安徽凤凰:2023年三季度报告

1 安徽凤凰证券代码: 832000 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）彭阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计682,120,445.39661,270,086.963.15% 归属于上市公司股东的净资产543,056,866.13508,987,182.186.69% 资产负债率%（母公司） 18.14% 21.03% - 资产负债率%（合并） 20.20% 22.91% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入297,176,556.02291,937,482.691.79% 归属于上市公司股东的净利润40,308,978.6229,028,572.1138.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润35,814,109.5727,410,829.0530.66% 经营活动产生的现金流量净额45,456,409.3556,255,281.35 -19.20% 基本每股收益（元/股） 0.430.3043.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.66% 5.86% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.80% 5.53% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入107,282,312.0398,558,559.298.85% 归属于上市公司股东的净利润14,045,400.7814,943,591.94 -6.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,049,201.5714,409,322.61 -9.44% 经营活动产生的现金流量净额19,754,302.8136,880,490.53 -46.44% 基本每股收益（元/股） 0.150.16 -6.25% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.62% 2.98% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.43% 2.87% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金78,469,716.0250.20% 主要为本期购买理财净额减少、对外开出应付票据增加所致。

交易性金融资产18,915,640.45 -37.87%主要为本期的理财产品较期初下降所致预付款项2,764,594.5043.91% 主要为子公司凤凰空调公司预付货款、工装款等所致。

其他应收款1,497,257.80117.73% 主要为主机客户的产品质量保证金增加所致。

投资性房地产37,914,860.03 -为本期对外出租房产所致。

在建工程95,182.06 -为本期凤凰空调厂房改造所致。

其他非流动资产8,989,923.81132.13% 主要为子公司凤凰空调公司预付设备工程款所致。

短期借款- -100.00%为本期应收账款融资到期所致。

交易性金融负债163,848.84 -为远期结售汇业务预计亏损所致。

应付票据15,975,966.72155.76% 主要为本期对部分供应商采取票据结算，对应开出应付票据增加所致。

合同负债2,002,768.36 -65.02%主要为本期收到的预收款减少所致。

应付职工薪酬3,831,651.63 -38.53% 主要为上年末需要计提年终费用，年初已全部支付完毕所致。

应交税费5,105,022.8040.58%主要为本期所得税增加所致。

其他应付款562,076.49 -95.86% 主要为本期终止股权激励计划支付给激励对象的股份认购款，减少回购义务。

其他流动负债6,454,421.83 -30.28% 主要为本期末已转让未终止到期的银行承兑汇票较年初减少所致。

长期借款4,000,000.00 -为子公司凤凰空调向银行借款所致。

库存股- -100.00%为本期终止股权激励计划所致。

少数股东权益1,246,946.8356.93%主要为子公司优特公司盈利所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用5,881,228.0432.37%主要为本期参加展会次数增加所致。

财务费用-3,089,017.88 -34.81%主要为本期汇兑收益增大所致。

投资收益-227,295.17 -127.03%主要为本期远期结售汇业务亏损所致。

公允价值变动收益35,476.60 -84.48% 主要为本期远期结售汇业务预计亏损所致。

信用减值损失-1,028,966.56334.39% 主要为部分主机配套客户应收账款余额增加，相应计提信用减值损失增加所致。

资产减值损失-264,447.89 -36.20% 为本期存货减少，相应计提存货跌价准备减少所致资产处置收益12,990.25 -31.09% 主要本期出售固定资产产生的收益较大所致。

