神奇制药：上海神奇制药投资管理股份有限公司2024年一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：600613 证券简称：神奇制药900904 神奇B股上海神奇制药投资管理股份有限公司2024年第一季度报告2024年4月2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入574,528,830.84 -1.42 归属于上市公司股东的净利润23,944,713.730.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,771,862.131.11 经营活动产生的现金流量净额42,806,771.3382.28 基本每股收益（元/股） 0.04 - 稀释每股收益（元/股） 0.04 - 加权平均净资产收益率（%） 1.01减少0.01个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产3,292,343,075.293,279,335,678.820.40 归属于上市公司股东的所有者权益2,359,346,071.842,335,387,196.131.03 2024年第一季度报告(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分151,917.70固定资产处置收益款计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外603,356.71 主要是增值税进项加计5%扣除税收优惠政策款项除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-7,877.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-361,385.48 减：所得税影响额63,985.28 少数股东权益影响额（税后） 149,174.08 合计172,851.60 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因财务费用-54.74主要是银行贷款额减少及贷款利率下调所致研发费用-53.24主要是报告期内制造业研发投入减少所致经营活动产生的现金流量净额82.28 报告期内回笼货款增加及加强费用管控减少经营支出所致投资活动产生的现金流量净额90.46 主要是上年同期投资理财产品2000万元，本期无同类事项发生所致筹资活动产生的现金流量净额113.27报告期内子公司增加银行流动资金贷款所致预付款项117.28主要是采购预付款增加所致其他应收款50.54主要是周转资金借款增加尚未归还所致其他流动资产-66.37主要是上期末待抵扣增值税进项税已实现抵扣所致短期借款44.51子公司增加银行流动资金贷款所致2024年第一季度报告应付票据100.00开具银行承兑汇票支付采购款所致合同负债47.99医药制造业收到预收货款所致应付职工薪酬-38.08主要是上期末计提年度奖金已在报告期发放所致其他应付款43.38报告期费用尚未结算支付所致其他流动负债-74.02 主要是期初已背书未终止确认的应收票据到期减少所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数61,918 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量贵州神奇控股（集团）有限公司境内非国有法人120,661,62022.59% 0质押54,300,000 贵州迈吉斯投资管理有限公司境内非国有法人88,001,94616.48% 0质押63,769,000 张之君境内自然人26,703,0505.00% 0无 文邦英境内自然人24,178,7004.53% 0无 张娅境内自然人10,304,7001.93% 0无 陈瑞涛未知949,8000.18% 0无 上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升1号私募证券投资基金其他819,7000.15% 0无 陈毅春境内自然人800,0000.15% 0无 张盛平境内自然人753,7000.14% 0无 张云会境内自然人725,5000.14% 0无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量贵州神奇控股（集团）有限公司120,661,620人民币普通股120,661,620 贵州迈吉斯投资管理有限公司88,001,946人民币普通股88,001,946 张之君26,703,050人民币普通股26,703,050 文邦英24,178,700人民币普通股24,178,700 2024年第一季度报告张娅10,304,700人民币普通股10,304,700 陈瑞涛949,800人民币普通股949,800 上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升1号私募证券投资基金819,700人民币普通股819,700 陈毅春800,000人民币普通股800,000 张盛平753,700人民币普通股753,700 张云会725,500人民币普通股725,500 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，神奇控股、迈吉斯、张之君、文邦英、张娅为一致行动人；公司不了解其他股东的相关情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东中，陈瑞涛、上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升1号私募证券投资基金、张盛平通过融资融券账户持有公司股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表2024年第一季度报告合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金756,928,121.90715,276,992.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产20,889,801.6520,897,679.62 衍生金融资产 应收票据52,209,274.7647,551,574.55 应收账款398,328,039.01393,179,805.42 应收款项融资274,470,206.89309,517,658.44 预付款项57,478,133.1826,453,494.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款15,993,684.979,739,871.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货223,443,090.05242,859,435.85 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,278,817.316,775,892.09 流动资产合计1,802,019,169.721,772,252,404.72 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资3,715,169.813,715,169.81 其他权益工具投资70,723,834.0170,425,567.77 其他非流动金融资产 投资性房地产7,556,542.497,666,589.60 固定资产941,126,629.03955,668,932.94 在建工程68,724,581.2863,954,605.97 生产性生物资产 油气资产 2024年第一季度报告使用权资产25,660,808.1132,548,871.28 无形资产95,129,873.4095,198,354.49 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉243,848,737.16243,848,737.16 长期待摊费用1,481,056.461,630,211.45 递延所得税资产23,450,582.52 23,435,363.38 其他非流动资产8,906,091.30 8,990,870.25 非流动资产合计1,490,323,905.57 1,507,083,274.10 资产总计3,292,343,075.29 3,279,335,678.82 流动负债：短期借款26,010,756.0217,998,951.68 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据20,000,000.00 应付账款255,520,157.26249,852,498.43 预收款项- 合同负债43,911,169.2929,672,129.