恒太照明:2023年三季度报告

1 恒太照明证券代码: 873339 江苏恒太照明股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李彭晴、主管会计工作负责人管园园及会计机构负责人（会计主管人员）管园园保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计731,469,445.90722,737,623.781.21% 归属于上市公司股东的净资产555,260,830.97568,136,716.94 -2.27% 资产负债率%（母公司） 19.82% 18.94% - 资产负债率%（合并） 24.09% 21.39% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入441,941,744.45533,601,469.26 -17.18% 归属于上市公司股东的净利润63,134,380.17106,351,192.21 -40.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润63,806,406.26102,983,820.43 -38.04% 经营活动产生的现金流量净额65,964,641.82135,136,565.60 -51.19% 基本每股收益（元/股） 0.290.54 -46.30% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.37% 30.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.49% 29.33% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入202,480,927.97182,118,750.6911.18% 归属于上市公司股东的净利润30,461,921.1738,310,452.15 -20.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,406,325.7737,945,224.76 -19.87% 经营活动产生的现金流量净额9,285,379.6534,338,642.92 -72.96% 基本每股收益（元/股） 0.140.19 -26.32% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.49% 10.91% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.48% 10.81% - 财务数据重大变动原因：4 √适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金176,547,250.33 -37.62% 本期期末货币资金较期初减少37.62%，主要系本期越南恒太购买资产及现金分红现金支出增加所致交易性金融资产46,424,811.80 -52.81% 本期期末交易性金融资产较期初减少52.81%，主要系本期期末银行理财产品赎回金额较多所致应收账款224,267,072.4841.05% 本期期末应收账款较期初增加41.05%，主要系三季度销售额增加，未到期应收货款增加所致其他应收款8,477,991.7180.53% 本期期末其他应收款较期初增加80.53%，主要系本期应收出口退税累积增加所致其他非流动资产79,293,348.3328,269.71% 本期期末其他非流动资产较期初增加28269.71%，主要系报告期内越南恒太购买土地厂房资产所致衍生金融负债3,248,950.00100% 本期期末衍生金融负债较期初增加100%，主要系本期外汇远期结售汇合约较期初增加所致应付账款118,352,818.30101.70% 本期期末应付账款较期初增加101.70%，主要系本期二季度开始销售额逐步增加，相应采购金额增加导致未到期应付供应商货款增加所致租赁负债5,243,197.34 -31.78% 期末租赁负债减少31.78%，主要系本期马来恒太减少厂房租赁面积所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明 税金及附加 2,759,230.49 -41.34% 主要系本期营业收入及毛利率降低导致增值税相关税收附加同比减少所致 财务费用-10,860,448.87 -65.70% 本期财务费用同比增加65.70%，主要系由于报告期内人民币贬值，但营业5 收入较去年同期减少叠加远期结售汇业务亏损导致汇兑收益相应减少所致 其他收益3,712,200.00 -41.27% 本期其他收益同比上年同期减少41.27%，主要系本期收到政府补助减少所致 投资收益2,234,772.94205.21% 本期投资收益同比上年同期增加205.21%，主要系本期银行理财产品收益增加所致 公允价值变动收益-5,880,416.77263.64% 本期公允价值变动收益同比上年同期减少263.64%，主要系本期为平滑汇率波动对公司业绩影响，加大远期结售汇业务产生公允价值亏损所致 信用减值损失-3,933,171.2997.72% 本期信用减值损失较上年同期增加97.72%，主要系本期应收账款坏账准备计提增加所致 资产减值损失-1,161,034.1052.74% 本期资产减值损失较上年同期增加52.74%，主要系本期固定设备报废较上年同期增加所致净利润63,134,380.17 -40.64% 本期净利润较上年同期减少40.64%，主要系本期营业收入减少，毛利率降低，同时由于公司远期结售汇业务产生的公允价值变动收益亏损导致汇兑收益减少所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额65,964,641.82 -51.18% 本期经营活动产生的现金流量金额减少51.18%，主要系报告期内营业收入减少，同时越南工厂试运营期间，国内供应链采购原材料交货周期较长，库存增加所致投资活动产生的现金流量净额-51,763,288.2562.03% 本期投资活动产生的现金流量净额同比增加62.03%，主要系报告期内到期投资理财产品较上年同期增加所致6 筹资活动产生的现金流量净额-111,711,851.88 -709.65% 本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少709.65%，主要系上年同期定向发行和银行短期借款现金流入增加较多所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-24,172.07 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,712,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,645,643.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-629,000.00 非经常性损益合计-586,615.90 所得税影响数85,410.19 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额-672,026.09 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数59,574,20727.0541% 059,574,20727.0541% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售有限售股份总数160,629,59372.9459% 0160,629,59372.9459% 7 条件股份其中：控股股东、实际控制人80,513,04136.5630% 080,513,04136.5630% 董事、监事、高管8,819,1784.0050% 08,819,1784.0050% 核心员工970,0000.4405% 0970,0000.4405% 总股本220,203,800 - 0220,203,800 - 普通股股东人数9,527 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1李彭晴境内自然人80,513,04 1 080,513,04 1 36.5630% 80,513,0410 2南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人31,830,70 1 031,830,70 1 14.4551% 31,830,7010 3南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人16,910,11 6 016,910,11 6 7.6793% 16,910,1160 4黄华境内自然人16,032,04 3 016,032,04 3 7.2805% 16,032,0430 5纪少东境内自然人7,322,40007,322,4003.3253% 7,322,4000 6郑成克境内自然人7,284,409 -133,1007,151,3093.2476% 07,151,3 09 7吴文豪境内自然人6,371,40070,0006,441,4002.9252% 06,441,4 00 8李淑蕉境内自然人5,334,51405,334,5142.4225% 5,334,514 9石向宾境内自然人04,875,5384,875,5382.2141% 04,875,5 38 10高深有境内自然人3,996,667 -14,0003,982,6671.8086% 03,982,6 67 合计- 175,595,2 91 4,798,438180,393,7 29 81.9212% 157,942,81522,450,914 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：8 1、李彭晴先生、南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）、南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。

