五新隧装:2023年三季度报告

五新隧装证券代码: 835174 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023年第三季度报告第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 第二节 公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计984,113,727.70765,205,859.8628.61% 归属于上市公司股东的净资产664,953,358.45575,570,173.1915.53% 资产负债率%（母公司） 33.46% 26.10% - 资产负债率%（合并） 32.43% 24.78% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入703,046,326.12425,548,757.8565.21% 归属于上市公司股东的净利润116,121,993.8161,969,874.8587.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润109,859,425.8359,020,804.6286.14% 经营活动产生的现金流量净额63,099,702.1254,490,298.4815.80% 基本每股收益（元/股） 1.290.6986.96% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 18.59% 11.24% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 17.59% 10.71% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入267,737,173.43129,043,839.32107.48% 归属于上市公司股东的净利润43,947,204.8217,465,581.05151.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,291,257.7517,157,181.42146.49% 经营活动产生的现金流量净额-6,188,784.3333,818,011.17 -118.30% 基本每股收益（元/股） 0.490.19157.89% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.84% 3.17% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.58% 3.11% - 说明：7-9月经营活动产生的现金流量净额为负数，原因是公司利用闲置自有资金购买大额存单尚未到期，购买大额存单计入“支付其他与经营活动有关的现金”科目，致使经营活动现金流出增加；剔除此因素影响，7-9月经营活动产生的现金流量净额为4,381.12万元。

财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金227,881,087.3169.54%本期营业收入增加，收到客户货款增加。

交易性金融资产20,000,000.00100.00% 本期末公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品尚未到期。

应收票据1,282,500.00 -79.02% 本期末收到客户支付的暂未到期的商业承兑汇票较上年期末减少。

应收账款484,040,551.0032.49%本期营业收入增加，导致应收账款较上年期末增加。

应收款项融资1,673,880.00178.98% 本期末收到客户支付的暂未到期的银行承兑汇票较上年期末增加。

预付款项6,646,622.26196.26%本期预付供应商货款增加。

其他流动资产120,739.00 -97.45% ①本期待认证增值税进项税额较上年期末减少；②根据财政部、税务总局、科技部三部门联合发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(2022年第28号），公司在上年第四季度新购置的设备、器具允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除，因此上年期末应缴所得税减少，但公司已提前预缴，上期公司预缴所得税部分计入本科目，而本期无该项优惠政策。

在建工程2,168,062.871,022.62% 本期公司研发试验中心增加建设投入，以及新购买生产设备正在安装，尚未投入使用。

其他非流动资产3,414,666.00123.75%预付生产所需设备款增加。

应付票据65,633,739.00193.09%本期用于支付供应商货款而开具的银行承兑汇票增加。

应付账款139,002,056.0446.00%本期原材料等采购支出增加。

合同负债42,025,635.63104.23%本期收到的客户预付款较上年期末增加。

应交税费10,149,768.571,407.02% ①本期营业收入、利润较上年同期增加，应交税费相应增加；②根据财政部、税务总局、科技部三部门联合发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(2022年第28号），公司在上年第四季度新购置的设备、器具允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除，导致上年期末应缴所得税减少，而本期暂无相关政策。

其他流动负债37,320,359.4350.90%本期已背书未到期的数字化债券凭证较上年期末增长。

专项储备359,917.83274.48% 公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）规定提取和使用安全生产费用，本期计提的安全生产费用暂未使用完，导致本期期末专项储备余额较上年期末增加。

未分配利润383,003,630.3430.32%本期营业利润增加，未分配利润相应增加。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入703,046,326.1265.21% 本期国内经济社会恢复常态化运行，市场需求逐步恢复；本报告期，公司凭借技术优势及较高的市场认可度，业务量较上年同期增加。

