田野股份:2023年三季度报告

1 田野股份证券代码: 832023 田野创新股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人单丹及会计机构负责人（会计主管人员）单丹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,472,147,920.861,261,209,679.3016.73% 归属于上市公司股东的净资产 1,183,759,062.91982,080,160.8220.54% 资产负债率%（母公司） 10.96% 21.69% - 资产负债率%（合并） 19.51% 22.13% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入326,605,895.55358,819,829.62 -8.98% 归属于上市公司股东的净利润23,320,029.3942,025,549.41 -44.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20,230,834.9840,560,680.19 -50.12% 经营活动产生的现金流量净额33,424,403.4535,869,419.30 -6.82% 基本每股收益（元/股） 0.080.16 -51.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.08% 4.43% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.81% 4.27% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入104,622,572.82146,854,678.06 -28.76% 归属于上市公司股东的净利润3,746,570.2517,975,827.01 -79.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,350,849.8117,707,804.00 -81.08% 经营活动产生的现金流量净额23,011,649.9930,478,556.29 -24.50% 基本每股收益（元/股） 0.010.07 -82.70% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.32% 1.87% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.28% 1.84% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明应收账款63,909,310.80 -39.71% 2022年11月、12月对外销售速冻榴莲肉形成的应收账款在结算期内收回。

预付款项55,473,188.18369.01% 公司发挥比较优势优化供应链，外购速冻榴莲肉部分直接对外销售，部分加工后对外销售，预付海南美之味进出口有限公司、云南凯旋利工贸集团有限公司、南宁市桂禾源食品有限公司等供应商款项，相关业务尚在进行中，预付尚志市丽君浆果种植专业合作社、海南香树食品有限公司、山西力德福科技有限公司等原辅料、设备供应商款项，交易尚未完成，相关款项尚在结算过程中。

其他应收款4,528,217.7541.55% 主要原因是向冷库设备工程项目土建和钢构供应商支付保证金，相关款项尚在结算过程中。

其他流动资产1,573,660.03 -87.64%主要原因是待取得的增值税进项税额大幅下降。

长期股权投资26,000,000.00100% 主要原因是2023年7月对嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限合伙）实缴出资。

在建工程141,706,004.701,977.46% 主要原因是海南达川热带特色产业扩产项目、超高压杀菌设备、冷库设备工程等项目启动建设。

其他非流动资产66,541,861.82184.67% 主要原因是海南达川热带特色产业扩产等项目，预付供应商款项随工程进度有所增加。

合同负债17,715,103.3035.83%主要原因是收到客户预付货款增加。

应付职工薪酬2,185,035.92 -59.35%主要原因是应付工资、奖金、津贴和补贴减少。

应交税费-3,041,091.56 -117.36% 主要原因是海南达川热带特色产业扩产项目等项目启动建设，取得增值税进项税大幅增加，且2023年前三季度利润下降导致应交企业所得税减少。

其他流动负债3,993,679.73161.97%主要原因是待转销项税额增加。

长期借款66,617,352.25850.19% 主要原因是2023年3月海南达川新签一笔固定资产借款合同，授信额度9,000万元，期限6年。

资本公积444,718,689.7542.69% 主要原因是公司2023年2月成功登陆北交所融资净额1.90亿元。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用2,363,450.35 -63.09% 主要原因是个别主要客户合作项目终止，本期未发生销售服务费。

研发费用6,733,880.6891.40% 主要原因是公司、海南达川、田野农谷加大研发力度，规范研发费用归集和核算，研发费用有所上升。

财务费用-563,348.32 -114.30%主要原因是银行借款利率下调利息支出减少，公司成5 功登陆北交所募集资金净额1.90亿元，利息收入大幅度增加。

信用减值损失1,655,717.83 -175.88%主要原因是报告期末应收账款较上年期末有所减少。

资产减值损失328,190.56 -146.82%主要原因是本期转回存货跌价准备资产处置收益-65,803.11 -108.40%主要原因是固定资产处置损失较上年有所增长营业外收入2,139,893.102,349.74%主要原因是胜诉收到违约赔偿收入150.43万元。

营业外支出278,210.20 -81.58% 主要原因是本期非流动资产毁损报废损失较上年同期减少。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额33,424,403.45 -6.82% 报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平。

