哈投股份：哈投股份2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2024-015号哈尔滨哈投投资股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后营业总收入980,939,421.051,034,101,277.751,034,101,277.75 -5.14 营业收入766,313,579.18730,292,390.45730,292,390.454.93 归属于上市公司股东的净利润141,341,281.58197,324,327.48192,180,122.24 -26.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润102,970,013.19126,839,570.45126,839,570.45 -18.82 经营活动产生的现金流量净额1,953,090,499.90117,438,957.24119,361,893.881,536.28 基本每股收益（元/股） 0.070.090.09 稀释每股收益（元/股） 0.070.090.09 加权平均净资产收益率（%） 1.131.631.58减少0.05个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后总资产39,683,169,950.6339,401,457,563.1039,401,457,563.100.71 归属于上市公司股东的所有者权益12,599,034,504.5512,416,555,725.7312,416,555,725.731.47 追溯调整或重述的原因说明2024年第一季度报告2023年5月公司完成收购公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司持有的哈尔滨正业热电有限责任公司100%股权，本报告期财务报表编制将正业热电纳入同一控制下企业合并范围，财务报表列报均含正业热电财务报表数据，并对期初和同期数据进行调整。

公司于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（以下简称“准则解释第16号”）对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-108,241.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外52,835,252.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益284,838.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出489,299.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目2,822,582.36 减：所得税影响额-10,046,400.72 少数股东权益影响额（税后） -7,906,062.68 合计38,371,268.36 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因营业总收入-5.14同比减少主要原因是证券业务股票质押利息收入减少所致。

营业收入4.93同比增加主要原因是热电业务供热面积增加、供热补贴增加所致。

归属于上市公司股东的净利润-26.45 同比减少主要原因是证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益减少、股票质押业务违约金收入减少所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18.82同比减少主要原因是归属于上市公司股东的净利润减少所致。

经营活动产生的现金流量净额1,536.28 同比增加主要原因是全资子公司江海证券支付其他与经营活动有关的现金中为交易目的而持有的金融资产净增加额减少所致。

报告期全资子公司江海证券主要经营情况：本报告期，江海证券实现营业总收入21,546.98万元，实现归属于母公司净利润8,029.79万元。

2024年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数65,494 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量哈尔滨投资集团有限责任公司国有法人768,891,43836.960无0 黑龙江省大正投资集团有限责任公司国有法人214,529,15410.310无0 中国中信金融资产管理股份有限公司国有法人102,601,9164.930无0 北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）未知84,729,5864.070无0 哈尔滨市城投投资控股有限公司国有法人37,115,5881.780无0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知23,340,2401.120无0 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划未知20,805,7001.000无0 哈尔滨创业投资集团有限公司国有法人15,906,6810.760冻结15,900,000 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知15,243,9960.730无0 王琦境内自然人10,767,2000.520无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量哈尔滨投资集团有限责任公司768,891,438 人民币普通股768,891,438 黑龙江省大正投资集团有限责任公司214,529,154 人民币普通股214,529,154 中国中信金融资产管理股份有限公司102,601,916 人民币普通股102,601,916 北京东富华盈投资管理中心（有限合伙） 84,729,586 人民币普通股84,729,586 哈尔滨市城投投资控股有限公司37,115,588 人民币普通股37,115,588 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金23,340,240 人民币普通股23,340,240 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划20,805,700 人民币普通股20,805,700 哈尔滨创业投资集团有限公司15,906,681 人民币普通股15,906,681 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金15,243,996 人民币普通股15,243,996 王琦10,767,200 人民币普通股10,767,200 上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间关联关系或一致行动关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 见下表2024年第一季度报告持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金22,885,9401.14,256,2000.2023,340,2401.123,191,4000.15 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金15,032,8250.723,217,5000.1515,243,9960.732,433,2000.12 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、担保情况报告期末担保情况表： 金额单位：元 币种：人民币被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕黑龙江岁宝热电有限公司90,000,000.002022/6/282027/6/25否黑龙江岁宝热电有限公司15,000,000.002023/4/192027/4/13否黑龙江岁宝热电有限公司50,000,000.002023/6/262027/6/14否黑龙江岁宝热电有限公司20,000,000.002024/2/72028/2/4否黑龙江岁宝热电有限公司40,000,000.002024/3/202028/3/19否黑龙江岁宝热电有限公司30,000,000.002024/3/262028/3/25否黑龙江岁宝热电有限公司80,000,000.002022/10/202028/7/25否黑龙江岁宝热电有限公司26,000,000.002023/9/202028/7/25否黑龙江岁宝热电有限公司50,000,000.002024/1/92030/1/2否黑龙江岁宝热电有限公司100,000,000.002023/9/252027/10/7否黑龙江岁宝热电有限公司70,000,000.002023/5/242027/5/17否黑龙江岁宝热电有限公司40,000,000.002023/8/32027/8/2否小计611,000,000.00 哈尔滨太平供热有限责任公司50,000,000.002023/1/292027/4/21否哈尔滨太平供热有限责任公司15,000,000.002023/6/92027/9/24否哈尔滨太平供热有限责任公司50,000,000.002023/6/212027/9/27否小计115,000,000.00 合计726,000,000.00 注：黑龙江岁宝热电有限公司为公司控股子公司，哈尔滨太平供热有限责任公司为公司全资子公司。