营业成本454,092,970.7667.34%本期营业收入较上年同期增加，营业成本相应增加。

税金及附加4,800,994.8072.38%本期营业收入、利润较上年同期增加，缴纳的税金相应增加。

销售费用55,057,975.9535.50% ①市场需求逐步恢复，销售订单增加，销售人员差旅费增加；②营业收入增长、销售回款增加，销售人员薪酬增加；③本期凿岩类产品销售量增长，操作手需求增加，售后物料消耗费、操作服务费等相应增加。

财务费用-1,318,706.11 -75.02% 本期使用部分闲置自有资金购买理财产品取得的利息收入较上年同期增加。

其他收益6,666,672.891,388.22%本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期增加。

投资收益419,156.50 -59.14% 公司本期使用部分闲置自有资金购买结构性存款等理财产品的利率较上年同期下降，取得的投资收益相应减少。

信用减值损失-12,302,985.973,519.36% 本期公司营业收入、应收账款规模均较上年同期增加，计提的坏账准备相应增加。

资产处置收益1,586,626.55437.13% 本期公司对老旧资产及经营租赁用设备进行处置或销售，取得固定资产处置收益较上年同期增加。

营业利润128,383,166.2992.17%本期营业收入较上年同期增加，营业利润相应增加。

营业外支出142,074.0889.76%本期处置报废的固定资产损失较上年同期增加。

利润总额129,541,343.1989.09%本期营业收入较上年同期增加，利润总额相应增加。

所得税费用13,419,349.38105.30%本期利润总额较上年同期增加，所得税费用相应增加。

净利润116,121,993.8187.38%本期营业收入较上年同期增加，净利润相应增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金流量净额-31,205,260.84 -409.63%公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品尚未到期收回。

筹资活动产生的现金流量净额-27,002,615.4033.33%本期公司向股东派发的现金红利较上年同期减少。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,460,687.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,102,762.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，419,156.50 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,284,115.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目101,004.40 非经常性损益合计7,367,727.03 所得税影响数1,105,159.05 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额6,262,567.98 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数51,813,63557.57% -1,948,25049,865,38555.40% 其中：控股股东、实际控制人- - - - - 董事、监事、高管584,2040.65% -121,456462,7480.51% 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数38,195,08342.43% 1,948,25040,143,33344.60% 其中：控股股东、实际控制人30,000,00033.33% 1,612,22331,612,22335.12% 董事、监事、高管1,052,2261.17% 336,0271,388,2531.54% 核心员工- - - - - 总股本90,008,718 - 090,008,718 - 普通股股东人数5,043 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1湖南五新投资有限公司境内非国有法人30,000,0001,612,22331,612,22335.12% 31,612,223 - 2湖南中铁五新重工有限公司境内非国有法人7,142,857 - 7,142,8577.94% 7,142,857 - 3南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人1,206,8381,327,6692,534,5072.82% - 2,534,507 4白晋中境内自然人857,888366,6081,224,4961.36% - 1,224,496 5平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人10,0811,211,9191,222,0001.36% - 1,222,000 6新余天盈投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人1,072,149 - 1,072,1491.19% - 1,072,149 7龚俊境内自然人614,937171,071786,0080.87% 589,506196,502 8中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人15,817734,224750,0410.83% - 750,041 9龙梅境内自然人494,26491,110585,3740.65% - 585,374 10石惠芳境内自然人- 563,672563,6720.63% - 563,672 合计- 41,414,8316,078,49647,493,32752.77% 39,344,5868,148,741 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：湖南五新投资有限公司持有湖南中铁五新重工有限公司88.00%的股权，为湖南中铁五新重工有限公司的控股股东。

注：期初持股数为2023年6月30日数据。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 第三节 重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用是2022-094、2023-011、2023-066、2023-091、2023-092 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是不适用是《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”；2023-082 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-090、2023-004、2023-033、2023-070 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，除北京新能正源智能装备有限公司起诉公司侵犯专利案件（案件具体情况，详见临时公告2022-094、2023-011、2023-066、2023-091、2023-092）外，其余案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。