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬12,243,279.6519,772,595.83 应交税费 13,194,271.19 14,542,170.57 其他应付款214,514,859.14149,614,821.96 其中：应付利息4,298.89 应付股利195,409.37195,409.37 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债47,922,920.0347,936,715.98 其他流动负债40,690,778.82156,647,823.53 流动负债合计674,008,191.40686,037,707.48 非流动负债：保险合同准备金 长期借款170,100,000.00170,100,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 2024年第一季度报告租赁负债16,261,454.9317,030,423.69 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,260,000.001,260,000.00 递延所得税负债15,010,086.98 14,341,504.28 其他非流动负债 非流动负债合计202,631,541.91202,731,927.97 负债合计876,639,733.31888,769,635.45 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 534,071,628.00534,071,628.00 其他权益工具- 其中：优先股 永续债 资本公积968,991,229.37968,991,229.37 减：库存股- 其他综合收益21,293,858.2621,070,158.58 专项储备- 盈余公积72,334,633.0672,334,633.06 一般风险准备- 未分配利润 762,654,723.15738,919,547.12 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,359,346,071.842,335,387,196.13 少数股东权益 56,357,270.1455,178,847.24 所有者权益（或股东权益）合计2,415,703,341.982,390,566,043.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计3,292,343,075.293,279,335,678.82 公司负责人：ZHANGTAOTAO 主管会计工作负责人：陈之勉 会计机构负责人：王霞娟2024年第一季度报告合并利润表2024年1—3月编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入574,528,830.84582,797,540.36 其中：营业收入574,528,830.84582,797,540.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本543,620,372.68551,049,481.13 其中：营业成本291,963,969.03269,891,710.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加9,990,823.7810,544,449.63 销售费用212,443,264.19227,951,208.89 管理费用18,615,043.0319,861,901.57 研发费用8,960,100.7519,160,727.57 财务费用1,647,171.903,639,482.70 其中：利息费用3,016,207.095,099,551.52 利息收入1,461,637.871,277,997.75 加：其他收益603,356.71930,889.75 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -7,877.9762,885.73 信用减值损失（损失以“-”号填列） 90,360.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 151,917.704,996.34 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,746,214.6032,746,831.05 加：营业外收入28,453.17138,459.73 2024年第一季度报告减：营业外支出389,838.6511,778.71 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,384,829.1232,873,512.07 减：所得税费用6,261,692.499,522,409.77 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,123,136.6323,351,102.30 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 25,123,136.6323,351,102.30 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 23,944,713.7323,790,846.61 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,178,422.90 -439,744.31 六、其他综合收益的税后净额223,699.681,987,179.61 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额223,699.681,987,179.61 1．不能重分类进损益的其他综合收益223,699.681,987,179.61 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动223,699.681,987,179.61 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额25,346,836.3125,338,281.91 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额24,168,413.4125,778,026.22 （二）归属于少数股东的综合收益总额1,178,422.90 -439,744.31 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.040.04 （二）稀释每股收益(元/股) 0.040.04 公司负责人：ZHANGTAOTAO 主管会计工作负责人：陈之勉 会计机构负责人：王霞娟2024年第一季度报告合并现金流量表2024年1—3月编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金474,656,088.52466,515,764.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还422.14899,442.53 收到其他与经营活动有关的现金38,337,153.1467,688,119.28 经营活动现金流入小计512,993,663.80535,103,326.37 购买商品、接受劳务支付的现金211,542,929.70161,344,862.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金53,623,224.7654,740,518.84 支付的各项税费51,861,353.0666,936,715.09 支付其他与经营活动有关的现金153,159,384.95228,597,674.42 经营活动现金流出小计470,186,892.47511,619,770.49 经营活动产生的现金流量净额42,806,771.3323,483,555.88 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,150.0010,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计2,150.0010,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长2,250,231.463,583,667.45 2024年第一季度报告期资产支付的现金投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流出小计2,250,231.4623,583,667.45 投资活动产生的现金流量净额-2,248,081.46 -23,573,667.45 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金15,222,000.0015,857,135.99 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计15,222,000.0015,857,135.99 偿还债务支付的现金7,210,291.6717,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,792,703.903,316,956.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,126,606.303,772,164.98 筹资活动现金流出小计14,129,601.8724,089,121.31 筹资活动产生的现金流量净额1,092,398.13 -8,231,985.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额41,651,088.00 -8,322,096.89 加：期初现金及现金等价物余额714,288,173.25654,565,420.91 六、期末现金及现金等价物余额755,939,261.25646,243,324.02 公司负责人：ZHANGTAOTAO 主管会计工作负责人：陈之勉 会计机构负责人：王霞娟(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 2024年第一季度报告特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2024年4月30日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表