2、前10名股东中，其余股东与公司控股股东不存在关联关系或一致行动关系；3、前10名股东中，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关；4、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系；5、公司前10名股东中王兆杰、招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金、董君永、香港中央结算有限公司、李伟同时为前10名无限售流通股股东；6、公司未知其他前10名股东中是否与前10名无限售流通股股东存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）前10名无限售条件股东之一深圳市明己投资管理有限公司－明己稳健增长二号私募证券投资基金以融资融券形式持有公司股份348,800.00股。

瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告6前10名无限售条件股东中存在回购专户的特别说明截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司普通股A股数量300,000股，持股比例0.83%，依照要求不纳入公司前10名无限售条件股东列示，特此说明持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：瑞纳智能设备股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金118,969,739.5091,131,626.98结算备付金拆出资金交易性金融资产359,920,918.50357,325,992.64衍生金融资产应收票据31,215,189.601,547,703.20应收账款441,315,170.04520,652,593.69应收款项融资2,111,102.6322,158,458.36预付款项2,934,588.652,694,782.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,439,162.297,501,038.15其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货134,404,912.35129,527,756.71其中：数据资源合同资产1,660,456.193,566,646.77持有待售资产瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告7一年内到期的非流动资产15,978,704.3628,105,340.20其他流动资产431,340,360.17444,570,713.98流动资产合计1,546,290,304.281,608,782,653.01非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产281,150,712.38276,088,348.56在建工程20,730,896.4817,773,003.15生产性生物资产油气资产使用权资产14,140,765.279,864,418.11无形资产43,168,810.5042,289,485.83其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用2,799,836.622,286,389.95递延所得税资产24,876,735.4324,227,677.71其他非流动资产53,098,680.4255,792,256.60非流动资产合计439,966,437.10428,321,579.91资产总计1,986,256,741.382,037,104,232.92流动负债：短期借款117,058,013.7098,030,833.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据41,512,742.6552,235,707.03应付账款92,605,952.56128,807,397.03预收款项合同负债42,588,594.3339,694,873.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬7,993,405.1821,960,464.32应交税费3,838,839.7312,738,920.85其他应付款12,182,842.4111,083,014.37其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债7,820,120.495,884,146.07其他流动负债474,168.84441,672.23流动负债合计326,074,679.89370,877,028.32非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告8其中：优先股永续债租赁负债6,495,817.964,636,114.19长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,495,817.964,636,114.19负债合计332,570,497.85375,513,142.51所有者权益：股本133,902,000.00133,902,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积937,340,498.94936,255,464.88减：库存股16,476,065.8716,476,125.51其他综合收益专项储备588,362.23555,822.75盈余公积51,463,150.2851,463,150.28一般风险准备未分配利润546,868,297.95555,890,778.01归属于母公司所有者权益合计1,653,686,243.531,661,591,090.41少数股东权益所有者权益合计1,653,686,243.531,661,591,090.41负债和所有者权益总计1,986,256,741.382,037,104,232.92法定代表人：于大永主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：樊玲霞2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入28,961,710.0733,552,489.12其中：营业收入28,961,710.0733,552,489.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本57,257,413.4255,038,722.93其中：营业成本13,216,525.7315,417,038.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加805,085.38467,237.50销售费用9,296,414.208,811,946.27管理费用17,009,825.0516,949,085.38研发费用16,089,594.4613,854,988.46瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告9财务费用839,968.60 -461,573.38其中：利息费用1,105,847.78 -26,922.09利息收入319,420.54470,566.67加：其他收益170,200.7515,689,049.36投资收益（损失以“－”号填列）3,715,999.823,772,006.96其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,840,720.392,518,728.58信用减值损失（损失以“-”号填列）7,806,385.925,110,272.55资产减值损失（损失以“-”号填列）2,347,245.7779,926.81资产处置收益（损失以“-”号填列）830.3417,100.00三、营业利润（亏损以“－”号填列）-11,414,320.365,700,850.45加：营业外收入1.134.73减：营业外支出3,532.446.15四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-11,417,851.675,700,849.03减：所得税费用-2,395,371.62 -1,065,937.21五、净利润（净亏损以“－”号填列）-9,022,480.056,766,786.24（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-9,022,480.056,766,786.242.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-9,022,480.056,766,786.242.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告10合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-9,022,480.056,766,786.24归属于母公司所有者的综合收益总额-9,022,480.056,766,786.24归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益-0.070.05（二）稀释每股收益-0.070.05本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于大永主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：樊玲霞3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金127,108,406.39136,881,375.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还15,512,378.99收到其他与经营活动有关的现金999,786.19522,479.66经营活动现金流入小计128,108,192.58152,916,234.05购买商品、接受劳务支付的现金55,683,150.0788,291,412.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金41,975,618.0145,486,419.92支付的各项税费17,723,797.6858,427,091.41支付其他与经营活动有关的现金12,636,027.1611,347,435.96经营活动现金流出小计128,018,592.92203,552,360.18瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告11经营活动产生的现金流量净额89,599.66 -50,636,126.13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金74,999,000.0030,000,000.00取得投资收益收到的现金1,032,523.75781,150.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,128.65处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计76,062,652.4030,781,150.68购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,095,825.6836,374,758.20投资支付的现金50,000,000.00190,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计66,095,825.68226,374,758.20投资活动产生的现金流量净额9,966,826.72 -195,593,607.52三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金59,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计59,000,000.00偿还债务支付的现金40,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金953,785.20其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,202,347.881,418,091.21筹资活动现金流出小计43,156,133.081,418,091.21筹资活动产生的现金流量净额15,843,866.92 -1,418,091.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额25,900,293.30 -247,647,824.86加：期初现金及现金等价物余额90,098,454.43367,310,919.29六、期末现金及现金等价物余额115,998,747.73119,663,094.43（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会2024年04月19日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告