公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

二、已披露的承诺事项公司的承诺事项是公司在全国中小企业股份转让系统基础层以及精选层挂牌时控股股东、实际控制人、公司及管理层、其他股东作出的承诺，具体内容详见公司披露的《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”、（《2022年年度报告》（公告编号：2023-016）“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（三）承诺事项的履行情况”。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况公司存在固定资产、无形资产、投资性房地产等资产被抵押等情形，发生的主要原因是：票据保证金、银行授信等。

公司权利受限资产占比较小，符合公司日常经营的需要，不会对公司生产经营产生不良影响。

第四节 财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金227,881,087.31134,409,635.77 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产20,000,000.00 - 衍生金融资产- - 应收票据1,282,500.006,111,836.40 应收账款484,040,551.00365,336,451.84 应收款项融资1,673,880.00600,000.00 预付款项6,646,622.262,243,544.77 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款4,900,400.063,822,182.97 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货108,817,528.75109,873,100.38 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产120,739.004,741,031.61 流动资产合计855,363,308.38627,137,783.74 非流动资产： 发放贷款及垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资- - 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产7,524,372.547,854,710.88 固定资产85,721,491.07100,290,380.74 在建工程2,168,062.87193,125.73 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产- - 无形资产15,496,826.1214,808,357.46 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用4,646,172.355,531,422.61 递延所得税资产9,778,828.377,863,953.83 其他非流动资产3,414,666.001,526,124.87 非流动资产合计128,750,419.32138,068,076.12 资产总计984,113,727.70765,205,859.86 流动负债： 短期借款- - 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据65,633,739.0022,393,974.76 应付账款139,002,056.0495,207,462.38 预收款项- - 合同负债42,025,635.6320,577,537.92 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬21,029,458.1121,401,986.28 应交税费10,149,768.57673,497.42 其他应付款1,540,828.771,822,151.68 其中：应付利息- - 应付股利- - 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债- - 其他流动负债37,320,359.4324,732,570.43 流动负债合计316,701,845.55186,809,180.87 非流动负债： 保险合同准备金- - 长期借款- - 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债- - 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益583,571.21786,933.89 递延所得税负债1,874,952.492,039,571.91 其他非流动负债- - 非流动负债合计2,458,523.702,826,505.80 负债合计319,160,369.25189,635,686.67 所有者权益（或股东权益）： 股本90,008,718.0090,008,718.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积150,082,671.76150,082,671.76 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备359,917.8396,110.98 盈余公积41,498,420.5241,498,420.52 一般风险准备- - 未分配利润383,003,630.34293,884,251.93 归属于母公司所有者权益合计664,953,358.45575,570,173.19 少数股东权益- - 所有者权益（或股东权益）合计664,953,358.45575,570,173.19 负债和所有者权益（或股东权益）总计984,113,727.70765,205,859.86 法定代表人：杨贞柿 主管会计工作负责人：杨娟 会计机构负责人：杨娟(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金226,155,116.01133,184,093.94 交易性金融资产20,000,000.00 - 衍生金融资产- - 应收票据1,282,500.006,111,836.40 应收账款484,040,551.00365,336,451.84 应收款项融资1,673,880.00600,000.00 预付款项6,646,622.262,243,544.77 其他应收款4,900,400.063,822,182.97 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货108,817,528.75109,873,100.38 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产120,739.004,741,031.61 流动资产合计853,637,337.08625,912,241.91 非流动资产： 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资5,787,513.225,787,513.22 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产7,524,372.547,854,710.88 固定资产85,721,491.07100,290,380.74 在建工程2,168,062.87193,125.73 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产- - 无形资产15,496,826.1214,808,357.46 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用4,646,172.355,531,422.61 递延所得税资产9,778,828.377,863,953.83 其他非流动资产3,414,666.001,526,124.87 非流动资产合计134,537,932.54143,855,589.34 资产总计988,175,269.62769,767,831.25 流动负债： 短期借款- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据65,633,739.0022,393,974.76 