湘潭电化：2024年一季度报告

湘潭电化科技股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-025 湘潭电化科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否湘潭电化科技股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 359,704,613.62464,219,545.45 -22.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,562,556.9440,444,662.1620.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,281,817.3127,837,017.9073.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,337,316.1115,353,435.59 -84.78% 基本每股收益（元/股） 0.080.0633.33% 稀释每股收益（元/股） 0.080.0633.33% 加权平均净资产收益率1.73% 1.70% 0.03% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,866,853,376.725,017,246,028.93 -3.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,833,012,948.762,783,741,545.101.77% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,622.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 748,000.00政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-403,263.70 减：所得税影响额52,203.86 少数股东权益影响额（税后） 18,415.56 合计280,739.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因货币资金 313,007,137.09 480,600,579.18 -34.87%主要系本期筹资活动支出现金湘潭电化科技股份有限公司2024年第一季度报告3 资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因应收票据 7,289,066.04 16,856,083.26 -56.76% 主要系本期末收到商业承兑汇票较年初减少在建工程 144,783,245.87 103,651,860.53 39.68% 主要系本期“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”在建工程增加合同负债 10,292,060.22 5,960,381.67 72.67%主要系本期预收客户增加应付职工薪酬 23,036,224.20 41,473,088.78 -44.46% 主要系本期支付上期末计提的职工薪酬应交税费 6,644,586.23 23,792,649.88 -72.07% 主要系本期支付上期末应交税费利润表项目 本期数 上期数 变动幅度变动原因营业成本 254,273,135.32 379,524,759.22 -33.00% 主要系本期尖晶石型锰酸锂产品销售成本同比减少；硫酸镍产品销量减少，销售成本同比减少税金及附加 3,286,817.27 4,742,710.61 -30.70% 主要系本期应交城建税、教育费附加税同比减少研发费用 16,700,518.83 9,858,886.45 69.40%主要系本期研发投入同比增加财务费用 9,143,567.84 14,615,565.98 -37.44%主要系本期利息支出同比减少其他收益 3,977,604.86 1,083,574.73 267.08% 主要系本期根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号)规定，按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额投资收益（损失以“-”号填列） 10,094,230.83 21,954,308.41 -54.02% 主要系本期联营企业净利润同比减少，权益法核算长期股权投资收益同比减少信用减值损失（损失以“-”号填列） 556,674.97 1,335,206.34 -58.31% 主要系本期坏账准备转回同比减少资产减值损失（损失以“-”号填列） - 348,412.77 -100% 主要系上期库存商品存货跌价准备转回资产处置收益（损失以“-”号填列） - 12,220,816.18 -100% 主要系上期确认土地收储资产处置收益营业外收入 160,856.48 1,727,745.81 -90.69% 主要系本期固定资产报废取得的收入减少营业外支出 557,497.43 198,295.83 181.14%主要系本期对外捐赠增加现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额 2,337,316.11 15,353,435.59 -84.78% 主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金减少投资活动产生的现金流量净额 -49,356,245.21 -5,862,403.38 -741.91% 主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加筹资活动产生的现金流量净额 -117,317,054.03 136,817,283.26 -185.75% 主要系本期偿还债务支付的现金增加汇率变动对现金及现金等价物的影响689,224.48 -238,529.32 388.95% 主要系本期汇率变动汇兑损益影响湘潭电化科技股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数49,736 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量湘潭电化集团有限公司国有法人29.25% 184,095,427.000.00质押79,090,000.00 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司国有法人12.69% 79,885,370.000.00质押34,389,565.00 香港中央结算有限公司境外法人0.96% 6,030,980.000.00不适用0.00 蒋如宁境内自然人0.75% 4,696,846.000.00不适用0.00 卢红萍境内自然人0.67% 4,227,948.000.00不适用0.00 施念庭境内自然人0.66% 4,171,300.000.00不适用0.00 祝双英境内自然人0.44% 2,778,612.000.00不适用0.00 彭自如境内自然人0.44% 2,772,600.000.00不适用0.00 洪晓斌境内自然人0.43% 2,686,800.000.00不适用0.00 栗建伟境内自然人0.32% 2,022,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量湘潭电化集团有限公司184,095,427.00人民币普通股184,095,427.00 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司79,885,370.00人民币普通股79,885,370.00 香港中央结算有限公司6,030,980.00人民币普通股6,030,980.00 蒋如宁4,696,846.00人民币普通股4,696,846.00 卢红萍4,227,948.00人民币普通股4,227,948.00 施念庭4,171,300.00人民币普通股4,171,300.00 祝双英2,778,612.00人民币普通股2,778,612.00 彭自如2,772,600.00人民币普通股2,772,600.00 洪晓斌2,686,800.00人民币普通股2,686,800.00 栗建伟2,022,000.00人民币普通股2,022,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明湘潭电化集团有限公司为公司控股股东，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司为湘潭电化集团有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 湘潭电化集团有限公司通过普通证券账户持有123,095,427股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有61,000,000股，合计持有184,095,427股。

