并行科技:2024年一季度报告

1 并行科技证券代码: 839493 北京并行科技股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈健、主管会计工作负责人杨爱红及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,103,804,086.571,134,544,377.63 -2.71% 归属于上市公司股东的净资产341,456,135.26336,548,723.811.46% 资产负债率%（母公司） 55.24% 55.38% - 资产负债率%（合并） 68.19% 69.44% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入130,718,384.0298,357,528.3332.90% 归属于上市公司股东的净利润2,499,847.66 -23,647,078.14110.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,438,865.77 -23,724,220.55110.28% 经营活动产生的现金流量净额-38,569,827.39 -51,560,020.9125.19% 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.51107.84% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.74% -21.35% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.72% -21.42% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明应收票据450,856.89 -76.80% 报告期内收到应收票据款项，并且无新增应收票据预付款项5,860,509.3070.71% 报告期内预付的经营相关费用有所增加合同资产428,963.25 -57.18% 报告期内收到合同资产款项（如履约质保金等），并且无新增。

长期待摊费用159,430.65 -34.61% 报告期内长期待摊费用摊销导致余额减少。

其他非流动资产15,690,901.03 -70.04% 报告期内预付的采购设备到货并且转固定资产。

4 应付职工薪酬13,387,739.14 -68.02% 报告期内支付2023年度年终奖。

应交税费4,648,974.54432.17% 报告期内计提一季度企业所得税费用。

其他应付款3,655.65 -99.48% 报告期内支付其他应付款，并且无大额新增。

长期应付款1,653,416.44 -42.02% 报告期内，偿还融资租赁本金致长期应付款减少。

递延收益2,275,349.7392.49% 报告期内收到政府项目款项。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主营业务收入130,718,384.0232.90% 公司主营业务收入较去年同期有较大增长，主要由于超算云服务的快速增长贡献。

信用减值损失76.86 -100.05% 主要系收到应收票据款项以及其他应收，应收账款增加较少。

资产减值损失28,637.40 -131.79% 主要原因系收回合同资产，冲回计提的资产减值损失。

营业利润1,915,672.89 -109.00% 报告期内公司主营业务收入较去年同期有较大增长，同时积极实施降本增效举措使得期间费用同比有所下降。

营业外支出99,541.38895.41% 报告期内营业外支出主要是发生对外捐赠。

所得税费用80,251.67345.25% 报告期内递延所得税资产和负债发生变动计提所得税费用。

少数股东损益-763,966.69 -132.58% 主要系控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司本期净利润比同期减少所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明筹资活动产生的现金流量净额36,836,961.86146.57% 报告期内银行贷款增加。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额5 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外213,747.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99,540.25 非经常性损益合计114,207.03 所得税影响数- 少数股东权益影响额（税后） 53,225.14 非经常性损益净额60,981.89 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数24,985,56842.91% 024,985,56842.91% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数33,244,43257.09% 033,244,43257.09% 其中：控股股东、实际控制人10,022,50017.21% 010,022,50017.21% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 总股本58,230,000 - 058,230,000 - 普通股股东人数5,014 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1陈健境内自然人7,632,50007,632,50013.11% 7,632,5000 2 清控银杏南通境内非国有法5,450,00005,450,0009.36% 5,450,0000 6 创业投资基金合伙企业（有限合伙） 人3 北京鼎健投资中心（有限合伙） 境内非国有法人5,000,00005,000,0008.59% 5,000,0000 4吕大龙境内自然人4,094,20004,094,2007.03% 4,094,2000 5 西藏龙芯投资有限公司境内非国有法人2,800,00002,800,0004.81% 2,800,0000 6贺玲境内自然人2,390,00002,390,0004.10% 2,390,0000 7 北京嘉健投资中心（有限合伙） 境内非国有法人1,214,09101,214,0912.08% 1,214,0910 8 银杏华清投资基金管理（北京）有限公司境内非国有法人1,163,40001,163,4002.00% 1,163,4000 9 北京弘健投资中心（有限合伙） 境内非国有法人1,127,89801,127,8981.94% 1,127,8980 10 北京兴健投资发展中心（有限合伙） 境内非国有法人1,267,035 -156,7851,110,2501.91% 01,110,250 合计- 32,139,124 -156,78531,982,33954.92% 30,872,0891,110,250 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东陈健系股东鼎健投资、嘉健投资、弘健投资执行事务合伙人；2、股东陈健、贺玲为夫妻关系；7 3、股东吕大龙先生为股东西藏龙芯、银杏华清实际控制人；4、股东吕大龙先生为清控基金之私募基金管理人清控银杏创业投资管理（北京）有限公司的实际控制人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用是2024-014 对外担保事项是已事前及时履行是2021-035、2021-051、2022-180、2023-059 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-063 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2024-046 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项是已事前及时履行是2023-159、2024-001 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2024-021、2024-051 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是不适用是公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-059 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项2022年7月21日，黄新平以公司为被告、陈健为第三人向北京市海淀区人民法院提起股东资格确认纠纷诉讼。

