多瑞医药：关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-045 西藏多瑞医药股份有限公司关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币15,000万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（）《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-086）。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况序号购买主体受托方名称产品名称金额（万元） 产品类型产品起息日产品到期日预期年化收益率1 西藏多瑞医药股份有限公司兴业银行股份有限公司兴银理财添利天天利16号净值型理财产品500 非保本浮动型2024/4/29 封闭期后的每个开放日开放赎回浮动收益二、关联关系说明公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险尽管公司投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况序号购买主体受托方名称产品名称金额（万元） 产品类型产品起息日产品到期日预期年化收益率关联关系是否赎回1 西藏多瑞医药股份有限公司中信期货有限公司中信期货粤湾4号集合资产管理计划1,000 固定收益类2022/9/20 每周开放赎回净值型非关联是2 西藏多瑞医药股份有限公司中信证券股份有限公司国债逆回购3,000 GC0072022/12/292023/1/44.5600% 非关联是3 西藏多瑞医药股份有限公司中信证券股份有限公司国债逆回购2,000 GC0022022/12/302023/1/34.9200% 非关联是4 西藏多瑞医药股份有限公司中信证券股份有限公司天天利财报价式回购3,000 固定收益类2023/1/62023/3/24.5000% 非关联是5 西藏多瑞医药股份有限公司中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司保本增益系列2777期收益凭证3,000 本金保障型固定收益凭证2023/3/32023/3/132.2000% 非关联是6 西藏多瑞医药股份有限公司中信证券股份有限公司光信·稳保进·信智10&11号集合资金信托计划(S3ZXB1 & S3ZXB2) 6,000 固定收益类2023/3/172023/9/15 2.8500%- 7.8500% 非关联是7 西藏多瑞医药股份有限公司中信证券股份有限公司国债逆回购6,000 GC0032023/9/222023/9/252.1900% 非关联是8 西藏多瑞医药股份有限公司中信证券股份有限公司国债逆回购6,000 GC0072023/9/282023/10/95.1250% 非关联是9 西藏多瑞医药股份有限公司中信证券股份有限公司国债逆回购2,000 GC0012023/9/282023/9/285.3050% 非关联是10 西藏多瑞医药股份有限公司中信证券股份有限公司盈理财-月月盈2,000 基金投顾2023/10/12 持有七天可随时赎回1.6000%- 2.4000% 非关联是11 西藏多瑞医药股份有限公司中信证券股份有限公司财通多利2,000 债券型基金2023/10/12 持有七天可随时赎回3.0000%- 3.5000% 非关联是12 西藏多瑞医药股份有限公司中信证券股份有限公司外贸信托-财富安盈FOF2号集合资金信托计划2,000 固定收益类2023/12/12 持有六个月后每周开放4.0000% 非关联否13 西藏多瑞医药股份有限公司中国银河证券股份有限公司银河证券债券质押式回购-天天利21天6,000 保证本金2024/1/312024/2/202.5000% 非关联是14 西藏多瑞医药股份有限公司中国银河证券股份有限公司“银河金鼎”收益凭证4567期-鲨鱼鳍看涨1,500 本金保障浮动收益型2024/2/232024/5/22 1.8000%- 3.6000% 非关联否15 西藏多瑞医药股份有限公司中国银河证券股份有限公司“银河金鼎”收益凭证4568期-数字看跌1,500 本金保障浮动收益型2024/2/232024/5/22 0.1000%- 3.8000% 非关联否16 西藏多瑞医药股份有限公司兴业银行股份有限公司兴银理财添利天天利16号净值型理财产品500 非保本浮动型2024/4/29 封闭期后的每个开放日开放赎回浮动收益非关联否截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为5,500万元。

公司未超过董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件本次购买理财产品的相关资料。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司董事会2024年4月29日 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 二、关联关系说明 三、投资风险分析及风险控制措施 四、对公司日常经营的影响 五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 六、备查文件