投资活动产生的现金流量净额-237,555,968.75336.56% 主要原因是海南达川热带特色产业扩产项目、超高压杀菌设备、冷库设备工程等项目启动建设。

筹资活动产生的现金流量净额215,123,821.00831.44% 主要原因是2023年2月公司成功登陆北交所融资净额1.90亿元，3月取得授信额度9,000万元的固定资产借款。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-253,409.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,437,694.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,450,061.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计3,634,346.37 所得税影响数545,151.96 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额3,089,194.41 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 6 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数201,983,40061.71% 44,000,000245,983,40075.15% 其中：控股股东、实际控制人00130,000130,0000.04% 董事、监事、高管00000% 核心员工00000% 有限售条件股份有限售股份总数125,320,60038.29% -44,000,00081,320,60024.85% 其中：控股股东、实际控制人48,015,40014.67% 048,015,40014.67% 董事、监事、高管5,180,0001.58% 05,180,0001.58% 核心员工00% 000% 总股本327,304,000 - 0327,304,000 - 普通股股东人数8,250 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1姚玖志境内自然人32,071,20080,00032,151,2009.8230% 32,071,20080,000 2 上海欣融食品原料有限公司境内非国有法人28,125,200028,125,2008.5930% 28,125,2000 3 勐海志存高远茶业有限公司境内非国有法人15,942,80050,00015,992,8004.8862% 15,942,80050,000 4 深圳市品道餐饮管理有限公司境内非国有法人12,000,000012,000,0003.6663% 012,000,000 5 上海三桐投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人11,013,400011,013,4003.3649% 011,013,400 6 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人08,693,8338,693,8332.6562% 08,693,833 7李青境内自然人7,602,00007,602,0002.3226% 07,602,000 8 上海流岚企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人7,000,00007,000,0002.1387% 07,000,000 9 深圳日欣光电有限公司境内非国有法人7,160,000 -600,0006,560,0002.0043% 06,560,000 10 北京方富创业投资中心（有限境内非国有法人6,913,564 -500,0246,413,5401.9595% 06,413,540 7 合伙） 合计- 127,828,1647,723,809135,551,97341.41% 76,139,20059,412,773 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东勐海志存高远茶业有限公司为姚久壮设立的一人有限责任公司,股东姚玖志、姚久壮为兄弟关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否 对外提供借款事项否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-031、2023-038 2023-065 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2023-019、2023-078 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否 股份回购事项是已事前及时履行是2023-028、2023-065 2023-084、2023-087 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否 失信情况否 其他重大事项否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项2022年12月，北海大白鲨水产食品贸易有限公司（以下简称“大白鲨”）起诉公司，要求公司向其支付仓储费等154.56万元及逾期支付仓储费的利息，2023年6月合浦县人民法院做出一审判决驳回大白鲨的诉讼请求。