2、黄华先生与李淑蕉女士为夫妻关系。

3、李彭晴先生与李淑蕉女士为兄妹关系。

4、李彭晴先生为南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业3.73%股权份额，吴文豪先生持有合伙企业30.25%股权份额,石向宾先生持有合伙企业46.04%股权份额。

5、李彭晴先生为南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业4.03%股权份额，高深有先生持有合伙企业37.33%股权份额。

除此以外，公司前十名股东不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-134 2023-072 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2023-025 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-034 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、日常性关联交易具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务55,000,000.0017,756,212.10 2．销售产品、商品，提供劳务29,500,000.001,484.95 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4．其他800,000.00250,276.00 2、其他重大关联交易10 关联交易方资产的账面价值评估价值交易价格定价原则交易内容结算方式交易对公司的影响交易价格与账面价值或评估价值是否存在较大差异交易价格与账面价值或评估价值存在较大差异的原因临时公告披露时间南通市格帝电子有限公司5,591,544.005,591,544.005,300,000.00重置成本法公司向南通市格帝电子有限公司购买其持有的SMT贴片机及其相关设备现金结算进一步垂直整合公司供应链体系、提高客户订单应对速度和生产效率否- 2023年3月1日3、公司已披露的承诺事项报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因银行存款货币资金质押14,854,704.582.03%票据保证金总计- - 14,854,704.582.03% - 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金176,547,250.33283,015,753.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产46,424,811.8098,379,322.67 衍生金融资产 1,104,150.00 应收票据 应收账款224,267,072.48159,000,082.26 应收款项融资 预付款项576,281.222,346,347.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款8,477,991.714,696,258.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货91,894,630.3775,701,038.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,055,757.66973,564.93 流动资产合计551,243,795.57625,216,518.57 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资600,011.33 其他权益工具投资740,462.50740,462.50 其他非流动金融资产 投资性房地产679,708.04707,212.17 12 固定资产69,105,645.2864,724,037.50 在建工程590,899.92590,899.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产8,624,375.3611,353,988.22 无形资产15,269,008.9115,533,358.08 开发支出 商誉 长期待摊费用2,108,204.12600,342.20 递延所得税资产3,213,986.542,991,304.62 其他非流动资产79,293,348.33279,500.00 非流动资产合计180,225,650.3397,521,105.21 资产总计731,469,445.90722,737,623.78 流动负债： 短期借款 34,850,859.52 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债3,248,950.00 应付票据20,325,261.3924,382,936.52 应付账款118,352,818.3058,677,184.44 预收款项 合同负债1,793,050.783,044,359.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬6,177,584.349,947,489.83 应交税费6,238,385.48890,534.43 其他应付款8,877,353.868,628,011.68 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,681,136.083,795,093.67 其他流动负债 3,291.69 流动负债合计168,694,540.23144,219,761.56 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 13 永续债 租赁负债5,243,197.347,685,682.75 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债2,270,877.362,695,462.53 其他非流动负债 非流动负债合计7,514,074.7010,381,145.28 负债合计176,208,614.93154,600,906.84 所有者权益（或股东权益）： 股本220,203,800.00220,203,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积126,414,484.44126,414,484.44 减：库存股8,092,973.86 其他综合收益-2,882,495.20 -541,927.22 专项储备 盈余公积37,141,220.6737,141,220.67 一般风险准备 未分配利润182,476,794.92184,919,139.05 归属于母公司所有者权益合计555,260,830.97568,136,716.94 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计555,260,830.97568,136,716.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计731,469,445.90722,737,623.78 法定代表人：李彭晴 主管会计工作负责人：管园园 会计机构负责人：管园园(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金150,273,102.10265,890,628.83 交易性金融资产45,139,376.7197,119,709.52 衍生金融资产 1,104,150.00 应收票据 应收账款227,348,223.64181,765,936.68 应收款项融资 预付款项544,692.18526,159.27 其他应收款7,280,319.373,316,357.25 14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货81,226,896.7572,232,737.