乐创技术:2023年三季度报告（更正后）

1 乐创技术证券代码: 430425 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵钧、主管会计工作负责人李世杰及会计机构负责人（会计主管人员）李世杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计248,243,997.54141,395,600.0775.57% 归属于上市公司股东的净资产236,202,102.08116,440,430.32102.85% 资产负债率%（母公司） 5.86% 19.08% - 资产负债率%（合并） 4.85% 17.65% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入60,468,682.6363,370,389.04 -4.58% 归属于上市公司股东的净利润22,083,284.7219,746,756.4511.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,605,643.5118,879,165.98 -12.04% 经营活动产生的现金流量净额11,049,766.7212,742,607.44 -13.28% 基本每股收益（元/股） 0.630.76 -17.11% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.15% 18.56% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.64% 17.74% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入22,342,055.7812,219,429.6982.84% 归属于上市公司股东的净利润11,476,278.653,567,155.10221.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,196,636.803,283,617.29149.62% 经营活动产生的现金流量净额10,058,711.5217,567,024.13 -42.74% 基本每股收益（元/股） 0.320.14128.57% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.98% 3.34% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.58% 3.08% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金88,876,860.6246.08%主要是收到募集资金款交易性金融资产44,510,000.00 用闲置资金购入银行理财产品应收票据1,857,236.00 -55.15%取得应收票据减少应收账款28,579,145.0436.34%未收回货款增加所致预付账款1,587,110.22197.44%预付材料款增加所致持有待售资产0.00 -100.00%销售持有待售资产在建工程20,727,946.20 系公司按募投项目购建的房产尚未达到预定可使用状态使用权资产1,468,302.09 -41.94%使用权资产摊销所致长期待摊费用36,795.90 -75.77%长期待摊费用摊销所致递延所得税资产546,616.02131.43% 执行准则解释调整递延所得税资产其他非流动资产0.00 -100.00%已购建长期资产结转应付账款2,050,506.18137.45% 信用期内未支付款项增加合同负债307,056.10 -92.28% 已收取款项未交付的商品减少应付职工薪酬5,124,540.08 -53.82% 已支付上年末计提的年终奖其他应付款3,400.00 -93.32%支付相关款项其他流动负债299,300.00219.53% 背书转让非“6+9”银行承兑汇票增加租赁负债48,309.52 -95.49%支付租赁付款额递延收益0.00 -100.00% 政府补助项目已验收转其他收益递延所得税负债271,167.11212.01% 执行准则解释调整递延所得税负债股本36,192,117.0039.20%公开发行股票资本公积122,320,415.97501.23% 公开发行股票产生的资本溢价合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明财务费用-1,433,559.982,364.44% 募集资金存款利息收入增加其他收益4,990,110.30118.81% 政府补助项目已验收转其他收益信用减值损失-480,339.4466.80% 应收款增加导致计提信用减值损失增加5 资产减值损失0.00100.00%未发生资产减值损失营业外收入1,714,124.80147,307.22% 收到挂牌奖励和股权融资奖励补助营业外支出694,610.494,855.41%支付关税罚款及滞纳金合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金流量净额-80,673,636.1296.85% 购建长期资产和购买理财支付的现金增加筹资活动产生的现金流量净额99,211,010.57925.93% 本期公开发行股票募集资金所致年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额政府补助4,521,491.45 除政府补助以外的其他非经常性损益1,965,145.27 非经常性损益合计6,486,636.72 所得税影响数1,008,995.51 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额5,477,641.21 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后递延所得税资产236,195.67603,331.32258,123.49258,123.49 递延所得税负债86,910.67466,258.35 盈余公积11,137,199.8111,135,978.6049,612,166.6849,612,166.68 未分配利润58,958,153.4158,947,162.59104,324,151.23104,324,151.23 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股无限售股份总数17,167,11747.43% 1,785,00018,952,11752.37% 其中：控股股东、实际控制00% 000% 6 份人 董事、监事、高管5,0000.01% 5,00010,0000.03% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数19,025,00052.57% -1,785,00017,240,00047.63% 其中：控股股东、实际控制人5,918,00016.35% 05,918,00016.35% 董事、监事、高管9,135,00025.24% 15,0009,150,00025.28% 核心员工00% 000% 总股本36,192,117 - 036,192,117 - 普通股股东人数2,804 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1 赵钧境内自然人5,918,00005,918,00016.35% 5,918,0000 2成都天健乐创投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人3,700,00003,700,00010.22% 3,700,0000 3成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人3,490,00003,490,0009.64% 3,490,0000 4 王鹏境内自然人1,717,33220,1901,737,5224.80% 01,737,522 5上海矩子科技股份有限公司境内非国有法人1,500,00001,500,0004.14% 01,500,000 6 张春雷境内自然人1,395,00030,0001,425,0003.94% 01,425,000 7苏州卓兆点胶股份有限公司境内非国有法人1,000,00001,000,0002.76% 01,000,000 8 孔慧勇境内自然人957,0000957,0002.64% 957,0000 9国金佐誉志道（厦门）创业境内非国有法人900,0000900,0002.49% 900,0000 7 投资合伙企业（有限合伙） 10 张小渊境内自然人790,00010,000800,0002.21% 792,5007,500 合计- 21,367,33260,19021,427,52259.19% 15,757,5005,670,022 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东成都天健乐创投资管理中心（有限合伙），上表股东赵钧：成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）目前共计16位合伙人，出资额共计370万元，其中赵钧出资104.86万元，占其出资比例的28.34%，并担任该合伙企业的执行事务合伙人。

上表股东成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙），上表股东赵钧：成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）目前共计13位合伙人，出资额共计349万元，其中赵钧出资203.93万元，占其出资比例的58.43%，并担任该合伙企业的执行事务合伙人。

赵钧与成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）、成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-051 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-071 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况公司2023年度关联方上海矩子科技股份有限公司，其中向关联方采购设备预计金额不超过500,000元，本期实际发生金额为141,592.92元，向关联方出售商品预计金额不超过4,000,000元，本期实际发生金额为564,212.38元。

