华研精机：2024年一季度报告

广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-019 广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 116,125,287.10105,819,984.879.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,791,811.3718,630,988.96 -25.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,207,413.1816,975,795.58 -22.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,265,535.129,292,955.01 -64.86% 基本每股收益（元/股） 0.11490.1553 -26.01% 稀释每股收益（元/股） 0.11490.1553 -26.01% 加权平均净资产收益率1.27% 1.65% -0.38% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,495,186,381.731,446,882,762.553.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,089,365,531.751,075,960,646.181.25% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,133.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益678,153.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目7,032.47 减：所得税影响额103,806.91 少数股东权益影响额（税后） 1,085.12 合计584,398.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度报告3 单位：元项 目涉及金额原因熔喷非织造布生产线业务对利润总额的影响7,032.47 熔喷非织造布生产线业务对利润总额的影响合 计7,032.47 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目变动情况说明：单位：元项目2024年3月31日2024年1月1日 变动幅度变动说明应收票据 2,545,943.52 1,849,644.5037.65% 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。

应收款项融资 - 712,800.00 -100.00% 主要系本期无应收款项融资。

应付账款 114,758,866.93 87,239,594.6231.54% 主要系本期采购量增加所致。

应付职工薪酬 10,051,110.22 26,721,969.92 -62.39% 主要系本期支付了上年度职工奖金所致。

2、利润表项目变动情况：单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动说明税金及附加 604,674.64 1,207,103.65 -49.91% 主要系本期采购较多致使缴纳的增值税减少，进而导致城建税及教育费附加等减少。

研发费用 6,740,637.59 4,827,375.4839.63% 主要系本期系研发投入增加所致。

广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度报告4 财务费用 -1,337,905.43 -66,643.941907.54% 主要系本期定期存款到期收到的相应的利息。

其他收益 342,124.95 262,558.1530.30% 主要系本期收到的政府补助较上期多。

投资收益 705,588.61 1,698,904.08 -58.47% 主要系本期结构性存款转为定期存款导致投资收益减少所致。

信用减值损失 -1,605,065.56 -336,151.85377.48% 主要本期未到期的应收账款增加故计提的减值准备相对上期较多。

资产减值损失 -639,091.15 -459,405.3339.11% 主要系本期存货计提减值准备增加所致。

3、现金流量表项目变动情况：单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额3,265,535.129,292,955.01 -64.86% 主要系本期无到期可收回的信用证保证金所致。

投资活动产生的现金流量净额-138,552,748.96 -154,640,530.28 -10.40% 主要系本期新增投资不及上年同期。

筹资活动产生的现金流量净额-639,902.0037,271,610.93 -101.72% 主要系本期无短期借款及未向供应商开具银行承兑汇票。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数14,918报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量温世旭境内自然人28.58% 34,293,240.0 0 34,293,240.0 0 不适用0.00 包贺林境内自然人28.58% 34,293,240.0 0 34,293,240.0 0 不适用0.00 广州市葆莱投资有限公司境内非国有法人7.14% 8,573,310.008,573,310.00不适用0.00 广州旭扬投资咨询有限公司境内非国有法人7.14% 8,573,310.008,573,310.00不适用0.00 广州市葆创投资中心（有限合伙） 境内非国有法人3.56% 4,266,900.004,266,900.00不适用0.00 潘秀生境内自然人0.37% 443,800.000.00不适用0.00 广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度报告5 黄美华境内自然人0.23% 273,600.000.00不适用0.00 沈道义境内自然人0.21% 247,500.000.00不适用0.00 马啸境内自然人0.16% 196,700.000.00不适用0.00 杨清国境内自然人0.13% 154,800.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量潘秀生443,800.00人民币普通股443,800.00 黄美华273,600.00人民币普通股273,600.00 沈道义247,500.00人民币普通股247,500.00 马啸196,700.00人民币普通股196,700.00 杨清国154,800.00人民币普通股154,800.00 王辉143,000.00人民币普通股143,000.00 马武洪133,200.00人民币普通股133,200.00 庞肖娥100,500.00人民币普通股100,500.00 于雨来94,000.00人民币普通股94,000.00 蔡剑湘89,200.00人民币普通股89,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明实际控制人包贺林先生和温世旭先生存在一致行动关系，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东潘秀生除通过普通证券账户持有193,800股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有250,000股，实际合计持有443,800股。

