拓普集团：拓普集团2024年第一季度报告

宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一季度报告证券代码：601689 证券简称：拓普集团宁波拓普集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入5,688,211,871.1627.29 归属于上市公司股东的净利润645,401,996.2943.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润596,005,077.1041.79 经营活动产生的现金流量净额458,453,066.99 -32.50 基本每股收益（元/股） 0.5636.59 稀释每股收益（元/股） 0.5636.59 加权平均净资产收益率（%） 3.67增加0.03个百分点宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一季度报告本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产34,716,620,258.4030,769,771,206.8812.83 归属于上市公司股东的所有者权益17,928,516,651.7013,784,379,600.9330.06 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-781,551.9 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外58,048,187.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,159,112.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一季度报告采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出573,133.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额9,528,631.06 少数股东权益影响额（税后） 73,330.65 合计49,396,919.19 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润43.36 主要系本期营业收入增加，进而带来净利润的增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41.79 基本每股收益（元/股） 36.59 稀释每股收益（元/股） 36.59 经营活动产生的现金流量净额-32.50 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致归属于上市公司股东的所有者权益30.06 主要系本期非公开发行股份导致资本公积-股本溢价增加所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数48,686 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一季度报告迈科国际控股（香港）有限公司境外法人693,680,00059.660无 香港中央结算有限公司未知43,940,9293.780未知 中信证券股份有限公司未知11,500,3690.9910,487,214未知 上海睿扬投资管理有限公司－睿扬新兴成长私募证券投资基金未知10,000,0000.860未知 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金未知8,407,9580.728,379,405未知 全国社保基金一零四组合未知8,341,8430.723,455,425未知 邬建树境外自然人8,273,6080.710无 国泰君安证券股份有限公司未知6,020,9350.525,962,335未知 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金未知5,863,8120.500未知 宁波筑悦投资管理有限公司境内非国有法人5,407,6300.470无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量迈科国际控股（香港）有限公司693,680,000人民币普通股693,680,000 香港中央结算有限公司43,940,929人民币普通股43,940,929 上海睿扬投资管理有限公司－睿扬新兴成长私募证券投资基金10,000,000人民币普通股10,000,000 邬建树8,273,608人民币普通股8,273,608 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金5,863,812人民币普通股5,863,812 宁波筑悦投资管理有限公司5,407,630人民币普通股5,407,630 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金5,319,920人民币普通股5,319,920 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金5,037,800人民币普通股5,037,800 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金4,750,826人民币普通股4,750,826 招商银行股份有限公司－中欧阿尔法混合型证券投资基金4,275,320人民币普通股4,275,320 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中：1、邬建树先生持有迈科国际控股（香港）有限公司100%股权。

2、宁波筑悦投资管理有限公司为公司控股股东迈科国际控股（香港）有限公司的全资孙公司，系其一致行动人。

除此以外，公司未知以上股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一季度报告持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%）数量合计比例（%） 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金3,324,4000.3018,1000.165,037,8000.431,3000.01 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 2024年1月26日，公司完成向特定对象发行股票并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记、托管及限售手续。

2024年1月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF10029号）审验：截至2024年1月16日，发行人向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币3,514,826,899.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币16,389,101.09元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3,498,437,798.43元，其中增加实收资本（股本）人民币60,726,104元，增加资本公积人民币3,437,711,694.43元。

