诚志股份：2024年一季度报告

诚志股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-032 诚志股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,721,207,122.733,365,397,917.36 -19.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 154,051,640.00 -56,979,827.62370.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 144,272,810.92 -58,534,275.01346.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 610,996,153.03 -201,611,413.38403.06% 基本每股收益（元/股） 0.1268 -0.0469370.36% 稀释每股收益（元/股） 0.1268 -0.0469370.36% 加权平均净资产收益率0.87% -0.32% 1.19% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 25,962,273,173.7725,743,376,064.650.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,808,604,102.5617,650,708,059.420.89% 诚志股份有限公司2024年第一季度报告2 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -281.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 16,432,757.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益441,311.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,978,714.89 减：所得税影响额1,703,749.67 少数股东权益影响额（税后） 2,412,493.89 合计9,778,829.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目变动的情况说明单位：元项目报告期末数本年初增减变动原因预付款项 320,357,940.29 165,200,242.78 93.92%主要为本期预付材料款增加所致 持有待售的资产 - 334,601.69 -主要为本期处置前期相关资产所致其他流动资产 1,246,841,037.85 721,208,520.60 72.88%主要为公司本期活期理财增加所致预收款项 177,700.38 364,640.96 -51.27%主要为本期退还部分押金所致应付职工薪酬 60,727,841.72 103,823,030.14 -41.51%主要为本期支付前期薪酬所致其他流动负债 34,891,974.55 77,437,868.68 -54.94% 主要为其他流动负债（信用证及承兑票据）结算所致2、利润表项目变动的情况说明单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动原因其他收益 13,599,915.20 8,029,171.29 69.38%主要为本期政府补助增加所致投资收益 -10,172,789.44 -20,873,459.40 51.26%主要为参股公司减亏所致对联营企业和合营企业的投资收益 -14,067,631.57 -25,570,029.20 44.98%主要为参股公司减亏所致公允价值变动收益 -2,410,062.12 - - 主要为公司本期所持有的基金、信托产品价值变动所致信用减值损失 -3,888,189.06 -17,080,055.31 77.24%主要为本期贷款回款率大幅改善、债权减少及诚志股份有限公司2024年第一季度报告3 账龄结构变化原因所致资产减值损失 765,761.45 -104,824.89 830.51%主要为本期存货减值转销所致资产处置收益 -281.48 1,536.23 -118.32%主要为本期部分固定资产处置所致营业利润 224,627,337.39 -29,759,222.94 854.82% 主要为本期公司经营持续改善、主要产品盈利能力上升所致 营业外支出 3,025,901.33 11,160,828.58 -72.89% 主要为上年同期存在部分赔偿支出，而本年不存在利润总额 224,481,465.01 -36,862,134.11 708.98% 主要为本期公司经营持续改善、主要产品盈利能力上升所致 所得税费用 46,816,538.52 -7,586,194.79 717.13% 主要为本期盈利增加、递延所得税费用变化导致净利润 177,664,926.49 -29,275,939.32 706.86% 主要为本期公司经营持续改善、主要产品盈利能力上升所致 归属于母公司所有者的净利润 154,051,640.00 -56,979,827.62 370.36% 主要为本期公司经营持续改善、主要产品盈利能力上升所致 3、现金流量表项目变动的情况说明单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动原因收到的税费返还 9,115,338.44 30,390,212.43 -70.01%主要为本期增值税加计抵减额减少所致收到的其他与经营活动有关的现金 36,751,318.84 26,569,454.11 38.32% 主要为本期业务保证金、政府补助等各类往来款项增加所致购买商品、接受劳务支付的现金 2,103,496,502.06 3,158,592,541.53 -33.40%主要为本期采购业务规模下降所致支付的其他与经营活动有关的现金 67,333,048.87 112,214,041.93 -40.00%主要为本期支付往来欠款减少所致经营活动产生的现金流量净额 610,996,153.03 -201,611,413.38 403.06% 主要为本期主营业务盈利能力及销售回款率同比均大幅改善所致处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额 178,100.00 2,679,537.95 -93.35%主要是资产处置回收款减少所致购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 174,397,888.70 67,948,176.70 156.66%主要为本期在建工程支出增加所致投资所支付的现金 1,320,241,035.63 250,003,362.03 428.09%主要为本期活期理财投资规模增加所致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 207,485,800.00 -主要为同期股权并购支出所致 投资活动产生的现金流出小计 1,494,638,924.33 525,437,338.73 184.46%主要为本期活期理财投资规模增加所致投资活动产生的现金流量净额 -494,650,192.71 415,384,554.77 -219.08%主要为本期活期理财投资规模增加所致分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 114,016,958.58 44,284,825.96 157.46%主要为本期实施分红所致 其中，子公司支付给少数股东的股利、利润 68,750,000.00 - -主要为本期实施分红所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 393,026,563.88 251,014,320.68 56.58%主要为本期偿还信用证贴现款增加所致筹资活动产生的现金流出小计 1,767,618,522.46 1,350,299,146.64 30.91%主要为本期偿还银行到期借款所致筹资活动产生的现金流量净额 -88,869,148.75 86,380,853.36 -202.88%主要为当期分红所致汇率变动对现金的影 41,594.08 -115,660.17135.96%汇率波动影响诚志股份有限公司2024年第一季度报告4 响 吸收投资所收到的现金- 1,680,000.00 -本期未收到少数股东投入的现金资本现金及现金等价物净增加额27,518,405.65300,038,334.58 -90.83%主要为本期活期理财投资规模增加所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数41,221 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量诚志科融控股有限公司国有法人30.83% 374,650,564.000.00不适用0.00 天府清源控股有限公司国有法人15.77% 191,677,639.000.00不适用0.00 北京金信卓华投资中心（有限合伙） 境内非国有法人6.77% 82,240,026.000.00不适用0.00 共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.00% 24,312,264.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人1.06% 12,855,482.000.00不适用0.00 鹰潭市经贸国有资产运营有限公司国有法人0.70% 8,565,706.000.00不适用0.00 宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人0.45% 5,525,389.000.00不适用0.00 王玮境内自然人0.45% 5,423,100.000.00不适用0.00 珠海志德股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人0.38% 4,569,652.000.00不适用0.00 仇晓瑞境内自然人0.37% 4,442,100.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量诚志科融控股有限公司374,650,564.00人民币普通股374,650,564.00 天府清源控股有限公司191,677,639.00人民币普通股191,677,639.00 北京金信卓华投资中心（有限合伙） 82,240,026.00人民币普通股82,240,026.00 共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙） 24,312,264.00人民币普通股24,312,264.00 香港中央结算有限公司12,855,482.00人民币普通股12,855,482.00 鹰潭市经贸国有资产运营有限公司8,565,706.00人民币普通股8,565,706.00 宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙） 5,525,389.00人民币普通股5,525,389.00 王玮5,423,100.00人民币普通股5,423,100.00 珠海志德股权投资中心（有限合伙） 4,569,652.00人民币普通股4,569,652.00 仇晓瑞4,442,100.00人民币普通股4,442,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十名普通股股东中有两名股东参与融资融券业务，股东共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）信用证券账户持有24,312,264股，股东仇晓瑞信用证券账户持有4,442,100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况诚志股份有限公司2024年第一季度报告5 □适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。

