王府井：王府井2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：600859 证券简称：王府井王府井集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入3,308,281,586.14 -1.74 归属于上市公司股东的净利润201,839,334.73 -10.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润193,264,339.23 -13.72 经营活动产生的现金流量净额553,835,281.39 -56.28 基本每股收益（元/股） 0.178 -11.00 稀释每股收益（元/股） 0.178 -10.55 加权平均净资产收益率（%） 1.018减少0.123个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产41,305,311,040.3841,121,633,967.35 0.45 归属于上市公司股东的所有者权益19,931,080,842.6019,727,166,322.87 1.03 2024年第一季度报告(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-188,493.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外7,660,947.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-10,024,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,525,222.21 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回61,741.25 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,333,272.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额1,673,758.59 少数股东权益影响额（税后） 2,119,935.17 合计8,574,995.50 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目涉及金额原因稳岗补贴261,209.28每年发生岗位及社保补贴120,655.24每年发生残疾人补贴758,489.69每年发生2024年第一季度报告(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因应付股利-98.11主要是支付少数股东股利影响所致递延收益-39.16主要是补助款按期摊销影响所致财务费用-77.85主要是利息收入增加影响所致其他收益-46.43主要是增值税加计抵减及政府补助减少影响所致投资收益（损失以“-”号填列） 53.32主要是权益法核算的合营联营公司盈利增加影响所致经营活动产生的现金流量净额-56.28主要是销货款减少影响所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数93,888 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京首都旅游集团有限责任公司国有法人372,776,39632.8441,476,565无0 三胞集团南京投资管理有限公司境内非国有法人39,836,2183.510质押39,086,218 北京国有资本运营管理有限公司国有法人36,668,5753.230无0 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 其他27,798,0722.450无0 香港中央结算有限公司其他19,496,5021.720无0 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金其他18,515,1471.630无0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪其他15,449,7671.360无0 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） 其他15,005,4701.320无0 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金其他14,424,9341.270无0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金其他9,473,9690.830无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量2024年第一季度报告北京首都旅游集团有限责任公司331,299,831人民币普通股331,299,831 三胞集团南京投资管理有限公司39,836,218人民币普通股39,836,218 北京国有资本运营管理有限公司36,668,575人民币普通股36,668,575 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 27,798,072人民币普通股27,798,072 香港中央结算有限公司19,496,502人民币普通股19,496,502 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金18,515,147人民币普通股18,515,147 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪15,449,767人民币普通股15,449,767 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） 15,005,470人民币普通股15,005,470 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金14,424,934人民币普通股14,424,934 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金9,473,969人民币普通股9,473,969 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，北京首都旅游集团有限责任公司为本公司之控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。

公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东无通过融资融券账户持有公司股票的情形；前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见下表。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 北京国有资本运营管理有限公司36,468,5753.21200,0000.0236,668,5753.2300.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金4,414,8690.391,287,0000.119,473,9690.83816,1000.07 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 2024年第一季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1.报告期内总体经营情况2024年第一季度，从总体消费市场看，尽管消费市场规模有所回升，但各行业、各业态、各品类恢复趋势不均衡，服务类消费显著好于商品类消费。

受市场环境影响，公司一季度营业收入较同期小幅下降。

同时由于公司新业态、新门店尚处于培育期，收入增幅尚不足以覆盖相对固定的成本费用支出，加之长租约高租金项目在租赁前期受新租赁准则影响较大，对公司利润产生一定影响。

报告期内，公司及旗下各业态、门店紧抓、抢抓市场机遇，积极扩销增效。

公司推出新年首档统一主题营销“龙腾府悦”；策划联动跨界合作，联合知名国漫主题IP“我的爸爸是条龙”，在全国36个城市78家门店开启新年消费季系列等多项主题营销活动。

各业态、门店结合自身情况制定营销活动方案，丰实营销资源，各业态消费协同恢复，但不同业态消费恢复力度仍存在较大差异。

有税业态方面，奥莱和购物中心业态因承载了更多服务体验内容、高性价比内容，一站式满足多元需求、契合新时代新生活方式消费的优势，体现出较强经营韧性，恢复明显好于百货业态，对公司总体效益平台的稳固发挥了重要作用，目前已成为公司效益增长的重要组成部分。

