勘设股份：勘设股份2023年第一季度报告（2024年4月修订）

2023年第一季度报告证券代码：603458 证券简称：勘设股份贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2023年第一季度报告（修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入338,612,375.43 -9.73 归属于上市公司股东的净利润31,888,219.955.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,388,849.975.54 经营活动产生的现金流量净额49,322,627.84不适用基本每股收益（元/股） 0.1 - 稀释每股收益（元/股） 0.1 - 加权平均净资产收益率（%） 0.95增加0.04个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产7,075,342,908.287,501,037,183.28 -5.68 归属于上市公司股东的所有者权益3,387,315,150.603,353,883,991.911.00 2023年第一季度报告(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益-125,972.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,466,130.98 委托他人投资或管理资产的损益937,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益579,321.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,740.58 减：所得税影响额971,637.21 少数股东权益影响额（税后） 373,231.75 合计6,499,369.98 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润5.19无重大变化归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.54无重大变化基本每股收益（元/股） 0无重大变化稀释每股收益（元/股） 0无重大变化二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股2023年第一季度报告报告期末普通股股东总数23,278 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量张林境内自然人28,961,7259.230质押15,990,100 漆贵荣境内自然人8,236,6212.620无0 管小青境内自然人4,696,4991.500质押123,400 钟玲兵境内自然人4,483,0861.430无0 杨健境内自然人4,052,3411.290无0 贾龙境内自然人2,530,3930.810无0 薛淑华境内自然人2,421,6890.770无0 刘正银境内自然人2,247,4910.720无0 王迪明境内自然人2,224,5330.710无0 黄国建境内自然人1,945,3650.620无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量张林28,961,725人民币普通股28,961,725 漆贵荣8,236,621人民币普通股8,236,621 管小青4,696,499人民币普通股4,696,499 钟玲兵4,483,086人民币普通股4,483,086 杨健4,052,341人民币普通股4,052,341 贾龙2,530,393人民币普通股2,530,393 薛淑华2,421,689人民币普通股2,421,689 刘正银2,247,491人民币普通股2,247,491 王迪明2,224,533人民币普通股2,224,533 黄国建1,945,365人民币普通股1,945,365 上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动安排；2、公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无2023年第一季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 2023年1-3月新承接合同额业务类型2023年1-3月 金额(万元) 比例（%） 工程咨询41,58764.56 工程承包22,82635.44 合计64,413100.00 业务行业2023年1-3月 金额(万元) 比例（%） 公路行业34,34253.32 市政行业8511.32 建筑行业27,88643.29 水运及其他行业1,3342.07 合计64,413100.00 业务分布2023年1-3月 金额(万元) 比例（%） 贵州省内54,02783.88 贵州省外10,38616.12 合计64,413 100.00 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年3月31日编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产：货币资金761,674,263.70924,669,633.85 结算备付金 拆出资金 2023年第一季度报告交易性金融资产169,179,350.6756,691,940.36 衍生金融资产 应收票据24,962,920.653,295,110.15 应收账款2,435,308,961.392,784,152,443.13 应收款项融资 预付款项59,916,214.0855,932,901.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款331,988,238.29332,930,020.24 其中：应收利息2,070,205.481,132,705.48 应收股利 买入返售金融资产 存货284,828,949.43289,458,573.11 合同资产1,165,261,628.251,112,894,797.16 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产8,852,243.885,719,744.84 流动资产合计5,241,972,770.345,565,745,163.85 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资50,000,000.0050,000,000.00 长期应收款469,840,475.44567,365,999.44 长期股权投资463,805,299.65461,374,505.87 其他权益工具投资76,197,782.0074,452,308.12 其他非流动金融资产42,401,344.8642,111,519.46 投资性房地产14,458,640.6914,604,453.55 固定资产404,773,870.47402,174,278.06 在建工程6,596,634.918,566,346.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产14,043,312.3116,882,207.54 无形资产18,842,053.3619,426,932.66 开发支出 商誉78,767,226.5278,767,226.52 长期待摊费用5,875,430.675,032,289.34 递延所得税资产187,368,067.06194,133,952.21 其他非流动资产400,000.00400,000.00 非流动资产合计1,833,370,137.941,935,292,019.43 资产总计7,075,342,908.287,501,037,183.28 流动负债：2023年第一季度报告短期借款1,362,403,068.221,376,427,371.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据185,934,599.77165,531,396.77 应付账款1,005,184,335.241,235,013,467.36 预收款项1,248,504.021,642,155.17 合同负债155,466,632.09144,309,747.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬83,925,504.69273,500,269.33 应交税费123,560,033.51129,839,250.60 其他应付款152,501,075.76154,949,536.38 其中：应付利息 应付股利1,219,911.891,219,911.89 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债216,302,360.93266,802,664.90 其他流动负债10,322,029.7710,466,891.24 流动负债合计3,296,848,144.003,758,482,750.91 非流动负债：保险合同准备金 长期借款49,800,000.0049,800,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债8,652,714.3511,264,949.52 长期应付款231,294,301.31224,347,631.23 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益6,961,424.177,281,073.57 递延所得税负债3,875,578.553,803,122.20 其他非流动负债22,239,573.1722,398,201.61 非流动负债合计322,823,591.55318,894,978.13 负债合计3,619,671,735.554,077,377,729.04 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 313,804,147.00313,804,147.00 其他权益工具 2023年第一季度报告其中：优先股 永续债 资本公积743,077,823.50743,077,823.50 减：库存股17,812,327.2017,812,327.20 其他综合收益3,636,075.502,093,136.76 专项储备49,419,006.8549,419,006.85 盈余公积220,615,968.00220,615,968.00 一般风险准备 未分配利润2,074,574,456.952,042,686,237.00 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,387,315,150.603,353,883,991.91 少数股东权益68,356,022.1369,775,462.33 所有者权益（或股东权益）合计3,455,671,172.733,423,659,454.