派特尔:2023年三季度报告

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 派特尔证券代码: 836871 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023年第三季度报告证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 1 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点董秘办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 2 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计263,835,824.90267,236,342.81 -1.27% 归属于上市公司股东的净资产237,375,512.19232,552,348.142.07% 资产负债率%（母公司） 10.06% 12.03% - 资产负债率%（合并） 10.03% 12.98% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入119,523,763.15111,488,852.627.21% 归属于上市公司股东的净利润15,883,806.4513,949,167.4913.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,370,331.6914,049,501.339.40% 经营活动产生的现金流量净额16,392,269.766,658,757.14146.18% 基本每股收益（元/股） 0.220.24 -8.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.74% 9.59% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.52% 9.66% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入35,313,107.4833,929,970.564.08% 归属于上市公司股东的净利润5,476,039.723,434,139.8659.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,296,273.653,542,221.1649.52% 经营活动产生的现金流量净额16,914,413.874,617,790.59266.29% 基本每股收益（元/股） 0.070.0540.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.33% 1.87% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.25% 1.93% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 3 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金56,178,672.97 -46.29% 货币资金较上年期末下降46.29%，主要原因系公司使用闲置募集资金购买理财产品所致。

交易性金融资产50,000,000.00233.33% 交易性金融资产较上年期末增长233.33%，主要原因系公司使用募集资金购买理财产品所致。

应收票据13,213,829.0451.47% 应收票据较上年期末增长51.47%，主要原因系本期销售回款的票据增加，同时期末已背书转让未到期非6+9银行承兑票据不终止确认金额增加所致。

应收款项融资7,539,378.121,209.54% 应收款项融资较上年期末增长1,209.54%，主要原因系本期销售回款的票据增加,其中期末未到6+9银行承兑汇票票据重分类金额增加所致。

预付款项776,005.87 -51.99% 预付款项较上年期末下降51.99%，主要原因系预付原材料款项支付方式改为月结所致。

其他应收款43,596.70 -61.48% 其他应收款较上年期末下降61.48%，主要原因系期初其他应收款项已在报告期内收回。

其他流动资产279,396.50176,253.28% 其他流动资产较上年期末增长176,253.28%，主要原因系本期待认证进项税增加所致。

其他非流动金融资产11,090,000.0082.10% 其他非流动金融资产较上年期末增长82.10%，主要原因系报告期内投资广东萨菲安新材料有限公司500万元所致。

在建工程10,008,769.356,606.32% 在建工程较年初增长6,606.32%，主要原因系支付厂房6的勘探费、设计费、预算编制费和工程款、监理费、基础配套设施费所致。

使用权资产24,934.44 -75.00% 使用权资产较上年期末下降75.00%，主要原因系报告期内使用权资产摊销所致。

其他非流动资产1,831,074.33186.28% 其他非流动资产较上年期末增长186.28%，主要原因系本期较上期预付设备款增加所致。

合同负债1,077,227.36111.59% 合同负债比上年末增长111.59%，主要原因系本期预收的货款增加所致。

应交税费2,417,716.80 -55.24% 应交税费比上年期末下降55.24%，主要原因系本期缴纳了部分上年度缓缴的税费所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明财务费用-516,290.21 -43.88%报告期内，财务费用较上年同期下降证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 4 43.88%，主要原因系汇兑损益受汇率波动影响，本期比上年同期减少所致。

投资收益764,782.52100% 报告期内，公司投资收益较上年同期增长100.00%，主要原因系本期公司用闲置募集资金购买理财产品致投资收益增加。

信用减值损失-56,103.86 -81.81% 报告期内，信用减值损失较上年同期下降81.81%，主要原因系公司加大应收账款的回收力度,预期信用损失较上年减少所致。

资产减值损失-299,259.35411.64% 报告期内，公司资产减值损失较上年同期增长411.64%，主要原因系本期库存商品库龄较长，库存商品存货跌价准备增加所致。