北京市海淀区人民法院于2023年3月30日作出“（2022）京0108民初43308号”一审民事判决书，判决驳回原告黄新平全部诉讼请求。

黄新平因不服上述一审判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，改判支持其一审全部诉讼请求。

北京市第一中级人民法院于2023年6月28日作出“（2023）京01民终5448号”终审判决，判决驳回上诉，维持原判。

黄新平就本案向北京市高级人民法院申请再审，北京市高级人民法院于2024年2月5日向公司送达《应诉通知书》。

具体内容详见公司于2024年2月6日在北京证券交易所官网（http：///）9 披露的公告《北京并行科技股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2024-014）。

上述事项预计不会对公司财务和经营状况、实际控制人的控制权产生较大影响。

二、对外担保事项单位：元担保对象担保金额担保余额实际履行担保责任的金额担保期间起始日期担保期间终止日期担保类型责任类型北京北龙超级云计算有限责任公司8,750,0003,888,000 - 2023年9月8日2026年9月15日保证连带存续至报告期内的对外担保事项为公司为其控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司（以下简称“北龙超云”）申请融资租赁提供连带责任保证担保。

截至报告期末，公司的对外担保情况如下表所示：单位：元项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） 8,750,0003,888,000 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保00 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额8,750,0003,888,000 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额- - 三、日常性关联交易的预计及执行情况单位：元具体事项类型主要交易内容2024年度预计金额2024年1-3月发生金额购买原材料、燃料和动力、接受劳务采购机时、网络费4,000,000.00476,496.50 四、其他重大关联交易事项2024年度公司及控股子公司北龙超云拟向关联方北京同创嘉业建设开发有限公司租赁办公场地，并签署办公房屋租赁合同，相关合同2024年度产生的关联交易总金额预计不超过600万元。

具体内容详见公司于2024年3月15日在北京证券交易所官网（http：///）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-046）。

五、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项公司于2023年12月25日和2024年1月11日召开第三届董事会第二十九次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟签订AI算力服务器采购合同的议案》，具体内容详见公司于2023年12月27日在北京证券交易所官网（http：///）披露的公告《北京并行科技股份有限公司购10 买资产的公告》（公告编号：2023-159）。

六、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施公司于2024年1月25日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，于2024年2月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》，具体内容详见公司于2024年2月21日在北京证券交易所官网（http：///）披露的公告《北京并行科技股份有限公司2024年股权激励计划》（公告编号：2024-021）。

本次股权激励计划股票期权已全部授予完毕，授予具体情况详见公司于2024年4月9日在北京证券交易所官网（http：///）披露的公告《北京并行科技股份有限公司2024年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2024-051）。

七、已披露的承诺事项报告期内，公司披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人不存在违反承诺的情形。