5 营业外收入3,708,794.455,608,238.80%主要为本期收到上市补助所致。

营业外支出154,865.4556.99% 主要本期报废固定资产产生的支出较大所致。

所得税费用4,805,036.6634.20% 主要原因系本期营业利润增加，且计入营业外收入的政府补助较上年大幅增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金流量净额-8,901,134.99 -194.06% 主要原因系本期购买理财产品净流入较上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-15,750,474.1854.46% 主要原因系归还银行长期借款金额较上期大幅减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益-137,395.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,700,100.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-289,918.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,414.60 非经常性损益合计5,277,201.15 所得税影响数780,833.34 少数股东权益影响额（税后） 1,498.76 非经常性损益净额4,494,869.05 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末6 数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数32,739,38134.70% 72,00032,811,38135.79% 其中：控股股东、实际控制人00.00% - 00.00% 董事、监事、高管722,8730.77% - 722,8730.79% 核心员工716,7370.76% -14,681702,0560.77% 有限售条件股份有限售股份总数61,620,61965.30% -2,752,00058,868,61964.21% 其中：控股股东、实际控制人44,415,60047.07% - 44,415,60048.45% 董事、监事、高管4,107,0194.35% -940,0003,167,0193.45% 核心员工1,812,0001.92% -1,812,000 - 0.00% 总股本94,360,000 - -2,680,00091,680,000 - 普通股股东人数5,733 7 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1巫界树境外自然人43,815,600043,815,60047.79% 43,815,6000 2蚌埠菲尼斯境内非国有法人10,800,000010,800,00011.78% 10,800,0000 3蚌埠高投国有法人6,420,00006,420,0007.00% 06,420,000 4陈登宇境内自然人998,4000998,4001.09% 998,4000 5蚌埠天使投资境内非国有法人960,0000960,0001.05% 0960,000 6合肥信联境内非国有法人1,039,079 -307,908731,1710.80% 0731,171 7张燕境内自然人777,600 -120,000657,6000.72% 493,200164,400 8寇卫国境内自然人660,000 -120,000540,0000.59% 405,000135,000 8孙峰境内自然人660,000 -120,000540,0000.59% 405,000135,000 8巫玟翰境内自然人660,000 -120,000540,0000.59% 540,0000 8陈元姣境内自然人660,000 -120,000540,0000.59% 405,000135,000 合计- 67,450,679 -907,90866,542,77172.59% 57,862,2008,680,571 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：巫界树先生为公司控股股东，巫界树先生与巫玟翰先生为父子关系，巫界树先生、巫玟翰先生、巫玟桦女士共为实际控制人；陈登宇先生为蚌埠菲尼斯唯一股东。

除上述关联关系外，前十大股东无其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2022-001 2022-002 2022-030 2022-042 2022-045 2022-046 2022-048 2022-049 2022-050 2022-056 2023-012 2023-013 2023-030 2023-031 2023-032 2023-033 2023-034 2023-035 2023-052 股份回购事项是已事前及时履行是2023-012 2023-013 2023-052 2023-054 2023-055 已披露的承诺事项否不适用不适用- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行是- 10 质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，截止报告期末，公司正在进行的诉讼、仲裁事项涉及金额合计30244元，其中：公司作为原告/申请人30244元。

2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了“2021年股权激励计划”，并以2022年1月25日为授予日，向87名对象共授出限制性股票268万股。

经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意2021年股权激励计划激励对象第一个解除限售期公司层面业绩指标未达到可解除限售条件，同时终止公司2021年股权激励计划。

