威博液压:2024年一季度报告

1 威博液压证券代码: 871245 江苏威博液压股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马金星、主管会计工作负责人马金星及会计机构负责人（会计主管人员）杨馨保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计515,305,171.15500,170,681.693.03% 归属于上市公司股东的净资产331,795,839.22325,169,070.072.04% 资产负债率%（母公司） 34.63% 34.45% - 资产负债率%（合并） 35.61% 34.99% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入71,399,610.0157,312,887.66 24.58% 归属于上市公司股东的净利润6,801,081.081,255,490.52441.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,802,677.29231,078.532,411.13% 经营活动产生的现金流量净额13,471,346.84 -7,265,114.53 -285.43% 基本每股收益（元/股） 0.140.03 441.71% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.07% 0.41% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.77% 0.07% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明短期借款45,973,222.2248.47% 主要系本期银行借款增加所致。

合同负债4,024,731.0837.50%主要系本期预收客户货款所致。

应交税费1,440,818.37 -55.70%主要系本期享受进项税加计抵减政策，应交增值税减少所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明管理费用4,280,606.2066.07%主要系本期公司政府补贴项目中介服务费增加所致。

研发费用2,943,060.8845.14%主要系本期公司加大研发投入所致。

4 财务费用-34,782.62 -113.11%主要系本期汇率上升所致。

其他收益1,110,734.43224.05% 主要系本期享受增值税加计抵减政策所致。

营业利润7,375,021.98 980.24%主要系本期订单增加，销售收入上升所致。

营业外收入66,928.37 -93.31%主要系本期收到的政府补助收入减少所致。

营业外支出3,583.20 -91.63%主要系本期产生的非经营性支出减少所致。

净利润6,801,081.08441.71%主要系本期销售收入增加以及毛利率上升所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额13,471,346.84285.43%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-25,637,299.72136.73%主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额14,892,243.46812.60%主要系本期银行贷款增加导致取得借款收到的现金增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 47,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,845.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目1,110,709.03 非经常性损益合计1,174,054.20 所得税影响数175,650.41 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额998,403.79 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 5 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数22,755,02646.68% 1,600,00024,355,02649.96% 其中：控股股东、实际控制人6,098,74312.51% 06,098,74312.51% 董事、监事、高管1,898,7433.89% 01,898,7433.89% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数25,994,97453.32% -1,600,00024,394,97450.04% 其中：控股股东、实际控制人24,394,97450.04% 024,394,97450.04% 董事、监事、高管7,594,97415.58% 07,594,97415.58% 核心员工00% 000% 总股本48,750,000 - 048,750,000 - 普通股股东人数3,367 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1淮安豪信液压有限公司境内非国有法人14,000,000014,000,00028.7179% 11,200,0002,800,000 2马金星境内自然人7,493,71707,493,71715.3717% 5,994,9741,498,743 3淮安众博信息咨询服务有限公司境内非国有法人7,000,00007,000,00014.3590% 5,600,0001,400,000 4淮安科创产业投资有限公司国有法人2,350,00002,350,0004.8205% 02,350,000 5淮安经开创业投资有限公司国有法人2,350,00002,350,0004.8205% 02,350,000 6董兰波境内自然人2,000,00002,000,0004.1026% 1,600,000400,000 7海宁海睿投资管理有限公司其他2,000,000 -400,00 0 1,600,0003.2821% 1,600,0001,600,000 6 －海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙） 8钱海啸境内自然人1,029,65354,3421,083,9952.2236% 01,029,653 9陈萍境内自然人80,404241,289321,6930.6599% 0347,339 10中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金其他238,023 -27,263210,7600.4883% 0238,023 合计- 38,541,797 -131,63 2 38,410,16578.85% 25,994,97414,013,758 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东马金星与股东董兰波系夫妻关系；股东马金星、董兰波持有股东豪信液压100%股权，马金星担任豪信液压执行董事；股东董兰波持有股东众博信息62.64%的股权，担任众博信息执行董事。

除上述情况外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-006 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是内容详见《江苏威博液压股份有限公司招股说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2020-009、2021-083 被调查处罚的事项否不适用 失信情况否不适用 其他重大事项否不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、日常性关联交易的预计及执行情况公司于2024年3月8日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并于当日在北京证券交易所信息披露平台（）上披露《江苏威博液压股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》。