资产处置收益6,187.09100.00% 报告期内，公司资产处置收益较上年同期增长100.00%，主要原因系本期处置资产所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额16,392,269.76146.18% 本期经营活动产生的现金流量净额1,639.23万元，较上年同期增加973.35万元，主要原因系报告期内采购原材料、购买商品支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-53,922,703.30701.01% 本期投资活动产生的现金流量净额-5,392.27万元，较上年同期减少4,719.09万元，主要原因系报告期内购买理财产品影响现金流出增加4,000万元，本期6号厂房工程付款影响现金流出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-11,165,042.40 -111.49% 本期筹资活动产生的现金流量净额-1,116.50万元，较上年同期减少10,831.34万元，主要原因系是上年同期公司北交所上市吸收股东投资款增加现金流入所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,187.09 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外57,378.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他764,782.52 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 5 债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-224,577.67 非经常性损益合计603,770.57 所得税影响数90,295.81 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额513,474.76 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数21,670,64829.39% 21,670,64829.39% 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工33,0480.04% 33,0480.04% 有限售条件股份有限售股份总数52,066,96870.61% 52,066,96870.61% 其中：控股股东、实际控制人41,594,64056.41% 41,594,64056.41% 董事、监事、高管42,895,82458.17% 42,895,82458.17% 核心员工99,1440.13% 99,1440.13% 总股本73,737,616.00 - 073,737,616.00 - 普通股股东人数6,757 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1陈宇境外自然人37,706,640037,706,64051.14% 37,706,640 2 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5,184,00005,184,0007.03% 5,184,000 3周洪霞境内自然人3,888,00003,888,0005.27% 3,888,000 4陈虹境内自然人3,032,64003,032,6404.11% 3,032,640 5周文韬境内自然人1,752,06101,752,0612.38% 1,752,061 6 泥藕创业投资（北京）有限公其他762,3450762,3451.03% 762,345 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 6 司－广西泥藕优择壹号投资中心（有限合伙） 7 深圳邦益基金管理有限公司境内非国有法人550,0000550,0000.75% 550,000 8 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金其他535,7140535,7140.73% 535,714 9陈强境内自然人443,2320443,2320.60% 443,232 10尹德英境内自然人397,57216,948414,5200.56% 414,520 合计- 54,252,20416,94854,269,15273.60% 50,254,5124,014,640 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系； 2、明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业，其中陈宇占明山合伙出资份额的59.06%，为明山合伙的普通合伙人； 3、股东陈宇与股东陈虹、股东陈强是兄弟关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是详情见公司披露的《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金56,178,672.97104,592,207.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产50,000,000.0015,000,000.00 衍生金融资产 应收票据13,213,829.048,723,498.35 应收账款50,515,836.9764,460,916.41 应收款项融资7,539,378.12575,725.40 预付款项776,005.871,616,184.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款43,596.70113,166.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货19,011,469.6821,986,230.58 合同资产4,675,407.744,675,407.74 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产279,396.50158.43 流动资产合计202,233,593.59221,743,495.59 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产11,090,000.006,090,000.00 投资性房地产 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 9 固定资产31,898,976.9931,764,084.21 在建工程10,008,769.35149,243.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产24,934.4499,737.49 无形资产5,249,377.585,241,611.07 开发支出 商誉 长期待摊费用580,523.05638,614.22 递延所得税资产918,575.57869,949.38 其他非流动资产1,831,074.33639,607.08 非流动资产合计61,602,231.3145,492,847.22 资产总计263,835,824.90267,236,342.81 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款9,747,957.3911,239,532.09 预收款项 合同负债1,077,227.36509,113.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,839,634.103,178,463.78 应交税费2,417,716.805,401,979.93 其他应付款939,529.821,220,040.92 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 104,400.00 其他流动负债9,210,417.6012,826,611.43 流动负债合计26,232,483.0734,480,141.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 10 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债227,829.64203,853.38 其他非流动负债 非流动负债合计227,829.64203,853.38 负债合计26,460,312.7134,683,994.67 所有者权益（或股东权益）： 股本73,737,616.0073,737,616.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积85,190,036.8185,190,036.81 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积13,281,152.0513,281,152.05 一般风险准备 未分配利润65,166,707.3360,343,543.28 归属于母公司所有者权益合计237,375,512.19232,552,348.14 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计237,375,512.19232,552,348.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计263,835,824.90267,236,342.81 法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：赵伟才(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金54,515,665.75103,435,772.47 交易性金融资产50,000,000.0015,000,000.00 衍生金融资产 应收票据12,520,458.156,286,133.37 应收账款51,803,550.7964,243,044.20 应收款项融资7,539,378.12575,725.40 预付款项771,595.871,616,184.26 其他应收款49,268.25119,852.25 其中：应收利息 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 11 应收股利 买入返售金融资产 存货18,508,396.2021,650,711.57 合同资产4,675,407.744,675,407.74 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产279,396.50158.43 流动资产合计200,663,117.37217,602,989.69 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,676,648.001,676,648.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产11,090,000.006,090,000.00 投资性房地产 固定资产31,453,064.5931,264,235.65 在建工程10,008,769.35149,243.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产5,249,377.585,241,611.07 开发支出 商誉 长期待摊费用580,523.05638,614.22 递延所得税资产906,386.90786,229.69 其他非流动资产1,211,605.3020,138.05 非流动资产合计62,176,374.7745,866,720.45 资产总计262,839,492.14263,469,710.14 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款9,746,674.2011,238,248.90 预收款项 合同负债1,077,227.36484,758.59 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬2,807,638.103,094,272.13 应交税费2,428,367.235,189,515.98 其他应付款939,529.821,220,040.92 其中：应付利息 应付股利 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 12 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债9,210,417.6010,257,797.99 流动负债合计26,209,854.3131,484,634.51 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债227,829.64203,853.38 其他非流动负债 非流动负债合计227,829.64203,853.38 负债合计26,437,683.9531,688,487.89 所有者权益（或股东权益）： 股本73,737,616.0073,737,616.