3、股份回购事项经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，2023年6月16日，公司完成268万股限制性股票的回购注销。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因银行存款货币资金冻结494,579.550.07%远期结售汇保证金银行存款货币资金冻结5,491,520.780.81%票据保证金房屋建筑物固定资产抵押31,581,049.074.63%银行授信抵押土地使用权无形资产抵押6,024,772.800.88%银行授信抵押银行承兑汇票应收款项融资质押4,014,021.800.59%票据池业务质押11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金78,469,716.0252,242,476.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产18,915,640.4530,443,189.61 衍生金融资产 应收票据7,786,669.7310,224,910.98 应收账款84,810,443.5168,440,783.59 应收款项融资4,014,021.803,446,907.12 预付款项2,764,594.501,921,071.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,497,257.80687,678.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货106,502,192.08117,370,657.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产36,373,892.4731,174,956.54 流动资产合计341,134,428.36315,952,632.37 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产37,914,860.03 12 固定资产243,335,475.86290,472,067.62 在建工程95,182.06 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产40,316,660.5441,168,307.61 开发支出 商誉 长期待摊费用2,040,602.302,131,071.97 递延所得税资产8,353,312.437,699,069.56 其他非流动资产8,929,923.813,846,937.83 非流动资产合计340,986,017.03345,317,454.59 资产总计682,120,445.39661,270,086.96 流动负债： 短期借款- 1,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债163,848.84 衍生金融负债 应付票据15,975,966.726,246,531.95 应付账款44,370,745.1952,893,014.18 预收款项 合同负债2,002,768.365,725,604.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,831,651.636,233,766.95 应交税费5,105,022.803,631,486.39 其他应付款562,076.4913,584,604.50 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债6,454,421.839,257,586.96 流动负债合计78,466,501.8698,572,595.57 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款4,000,000.00 应付债券 其中：优先股 13 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益47,910,189.5645,232,326.41 递延所得税负债7,439,941.017,683,418.99 其他非流动负债 非流动负债合计59,350,130.5752,915,745.40 负债合计137,816,632.43151,488,340.97 所有者权益（或股东权益）： 股本91,680,000.0094,360,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积141,937,296.36152,662,352.96 减：库存股- 13,400,000.00 其他综合收益- 专项储备- 盈余公积30,041,571.2730,041,571.27 一般风险准备 未分配利润279,397,998.50245,323,257.95 归属于母公司所有者权益合计543,056,866.13508,987,182.18 少数股东权益1,246,946.83794,563.81 所有者权益（或股东权益）合计544,303,812.96509,781,745.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计682,120,445.39661,270,086.96 法定代表人：巫界树 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：彭阳(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金73,721,263.1549,399,930.34 交易性金融资产18,915,640.4530,443,189.61 衍生金融资产 应收票据7,486,669.7310,124,910.98 应收账款80,781,786.6766,095,011.62 应收款项融资4,014,021.802,486,907.12 预付款项1,834,368.851,835,450.64 其他应收款1,222,859.24321,238.82 14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货95,623,930.67105,505,606.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产35,634,958.9931,174,956.54 流动资产合计319,235,499.55297,387,201.84 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资13,500,000.006,500,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产58,050,208.3918,902,655.67 固定资产209,928,843.87262,239,218.22 在建工程- 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产40,316,660.5441,168,307.61 开发支出 商誉 长期待摊费用1,865,602.301,924,571.97 递延所得税资产8,238,803.107,654,802.87 其他非流动资产4,144,883.813,739,417.83 非流动资产合计336,045,002.01342,128,974.17 资产总计655,280,501.56639,516,176.01 流动负债： 短期借款 交易性金融负债163,848.84 衍生金融负债 应付票据15,975,966.725,586,531.95 应付账款32,033,822.4539,561,591.81 预收款项 合同负债1,859,366.255,567,133.40 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬2,818,042.614,873,303.34 应交税费3,992,383.732,340,298.56 其他应付款562,076.4914,583,837.34 其中：应付利息 15 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债6,135,779.569,136,985.70 流动负债合计63,541,286.6581,649,682.10 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益47,910,189.5645,232,326.41 递延所得税负债7,439,941.017,633,222.13 其他非流动负债 非流动负债合计55,350,130.5752,865,548.54 负债合计118,891,417.22134,515,230.64 所有者权益（或股东权益）： 股本91,680,000.0094,360,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积160,073,587.29170,798,643.89 减：库存股 13,400,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积30,041,571.2730,041,571.27 一般风险准备 未分配利润254,593,925.78223,200,730.21 所有者权益（或股东权益）合计536,389,084.34505,000,945.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计655,280,501.56639,516,176.01 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入297,176,556.02291,937,482.69 其中：营业收入297,176,556.02291,937,482.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 16 二、营业总成本255,691,944.21262,115,072.48 其中：营业成本226,298,198.07233,674,432.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加5,056,685.934,332,032.22 销售费用5,881,228.044,443,124.33 管理费用11,537,146.6912,241,150.55 研发费用10,007,703.369,715,644.41 财务费用-3,089,017.88 -2,291,311.23 其中：利息费用16,866.67963,415.78 利息收入711,549.32237,483.76 加：其他收益2,000,100.261,959,233.65 投资收益（损失以“-”号填列） -227,295.17840,801.