为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。

截至本报告期，项目申请尚无进展。

2、2020年7月3日，公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于公司拟追加申购华德新机遇基金份额的议案》，董事会同意以公司自有资金不超过人民币5亿元追加申购华德新机遇的基金份额。

公司已完成追加投资4.6亿元。

截至本报告期，无其他进展。

3、2023年8月16日，公司披露了《关于签订2×10万吨/年POE项目工艺包技术实施许可暨投资建设POE项目的进展公告》（公告编号：2023-048），公司通过全资子公司华青化工与浙江智英石化技术有限公司（以下简称“浙江智英石化”）签订《技术实施许可合同》，由许可方浙江智英石化负责提供成熟的2×10万吨/年POE成套技术工艺包。

截至本报告期，POE项目已完成工艺包的开发，正在准备工艺包审查会；超高分子量聚乙烯项目已完成环评，能评评审并取得批复文件。

4、关于子公司云南汉盟制药有限公司工业大麻项目，截至本报告期，已完成云南省工业大麻种植许可证办理，开始试生产，已提交生产许可证申报材料。

5、2022年9月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。

具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。

截至本报告期，诚志永华持续开展IPO尽调规范工作，分拆上市的相关工作正在推进中。

6、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，因公共卫生事件的影响，项目推进速度放缓，在此期间，市场环境发生变化，液晶面板出货量下降，竞争加剧，致使液晶价格下滑趋势显著。