受消费者消费习惯改变的影响，体验式消费更加受到消费者青睐，但百货业态因经营品类相对单一，功能体验不足，导致经营业绩呈下滑态势。

公司根据地区环境、消费者习惯等因素，采取一店一策对百货门店实施转型调整，部分完成转型的门店经营业绩得到改善，后续还将进一步加大对百货门店的转型调整力度。

免税业态方面，公司旗下离岛免税门店王府井国际免税港一季度销售、客流均创新高，报告期营业收入同比增长81%，客流同比增长33%，后续门店还将秉持“有税+免税”深度融合特点，加快推进项目建设调整。

2.以集中竞价交易方式回购股份事项2024年4月18日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，为维护公司价值和广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）。

本次回购股份金额不低于人民币10,000万元，不高于人民币20,000万元（均含本数），回购股份价格不高于17.50元/股（含），所回购股份将用于减少公司注册资本。

本次股份回购事项尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

关于本次股份回购的具体事项详见公司于2024年4月20日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

3.执行企业会计准则解释第17号情况按照财政部《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》(财会[2023]21号)相关要求，2024年第一季度报告规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

根据公司实际情况，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，公司决定自2024年1月1日起施行。

本次执行事项对公司总体财务状况、经营成果和现金流量均不会产生重大影响。

相关情况详见公司于2024年4月20日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

2024年第一季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:王府井集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金10,878,793,133.3711,119,105,313.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款404,025,168.56448,076,353.37 应收款项融资 预付款项320,620,887.49299,344,170.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款210,601,322.98183,815,612.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,715,167,522.081,824,863,381.00 其中：数据资源 合同资产847,500.00847,500.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产2,709,224.732,690,834.86 其他流动资产273,656,510.88255,664,496.94 流动资产合计13,806,421,270.0914,134,407,662.99 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款38,361,618.5039,253,909.61 2024年第一季度报告长期股权投资2,001,853,389.041,985,151,069.57 其他权益工具投资7,600,000.007,600,000.00 其他非流动金融资产228,046,000.00238,070,000.00 投资性房地产1,400,445,126.221,422,370,531.93 固定资产7,908,086,468.427,926,464,411.31 在建工程221,403,830.14301,317,236.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产8,157,572,337.267,746,590,053.80 无形资产1,075,794,585.461,090,299,800.23 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉1,225,274,370.121,225,274,370.12 长期待摊费用1,409,703,391.251,278,848,163.12 递延所得税资产2,479,773,686.782,379,021,895.43 其他非流动资产1,344,974,967.101,346,964,862.88 非流动资产合计27,498,889,770.2926,987,226,304.36 资产总计41,305,311,040.3841,121,633,967.35 流动负债：短期借款193,000,000.00203,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款2,584,244,093.942,882,649,761.49 预收款项91,930,714.69101,139,363.37 合同负债711,595,213.12725,596,215.77 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬113,481,462.96116,308,072.74 应交税费217,098,139.11233,439,336.81 其他应付款3,119,688,925.413,271,123,797.62 其中：应付利息 应付股利1,076,634.0957,033,160.12 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,082,385,292.121,116,505,280.72 2024年第一季度报告其他流动负债234,914,692.60238,943,334.41 流动负债合计8,348,338,533.958,888,705,162.93 非流动负债：保险合同准备金 长期借款637,000,000.00637,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债8,781,202,712.298,354,235,881.22 长期应付款 长期应付职工薪酬42,673,886.6342,673,886.63 预计负债113,229,882.52116,089,882.52 递延收益11,482,222.7118,872,622.63 递延所得税负债2,511,645,918.032,415,074,554.60 其他非流动负债210,161,690.88 210,161,690.88 非流动负债合计12,307,396,313.0611,794,108,518.48 负债合计20,655,734,847.0120,682,813,681.41 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,135,049,451.001,135,049,451.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积10,151,055,892.0910,148,980,707.09 减：库存股 其他综合收益224,432.85224,432.85 专项储备 盈余公积2,222,004,960.082,222,004,960.08 一般风险准备 未分配利润6,422,746,106.586,220,906,771.85 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19,931,080,842.6019,727,166,322.87 少数股东权益718,495,350.77711,653,963.07 所有者权益（或股东权益）合计20,649,576,193.3720,438,820,285.