应付账款139,002,056.0494,960,682.38 预收款项- - 合同负债42,025,635.6320,577,537.92 卖出回购金融资产款- - 应付职工薪酬21,022,458.1121,394,986.28 应交税费10,149,728.75673,497.42 其他应付款13,038,400.5813,320,293.49 其中：应付利息- - 应付股利- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债- - 其他流动负债37,320,359.4324,732,570.43 流动负债合计328,192,377.54198,053,542.68 非流动负债： 长期借款- - 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债- - 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益583,571.21786,933.89 递延所得税负债1,874,952.492,039,571.91 其他非流动负债- - 非流动负债合计2,458,523.702,826,505.80 负债合计330,650,901.24200,880,048.48 所有者权益（或股东权益）： 股本90,008,718.0090,008,718.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积150,082,671.76150,082,671.76 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备359,917.8396,110.98 盈余公积41,498,420.5241,498,420.52 一般风险准备- - 未分配利润375,574,640.27287,201,861.51 所有者权益（或股东权益）合计657,524,368.38568,887,782.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计988,175,269.62769,767,831.25 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入703,046,326.12425,548,757.85 其中：营业收入703,046,326.12425,548,757.85 利息收入- - 已赚保费- - 手续费及佣金收入- - 二、营业总成本571,032,629.80360,171,857.34 其中：营业成本454,092,970.76271,361,024.49 利息支出- - 手续费及佣金支出- - 退保金- - 赔付支出净额- - 提取保险责任准备金净额- - 保单红利支出- - 分保费用- - 税金及附加4,800,994.802,785,184.02 销售费用55,057,975.9540,634,057.98 管理费用17,110,177.5313,477,177.59 研发费用41,289,216.8732,667,887.17 财务费用-1,318,706.11 -753,473.91 其中：利息费用- - 利息收入1,411,046.81822,842.74 加：其他收益6,666,672.89447,963.24 投资收益（损失以“-”号填列） 419,156.501,025,815.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,302,985.97 -339,921.42 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,586,626.55295,392.22 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 128,383,166.2966,806,149.96 加：营业外收入1,300,250.981,775,195.01 减：营业外支出142,074.0874,871.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 129,541,343.1968,506,473.48 减：所得税费用13,419,349.386,536,598.63 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 116,121,993.8161,969,874.85 其中：被合并方在合并前实现的净利润- - （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 116,121,993.8161,969,874.85 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填- - 列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 116,121,993.8161,969,874.85 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额- - 1.不能重分类进损益的其他综合收益- - （1）重新计量设定受益计划变动额- - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - （5）其他- - 2.将重分类进损益的其他综合收益- - （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备- - （6）外币财务报表折算差额- - （7）其他- - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - 七、综合收益总额116,121,993.8161,969,874.85 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额116,121,993.8161,969,874.85 （二）归属于少数股东的综合收益总额- - 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 1.290.69 （二）稀释每股收益（元/股） - - 法定代表人：杨贞柿 主管会计工作负责人：杨娟 会计机构负责人：杨娟(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入703,046,326.12425,548,757.85 减：营业成本454,092,970.76271,361,024.49 税金及附加4,800,994.802,785,184.02 销售费用55,057,975.9540,634,057.98 管理费用16,938,843.5413,355,723.06 研发费用41,289,216.8732,667,887.17 财务费用-1,315,765.49 -752,183.73 其中：利息费用- - 利息收入1,408,026.19821,429.56 加：其他收益6,666,672.89447,093.42 投资收益（损失以“-”号填列） 419,156.501,025,815.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,971,199.04 -1,459,922.72 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,586,626.55295,392.22 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 127,883,346.5965,805,443.19 加：营业外收入1,053,470.981,775,195.01 减：营业外支出142,074.0374,871.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 128,794,743.5467,505,766.90 减：所得税费用13,419,349.386,536,598.63 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 115,375,394.1660,969,168.27 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 115,375,394.1660,969,168.27 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额- - （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - 1.