为了应对上述不利变化，经公司综合研判，决定暂不进行液晶单体材料及中间体材料的产能扩充。

经与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简诚志股份有限公司2024年第一季度报告6 称“管委会”）协商达成一致，拟将沧州诚志永华“78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目”计划占地146183.20平方米（219.28亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。

具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。

截至本报告期，沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款2399.2万元，该公司正持续督促管委会尽快履行退款义务。

7、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、本案仲裁费840,402.16元。

该案还未启动强制执行程序，正在与万胜生物就偿还事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致。

截至本报告期，万胜生物已指定其关联公司为还款提供抵押担保。

8、2023年3月31日，公司披露了《关于子公司诚志永清投资建设新材料一体化丙烯价值链项目的公告》（公告编号：2023-022），公司为进一步拓展在化工新材料领域的发展空间，拟通过诚志永清在南京江北新区新材料科技园投资建设新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资金额为10.5亿元。

截至本报告期，现场土建主体工程完成，正在进行公辅部分施工。

9、2023年4月14日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，预计项目总投资金额为3.5亿元。

截至本报告期，一期工程暨原料药精制车间改造工程已完成，即将进行试运行，同时启动药品生产许可证办理及GMP改造工作；二期工程暨多功能车间建设的安全预评价、环境影响评价、职业卫生预评价、工程设计等工作正有计划进行中。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：诚志股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金2,436,417,452.482,407,480,358.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产552,415,862.44750,491,730.21 衍生金融资产 应收票据120,126,493.15150,784,793.36 应收账款1,011,228,242.071,135,288,395.85 应收款项融资13,284,092.9216,867,702.22 预付款项320,357,940.29165,200,242.78 诚志股份有限公司2024年第一季度报告7 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款155,383,239.32150,977,617.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货801,560,804.04863,579,667.85 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 334,601.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,246,841,037.85721,208,520.60 流动资产合计6,657,615,164.566,362,213,631.06 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,254,635,727.501,270,879,418.19 其他权益工具投资21,946,800.0021,946,800.00 其他非流动金融资产1,149,129,547.821,151,693,609.94 投资性房地产2,498,980,587.102,504,263,227.10 固定资产5,021,878,498.855,111,149,010.35 在建工程549,455,553.95447,279,574.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产517,057,351.44535,004,268.44 无形资产559,030,872.17563,381,542.24 其中：数据资源 开发支出15,719,849.0214,751,662.60 其中：数据资源 商誉6,742,497,525.796,742,497,525.79 长期待摊费用136,750,207.04148,093,860.70 递延所得税资产717,118,057.30708,954,513.47 其他非流动资产120,457,431.23161,267,420.23 非流动资产合计19,304,658,009.2119,381,162,433.59 资产总计25,962,273,173.7725,743,376,064.65 流动负债：短期借款3,080,000,000.002,990,427,708.27 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据494,571,101.96585,471,755.58 应付账款650,628,361.64616,964,040.33 预收款项177,700.38364,640.96 合同负债173,402,859.91136,423,977.36 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬60,727,841.72103,823,030.14 诚志股份有限公司2024年第一季度报告8 应交税费107,431,444.4885,067,695.89 其他应付款247,896,143.31280,714,317.66 其中：应付利息 应付股利 68,750,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债623,314,433.14569,566,032.05 其他流动负债34,891,974.5577,437,868.68 流动负债合计5,473,041,861.095,446,261,066.92 非流动负债：保险合同准备金 长期借款673,085,233.77659,186,892.06 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债465,688,274.90469,477,822.50 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益125,391,975.20123,583,913.67 递延所得税负债576,873,171.96581,680,792.39 其他非流动负债 非流动负债合计1,841,038,655.831,833,929,420.62 负债合计7,314,080,516.927,280,190,487.54 所有者权益：股本1,215,237,535.001,215,237,535.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积12,571,608,996.4112,573,396,328.82 减：库存股 其他综合收益-30,444,358.16 -30,501,758.18 专项储备24,237,775.4318,986,212.53 盈余公积419,359,408.88419,359,408.88 一般风险准备 未分配利润3,608,604,745.003,454,230,332.37 归属于母公司所有者权益合计17,808,604,102.5617,650,708,059.42 少数股东权益839,588,554.29812,477,517.69 所有者权益合计18,648,192,656.8518,463,185,577.11 负债和所有者权益总计25,962,273,173.7725,743,376,064.65 法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：梁晋 会计机构负责人：叶锋2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,721,207,122.733,365,397,917.36 其中：营业收入2,721,207,122.733,365,397,917.