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,510,848.00973,564.93 流动资产合计513,323,458.75622,929,244.22 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资113,847,631.339,150,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产679,708.04707,212.17 固定资产57,751,757.0362,961,644.41 在建工程590,899.92590,899.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产334,254.83816,665.43 无形资产15,269,008.9115,533,358.08 开发支出 商誉 长期待摊费用701,333.58516,454.01 递延所得税资产4,634,478.174,307,460.60 其他非流动资产5,139,191.85279,500.00 非流动资产合计198,948,263.6694,863,194.62 资产总计712,271,722.41717,792,438.84 流动负债： 短期借款 34,850,859.52 交易性金融负债 衍生金融负债3,248,950.00 应付票据20,325,261.3924,382,936.52 应付账款95,055,763.9154,992,968.96 预收款项 合同负债1,699,618.30966,528.35 卖出回购金融资产款5,858,941.519,831,065.19 应付职工薪酬6,230,258.59890,534.43 应交税费6,142,761.516,517,473.00 其他应付款 其中：应付利息 15 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债270,140.25596,345.31 其他流动负债 3,291.69 流动负债合计138,831,695.46133,032,002.97 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债74,632.57228,283.53 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债2,259,518.582,690,559.24 其他非流动负债 非流动负债合计2,334,151.152,918,842.77 负债合计141,165,846.61135,950,845.74 所有者权益（或股东权益）： 股本220,203,800.00220,203,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积126,414,484.44126,414,484.44 减：库存股8,092,973.86 其他综合收益 专项储备 盈余公积37,141,220.6737,141,220.67 一般风险准备 未分配利润195,439,344.55198,082,087.99 所有者权益（或股东权益）合计571,105,875.80581,841,593.10 负债和所有者权益（或股东权益）总计712,271,722.41717,792,438.84 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入441,941,744.45533,601,469.26 其中：营业收入441,941,744.45533,601,469.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 16 二、营业总成本361,914,316.61405,927,976.24 其中：营业成本324,506,209.22382,356,571.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,759,230.494,703,629.62 销售费用10,245,860.428,399,025.62 管理费用20,025,926.1224,741,510.61 研发费用15,237,539.2317,387,840.40 财务费用-10,860,448.87 -31,660,601.42 其中：利息费用58,685.981,205,394.51 利息收入1,862,851.89435,749.00 加：其他收益3,712,200.006,320,619.00 投资收益（损失以“-”号填列） 2,234,772.94 -2,124,084.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,880,416.77 -1,617,116.61 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,933,171.29 -1,989,232.34 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,161,034.10 -760,144.18 资产处置收益（损失以“-”号填列） -24,172.076,419.70 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 74,975,606.55127,509,953.94 加：营业外收入 0.01 减：营业外支出629,000.00238,554.04 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 74,346,606.55127,271,399.91 减：所得税费用11,212,226.3820,920,207.70 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,134,380.17106,351,192.21 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 63,134,380.17106,351,192.21 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 17 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 63,134,380.17106,351,192.21 六、其他综合收益的税后净额-2,340,567.98 -1,306,249.04 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,340,567.98 -1,306,249.04 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益-2,340,567.98 -1,306,249.04 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-2,340,567.98 -1,306,249.04 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额60,793,812.19105,044,943.17 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额60,793,812.19105,044,943.17 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.290.54 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：李彭晴 主管会计工作负责人：管园园 会计机构负责人：管园园(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入422,474,012.99499,228,235.26 减：营业成本318,315,016.72353,205,895.13 18 税金及附加2,743,223.284,703,629.62 销售费用7,402,895.497,522,739.60 管理费用14,843,943.9520,380,423.32 研发费用15,237,539.2317,387,840.40 财务费用-11,134,308.55 -32,006,847.34 其中：利息费用10,793.80198,630.50 利息收入1,751,050.43136,854.88 加：其他收益3,712,200.006,320,619.00 投资收益（损失以“-”号填列） 2,234,772.94 -2,124,084.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,906,238.71 -1,636,669.