2024年第一季度报告2、会计政策变更2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2024年1月1日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

执行“关于售后租回交易的会计处理”对本报告期财务报表无影响。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金7,424,254,951.486,442,131,249.69 结算备付金2,281,400,711.571,629,014,800.06 拆出资金3,455,418,851.563,785,654,575.80 交易性金融资产16,529,243,792.6517,414,952,623.77 衍生金融资产 应收票据2,346,300.002,346,300.00 应收账款337,450,614.18616,436,722.36 应收款项融资 预付款项94,584,024.6950,262,540.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款297,979,024.01313,979,072.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产1,766,428,395.301,373,962,566.85 存货101,531,283.56296,603,645.58 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2024年第一季度报告其他流动资产381,019,273.36370,099,792.18 流动资产合计32,671,657,222.3632,295,443,888.46 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资41,958,838.36144,863,576.86 长期应收款 长期股权投资165,690,404.43166,829,182.68 其他权益工具投资2,064,028,224.272,008,919,316.25 其他非流动金融资产 投资性房地产26,746,086.6427,128,705.65 固定资产3,287,610,042.463,354,672,957.77 在建工程41,795,910.9838,044,970.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产55,260,322.7761,000,886.84 无形资产347,975,963.88353,354,485.06 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉4,311,610.004,311,610.00 长期待摊费用60,144,441.2560,996,165.13 递延所得税资产753,042,822.86727,364,022.81 其他非流动资产162,948,060.37158,527,794.89 非流动资产合计7,011,512,728.277,106,013,674.64 资产总计39,683,169,950.6339,401,457,563.10 流动负债：短期借款900,390,202.111,090,131,429.76 向中央银行借款 拆入资金2,371,725,680.542,665,732,750.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款1,223,965,444.04637,924,334.72 预收款项 合同负债198,141,010.76709,302,890.13 卖出回购金融资产款7,823,279,570.068,221,991,521.45 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款6,560,666,038.805,690,991,051.26 代理承销证券款 应付职工薪酬127,788,150.78130,221,699.11 2024年第一季度报告应交税费29,824,557.6921,255,949.27 其他应付款204,132,035.00195,487,167.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,296,913,174.891,861,350,524.77 其他流动负债46,561,564.821,862,078.08 流动负债合计20,783,387,429.4921,226,251,396.35 非流动负债：保险合同准备金 长期借款692,298,261.56372,384,139.02 应付债券4,160,724,165.223,909,054,487.14 其中：优先股 永续债 租赁负债28,678,497.1530,227,216.98 长期应付款162,195,159.00162,195,159.00 长期应付职工薪酬87,654,895.4985,588,561.48 预计负债 递延收益414,208,028.93458,777,455.79 递延所得税负债380,237,052.12340,021,784.42 其他非流动负债406,202,628.37426,533,784.49 非流动负债合计6,332,198,687.845,784,782,588.32 负债合计27,115,586,117.3327,011,033,984.67 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 2,080,570,520.002,080,570,520.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积7,550,437,513.867,550,437,513.86 减：库存股 其他综合收益901,501,431.93860,363,934.69 专项储备 盈余公积508,644,745.99508,644,745.99 一般风险准备251,381,248.80251,381,248.80 未分配利润1,306,499,043.971,165,157,762.39 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12,599,034,504.5512,416,555,725.73 少数股东权益-31,450,671.25 -26,132,147.30 所有者权益（或股东权益）合计12,567,583,833.3012,390,423,578.43 2024年第一季度报告负债和所有者权益（或股东权益）总计39,683,169,950.6339,401,457,563.10 公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军合并利润表2024年1—3月编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入980,939,421.051,034,101,277.75 其中：营业收入766,313,579.18730,292,390.45 利息收入103,883,345.48166,499,805.80 已赚保费 手续费及佣金收入110,742,496.39137,309,081.50 二、营业总成本1,015,480,671.751,082,829,188.39 其中：营业成本649,933,166.45657,169,562.89 利息支出135,543,468.19127,513,082.57 手续费及佣金支出21,263,730.3621,347,430.59 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,543,016.417,295,978.06 销售费用892,532.341,096,055.48 管理费用188,934,876.80255,102,708.61 研发费用 财务费用14,369,881.2013,304,370.19 其中：利息费用13,980,021.2115,351,011.31 利息收入813,565.33362,953.98 加：其他收益14,779,829.4514,981,159.79 投资收益（损失以“-”号填列） 256,644,432.46106,140,296.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,138,778.25 -1,146,297.65 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 19,141.42 -375,850.85 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -50,709,692.08150,426,945.19 2024年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填列） -805,144.08 -12,353,293.75 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 11,016.06 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 185,387,316.47210,102,362.48 加：营业外收入317,089.0144,122,712.52 减：营业外支出548,858.741,651,200.64 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 185,155,546.74252,573,874.36 减：所得税费用49,132,789.1168,942,733.54 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 136,022,757.63183,631,140.82 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 136,022,757.63183,631,140.82 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 141,341,281.58192,180,122.24 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -5,318,523.95 -8,548,981.42 六、其他综合收益的税后净额41,137,497.24106,221,776.60 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额41,137,497.24106,221,776.60 1．不能重分类进损益的其他综合收益41,331,681.0087,418,972.04 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动41,331,681.0087,418,972.04 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-194,183.7618,802,804.56 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动-194,183.7619,004,691.41 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 -201,886.85 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额177,160,254.87289,852,917.42 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额182,478,778.82298,401,898.84 （二）归属于少数股东的综合收益总额-5,318,523.95 -8,548,981.42 2024年第一季度报告八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.070.09 （二）稀释每股收益(元/股) 0.070.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：-5,144,205.24元。