承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》。

八、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因固定资产固定资产抵押5,697,177.720.52% 售后租回（融资租赁）抵押固定资产固定资产暂时闲置的固定资产320,274.000.03%涉诉总计- - 6,017,451.720.55% - 上述资产权利受限不会对公司生产经营产生重大影响。

11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金376,869,368.54409,885,288.10 结算备付金 - 拆出资金 - 交易性金融资产 - 衍生金融资产 - 应收票据450,856.891,942,992.57 应收账款46,789,075.6844,108,189.23 应收款项融资 - 预付款项5,860,509.303,432,982.81 应收保费 - 应收分保账款 - 应收分保合同准备金 - 其他应收款3,761,514.944,951,802.99 其中：应收利息 - 应收股利 - 买入返售金融资产 - 存货97,323,644.2587,242,358.96 其中：数据资源- - 合同资产428,963.251,001,711.25 持有待售资产 - 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产63,301,746.2958,842,525.93 流动资产合计594,785,679.14611,407,851.84 非流动资产： 发放贷款及垫款 - 债权投资 - 其他债权投资 - 长期应收款14,000,000.0014,000,000.00 长期股权投资 - 其他权益工具投资 - 其他非流动金融资产 - 投资性房地产 - 固定资产358,543,155.20313,137,973.80 在建工程59,790,155.0977,296,813.41 生产性生物资产 - 油气资产 - 使用权资产39,046,915.0543,827,428.97 12 无形资产6,769,272.947,157,773.27 其中：数据资源- - 开发支出 - 其中：数据资源- - 商誉5,052,333.865,052,333.86 长期待摊费用159,430.65243,820.83 递延所得税资产9,966,243.6110,046,495.28 其他非流动资产15,690,901.0352,373,886.37 非流动资产合计509,018,407.43523,136,525.79 资产总计1,103,804,086.571,134,544,377.63 流动负债： 短期借款227,849,877.81183,000,000.00 向中央银行借款 - 拆入资金 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款69,703,951.4987,872,389.17 预收款项 - 合同负债383,272,462.26415,267,333.62 卖出回购金融资产款 - 吸收存款及同业存放 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款 - 应付职工薪酬13,387,739.1441,859,924.28 应交税费4,648,974.54873,586.26 其他应付款3,655.65699,205.14 其中：应付利息 - 应付股利 - 应付手续费及佣金 - 应付分保账款 - 持有待售负债 - 一年内到期的非流动负债26,336,395.3826,336,395.38 其他流动负债2,759,638.793,233,695.23 流动负债合计727,962,695.06759,142,529.08 非流动负债： 保险合同准备金 - 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 租赁负债20,769,853.3424,649,251.42 长期应付款1,653,416.442,851,734.72 长期应付职工薪酬 - 预计负债 - 递延收益2,275,349.731,182,066.76 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计24,698,619.5128,683,052.90 13 负债合计752,661,314.57787,825,581.98 所有者权益（或股东权益）： 股本58,230,000.0058,230,000.00 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积755,372,564.04752,965,000.25 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润-472,146,428.78 -474,646,276.44 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计341,456,135.26336,548,723.81 少数股东权益9,686,636.7410,170,071.84 所有者权益（或股东权益）合计351,142,772.00346,718,795.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,103,804,086.571,134,544,377.63 法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：杨爱红 会计机构负责人：杨爱红(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金326,433,989.57325,345,031.16 交易性金融资产 - 衍生金融资产 - 应收票据450,856.891,942,992.57 应收账款49,817,738.9847,870,647.81 应收款项融资 - 预付款项18,735,594.363,193,272.48 其他应收款121,535,116.44117,594,011.37 其中：应收利息 - 应收股利 - 买入返售金融资产 - 存货81,684,125.7370,318,722.14 其中：数据资源- - 合同资产113,068.00685,816.00 持有待售资产 - 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产34,733,309.2233,083,203.34 流动资产合计633,503,799.19600,033,696.87 非流动资产： 债权投资 - 其他债权投资 - 长期应收款 - 长期股权投资72,204,023.4471,408,332.64 14 其他权益工具投资 - 其他非流动金融资产 - 投资性房地产 - 固定资产241,273,082.99197,689,850.90 在建工程51,754,726.1462,099,350.39 生产性生物资产 - 油气资产 - 使用权资产15,584,529.7017,511,742.42 无形资产4,485,809.114,752,208.54 其中：数据资源- - 开发支出 - 其中：数据资源- - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产8,697,882.148,727,079.63 其他非流动资产 46,798,619.34 非流动资产合计394,000,053.52408,987,183.86 资产总计1,027,503,852.711,009,020,880.73 流动负债： 