2、已披露的承诺事项报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金88,876,860.6260,839,719.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产44,510,000.00 衍生金融资产 应收票据1,857,236.004,141,281.80 应收账款28,579,145.0420,961,252.59 应收款项融资1,397,460.001,210,274.00 预付款项1,587,110.22533,582.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款316,817.40311,015.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货28,925,272.5331,740,945.87 合同资产 持有待售资产 3,778,680.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产20,274,559.435,193,247.05 流动资产合计216,324,461.24128,709,998.58 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 10 固定资产7,509,131.187,766,827.99 在建工程20,727,946.20 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,468,302.092,528,984.50 无形资产1,630,744.911,950,716.33 开发支出 商誉 长期待摊费用36,795.90151,877.00 递延所得税资产546,616.02236,195.67 其他非流动资产 51,000.00 非流动资产合计31,919,536.3012,685,601.49 资产总计248,243,997.54141,395,600.07 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款2,050,506.18863,550.89 预收款项 合同负债307,056.103,977,085.10 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,124,540.0811,097,601.36 应交税费2,667,154.062,162,853.52 其他应付款3,400.0050,928.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,270,462.411,376,659.83 其他流动负债299,300.0093,669.00 流动负债合计11,722,418.8319,622,347.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 11 永续债 租赁负债48,309.521,070,911.14 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,175,000.00 递延所得税负债271,167.1186,910.67 其他非流动负债 非流动负债合计319,476.635,332,821.81 负债合计12,041,895.4624,955,169.75 所有者权益（或股东权益）： 股本36,192,117.0026,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积122,320,415.9720,345,077.10 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积11,135,978.6011,137,199.81 一般风险准备 未分配利润66,553,590.5158,958,153.41 归属于母公司所有者权益合计236,202,102.08116,440,430.32 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计236,202,102.08116,440,430.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计248,243,997.54141,395,600.07 法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金88,813,014.7360,712,527.86 交易性金融资产44,510,000.00 衍生金融资产 应收票据1,857,236.004,141,281.80 应收账款28,579,106.0420,961,252.59 应收款项融资1,397,460.001,210,274.00 预付款项1,587,110.22533,582.43 其他应收款298,177.27285,178.06 12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货28,717,336.5031,161,541.41 合同资产 持有待售资产 3,778,680.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产20,236,819.225,181,247.05 流动资产合计215,996,259.98127,965,565.24 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资5,500,000.005,500,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产5,828,879.525,815,878.15 在建工程20,727,946.20 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,468,302.092,528,984.50 无形资产1,630,744.911,950,716.33 开发支出 商誉 长期待摊费用36,795.90130,976.20 递延所得税资产477,192.34207,325.63 其他非流动资产 51,000.00 非流动资产合计35,669,860.9616,184,880.81 资产总计251,666,120.94144,150,446.05 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款5,172,388.454,359,259.28 预收款项 合同负债307,056.103,977,085.10 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬4,758,525.1010,524,574.40 应交税费2,652,560.231,888,668.92 其他应付款 43,521.24 其中：应付利息 13 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,270,462.411,376,659.83 其他流动负债299,300.0093,669.00 流动负债合计14,460,292.2922,263,437.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债48,309.521,070,911.14 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,175,000.00 递延所得税负债239,976.71 其他非流动负债 非流动负债合计288,286.235,245,911.14 负债合计14,748,578.5227,509,348.91 所有者权益（或股东权益）： 股本36,192,117.0026,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积122,320,415.9720,345,077.10 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积11,135,978.6011,137,199.81 一般风险准备 未分配利润67,269,030.8559,158,820.23 所有者权益（或股东权益）合计236,917,542.42116,641,097.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计251,666,120.94144,150,446.05 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入60,468,682.6363,370,389.04 其中：营业收入60,468,682.6363,370,389.04 利息收入 已赚保费 14 手续费及佣金收入 二、营业总成本42,010,291.3243,841,211.48 其中：营业成本21,087,324.3317,918,713.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加986,483.84604,758.42 销售费用6,326,950.797,390,589.37 管理费用4,888,743.576,098,879.99 研发费用10,154,348.7711,886,440.35 财务费用-1,433,559.98 -58,169.72 其中：利息费用54,867.7224,238.64 利息收入-1,492,225.0482,408.36 加：其他收益4,990,110.302,280,537.96 投资收益（损失以“-”号填列） 591,738.08646,224.