重新计量设定受益计划变动额- - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动- - 4.企业自身信用风险公允价值变动- - 5.其他- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益- - 的金额4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.外币财务报表折算差额- - 7.其他- - 六、综合收益总额115,375,394.1660,969,168.27 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） - - （二）稀释每股收益（元/股） - - (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金665,912,543.18495,054,173.89 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保险业务现金净额- - 保户储金及投资款净增加额- - 收取利息、手续费及佣金的现金- - 拆入资金净增加额- - 回购业务资金净增加额- - 代理买卖证券收到的现金净额- - 收到的税费返还2,462,905.81 - 收到其他与经营活动有关的现金4,465,932.3013,676,835.47 经营活动现金流入小计672,841,381.29508,731,009.36 购买商品、接受劳务支付的现金383,382,675.99321,352,670.21 客户贷款及垫款净增加额- - 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 为交易目的而持有的金融资产净增加额- - 拆出资金净增加额- - 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 支付给职工以及为职工支付的现金74,698,207.4864,205,008.38 支付的各项税费43,274,151.5929,466,020.82 支付其他与经营活动有关的现金108,386,644.1139,217,011.47 经营活动现金流出小计609,741,679.17454,240,710.88 经营活动产生的现金流量净额63,099,702.1254,490,298.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金160,000,000.00120,000,000.00 取得投资收益收到的现金424,345.181,025,815.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额176,260.20339,098.55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计160,600,605.38121,364,913.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,805,866.2211,286,810.20 投资支付的现金180,000,000.00100,000,000.00 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计191,805,866.22111,286,810.20 投资活动产生的现金流量净额-31,205,260.8410,078,103.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 取得借款收到的现金- - 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计- - 偿还债务支付的现金- - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,002,615.4040,503,923.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流出小计27,002,615.4040,503,923.10 筹资活动产生的现金流量净额-27,002,615.40 -40,503,923.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额4,891,825.8824,064,479.14 加：期初现金及现金等价物余额127,685,749.2471,261,228.96 六、期末现金及现金等价物余额132,577,575.1295,325,708.10 法定代表人：杨贞柿 主管会计工作负责人：杨娟 会计机构负责人：杨娟(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金665,244,330.16493,300,862.89 收到的税费返还2,462,905.81 - 收到其他与经营活动有关的现金4,462,911.6814,474,552.47 经营活动现金流入小计672,170,147.65507,775,415.36 购买商品、接受劳务支付的现金383,382,675.99321,352,670.21 支付给职工以及为职工支付的现金74,529,914.2464,083,897.29 支付的各项税费43,274,151.5929,466,020.82 支付其他与经营活动有关的现金108,384,133.1839,216,596.60 经营活动现金流出小计609,570,875.00454,119,184.92 经营活动产生的现金流量净额62,599,272.6553,656,230.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金160,000,000.00120,000,000.00 取得投资收益收到的现金424,345.181,025,815.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额176,260.20339,098.55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计160,600,605.38121,364,913.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,805,866.2211,286,810.20 投资支付的现金180,000,000.00100,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计191,805,866.22111,286,810.20 投资活动产生的现金流量净额-31,205,260.8410,078,103.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- - 取得借款收到的现金- - 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计- - 偿还债务支付的现金- - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,002,615.4040,503,923.10 支付其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流出小计27,002,615.4040,503,923.10 筹资活动产生的现金流量净额-27,002,615.40 -40,503,923.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额4,391,396.4123,230,411.10 加：期初现金及现金等价物余额126,460,207.4170,966,956.34 六、期末现金及现金等价物余额130,851,603.8294,197,367.44 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节 重大事件 重大事项的合规情况 第四节 财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表