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计7,075,342,908.287,501,037,183.28 公司负责人：张晓航主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：刘峥合并利润表2023年1—3月编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度一、营业总收入338,612,375.43375,110,281.50 其中：营业收入338,612,375.43375,110,281.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本353,903,876.58349,227,197.62 其中：营业成本261,165,148.74249,302,246.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,324,476.201,374,929.87 销售费用11,881,505.5811,623,812.02 管理费用44,668,406.2450,077,845.86 研发费用9,334,876.7714,278,639.39 财务费用23,529,463.0522,569,724.18 其中：利息费用15,976,314.1316,976,755.57 2023年第一季度报告利息收入949,608.892,386,875.65 加：其他收益6,466,130.976,208,365.10 投资收益（损失以“－”号填列） 3,947,615.271,717,970.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,430,793.78715,623.13 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 289,825.40389,545.67 信用减值损失（损失以“-”号填列） 43,786,899.86 -2,112,797.97 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,062,926.407,572,596.49 资产处置收益（损失以“－”号填列） -136,473.17103,937.92 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,125,423.5839,762,702.00 加：营业外收入67,452.580.01 减：营业外支出69,692.9429,468.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,123,183.2239,733,233.78 减：所得税费用9,654,403.477,553,006.12 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,468,779.7532,180,227.66 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 30,468,779.7532,180,227.66 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 31,888,219.9530,314,312.32 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,419,440.201,865,915.34 六、其他综合收益的税后净额1,542,938.74496,423.85 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,542,938.74496,423.85 1．不能重分类进损益的其他综合收益173.880.00 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动173.88 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益1,542,764.86496,423.85 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 496,423.85 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额1,542,764.86 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额32,011,718.4932,676,651.51 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额33,431,158.6930,810,736.17 （二）归属于少数股东的综合收益总额-1,419,440.201,865,915.34 2023年第一季度报告八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.100.10 （二）稀释每股收益(元/股) 0.100.10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张晓航主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：刘峥合并现金流量表2023年1—3月编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金781,656,538.44521,983,013.40 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 176,137.84 收到其他与经营活动有关的现金249,251,109.9575,098,876.98 经营活动现金流入小计1,030,907,648.39597,258,028.22 购买商品、接受劳务支付的现金405,589,341.16466,752,479.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金281,770,847.37283,855,351.52 支付的各项税费20,065,664.1827,913,496.11 支付其他与经营活动有关的现金274,159,167.8463,992,188.02 经营活动现金流出小计981,585,020.55842,513,514.66 经营活动产生的现金流量净额49,322,627.84 -245,255,486.44 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金258,421,806.7483,213,406.61 取得投资收益收到的现金579,321.49128,597.78 2023年第一季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额443,322.0095,977.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计259,444,450.2383,437,981.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,944,324.9110,977,920.21 投资支付的现金372,614,928.0065,990,300.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 63,750.00 投资活动现金流出小计382,559,252.9177,031,970.21 投资活动产生的现金流量净额-123,114,802.686,406,011.44 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金533,781,330.36616,942,660.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计533,781,330.36616,942,660.00 偿还债务支付的现金598,198,400.00606,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,592,185.4818,194,411.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金1,837,737.473,290,820.35 筹资活动现金流出小计622,628,322.95627,885,231.99 筹资活动产生的现金流量净额-88,846,992.59 -10,942,571.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85,418.37 -17,246.59 五、现金及现金等价物净增加额-162,724,585.80 -249,809,293.58 加：期初现金及现金等价物余额902,242,642.091,034,763,874.66 六、期末现金及现金等价物余额739,518,056.29784,954,581.08 公司负责人：张晓航主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：刘峥(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会2023年4月29日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表