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -480,339.44 -287,980.87 资产减值损失（损失以“-”号填列） -200,073.54 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,559,900.2521,967,885.62 加：营业外收入1,714,124.801,162.85 减：营业外支出694,610.4914,017.21 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,579,414.5621,955,031.26 减：所得税费用2,496,129.842,208,274.81 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,083,284.7219,746,756.45 其中：被合并方在合并前实现的净利润22,083,284.7219,746,756.45 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 22,083,284.7219,746,756.45 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 15 （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 22,083,284.7219,746,756.45 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额22,083,284.7219,746,756.45 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额22,083,284.7219,746,756.45 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.630.76 （二）稀释每股收益（元/股） 0.630.76 法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入60,468,682.6363,370,389.04 16 减：营业成本20,419,682.1718,616,734.91 税金及附加976,519.51590,470.94 销售费用6,326,950.797,390,589.37 管理费用4,886,054.576,039,719.26 研发费用10,223,375.3211,886,440.35 财务费用-1,433,620.22 -58,206.72 其中：利息费用54,867.7223,791.24 利息收入-1,491,962.0981,997.96 加：其他收益4,989,818.552,273,485.90 投资收益（损失以“-”号填列） 591,738.08646,224.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -480,339.44 -287,914.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） -200,073.54 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,170,937.6821,336,363.19 加：营业外收入1,714,124.801,162.85 减：营业外支出694,610.4914,017.21 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,190,451.9921,323,508.83 减：所得税费用2,592,403.752,038,456.78 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,598,048.2419,285,052.05 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 22,598,048.2419,285,052.05 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 17 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额22,598,048.2419,285,052.05 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.650.76 （二）稀释每股收益（元/股） 0.650.76 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金52,531,706.5261,651,486.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,168,618.851,890,945.02 收到其他与经营活动有关的现金3,659,633.31538,348.41 经营活动现金流入小计58,359,958.6864,080,779.61 购买商品、接受劳务支付的现金9,168,968.6514,791,147.32 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金21,711,496.7222,950,789.01 支付的各项税费8,598,457.126,656,562.54 支付其他与经营活动有关的现金7,831,269.476,939,673.30 经营活动现金流出小计47,310,191.9651,338,172.17 18 经营活动产生的现金流量净额11,049,766.7212,742,607.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金93,689,748.00103,170,000.00 取得投资收益收到的现金592,438.13646,224.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,995,920.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计97,278,106.13103,816,224.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,740,048.20 577,994.30 投资支付的现金154,210,994.00144,220,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金700.05 投资活动现金流出小计177,951,742.25144,797,994.30 投资活动产生的现金流量净额-80,673,636.12 -40,981,769.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金117,978,417.39 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金240,000.00 筹资活动现金流入小计118,218,417.39 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,476,846.8015,600,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金4,530,560.023,263,965.11 筹资活动现金流出小计19,007,406.8218,863,965.11 筹资活动产生的现金流量净额99,211,010.57 -18,863,965.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.300.88 五、现金及现金等价物净增加额29,587,141.47 -47,103,126.58 加：期初现金及现金等价物余额59,289,719.1554,824,207.85 六、期末现金及现金等价物余额88,876,860.627,721,081.27 法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 19 销售商品、提供劳务收到的现金52,531,706.5261,651,486.18 收到的税费返还2,168,618.851,890,945.02 收到其他与经营活动有关的现金3,658,626.26530,491.86 经营活动现金流入小计58,358,951.6364,072,923.06 购买商品、接受劳务支付的现金11,100,196.0916,961,147.32 支付给职工以及为职工支付的现金20,312,781.1621,064,252.84 支付的各项税费8,163,812.446,555,097.26 支付其他与经营活动有关的现金7,669,049.826,717,379.94 经营活动现金流出小计47,245,839.5151,297,877.36 经营活动产生的现金流量净额11,113,112.1212,775,045.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金93,689,748.00103,170,000.00 取得投资收益收到的现金592,438.13646,224.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,995,920.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计97,278,106.13103,816,224.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,740,048.20573,994.30 投资支付的现金154,210,994.00144,220,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金700.05 投资活动现金流出小计177,951,742.25144,793,994.30 投资活动产生的现金流量净额-80,673,636.12 -40,977,769.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金117,978,417.39 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金240,000.00 筹资活动现金流入小计118,218,417.39 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,476,846.8015,600,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金4,530,560.023,263,965.11 筹资活动现金流出小计19,007,406.8218,863,965.11 筹资活动产生的现金流量净额99,211,010.57 -18,863,965.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.300.88 五、现金及现金等价物净增加额29,650,486.87 -47,066,688.32 加：期初现金及现金等价物余额59,162,527.8654,693,675.27 六、期末现金及现金等价物余额88,813,014.737,626,986.95 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表