蒋如宁通过普通证券账户持有1,260,491股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,436,355股，合计持有4,696,846股。

施念庭通过普通证券账户持有0股，通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,171,300股，合计持有4,171,300股。

洪晓斌通过普通证券账户持有0股，通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,686,800股，合计持有2,686,800股。

栗建伟通过普通证券账户持有170,000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,852,000股，合计持有2,022,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用湘潭电化科技股份有限公司2024年第一季度报告5 三、其他重要事项适用□不适用1、签署《以物抵债协议》暨征收补偿事项进展报告期内，公司与湖南湘潭岳塘经济开发区管理委员会（以下简称“岳塘经开区”）签署了《以物抵债协议》。

经湘潭市人民政府统筹协调，由岳塘经开区承担《湘潭电化征收补偿款支付协议书》项下的征收补偿余款支付义务。

岳塘经开区以其辖区内的竹埠港新区创新发展服务中心办公大楼房地一体资产（以下简称“资产标的物”）和现金相结合的方式向公司支付征收补偿余款。

上述资产标的物通过挂牌方式交易，公司作为竞拍人参与上述资产标的物的竞拍，公司仅需承担超出征收补偿款14,981.19万元部分的交易价款，除此之外，公司无需另行支付资产标的物的交易价款。

截至本报告披露日，公司已完成竞拍手续，资产标的物交易价款为15,000.2万元，公司仅支付超出征收补偿金额部分的19.01万元交易价款，正在进行资产交付和办理权证。

具体内容详见公司于2024年3月12日披露在巨潮资讯网上的《关于签署〈以物抵债协议〉暨征收补偿事项进展的公告》（公告编号：2024-011）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券事项2023年，公司申请向不特定对象发行可转换公司债券，拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.87亿元（含本数），扣除发行费用后将用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”和补充流动资金。

