交控科技：交控科技股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688015 证券简称：交控科技交控科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入423,058,354.1743.31 归属于上市公司股东的净利润12,415,122.2822.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,719,211.14376.11 经营活动产生的现金流量净额-156,703,906.75不适用基本每股收益（元/股） 0.0740.00 稀释每股收益（元/股） 0.0740.00 加权平均净资产收益率（%） 0.50增加0.09个百分点2024年第一季度报告研发投入合计54,505,156.23 -10.18 研发投入占营业收入的比例（%） 12.88减少7.68个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产5,517,518,625.165,713,342,376.81 -3.43 归属于上市公司股东的所有者权益2,503,710,067.722,491,321,971.290.50 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-22,785.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外8,134,183.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等2024年第一季度报告因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-137,727.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额1,105,112.65 少数股东权益影响额（税后） 172,647.21 合计6,695,911.14 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入43.31 本期在执行项目交货量高于上年同期，导致营业收入增长归属于上市公司股东的净利润22.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润376.11 （1）本期归属于上市公司股东的净利润增加；（2）非经常性损益中交易性金融资产产生的投资收益及计入当期损益的政府补助较上年同期减少经营活动产生的现金流量净额不适用本期收到的客户回款、政府补助及保证金退回较上年同期均有所降低基本每股收益40.00 本期实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长稀释每股收益40.00 加权平均净资产收益率增加0.09个百分点2024年第一季度报告研发投入占营业收入的比例减少7.68个百分点本期在执行项目交货量高于上年同期，营业收入增长导致研发投入占营业收入的比例降低二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数6,803 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京市基础设施投资有限公司国有法人31,978,82216.9500无0 郜春海境内自然人18,111,7939.6000无0 北京交大资产经营有限公司国有法人17,544,8579.3000无0 张鸥境内自然人13,414,7787.1100无0 佳都科技集团股份有限公司境内非国有法人9,239,9404.9000无0 唐涛境内自然人7,355,7303.9000无0 国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 境内非国有法人6,997,9003.7100无0 广东乐赢私募基金管理有限公司－乐赢德禾1号私募证券投资基金境内非国有法人4,609,7842.4400无0 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） 境内非国有法人3,498,9501.8500无0 北京基石创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人3,453,4541.8300无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量北京市基础设施投资有限公司31,978,822人民币普通股31,978,822 2024年第一季度报告郜春海18,111,793人民币普通股18,111,793 北京交大资产经营有限公司17,544,857人民币普通股17,544,857 张鸥13,414,778人民币普通股13,414,778 佳都科技集团股份有限公司9,239,940人民币普通股9,239,940 唐涛7,355,730人民币普通股7,355,730 国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 6,997,900人民币普通股6,997,900 广东乐赢私募基金管理有限公司－乐赢德禾1号私募证券投资基金4,609,784人民币普通股4,609,784 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） 3,498,950人民币普通股3,498,950 北京基石创业投资基金（有限合伙） 3,453,454人民币普通股3,453,454 上述股东关联关系或一致行动的说明1.北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金（有限合伙）构成一致行动人，国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙）与京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）构成一致行动人。

2．除上述披露股东间关系之外，公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 2024年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:交控科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金1,190,580,340.981,444,600,994.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据10,179,750.009,695,000.00 应收账款1,480,743,788.831,417,511,293.40 应收款项融资17,666,310.9219,160,480.35 预付款项49,956,117.2844,325,478.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款28,308,923.0929,844,245.79 其中：应收利息 应收股利30,000.00 买入返售金融资产 存货700,018,172.21757,784,466.65 其中：数据资源 合同资产383,451,922.44348,536,459.21 持有待售资产 一年内到期的非流动资产51,117,695.3759,345,498.87 其他流动资产121,811,424.07102,075,624.43 流动资产合计4,033,834,445.194,232,879,542.05 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款145,965.92144,228.66 长期股权投资76,719,318.2268,871,053.58 其他权益工具投资 其他非流动金融资产84,173,133.3272,173,133.32 投资性房地产87,133,201.8681,427,684.68 固定资产610,620,216.90635,900,740.62 在建工程42,586,174.7540,467,353.08 2024年第一季度报告生产性生物资产 油气资产 使用权资产60,529,665.2168,219,445.17 无形资产55,719,421.6157,303,022.07 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉2,661,420.252,661,420.25 长期待摊费用40,505,514.8945,114,647.20 递延所得税资产85,993,388.2285,144,667.80 其他非流动资产336,896,758.82323,035,438.33 非流动资产合计1,483,684,179.971,480,462,834.76 资产总计5,517,518,625.165,713,342,376.81 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据94,448,499.59120,448,864.09 应付账款1,753,061,278.821,811,694,832.99 预收款项 合同负债530,180,368.24536,071,974.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬48,837,030.75134,239,782.71 应交税费19,052,499.7934,367,337.55 其他应付款7,649,208.657,687,821.13 其中：应付利息 应付股利717,055.11 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债44,510,857.9255,739,820.01 其他流动负债155,503,895.92144,866,671.18 流动负债合计2,653,243,639.682,845,117,103.86 非流动负债：保险合同准备金 长期借款520,286.971,038,495.60 应付债券 2024年第一季度报告其中：优先股 永续债 租赁负债24,614,979.2834,969,820.36 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债65,922,203.3771,015,529.24 递延收益118,295,528.05125,577,795.72 递延所得税负债6,895,407.507,154,276.49 其他非流动负债 非流动负债合计216,248,405.17239,755,917.41 负债合计2,869,492,044.853,084,873,021.27 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 188,680,742.00188,680,742.