大白鲨不服一审判决，向北海市中级人民法院提起了上诉，截至本报告披露日二审尚未开庭。

9 二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因货币资金货币资金冻结1,799,892.830.12%诉前财产保全固定资产固定资产抵押110,053,565.267.48%抵押借款无形资产无形资产抵押33,057,471.572.25%抵押借款合计- - 144,910,929.669.84% - 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金193,951,951.31181,159,789.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款63,909,310.80106,000,657.77 应收款项融资 预付款项55,473,188.1811,827,826.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款4,528,217.753,199,046.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货190,505,033.20175,233,499.74 合同资产11,880.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,573,660.0312,731,766.31 流动资产合计509,953,241.27490,152,586.88 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资26,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产6,750,477.576,985,652.88 11 固定资产578,033,376.37584,737,921.80 在建工程141,706,004.706,821,104.46 生产性生物资产26,730,747.5728,549,155.55 油气资产 使用权资产36,746,653.8838,320,624.19 无形资产72,725,637.7474,048,719.76 开发支出 商誉 长期待摊费用5,253,803.805,723,704.79 递延所得税资产1,706,116.142,495,236.00 其他非流动资产66,541,861.8223,374,972.99 非流动资产合计962,194,679.59771,057,092.42 资产总计1,472,147,920.861,261,209,679.30 流动负债： 短期借款80,000,000107,767,509.72 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款34,409,566.3643,106,261.95 预收款项39,298.5032,884.23 合同负债17,715,103.3013,041,898.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,185,035.925,375,563.72 应交税费-3,041,091.5617,512,915.63 其他应付款10,269,064.5313,684,668.43 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,855,772.502,855,772.50 其他流动负债3,993,679.731,524,479.61 流动负债合计148,426,429.28204,901,954.21 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款66,617,352.257,010,972.25 应付债券 其中：优先股 12 永续债 租赁负债26,895,896.5826,434,407.07 长期应付款247,860.76271,334.15 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益44,989,077.6340,510,850.80 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计138,750,187.2274,227,564.27 负债合计287,176,616.50279,129,518.48 所有者权益（或股东权益）： 股本327,304,000.00270,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积444,718,689.75311,663,877.65 减：库存股11,999,939.40 其他综合收益 专项储备 盈余公积17,595,399.7217,595,399.72 一般风险准备 未分配利润406,140,912.84382,820,883.45 归属于母公司所有者权益合计1,183,759,062.91982,080,160.82 少数股东权益1,212,241.45 所有者权益（或股东权益）合计 1,184,971,304.36982,080,160.82 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,472,147,920.861,261,209,679.30 法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：单丹 会计机构负责人：单丹(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金101,522,871.21135,156,580.70 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款48,524,377.7143,400,912.57 应收款项融资 预付款项39,811,718.534,776,768.81 其他应收款210,000,606.02156,970,130.26 13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货74,798,221.6673,366,032.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产628,702.524,504,639.07 流动资产合计475,286,497.65418,175,063.53 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资437,793,662.86411,793,662.86 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产95,656,533.7984,660,367.83 在建工程2,934,745.561,601,158.86 生产性生物资产 油气资产 使用权资产10,447,138.1610,447,138.16 无形资产9,547,017.989,764,545.55 开发支出 商誉 长期待摊费用2,033,426.342,086,415.50 递延所得税资产168,712.45710,408.66 其他非流动资产1,325,371.521,253,644.10 非流动资产合计559,906,608.66522,317,341.52 资产总计1,035,193,106.31940,492,405.05 流动负债： 短期借款30,000,000.0057,029,580.83 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款23,635,264.1143,157,348.14 预收款项18,395.502,574.20 合同负债13,116,592.867,666,495.04 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬135,656.67625,508.92 应交税费-391,802.483,565,127.16 其他应付款34,240,297.2579,669,432.33 其中：应付利息 14 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,855,772.502,855,772.50 其他流动负债1,376,275.36826,582.37 流动负债合计104,986,451.77195,398,421.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债8,117,467.658,117,467.65 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益334,020.90445,361.07 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计8,451,488.558,562,828.72 负债合计113,437,940.32203,961,250.21 所有者权益（或股东权益）： 股本327,304,000.00270,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积443,528,689.75310,473,877.65 减：库存股11,999,939.40 其他综合收益 专项储备 盈余公积17,595,399.7217,595,399.72 一般风险准备 未分配利润145,327,015.92138,461,877.47 所有者权益（或股东权益）合计921,755,165.99736,531,154.84 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,035,193,106.31940,492,405.05 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入326,605,895.55358,819,829.62 其中：营业收入326,605,895.55358,819,829.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 15 二、营业总成本305,191,837.91311,038,730.88 其中：营业成本253,776,076.21260,381,083.