深交所已于2023年11月9日受理公司本次申请，截至目前公司已完成第二轮问询回复，尚在审核阶段。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：湘潭电化科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金313,007,137.09480,600,579.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据7,289,066.0416,856,083.26 应收账款315,817,716.74352,626,115.94 应收款项融资144,925,950.80182,526,821.85 预付款项57,463,291.2950,786,040.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款182,401,730.89180,670,061.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货456,543,299.45375,453,379.27 其中：数据资源 合同资产4,185,186.884,185,186.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产53,631,435.2946,535,251.05 流动资产合计1,535,264,814.471,690,239,519.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 湘潭电化科技股份有限公司2024年第一季度报告6 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资726,683,737.35716,320,763.90 其他权益工具投资37,200,000.0037,200,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产12,797,864.7512,978,116.36 固定资产2,034,264,346.572,080,590,134.94 在建工程144,783,245.87103,651,860.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产14,774,576.8015,020,008.64 无形资产276,012,823.65272,175,071.79 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用2,166,646.382,498,977.27 递延所得税资产49,465,547.9950,087,643.08 其他非流动资产33,439,772.8936,483,933.21 非流动资产合计3,331,588,562.253,327,006,509.72 资产总计4,866,853,376.725,017,246,028.93 流动负债： 短期借款385,730,347.23514,364,957.82 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据3,480,000.003,480,000.00 应付账款294,770,672.98362,083,130.94 预收款项 合同负债10,292,060.225,960,381.67 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬23,036,224.2041,473,088.78 应交税费6,644,586.2323,792,649.88 其他应付款98,532,381.53106,688,395.96 其中：应付利息21,735,833.7221,495,562.43 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债163,509,547.63163,734,535.42 其他流动负债69,650,909.7872,120,525.62 流动负债合计1,055,646,729.801,293,697,666.09 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款808,119,425.62768,226,777.12 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债16,050,478.7515,946,731.16 长期应付款52,547,450.0052,403,600.00 长期应付职工薪酬 湘潭电化科技股份有限公司2024年第一季度报告7 预计负债 递延收益48,007,037.5249,164,770.76 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计924,724,391.89885,741,879.04 负债合计1,980,371,121.692,179,439,545.13 所有者权益： 股本629,481,713.00629,481,713.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,083,121,752.471,083,121,752.47 减：库存股 其他综合收益297,644.338,678.25 专项储备2,139,297.941,719,417.30 盈余公积86,683,220.9786,683,220.97 一般风险准备 未分配利润1,031,289,320.05982,726,763.11 归属于母公司所有者权益合计2,833,012,948.762,783,741,545.10 少数股东权益53,469,306.2754,064,938.70 所有者权益合计2,886,482,255.032,837,806,483.80 负债和所有者权益总计4,866,853,376.725,017,246,028.93 法定代表人：刘干江 主管会计工作负责人：张伏林 会计机构负责人：张伏林2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入359,704,613.62464,219,545.45 其中：营业收入359,704,613.62464,219,545.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本317,755,037.46451,524,276.17 其中：营业成本254,273,135.32379,524,759.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,286,817.274,742,710.61 销售费用2,975,226.513,069,124.10 管理费用31,375,771.6939,713,229.81 研发费用16,700,518.839,858,886.45 财务费用9,143,567.8414,615,565.98 其中：利息费用10,431,723.6813,143,735.47 利息收入891,864.09378,318.63 加：其他收益3,977,604.861,083,574.73 湘潭电化科技股份有限公司2024年第一季度报告8 投资收益（损失以“－”号填列） 10,094,230.8321,954,308.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,074,007.3722,272,280.28 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 556,674.971,335,206.34 资产减值损失（损失以“-”号填列） 348,412.77 资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,220,816.18 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,578,086.8249,637,587.71 加：营业外收入160,856.481,727,745.81 减：营业外支出557,497.43198,295.83 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,181,445.8751,167,037.69 减：所得税费用8,214,521.3611,208,515.07 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,966,924.5139,958,522.62 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 47,966,924.5139,958,522.62 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润48,562,556.9440,444,662.16 2.少数股东损益-595,632.43 -486,139.54 六、其他综合收益的税后净额288,966.08 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额288,966.08 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益288,966.08 1.权益法下可转损益的其他综合收益288,966.08 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 湘潭电化科技股份有限公司2024年第一季度报告9 合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额48,255,890.5939,958,522.62 归属于母公司所有者的综合收益总额48,851,523.0240,444,662.16 归属于少数股东的综合收益总额-595,632.43 -486,139.54 八、每股收益： （一）基本每股收益0.080.06 （二）稀释每股收益0.080.06 法定代表人：刘干江 主管会计工作负责人：张伏林 会计机构负责人：张伏林3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金293,492,425.44305,037,715.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 62,078.54 收到其他与经营活动有关的现金11,018,540.4078,928,778.87 经营活动现金流入小计304,510,965.84384,028,572.75 购买商品、接受劳务支付的现金160,732,523.33177,008,475.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金74,170,906.8272,727,035.40 支付的各项税费50,056,829.2942,758,940.74 支付其他与经营活动有关的现金17,213,390.2976,180,685.62 经营活动现金流出小计302,173,649.73368,675,137.16 经营活动产生的现金流量净额2,337,316.1115,353,435.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额117,803.6017,787,800.00 湘潭电化科技股份有限公司2024年第一季度报告10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计117,803.6017,787,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,474,048.8123,650,203.38 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计49,474,048.8123,650,203.38 投资活动产生的现金流量净额-49,356,245.21 -5,862,403.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金400,000,000.00398,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00 筹资活动现金流入小计400,000,000.00405,600,000.00 偿还债务支付的现金488,693,285.49237,762,792.49 分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,625,227.7614,478,368.21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金16,998,540.7816,541,556.04 筹资活动现金流出小计517,317,054.03268,782,716.74 筹资活动产生的现金流量净额-117,317,054.03136,817,283.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响689,224.48 -238,529.32 五、现金及现金等价物净增加额-163,646,758.65146,069,786.15 加：期初现金及现金等价物余额471,552,022.52203,995,873.72 六、期末现金及现金等价物余额307,905,263.87350,065,659.87 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

湘潭电化科技股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告