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,455,113,285.331,455,113,285.33 减：库存股 其他综合收益8,669.6335,695.48 专项储备 盈余公积94,340,371.0094,340,371.00 一般风险准备 未分配利润765,566,999.76753,151,877.48 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,503,710,067.722,491,321,971.29 少数股东权益144,316,512.59137,147,384.25 所有者权益（或股东权益）合计2,648,026,580.312,628,469,355.54 负债和所有者权益（或股东权益）总计5,517,518,625.165,713,342,376.81 公司负责人：郜春海 主管会计工作负责人：曹润林 会计机构负责人：张帅合并利润表2024年1—3月编制单位：交控科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入423,058,354.17295,215,009.61 其中：营业收入423,058,354.17295,215,009.61 利息收入 已赚保费 2024年第一季度报告手续费及佣金收入 二、营业总成本406,687,078.33311,494,446.33 其中：营业成本293,233,262.63189,758,551.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,096,877.553,130,743.64 销售费用9,794,724.729,024,292.60 管理费用47,635,252.2848,832,655.67 研发费用54,505,156.2360,685,254.58 财务费用-578,195.0862,947.89 其中：利息费用900,398.371,304,629.41 利息收入3,067,756.963,107,090.52 加：其他收益22,290,785.5212,453,199.42 投资收益（损失以“-”号填列） -3,371,735.363,460,074.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,371,735.36 -3,718,882.84 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益5,515,350.37 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 628,938.81 信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,156,629.0013,244,250.62 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,309,887.73236,908.15 资产处置收益（损失以“-”号填列） 14,040.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,837,849.2713,743,934.66 加：营业外收入1,925.3730,937.36 减：营业外支出176,478.171,055,144.68 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,663,296.4712,719,727.34 减：所得税费用3,361,990.743,292,776.18 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,301,305.739,426,951.16 （一）按经营持续性分类2024年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 20,301,305.739,426,951.16 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 12,415,122.2810,122,164.29 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 7,886,183.45 -695,213.13 六、其他综合收益的税后净额-27,025.85 -22,769.18 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-27,025.85 -22,769.18 1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-27,025.85 -22,769.18 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-27,025.85 -22,769.18 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额20,274,279.889,404,181.98 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额12,388,096.4310,099,395.11 （二）归属于少数股东的综合收益总额7,886,183.45 -695,213.13 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.070.05 （二）稀释每股收益(元/股) 0.070.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：郜春海 主管会计工作负责人：曹润林 会计机构负责人：张帅2024年第一季度报告合并现金流量表2024年1—3月编制单位：交控科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金344,585,222.20410,112,440.19 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5,996,025.652,692,657.32 收到其他与经营活动有关的现金9,251,705.9451,896,110.23 经营活动现金流入小计359,832,953.79464,701,207.74 购买商品、接受劳务支付的现金243,594,594.80230,365,483.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金189,900,389.17195,954,333.42 支付的各项税费39,485,329.3638,445,099.28 支付其他与经营活动有关的现金43,556,547.2147,593,605.99 经营活动现金流出小计516,536,860.54512,358,522.53 经营活动产生的现金流量净额-156,703,906.75 -47,657,314.79 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 365,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,532,456.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,750.00400.00 2024年第一季度报告处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计9,750.00367,532,856.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,773,821.3518,942,566.21 投资支付的现金23,250,000.00330,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计84,023,821.35348,942,566.21 投资活动产生的现金流量净额-84,014,071.3518,590,289.95 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金491,096.38465,190.96 分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,290.8463,953.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金13,003,580.6512,247,214.09 筹资活动现金流出小计13,530,967.8712,776,358.38 筹资活动产生的现金流量净额-13,530,967.87 -12,776,358.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,639.15 -30,910.29 五、现金及现金等价物净增加额-254,250,585.12 -41,874,293.51 加：期初现金及现金等价物余额1,380,348,600.271,044,926,542.84 六、期末现金及现金等价物余额1,126,098,015.151,003,052,249.33 公司负责人：郜春海 主管会计工作负责人：曹润林 会计机构负责人：张帅2024年第一季度报告2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告交控科技股份有限公司董事会2024年4月26日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表