公司股东庞肖娥除通过普通证券账户持有6,400股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有94,100股，实际合计持有100,500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：广州华研精密机械股份有限公司2024年03月31日单位：元广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度报告6 项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金352,237,710.42488,772,216.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产120,000,000.00 衍生金融资产 应收票据2,545,943.521,849,644.50 应收账款91,619,067.0676,584,339.94 应收款项融资 712,800.00 预付款项19,442,588.2120,115,327.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,148,144.452,387,927.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货358,216,500.41319,752,994.45 其中：数据资源 合同资产18,158,581.6421,558,510.06 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产161,399,730.02156,162,674.20 流动资产合计1,125,768,265.731,087,896,435.18 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款7,743,441.888,021,358.80 长期股权投资87,110,669.8887,079,036.96 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产4,386,321.184,526,883.93 固定资产140,104,133.60115,545,733.66 在建工程61,301,341.6072,203,890.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产6,058,030.766,740,613.26 无形资产10,294,894.6910,322,014.54 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,855,308.041,521,370.68 递延所得税资产8,174,286.878,274,366.70 其他非流动资产42,389,687.5044,751,058.56 非流动资产合计369,418,116.00358,986,327.37 资产总计1,495,186,381.731,446,882,762.55 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度报告7 应付票据9,601,759.009,601,759.00 应付账款114,758,866.9387,239,594.62 预收款项 合同负债211,351,018.68190,003,822.77 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬10,051,110.2226,721,969.92 应交税费5,581,325.555,390,005.08 其他应付款3,632,120.954,124,567.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,485,805.993,426,282.65 其他流动负债20,394,818.1116,506,692.33 流动负债合计378,856,825.43343,014,693.42 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,600,094.094,838,375.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债13,279,770.6713,141,502.54 递延收益1,480,905.421,551,992.99 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计18,360,770.1819,531,870.53 负债合计397,217,595.61362,546,563.95 所有者权益： 股本120,000,000.00120,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积736,292,992.76736,292,992.76 减：库存股 其他综合收益5,996,816.536,247,069.81 专项储备8,051,133.908,187,806.42 盈余公积46,686,974.0446,686,974.04 一般风险准备 未分配利润172,337,614.52158,545,803.15 归属于母公司所有者权益合计1,089,365,531.751,075,960,646.18 少数股东权益8,603,254.378,375,552.42 所有者权益合计1,097,968,786.121,084,336,198.60 负债和所有者权益总计1,495,186,381.731,446,882,762.55 法定代表人：包贺林 主管会计工作负责人：李敏怡 会计机构负责人：曾卫群2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度报告8 一、营业总收入116,125,287.10105,819,984.87 其中：营业收入116,125,287.10105,819,984.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本97,307,115.1683,862,302.50 其中：营业成本69,640,878.5254,948,466.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加604,674.641,207,103.65 销售费用12,257,917.7911,506,933.41 管理费用9,400,912.0511,439,067.02 研发费用6,740,637.594,827,375.48 财务费用-1,337,905.43 -66,643.94 其中：利息费用190,041.6389,758.36 利息收入2,115,923.94501,866.21 加：其他收益342,124.95262,558.15 投资收益（损失以“－”号填列） 705,588.611,698,904.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,605,065.56 -336,151.85 资产减值损失（损失以“-”号填列） -639,091.15 -459,405.33 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,621,728.7923,123,587.42 加：营业外收入0.520.05 减：营业外支出29.8414,175.95 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,621,699.4723,109,411.52 减：所得税费用3,564,666.153,823,298.62 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,057,033.3219,286,112.90 广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度报告9 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 14,057,033.3219,286,112.90 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润13,791,811.3718,630,988.96 2.少数股东损益265,221.95655,123.94 六、其他综合收益的税后净额-250,253.28 -286,947.54 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-250,253.28 -286,947.54 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-250,253.28 -286,947.54 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-250,253.28 -286,947.54 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额13,806,780.0418,999,165.36 归属于母公司所有者的综合收益总额13,541,558.0918,344,041.42 归属于少数股东的综合收益总额265,221.95655,123.94 八、每股收益： （一）基本每股收益0.11490.1553 （二）稀释每股收益0.11490.1553 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：包贺林 主管会计工作负责人：李敏怡 会计机构负责人：曾卫群3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金123,794,277.95124,446,243.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度报告10 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金3,180,090.7217,413,193.81 经营活动现金流入小计126,974,368.67141,859,437.54 购买商品、接受劳务支付的现金63,892,173.3768,413,113.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金44,350,368.1036,840,438.71 支付的各项税费8,644,170.9411,548,217.72 支付其他与经营活动有关的现金6,822,121.1415,764,712.47 经营活动现金流出小计123,708,833.55132,566,482.53 经营活动产生的现金流量净额3,265,535.129,292,955.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金236,000,000.00851,698,904.08 取得投资收益收到的现金2,778,956.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.001,777.91 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金82,083.08 投资活动现金流入小计238,861,039.39851,700,681.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,413,788.3523,841,212.27 投资支付的现金356,000,000.00900,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额82,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计377,413,788.351,006,341,212.27 投资活动产生的现金流量净额-138,552,748.96 -154,640,530.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 14,307,185.96 收到其他与筹资活动有关的现金 23,721,671.95 筹资活动现金流入小计 38,028,857.91 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,520.00344,664.48 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润37,520.00336,000.00 广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度报告11 支付其他与筹资活动有关的现金602,382.00412,582.50 筹资活动现金流出小计639,902.00757,246.98 筹资活动产生的现金流量净额-639,902.0037,271,610.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-487,296.28 -398,927.21 五、现金及现金等价物净增加额-136,414,412.12 -108,474,891.55 加：期初现金及现金等价物余额488,652,122.54806,183,869.48 六、期末现金及现金等价物余额352,237,710.42697,708,977.93 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

广州华研精密机械股份有限公司董事会2024年04月20日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告