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军合并现金流量表2024年1—3月编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金146,831,302.97242,044,193.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金227,506,022.22281,083,921.85 拆入资金净增加额-290,000,000.00890,000,000.00 回购业务资金净增加额-791,101,955.52807,680,649.52 代理买卖证券收到的现金净额1,854,710,476.89601,876,208.48 融出资金净减少额324,532,673.34 收到的税费返还2,550.0033,613.94 收到其他与经营活动有关的现金439,062,736.37535,450,649.01 经营活动现金流入小计1,911,543,806.273,358,169,236.03 购买商品、接受劳务支付的现金344,114,860.66343,936,427.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金103,204,035.9371,772,453.16 支付保单红利的现金 代理买卖证券支付的现金净额 融出资金净增加额 373,308,937.84 支付给职工及为职工支付的现金196,211,452.85225,298,005.23 支付的各项税费30,787,904.6330,434,266.85 支付其他与经营活动有关的现金-715,864,947.702,194,057,251.66 经营活动现金流出小计-41,546,693.633,238,807,342.15 2024年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额1,953,090,499.90119,361,893.88 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金100,569,147.74768,550,099.98 取得投资收益收到的现金2,991,937.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计103,561,085.04768,550,699.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,931,768.7455,199,455.76 投资支付的现金100,303,542.72766,111,089.73 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计159,235,311.46821,310,545.49 投资活动产生的现金流量净额-55,674,226.42 -52,759,845.51 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金455,221,783.50275,900,000.00 发行债券收到的现金351,042,000.00576,920,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计806,263,783.50852,820,000.00 偿还债务支付的现金986,630,000.00587,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,422,064.6721,218,111.08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金7,178,215.9332,225,737.93 筹资活动现金流出小计1,069,230,280.60640,893,849.01 筹资活动产生的现金流量净额-262,966,497.10211,926,150.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,634,449,776.38278,528,199.36 加：期初现金及现金等价物余额8,039,724,605.748,230,634,342.91 六、期末现金及现金等价物余额9,674,174,382.128,509,162,542.27 公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军2024年第一季度报告母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金870,084,370.01949,655,820.42 交易性金融资产32,045,798.2332,011,401.06 衍生金融资产 应收票据 应收账款93,936,487.4528,217,154.79 应收款项融资 预付款项50,400,897.267,989,953.94 其他应收款146,428,979.90143,862,439.70 其中：应收利息 应收股利 存货19,637,490.80109,345,483.18 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产7,948,004.1039,593,861.06 流动资产合计1,220,482,027.751,310,676,114.15 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资10,456,165,740.4610,456,113,056.42 其他权益工具投资2,042,319,077.521,987,210,169.50 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产961,515,103.78991,931,161.35 在建工程11,128,214.359,559,002.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产7,749,793.148,947,192.83 无形资产50,973,036.1951,482,635.03 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 2024年第一季度报告长期待摊费用1,294,660.661,182,209.96 递延所得税资产40,635,343.5724,889,644.82 其他非流动资产27,372,805.9221,302,540.44 非流动资产合计13,599,153,775.5913,552,617,612.36 资产总计14,819,635,803.3414,863,293,726.51 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款76,273,052.45103,369,679.02 预收款项 合同负债126,074,791.88364,728,066.55 应付职工薪酬25,499,965.2826,011,965.08 应交税费3,302,763.437,885,185.00 其他应付款74,846,667.5470,033,038.60 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债132,608,665.25133,699,592.90 其他流动负债31,591,227.7095,251.02 流动负债合计470,197,133.53705,822,778.17 非流动负债：长期借款266,123,978.12147,663,030.16 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,531,640.562,531,640.56 长期应付款10,290,000.0010,290,000.00 长期应付职工薪酬60,394,466.6258,978,132.61 预计负债 递延收益87,018,410.30111,383,952.24 递延所得税负债366,324,506.31338,189,071.06 其他非流动负债217,639,125.67227,978,299.84 非流动负债合计1,010,322,127.58897,014,126.47 负债合计1,480,519,261.111,602,836,904.64 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 2,080,570,520.002,080,570,520.