二、已披露的承诺事项详见公司于2021年12月17日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《招股说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容，其中披露了公司、公司控股股东、实际控制人、其他股东、公司全体董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况1.公司于2021年7月12日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于向银行申请贷款及资产抵押》议案，本次抵押物为江苏威博液压股份有限公司位于淮安经济技术开发区珠海东路113号的不动产。

2.公司于2020年12月15日召开第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于追认公司向银行贷款及8 偶发性关联交易》议案，公司以自有的位于淮安经济技术开发区深圳东路101号1幢的房地产作为抵押。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金35,943,867.5533,087,732.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产7,001,154.031,154.03 衍生金融资产 应收票据9,215,696.259,283,613.54 应收账款61,322,923.1063,174,694.64 应收款项融资11,610,963.5315,164,213.13 预付款项1,759,673.79558,426.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,485,086.001,470,689.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货73,279,246.8960,401,379.43 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产369,055.39359,756.65 流动资产合计201,987,666.53183,501,659.10 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资1,783,534.331,783,534.33 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产186,801,430.35190,116,403.99 在建工程71,152,291.2973,058,511.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10 无形资产40,181,570.7540,420,710.26 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,293,555.371,436,699.08 递延所得税资产4,841,790.824,919,576.41 其他非流动资产7,263,331.714,933,586.84 非流动资产合计313,317,504.62316,669,022.59 资产总计515,305,171.15500,170,681.69 流动负债： 短期借款45,973,222.2230,964,541.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款66,966,674.4372,750,755.95 预收款项 合同负债4,024,731.082,926,993.86 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,820,130.453,493,326.34 应交税费1,440,818.373,252,744.22 其他应付款81,568.1268,568.12 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债406,000.00406,000.00 其他流动负债123,852.38116,035.04 流动负债合计122,836,997.05113,978,965.20 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债15,299.99 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债60,657,034.8961,022,646.42 其他非流动负债 非流动负债合计60,672,334.8861,022,646.42 11 负债合计183,509,331.93175,001,611.62 所有者权益（或股东权益）： 股本48,750,000.0048,750,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积115,900,427.24115,900,427.24 减：库存股 其他综合收益133,534.33133,534.33 专项储备3,107,877.463,282,189.39 盈余公积16,788,912.6716,788,912.67 一般风险准备 未分配利润147,115,087.52140,314,006.44 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计331,795,839.22325,169,070.07 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计331,795,839.22325,169,070.07 负债和所有者权益（或股东权益）总计515,305,171.15500,170,681.69 法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：马金星 会计机构负责人：杨馨(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金24,749,621.4423,342,365.79 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据9,215,696.259,283,613.54 应收账款60,098,487.2062,228,769.65 应收款项融资11,167,064.5414,982,763.13 预付款项10,465,453.374,635,657.38 其他应收款9,035,549.147,648,887.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货54,485,276.5142,801,161.63 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产32,833.3332,833.33 流动资产合计179,249,981.78164,956,051.82 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资8,904,291.748,844,291.74 其他权益工具投资1,620,686.601,620,686.60 12 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产181,168,628.22184,268,964.41 在建工程71,152,291.2973,058,511.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产40,130,237.5540,367,377.05 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,293,555.371,436,699.08 递延所得税资产4,302,281.034,396,579.79 其他非流动资产7,135,210.714,933,586.84 非流动资产合计315,707,182.51318,926,697.19 资产总计494,957,164.29483,882,749.01 流动负债： 短期借款41,017,319.4426,008,638.89 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据5,000,000.005,000,000.00 应付账款56,593,415.5266,422,505.70 预收款项 合同负债3,926,562.942,905,507.14 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬2,535,040.652,253,545.11 应交税费1,275,713.152,775,275.52 其他应付款193,764.9176,367.66 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债100,000.00100,000.00 其他流动负债111,090.52113,241.76 流动负债合计110,752,907.13105,655,081.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益60,657,034.8961,022,646.42 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计60,657,034.8961,022,646.42 负债合计171,409,942.02166,677,728.20 13 所有者权益（或股东权益）： 股本48,750,000.0048,750,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积115,900,427.24115,900,427.24 减：库存股 其他综合收益120,686.60120,686.60 专项储备3,107,877.463,282,189.39 盈余公积16,816,883.5116,816,883.51 一般风险准备 未分配利润138,851,347.46132,334,834.07 所有者权益（或股东权益）合计323,547,222.27317,205,020.81 负债和所有者权益（或股东权益）总计494,957,164.29483,882,749.01 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入71,399,610.0157,312,887.66 其中：营业收入71,399,610.0157,312,887.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本65,441,876.8957,166,104.10 其中：营业成本55,826,879.9150,317,171.