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积85,190,036.8185,190,036.81 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积13,281,152.0513,281,152.05 一般风险准备 未分配利润64,193,003.3359,572,417.39 所有者权益（或股东权益）合计236,401,808.19231,781,222.25 负债和所有者权益（或股东权益）总计262,839,492.14263,469,710.14 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入119,523,763.15111,488,852.62 其中：营业收入119,523,763.15111,488,852.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本102,296,812.8395,812,136.88 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 13 其中：营业成本88,024,965.1181,119,997.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加797,637.54678,583.48 销售费用2,294,355.582,245,252.48 管理费用5,327,068.386,745,490.87 研发费用6,369,076.435,942,710.96 财务费用-516,290.21 -919,898.27 其中：利息费用 利息收入232,403.8284,979.29 加：其他收益57,378.63114,945.10 投资收益（损失以“-”号填列） 764,782.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -56,103.86 -308,509.42 资产减值损失（损失以“-”号填列） -299,259.3596,026.40 资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,187.09 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,699,935.3515,579,177.82 加：营业外收入98,055.26118,426.92 减：营业外支出322,632.93348,171.28 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,475,357.6815,349,433.46 减：所得税费用1,591,551.231,400,265.97 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,883,806.4513,949,167.49 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 15,883,806.4513,949,167.49 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 15,883,806.4513,949,167.49 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 14 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额15,883,806.4513,949,167.49 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额15,883,806.4513,949,167.49 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.220.24 （二）稀释每股收益（元/股） 0.220.24 法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：赵伟才(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入119,338,608.27111,176,634.42 减：营业成本88,192,519.5881,351,807.65 税金及附加799,015.43709,145.14 销售费用2,191,488.812,143,941.36 管理费用4,907,789.306,366,048.13 研发费用6,369,076.435,942,710.96 财务费用-514,411.68 -921,356.33 其中：利息费用 利息收入232,299.6982,397.86 加：其他收益57,378.63111,398.01 投资收益（损失以“-”号填列） 764,782.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 15 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -501,788.69 -747,191.94 资产减值损失（损失以“-”号填列） -299,259.3596,026.40 资产处置收益（损失以“-”号填列） 11,582.71 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,425,826.2215,044,569.98 加：营业外收入98,055.26118,426.92 减：营业外支出322,632.93287,882.47 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,201,248.5514,875,114.43 减：所得税费用1,520,020.211,353,602.56 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,681,228.3413,521,511.87 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 15,681,228.3413,521,511.87 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额15,681,228.3413,521,511.87 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金74,767,359.6696,208,042.94 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 509.65 收到其他与经营活动有关的现金366,098.021,127,752.50 经营活动现金流入小计75,133,457.6897,336,305.09 购买商品、接受劳务支付的现金29,903,364.7560,266,401.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金15,250,064.3414,914,820.36 支付的各项税费9,776,615.676,549,698.60 支付其他与经营活动有关的现金3,811,143.168,946,627.80 经营活动现金流出小计58,741,187.9290,677,547.95 经营活动产生的现金流量净额16,392,269.766,658,757.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金208,000,000.00 取得投资收益收到的现金764,782.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计208,764,782.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,687,485.826,731,823.84 投资支付的现金248,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计262,687,485.826,731,823.84 投资活动产生的现金流量净额-53,922,703.30 -6,731,823.84 三、筹资活动产生的现金流量： 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 17 吸收投资收到的现金 107,813,373.57 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 107,813,373.57 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,060,642.4010,665,043.20 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金104,400.00 筹资活动现金流出小计11,165,042.4010,665,043.20 筹资活动产生的现金流量净额-11,165,042.4097,148,330.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响281,941.37974,989.88 五、现金及现金等价物净增加额-48,413,534.5798,050,253.55 加：期初现金及现金等价物余额104,592,207.5426,645,731.46 六、期末现金及现金等价物余额56,178,672.97124,695,985.01 法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：赵伟才(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金72,130,799.0494,742,100.18 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金1,862,919.991,110,024.61 经营活动现金流入小计73,993,719.0395,852,124.79 购买商品、接受劳务支付的现金29,903,364.7561,023,983.34 支付给职工以及为职工支付的现金14,898,848.8213,939,647.36 支付的各项税费9,703,165.446,290,804.44 支付其他与经营活动有关的现金3,707,042.419,105,248.03 经营活动现金流出小计58,212,421.4290,359,683.17 经营活动产生的现金流量净额15,781,297.615,492,441.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金208,000,000.00 取得投资收益收到的现金764,782.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计208,764,782.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付14,687,485.826,763,378.60 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 18 的现金投资支付的现金248,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计262,687,485.826,763,378.60 投资活动产生的现金流量净额-53,922,703.30 -6,763,378.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 107,813,373.57 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 107,813,373.57 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,060,642.4010,665,043.20 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计11,060,642.4010,665,043.20 筹资活动产生的现金流量净额-11,060,642.4097,148,330.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响281,941.37974,989.88 五、现金及现金等价物净增加额-48,920,106.7296,852,383.27 加：期初现金及现金等价物余额103,435,772.4725,746,548.09 六、期末现金及现金等价物余额54,515,665.75122,598,931.36 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表