详情请见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:宁波拓普集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金4,258,886,365.532,855,366,991.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产1,800,774,628.92300,872,066.52 衍生金融资产 应收票据450,655,242.45554,030,607.88 应收账款5,055,305,242.805,006,715,161.67 应收款项融资1,124,255,160.991,039,933,314.87 预付款项133,308,048.45116,414,223.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款110,393,376.1289,762,378.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货3,568,875,640.103,244,841,805.11 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产286,394,423.67283,924,859.25 流动资产合计16,788,848,129.0313,491,861,408.62 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资148,714,361.30139,641,447.46 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产22,614,532.4422,979,091.55 固定资产11,877,992,580.4211,518,327,615.38 宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一季度报告在建工程3,180,579,922.832,999,617,867.21 生产性生物资产 油气资产 使用权资产326,294,170.50340,623,222.02 无形资产1,387,681,838.591,390,141,202.49 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉203,183,057.72203,183,057.72 长期待摊费用204,890,636.45169,098,529.79 递延所得税资产206,867,487.57202,239,458.82 其他非流动资产368,953,541.55292,058,305.82 非流动资产合计17,927,772,129.3717,277,909,798.26 资产总计34,716,620,258.4030,769,771,206.88 流动负债：短期借款1,069,796,637.25999,798,705.09 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,835,114,088.232,855,691,274.58 应付账款5,243,991,606.985,407,037,561.30 预收款项 合同负债32,560,438.6820,090,277.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬229,776,708.28353,499,479.48 应交税费263,663,871.36271,156,762.61 其他应付款32,695,304.6224,690,743.41 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,620,239,266.731,290,220,025.19 其他流动负债3,447,695.131,690,671.66 流动负债合计12,331,285,617.2611,223,875,501.05 非流动负债：保险合同准备金 长期借款1,196,173,957.262,506,123,957.26 宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一季度报告应付债券2,456,855,810.932,436,329,229.37 其中：优先股 永续债 租赁负债277,613,059.27298,078,535.61 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益429,226,653.32424,223,057.18 递延所得税负债64,514,762.7166,838,020.68 其他非流动负债 非流动负债合计4,424,384,243.495,731,592,800.10 负债合计16,755,669,860.7516,955,468,301.15 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,162,775,891.001,102,049,773.00 其他权益工具143,201,104.77143,201,172.16 其中：优先股 永续债 资本公积8,778,742,245.965,341,029,541.42 减：库存股 其他综合收益-6,983,132.06 -7,279,431.39 专项储备 盈余公积706,943,994.98706,943,994.98 一般风险准备 未分配利润7,143,836,547.056,498,434,550.76 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17,928,516,651.7013,784,379,600.93 少数股东权益32,433,745.9529,923,304.80 所有者权益（或股东权益）合计17,960,950,397.6513,814,302,905.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计34,716,620,258.4030,769,771,206.88 公司负责人：邬建树主管会计工作负责人：洪铁阳会计机构负责人：洪铁阳合并利润表2024年1—3月编制单位：宁波拓普集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入5,688,211,871.164,468,569,793.40 其中：营业收入5,688,211,871.164,468,569,793.40 宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一季度报告利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本4,983,177,157.083,976,398,258.94 其中：营业成本4,412,498,204.483,492,088,722.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加39,949,826.7032,323,194.81 销售费用78,234,798.4351,615,287.17 管理费用156,408,051.65119,842,625.41 研发费用255,646,435.02212,832,954.53 财务费用40,439,840.8067,695,474.16 其中：利息费用57,303,763.4553,992,850.78 利息收入14,641,835.8111,884,774.15 加：其他收益86,929,930.6542,698,569.51 投资收益（损失以“-”号填列） 10,329,463.457,778,371.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,072,913.837,110,132.70 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -97,437.60 -26,795.34 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,865,384.4212,176,910.69 资产减值损失（损失以“-”号填列） -11,381,393.50 -2,348,217.20 资产处置收益（损失以“-”号填列） 16,240.57 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 783,949,892.66552,466,614.38 加：营业外收入2,499,770.321,879,728.54 减：营业外支出2,934,109.649,471,509.83 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 783,515,553.34544,874,833.09 减：所得税费用135,549,569.4790,948,225.01 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 647,965,983.87453,926,608.08 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 647,965,983.87453,926,608.08 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一季度报告填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 645,401,996.29450,206,774.38 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,563,987.583,719,833.70 六、其他综合收益的税后净额242,752.89694,762.74 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额296,299.33706,279.73 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益296,299.33706,279.73 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额296,299.33706,279.73 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-53,546.44 -11,516.99 七、综合收益总额648,208,736.76454,621,370.82 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额645,698,295.62450,913,054.11 （二）归属于少数股东的综合收益总额2,510,441.143,708,316.71 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.560.41 （二）稀释每股收益(元/股) 0.560.41 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：邬建树主管会计工作负责人：洪铁阳会计机构负责人：洪铁阳合并现金流量表2024年1—3月编制单位：宁波拓普集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一季度报告项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5,269,819,113.544,810,527,615.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还199,627,673.81214,118,506.94 收到其他与经营活动有关的现金101,867,379.5687,298,652.79 经营活动现金流入小计5,571,314,166.915,111,944,775.65 购买商品、接受劳务支付的现金3,848,312,540.543,419,728,079.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金724,707,113.11551,552,251.64 支付的各项税费358,197,659.60348,647,603.81 支付其他与经营活动有关的现金181,643,786.67112,806,013.74 经营活动现金流出小计5,112,861,099.924,432,733,948.87 经营活动产生的现金流量净额458,453,066.99679,210,826.78 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金201,331,942.60300,708,333.33 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额239,565.00514,227.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计201,571,507.60301,222,560.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,060,001,658.82668,814,447.27 投资支付的现金1,700,000,000.00300,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额宁波拓普集团股份有限公司 2024年第一季度报告支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计2,760,001,658.82968,814,447.27 投资活动产生的现金流量净额-2,558,430,151.22 -667,591,886.44 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金3,504,089,675.09 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金179,500,000.00859,616,440.82 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计3,683,589,675.09859,616,440.82 偿还债务支付的现金100,500,000.00430,416,100.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,004,687.2131,856,342.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5,079,496.62 筹资活动现金流出小计137,584,183.83462,272,442.69 筹资活动产生的现金流量净额3,546,005,491.26397,343,998.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,807,512.13 -11,679,997.57 五、现金及现金等价物净增加额1,453,835,919.16397,282,940.90 加：期初现金及现金等价物余额2,313,937,932.512,410,212,553.28 六、期末现金及现金等价物余额3,767,773,851.672,807,495,494.18 公司负责人：邬建树主管会计工作负责人：洪铁阳会计机构负责人：洪铁阳(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告宁波拓普集团股份有限公司董事会2024年4月26日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表