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,494,474,139.893,365,129,508.22 诚志股份有限公司2024年第一季度报告9 其中：营业成本2,214,740,761.693,074,664,040.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加16,265,366.9915,703,212.75 销售费用23,998,984.6128,863,793.61 管理费用137,556,682.57143,529,356.08 研发费用65,892,390.1363,338,693.64 财务费用36,019,953.9039,030,412.12 其中：利息费用38,502,682.4046,566,224.34 利息收入9,146,780.119,570,709.98 加：其他收益13,599,915.208,029,171.29 投资收益（损失以“－”号填列） -10,172,789.44 -20,873,459.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-14,067,631.57 -25,570,029.20 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,410,062.12 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,888,189.06 -17,080,055.31 资产减值损失（损失以“-”号填列） 765,761.45 -104,824.89 资产处置收益（损失以“-”号填列） -281.481,536.23 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 224,627,337.39 -29,759,222.94 加：营业外收入2,880,028.954,057,917.41 减：营业外支出3,025,901.3311,160,828.58 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 224,481,465.01 -36,862,134.11 减：所得税费用46,816,538.52 -7,586,194.79 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 177,664,926.49 -29,275,939.32 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 177,664,926.49 -29,275,939.32 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润154,051,640.00 -56,979,827.62 2.少数股东损益23,613,286.4927,703,888.30 六、其他综合收益的税后净额57,400.02133,483.48 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额57,400.02133,483.48 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益57,400.02133,483.48 1.权益法下可转损益的其他综合收益 诚志股份有限公司2024年第一季度报告10 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额57,400.02133,483.48 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额177,722,326.51 -29,142,455.84 归属于母公司所有者的综合收益总额154,109,040.02 -56,846,344.14 归属于少数股东的综合收益总额23,613,286.4927,703,888.30 八、每股收益：（一）基本每股收益0.1268 -0.0469 （二）稀释每股收益0.1268 -0.0469 法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：梁晋 会计机构负责人：叶锋3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,169,108,816.173,394,224,378.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还9,115,338.4430,390,212.43 收到其他与经营活动有关的现金36,751,318.8426,569,454.11 经营活动现金流入小计3,214,975,473.453,451,184,044.83 购买商品、接受劳务支付的现金2,103,496,502.063,158,592,541.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金312,234,986.37274,259,081.44 支付的各项税费120,914,783.12107,729,793.31 支付其他与经营活动有关的现金67,333,048.87112,214,041.93 经营活动现金流出小计2,603,979,320.423,652,795,458.21 经营活动产生的现金流量净额610,996,153.03 -201,611,413.38 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金997,603,764.93935,056,516.14 取得投资收益收到的现金2,206,866.693,085,839.41 诚志股份有限公司2024年第一季度报告11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额178,100.002,679,537.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计999,988,731.62940,821,893.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174,397,888.7067,948,176.70 投资支付的现金1,320,241,035.63250,003,362.03 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 207,485,800.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,494,638,924.33525,437,338.73 投资活动产生的现金流量净额-494,650,192.71415,384,554.77 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,680,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,680,000.00 取得借款收到的现金1,428,749,373.711,185,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金250,000,000.00250,000,000.00 筹资活动现金流入小计1,678,749,373.711,436,680,000.00 偿还债务支付的现金1,260,575,000.001,055,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,016,958.5844,284,825.96 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润68,750,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金393,026,563.88251,014,320.68 筹资活动现金流出小计1,767,618,522.461,350,299,146.64 筹资活动产生的现金流量净额-88,869,148.7586,380,853.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41,594.08 -115,660.17 五、现金及现金等价物净增加额27,518,405.65300,038,334.58 加：期初现金及现金等价物余额2,259,735,022.991,318,725,008.22 六、期末现金及现金等价物余额2,287,253,428.641,618,763,342.80 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

诚志股份有限公司董事会2024年4月17日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告