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积8,496,228,836.458,496,228,836.45 2024年第一季度报告减：库存股 其他综合收益1,077,500,119.571,036,168,438.57 专项储备 盈余公积357,010,744.81357,010,744.81 未分配利润1,327,806,321.401,290,478,282.04 所有者权益（或股东权益）合计13,339,116,542.2313,260,456,821.87 负债和所有者权益（或股东权益）总计14,819,635,803.3414,863,293,726.51 公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军母公司利润表2024年1—3月编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入393,961,318.57364,061,062.63 减：营业成本318,483,296.21311,231,729.67 税金及附加-221,265.821,263,553.69 销售费用 管理费用24,901,913.0624,194,386.75 研发费用 财务费用3,497,695.142,593,012.12 其中：利息费用3,151,781.012,840,195.33 利息收入179,811.341,043,104.71 加：其他收益3,274,911.275,139,946.46 投资收益（损失以“-”号填列） 3,121,701.282,093,227.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益52,684.0450,369.37 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 38,781.21 -3,705.36 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,155,492.161,741,440.62 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 11,016.06 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 49,579,581.5833,760,305.94 加：营业外收入314,002.9995,330.97 减：营业外支出252,010.71244,896.89 2024年第一季度报告三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 49,641,573.8633,610,740.02 减：所得税费用12,313,534.509,095,372.88 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,328,039.3624,515,367.14 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 37,328,039.3624,515,367.14 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额41,331,681.0087,418,972.04 （一）不能重分类进损益的其他综合收益41,331,681.0087,418,972.04 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动41,331,681.0087,418,972.04 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额78,659,720.36111,934,339.18 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金75,710,183.98138,486,585.80 收到的税费返还 33,613.94 收到其他与经营活动有关的现金9,563,383.8735,587,518.84 经营活动现金流入小计85,273,567.85174,107,718.58 购买商品、接受劳务支付的现金190,200,321.21124,333,808.88 支付给职工及为职工支付的现金50,420,586.2162,750,635.18 2024年第一季度报告支付的各项税费8,543,108.805,603,604.13 支付其他与经营活动有关的现金6,235,630.1318,446,101.71 经营活动现金流出小计255,399,646.35211,134,149.90 经营活动产生的现金流量净额-170,126,078.50 -37,026,431.32 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金100,569,147.74768,278,302.30 取得投资收益收到的现金2,991,937.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计103,561,085.04768,278,902.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,809,674.4215,040,801.11 投资支付的现金100,303,542.72766,111,089.73 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计127,113,217.14781,151,890.84 投资活动产生的现金流量净额-23,552,132.10 -12,872,988.54 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金118,021,783.5051,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计118,021,783.5051,500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,012,952.162,756,025.00 支付其他与筹资活动有关的现金902,071.15 筹资活动现金流出小计3,915,023.312,756,025.00 筹资活动产生的现金流量净额114,106,760.1948,743,975.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-79,571,450.41 -1,155,444.86 加：期初现金及现金等价物余额947,144,528.33915,303,204.12 六、期末现金及现金等价物余额867,573,077.92914,147,759.26 公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：张宪军(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 2024年第一季度报告特此公告哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2024年4月25日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表