短期借款217,849,877.81173,000,000.00 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款57,997,162.2173,126,969.04 预收款项 - 合同负债258,221,038.04262,153,504.50 卖出回购金融资产款 - 应付职工薪酬7,593,480.7424,094,561.51 应交税费2,296,709.79384,475.02 其他应付款155,817.46493,028.07 其中：应付利息 - 应付股利 - 持有待售负债 - 一年内到期的非流动负债12,089,901.7612,089,901.76 其他流动负债1,982,951.982,121,801.93 流动负债合计558,186,939.79547,464,241.83 非流动负债： 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债- - 租赁负债6,578,338.807,294,535.50 长期应付款1,653,416.442,851,734.72 长期应付职工薪酬- - 预计负债 - 递延收益1,153,166.631,182,066.76 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计9,384,921.8711,328,336.98 15 负债合计567,571,861.66558,792,578.81 所有者权益（或股东权益）： 股本58,230,000.0058,230,000.00 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积756,693,916.74754,801,512.16 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润-354,991,925.69 -362,803,210.24 所有者权益（或股东权益）合计459,931,991.05450,228,301.92 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,027,503,852.711,009,020,880.73 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入130,718,384.0298,357,528.33 其中：营业收入130,718,384.0298,357,528.33 利息收入- - 已赚保费- - 手续费及佣金收入- - 二、营业总成本129,269,968.04119,970,045.62 其中：营业成本85,918,018.7579,341,181.48 利息支出- - 手续费及佣金支出- - 退保金- - 赔付支出净额- - 提取保险责任准备金净额- - 保单红利支出- - 分保费用- - 税金及附加282,648.31311,862.63 销售费用22,597,878.9420,727,106.66 管理费用10,115,741.259,152,523.92 研发费用8,195,740.688,520,143.04 财务费用2,159,940.111,917,227.89 其中：利息费用3,167,286.932,068,392.79 利息收入1,018,802.71172,354.28 加：其他收益438,542.65558,024.10 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填- - 16 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） 76.86 -152,418.13 资产减值损失（损失以“-”号填列） 28,637.40 -90,090.99 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,915,672.89 -21,297,002.31 加：营业外收入1.13 减：营业外支出99,541.3810,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,816,132.64 -21,307,002.31 减：所得税费用80,251.67 -4,609.55 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,735,880.97 -21,302,392.76 其中：被合并方在合并前实现的净利润- - （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,735,880.97 -21,302,392.76 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -763,966.692,344,685.38 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 2,499,847.66 -23,647,078.14 六、其他综合收益的税后净额- - （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额- - 1.不能重分类进损益的其他综合收益- - （1）重新计量设定受益计划变动额- - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - （5）其他- - 2.将重分类进损益的其他综合收益- - （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备- - （6）外币财务报表折算差额- - （7）其他- - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - 七、综合收益总额1,735,880.97 -21,302,392.76 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,499,847.66 -23,647,078.14 （二）归属于少数股东的综合收益总额-763,966.692,344,685.38 17 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.04 -0.51 （二）稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.51 法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：杨爱红 会计机构负责人：杨爱红(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入118,610,366.3283,081,023.81 减：营业成本83,749,960.0878,971,074.85 税金及附加109,756.23107,936.01 销售费用13,691,840.1813,492,869.58 管理费用7,424,534.937,098,746.90 研发费用5,132,079.044,366,886.95 财务费用815,900.25664,711.95 其中：利息费用1,734,267.12770,018.96 利息收入924,532.36119,178.79 加：其他收益164,086.84361,277.51 投资收益（损失以“-”号填列） - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） 10,988.20 -1,762.47 资产减值损失（损失以“-”号填列） 28,637.40 -96,840.99 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,890,008.05 -21,358,528.38 加：营业外收入0.31 减：营业外支出49,526.3210,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,840,482.04 -21,368,528.38 减：所得税费用29,197.496,564.11 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,811,284.55 -21,375,092.49 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,811,284.55 -21,375,092.49 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额- - （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - 1.