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计41,305,311,040.3841,121,633,967.35 公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：吴珺2024年第一季度报告合并利润表2024年1—3月编制单位：王府井集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入3,308,281,586.143,366,874,427.85 其中：营业收入3,308,281,586.143,366,874,427.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本3,001,941,918.313,025,537,527.93 其中：营业成本1,944,559,249.291,925,917,739.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加95,967,594.09105,211,827.67 销售费用441,208,599.39446,736,438.03 管理费用503,292,905.93471,303,061.78 研发费用 财务费用16,913,569.6176,368,461.04 其中：利息费用123,644,019.61109,848,064.44 利息收入123,833,538.6652,234,021.95 加：其他收益3,612,838.926,744,351.26 投资收益（损失以“-”号填列） 16,702,319.4710,893,655.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益16,702,319.4710,871,620.85 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -10,024,000.00 -11,277,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 716,758.38102,859.57 资产减值损失（损失以“-”号填列） -731,796.260.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） -75,695.82 -11,724.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 316,540,092.52347,789,041.80 加：营业外收入11,863,601.5313,338,316.39 减：营业外支出883,137.371,751,182.10 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 327,520,556.68359,376,176.09 2024年第一季度报告减：所得税费用118,839,834.25126,785,390.33 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 208,680,722.43232,590,785.76 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 208,680,722.43232,590,785.76 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 201,839,334.73226,431,222.05 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 6,841,387.706,159,563.71 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额208,680,722.43232,590,785.76 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额201,839,334.73226,431,222.05 （二）归属于少数股东的综合收益总额6,841,387.706,159,563.71 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.1780.200 （二）稀释每股收益(元/股) 0.1780.199 公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：吴珺2024年第一季度报告合并现金流量表2024年1—3月编制单位：王府井集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金10,212,870,421.7310,922,994,004.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,328,833.023,089,479.37 收到其他与经营活动有关的现金192,570,537.1586,667,281.01 经营活动现金流入小计10,406,769,791.9011,012,750,765.23 购买商品、接受劳务支付的现金8,260,138,068.288,072,281,748.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金676,786,304.90656,253,749.22 支付的各项税费365,829,118.08467,743,873.60 支付其他与经营活动有关的现金550,181,019.25549,816,447.69 经营活动现金流出小计9,852,934,510.519,746,095,818.91 经营活动产生的现金流量净额553,835,281.391,266,654,946.32 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额103,078.1142,650.42 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金501,365,585.52312,708,066.99 投资活动现金流入小计501,468,663.63312,750,717.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金351,239,992.81144,988,407.06 2024年第一季度报告投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金3,500,000.009,000,000.00 投资活动现金流出小计354,739,992.81153,988,407.06 投资活动产生的现金流量净额146,728,670.82158,762,310.35 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金50,000,000.0080,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,616.00 筹资活动现金流入小计50,000,000.0080,002,616.00 偿还债务支付的现金60,000,000.0050,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,890,056.6854,805,743.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润55,236,589.2245,656,073.47 支付其他与筹资活动有关的现金383,803,203.92356,925,117.99 筹资活动现金流出小计510,693,260.60461,730,861.87 筹资活动产生的现金流量净额-460,693,260.60 -381,728,245.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,055.67 -3,640,410.39 五、现金及现金等价物净增加额239,903,747.281,040,048,600.41 加：期初现金及现金等价物余额10,089,564,368.769,143,470,320.74 六、期末现金及现金等价物余额10,329,468,116.0410,183,518,921.15 公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：吴珺(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告王府井集团股份有限公司2024年4月25日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表