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加560,670.45386,708.62 销售费用1,865,442.071,591,747.88 管理费用4,280,606.202,577,552.95 研发费用2,943,060.882,027,671.80 财务费用-34,782.62265,251.18 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益1,110,734.43342,761.99 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 14 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 306,554.43276,576.27 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -83,403.51 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,375,021.98682,718.31 加：营业外收入66,928.371,000,849.76 减：营业外支出3,583.2042,821.82 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,438,367.151,640,746.25 减：所得税费用637,286.07385,255.73 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,801,081.081,255,490.52 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,801,081.081,255,490.52 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,801,081.081,255,490.52 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,801,081.081,255,490.52 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,801,081.081,255,490.52 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： 15 （一）基本每股收益（元/股） 0.140.03 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：马金星 会计机构负责人：杨馨(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入70,850,547.8757,303,312.44 减：营业成本56,887,380.4449,127,457.96 税金及附加543,672.43367,748.94 销售费用1,710,368.871,572,572.73 管理费用3,450,391.302,044,307.76 研发费用2,637,339.091,709,883.00 财务费用-35,311.38271,111.89 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益1,081,364.59341,727.36 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 372,211.75410,166.48 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,070.58 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,110,283.462,957,053.42 加：营业外收入63,412.371,000,849.76 减：营业外支出3,383.2036,394.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,170,312.633,921,508.30 减：所得税费用653,799.24372,043.67 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,516,513.393,549,464.63 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 16 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 6,516,513.39 3,549,464.63 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金51,332,298.1468,474,288.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还672,910.50858,007.40 收到其他与经营活动有关的现金838,854.642,267,456.27 经营活动现金流入小计52,844,063.2871,599,751.69 购买商品、接受劳务支付的现金19,697,760.5860,556,847.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金12,741,783.3511,992,516.29 支付的各项税费3,866,759.804,071,496.25 支付其他与经营活动有关的现金3,066,412.712,244,006.45 经营活动现金流出小计39,372,716.4478,864,866.22 经营活动产生的现金流量净额13,471,346.84 -7,265,114.53 二、投资活动产生的现金流量： 17 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额274,722.74 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金16,664.9757,860.08 投资活动现金流入小计291,387.7157,860.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,928,687.4310,887,455.26 投资支付的现金7,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计25,928,687.4310,887,455.26 投资活动产生的现金流量净额-25,637,299.72 -10,829,595.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金22,000,000.003,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计22,000,000.003,200,000.00 偿还债务支付的现金7,008,638.895,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,117.65289,843.95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计7,107,756.545,289,843.95 筹资活动产生的现金流量净额14,892,243.46 -2,089,843.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129,844.66 -76,264.33 五、现金及现金等价物净增加额2,856,135.24 -20,260,817.99 加：期初现金及现金等价物余额33,087,732.3138,899,306.62 六、期末现金及现金等价物余额35,943,867.5518,638,488.63 法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：马金星 会计机构负责人：杨馨(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金56,060,884.3969,471,082.99 收到的税费返还672,910.50858,007.40 收到其他与经营活动有关的现金912,366.051,535,985.52 经营活动现金流入小计57,646,160.9471,865,075.91 购买商品、接受劳务支付的现金37,152,724.6658,067,817.39 支付给职工以及为职工支付的现金8,130,973.747,798,342.71 支付的各项税费3,302,047.763,289,097.50 支付其他与经营活动有关的现金4,135,580.222,301,702.20 经营活动现金流出小计52,721,326.3871,456,959.80 18 经营活动产生的现金流量净额4,924,834.56408,116.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额274,722.74 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金14,888.2256,340.00 投资活动现金流入小计289,610.9656,340.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,797,869.6610,957,539.53 投资支付的现金60,000.002,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计18,857,869.6612,957,539.53 投资活动产生的现金流量净额-18,568,258.70 -12,901,199.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金22,000,000.003,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计22,000,000.003,200,000.00 偿还债务支付的现金7,008,638.895,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,525.98301,171.24 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计7,079,164.875,301,171.24 筹资活动产生的现金流量净额14,920,835.13 -2,101,171.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129,844.66 -76,264.33 五、现金及现金等价物净增加额1,407,255.65 -14,670,518.99 加：期初现金及现金等价物余额23,342,365.7932,877,813.80 六、期末现金及现金等价物余额24,749,621.4418,207,294.81 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表