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 743,185.171,225,596.68 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,161,034.10 -760,144.18 资产处置收益（损失以“-”号填列） -24,172.076,419.70 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 74,664,416.10131,066,292.08 加：营业外收入 0.01 减：营业外支出629,000.00238,554.04 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 74,035,416.10130,827,738.05 减：所得税费用11,101,435.2421,354,533.11 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 62,933,980.86109,473,204.94 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 62,933,980.86109,473,204.94 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 19 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额62,933,980.86109,473,204.94 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金373,209,890.61539,983,665.59 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还33,465,527.0235,670,841.16 收到其他与经营活动有关的现金16,459,095.059,458,103.95 经营活动现金流入小计423,134,512.68585,112,610.70 购买商品、接受劳务支付的现金277,390,097.74318,244,650.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金51,777,049.4445,105,999.01 支付的各项税费9,469,972.8324,486,071.74 支付其他与经营活动有关的现金18,532,750.8562,139,323.50 20 经营活动现金流出小计357,169,870.86449,976,045.10 经营活动产生的现金流量净额65,964,641.82135,136,565.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金872,000,000.00316,780,000.00 取得投资收益收到的现金2,095,384.90645,615.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额108,810.3150.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计874,204,195.21317,425,665.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,550,333.4610,807,959.53 投资支付的现金823,017,150.00444,520,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计926,567,483.46455,327,959.53 投资活动产生的现金流量净额-52,363,288.25 -137,902,294.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 30,202,400.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 36,667,019.63 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 66,869,419.63 偿还债务支付的现金34,823,000.0046,033,317.53 分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,597,382.53463,489.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金11,291,469.352,048,805.74 筹资活动现金流出小计111,711,851.8848,545,612.56 筹资活动产生的现金流量净额-111,711,851.8818,323,807.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,308,365.197,131,276.18 五、现金及现金等价物净增加额-96,802,133.1222,689,354.69 加：期初现金及现金等价物余额258,494,678.8738,954,602.29 六、期末现金及现金等价物余额161,692,545.7561,643,956.98 法定代表人：李彭晴 主管会计工作负责人：管园园 会计机构负责人：管园园(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月21 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金387,413,011.66519,421,862.17 收到的税费返还33,465,527.0235,670,841.16 收到其他与经营活动有关的现金15,738,474.079,457,055.32 经营活动现金流入小计436,617,012.75564,549,758.65 购买商品、接受劳务支付的现金301,590,248.52314,527,437.09 支付给职工以及为职工支付的现金48,193,701.0142,099,973.48 支付的各项税费9,453,965.6224,486,071.74 支付其他与经营活动有关的现金19,336,752.4957,640,972.29 经营活动现金流出小计378,574,667.64438,754,454.60 经营活动产生的现金流量净额58,042,345.11125,795,304.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金872,000,000.00316,780,000.00 取得投资收益收到的现金2,095,384.90645,615.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额108,810.3150.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计874,204,195.21317,425,665.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,918,870.4110,509,288.69 投资支付的现金927,114,770.00443,280,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计933,033,640.41453,789,288.69 投资活动产生的现金流量净额-58,829,445.20 -136,363,623.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 30,202,400.00 取得借款收到的现金 36,667,019.63 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 66,869,419.63 偿还债务支付的现金34,823,000.0046,033,317.53 分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,597,382.53463,489.29 支付其他与筹资活动有关的现金8,608,820.06 筹资活动现金流出小计109,029,202.5946,496,806.82 筹资活动产生的现金流量净额-109,029,202.5920,372,612.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,865,145.986,293,710.26 五、现金及现金等价物净增加额-105,951,156.7016,098,003.80 加：期初现金及现金等价物余额241,369,554.2235,604,689.77 六、期末现金及现金等价物余额135,418,397.5251,702,693.57 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表