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 35,476.60228,580.56 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,028,966.56439,004.42 资产减值损失（损失以“-”号填列） -264,447.89 -414,483.24 资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,990.2518,851.78 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 42,012,469.3032,894,399.21 加：营业外收入3,708,794.4566.13 减：营业外支出154,865.4598,644.94 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 45,566,398.3032,795,820.40 减：所得税费用4,805,036.663,580,611.76 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,761,361.6429,215,208.64 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 40,761,361.6429,215,208.64 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 17 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 452,383.02186,636.53 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 40,308,978.6229,028,572.11 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额40,761,361.6429,215,208.64 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额40,308,978.6229,028,572.11 （二）归属于少数股东的综合收益总额452,383.02186,636.53 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.430.30 （二）稀释每股收益（元/股） 0.30 法定代表人：巫界树 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：彭阳(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入290,727,192.84285,578,025.92 减：营业成本224,876,299.73227,006,055.16 18 税金及附加4,838,313.364,062,812.20 销售费用5,796,233.314,404,666.37 管理费用10,562,636.8311,794,989.44 研发费用9,622,260.699,715,644.41 财务费用-3,082,557.14 -2,324,982.11 其中：利息费用- 762,784.12 利息收入687,505.13231,875.98 加：其他收益1,892,631.871,815,670.81 投资收益（损失以“-”号填列） -227,295.17840,801.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 35,476.60228,580.56 信用减值损失（损失以“-”号填列） -809,839.64502,725.73 资产减值损失（损失以“-”号填列） -241,783.84 -309,254.19 资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,990.2518,851.78 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,776,186.1334,016,216.97 加：营业外收入3,708,794.4565.60 减：营业外支出154,865.4568,372.34 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 42,330,115.1333,947,910.23 减：所得税费用4,702,681.493,672,471.26 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,627,433.6430,275,438.97 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 37,627,433.6430,275,438.97 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 19 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额37,627,433.6430,275,438.97 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金269,323,543.02277,368,446.82 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还6,114,734.709,872,379.48 收到其他与经营活动有关的现金9,880,763.433,001,319.11 经营活动现金流入小计285,319,041.15290,242,145.41 购买商品、接受劳务支付的现金160,509,851.46168,512,239.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金47,591,193.2948,044,198.47 支付的各项税费12,818,250.436,113,014.54 支付其他与经营活动有关的现金18,943,336.6211,317,411.42 20 经营活动现金流出小计239,862,631.80233,986,864.06 经营活动产生的现金流量净额45,456,409.3556,255,281.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金68,467,450.18129,000,000.00 取得投资收益收到的现金288,079.251,222,881.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,894.8038,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计68,806,424.23130,261,181.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,707,559.2222,798,144.33 投资支付的现金63,000,000.0098,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计77,707,559.22120,798,144.33 投资活动产生的现金流量净额-8,901,134.999,463,036.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 13,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金8,000,000.00 - 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计8,000,000.0013,400,000.00 偿还债务支付的现金4,000,000.0040,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,234,863.427,094,329.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金13,515,610.76150,000.00 筹资活动现金流出小计23,750,474.1847,244,329.55 筹资活动产生的现金流量净额-15,750,474.18 -33,844,329.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响945,894.61845,385.71 五、现金及现金等价物净增加额21,750,694.7932,719,374.18 加：期初现金及现金等价物余额50,732,920.9035,851,439.27 六、期末现金及现金等价物余额72,483,615.6968,570,813.45 法定代表人：巫界树 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：彭阳(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月21 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金263,796,485.24275,631,525.10 收到的税费返还6,114,734.709,872,379.48 收到其他与经营活动有关的现金9,866,411.674,322,584.97 经营活动现金流入小计279,777,631.61289,826,489.55 购买商品、接受劳务支付的现金174,805,101.09186,765,860.81 支付给职工以及为职工支付的现金34,550,492.6436,179,395.92 支付的各项税费8,969,868.134,881,828.07 支付其他与经营活动有关的现金18,111,011.4110,905,729.52 经营活动现金流出小计236,436,473.27238,732,814.32 经营活动产生的现金流量净额43,341,158.3451,093,675.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金68,467,450.18129,000,000.00 取得投资收益收到的现金288,079.251,222,881.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,222,209.9335,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金- 2,000,000.00 投资活动现金流入小计72,977,739.36132,258,381.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,686,396.4021,910,492.33 投资支付的现金68,000,000.0098,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金2,000,000.00 - 投资活动现金流出小计77,686,396.40119,910,492.33 投资活动产生的现金流量净额-4,708,657.0412,347,888.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 13,400,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计- 13,400,000.00 偿还债务支付的现金- 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,234,863.427,094,329.55 支付其他与筹资活动有关的现金13,498,744.09150,000.00 筹资活动现金流出小计19,733,607.5147,244,329.55 筹资活动产生的现金流量净额-19,733,607.51 -33,844,329.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响945,894.61845,385.71 五、现金及现金等价物净增加额19,844,788.4030,442,620.06 加：期初现金及现金等价物余额47,890,374.4235,650,737.06 六、期末现金及现金等价物余额67,735,162.8266,093,357.12 22 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表