重新计量设定受益计划变动额- - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动- - 18 4.企业自身信用风险公允价值变动- - 5.其他- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - 4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.外币财务报表折算差额- - 7.其他- - 六、综合收益总额7,811,284.55 -21,375,092.49 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） - - （二）稀释每股收益（元/股） - - (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金102,242,833.0292,731,989.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还181,099.29254,366.07 收到其他与经营活动有关的现金3,716,913.71683,356.68 经营活动现金流入小计106,140,846.0293,669,712.40 购买商品、接受劳务支付的现金71,224,147.1773,657,178.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金61,576,124.8857,920,484.11 支付的各项税费1,693,781.783,391,664.94 支付其他与经营活动有关的现金10,216,619.5810,260,406.25 经营活动现金流出小计144,710,673.41145,229,733.31 19 经营活动产生的现金流量净额-38,569,827.39 -51,560,020.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,283,054.0329,073,365.43 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计31,283,054.0329,073,365.43 投资活动产生的现金流量净额-31,283,054.03 -29,073,365.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金85,516,335.8128,000,000.00 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 1,600,000.00 筹资活动现金流入小计85,516,335.8129,600,000.00 偿还债务支付的现金40,666,458.002,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,776,444.95389,372.60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金6,236,471.0011,970,999.25 筹资活动现金流出小计48,679,373.9514,660,371.85 筹资活动产生的现金流量净额36,836,961.8614,939,628.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-33,015,919.56 -65,693,758.19 加：期初现金及现金等价物余额409,315,188.10131,357,456.23 六、期末现金及现金等价物余额376,299,268.5465,663,698.04 法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：杨爱红 会计机构负责人：杨爱红(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金119,469,116.3058,884,538.35 收到的税费返还143,294.66254,366.07 收到其他与经营活动有关的现金26,248,487.60511,933.52 经营活动现金流入小计145,860,898.5659,650,837.94 购买商品、接受劳务支付的现金80,872,073.2755,968,073.36 支付给职工以及为职工支付的现金36,069,587.9734,300,740.16 20 支付的各项税费478,665.21519,683.52 支付其他与经营活动有关的现金37,489,729.4519,682,797.74 经营活动现金流出小计154,910,055.90110,471,294.78 经营活动产生的现金流量净额-9,049,157.34 -50,820,456.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,006,167.3925,408,155.25 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计31,006,167.3925,408,155.25 投资活动产生的现金流量净额-31,006,167.39 -25,408,155.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金85,516,335.8128,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计85,516,335.8128,000,000.00 偿还债务支付的现金40,666,458.002,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,486,558.72380,539.28 支付其他与筹资活动有关的现金2,219,035.952,896,540.39 筹资活动现金流出小计44,372,052.675,277,079.67 筹资活动产生的现金流量净额41,144,283.1422,722,920.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额1,088,958.41 -53,505,691.76 加：期初现金及现金等价物余额324,774,931.16101,740,958.99 六、期末现金及现金等价物余额325,863,889.5748,235,267.23 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表