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,194,578.453,188,285.86 销售费用2,363,450.356,403,029.63 管理费用39,687,200.5433,608,605.50 研发费用6,733,880.683,518,296.40 财务费用-563,348.323,939,430.02 其中：利息费用2,559,562.364,537,319.60 利息收入3,155,136.63553,748.09 加：其他收益1,865,133.221,931,871.50 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,655,717.83 -2,181,904.28 资产减值损失（损失以“-”号填列） 328,190.56 -700,953.03 资产处置收益（损失以“-”号填列） -65,803.11783,651.63 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,197,296.1447,613,764.56 加：营业外收入2,139,893.1087,351.87 减：营业外支出278,210.201,510,352.81 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,058,979.0446,190,763.62 减：所得税费用3,776,708.204,165,214.21 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,282,270.8442,025,549.41 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 23,282,270.8442,025,549.41 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 16 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -37,758.55 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 23,320,029.3942,025,549.41 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额23,282,270.8442,025,549.41 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额23,320,029.3942,025,549.41 （二）归属于少数股东的综合收益总额-37,758.55 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.080.16 （二）稀释每股收益（元/股） 0.080.16 法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：单丹 会计机构负责人：单丹(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入133,789,813.68148,749,692.81 减：营业成本113,229,327.99113,186,867.10 税金及附加732,780.20787,848.62 17 销售费用1,030,689.602,237,562.45 管理费用13,810,274.8011,230,037.64 研发费用1,090,531.622,258,585.85 财务费用-2,023,082.06654,184.19 其中：利息费用526,922.391,083,043.48 利息收入-2,564,351.38363,614.51 加：其他收益115,225.99219,073.04 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,221,684.52 -589,406.43 资产减值损失（损失以“-”号填列） 30,000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） -15,827.60 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,256,202.0418,038,445.97 加：营业外收入1,604,277.5083,798.40 减：营业外支出113,733.69189,430.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,746,745.8517,932,814.20 减：所得税费用1,881,607.402,228,019.84 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,865,138.4515,704,794.36 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,865,138.4515,704,794.36 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额18 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额6,865,138.4515,704,794.36 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金454,536,580.02376,101,833.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还349,686.7621,155,282.31 收到其他与经营活动有关的现金13,186,443.295,563,148.01 经营活动现金流入小计468,072,710.07402,820,264.01 购买商品、接受劳务支付的现金326,512,768.40298,591,332.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金38,497,623.5538,225,536.65 支付的各项税费27,022,553.5010,997,622.57 支付其他与经营活动有关的现金42,615,361.1719,136,352.87 经营活动现金流出小计434,648,306.62366,950,844.71 经营活动产生的现金流量净额33,424,403.4535,869,419.30 二、投资活动产生的现金流量： 19 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000.0019,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计30,000.0019,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金211,585,968.7554,434,634.79 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金26,000,000.00 投资活动现金流出小计237,585,968.7554,434,634.79 投资活动产生的现金流量净额-237,555,968.75 -54,415,134.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金196,860,437.73 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金90,617,352.2557,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,029,797.50 筹资活动现金流入小计287,477,789.9860,029,797.50 偿还债务支付的现金58,000,000.0031,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,354,219.182,878,738.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金11,999,749.803,055,107.27 筹资活动现金流出小计72,353,968.9836,933,845.29 筹资活动产生的现金流量净额215,123,821.0023,095,952.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.8281,863.55 五、现金及现金等价物净增加额10,992,268.524,632,100.27 加：期初现金及现金等价物余额181,159,789.96239,716,828.80 六、期末现金及现金等价物余额192,152,058.48244,348,929.07 法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：单丹 会计机构负责人：单丹(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金170,078,601.00141,879,354.64 收到的税费返还139,316.17 20 收到其他与经营活动有关的现金4,508,114.60991,347.38 经营活动现金流入小计174,726,031.77142,870,702.02 购买商品、接受劳务支付的现金150,536,954.17137,311,626.42 支付给职工以及为职工支付的现金12,235,173.5715,589,194.98 支付的各项税费6,191,682.012,906,493.27 支付其他与经营活动有关的现金24,692,313.7127,626,407.77 经营活动现金流出小计193,656,123.46183,433,722.44 经营活动产生的现金流量净额-18,930,091.69 -40,563,020.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金29,399,490.14 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计29,399,490.1418,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,105,167.1611,979,721.38 投资支付的现金22,549,000.0011,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金26,000,000.00 投资活动现金流出小计72,654,167.1622,979,721.38 投资活动产生的现金流量净额-43,254,677.02 -22,961,721.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金196,860,437.73 取得借款收到的现金30,000,000.0057,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计226,860,437.7357,000,000.00 偿还债务支付的现金57,000,000.0030,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金556,503.22866,724.13 支付其他与筹资活动有关的现金142,552,768.123,035,417.27 筹资活动现金流出小计200,109,271.3433,902,141.40 筹资活动产生的现金流量净额26,751,166.3923,097,858.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 81,771.79 五、现金及现金等价物净增加额-35,433,602.32 -40,345,111.41 加：期初现金及现金等价物余额135,156,580.70181,599,485.71 六、期末现金及现金等价物余额99,722,978.38141,254,374.30 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表