青岛食品：2024年一季度报告

青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-016 青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 131,932,438.14130,979,595.800.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,664,145.1526,888,242.136.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,912,596.3022,746,567.889.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -396,794.2618,261,506.38 -102.17% 基本每股收益（元/股） 0.190.185.56% 稀释每股收益（元/股） 0.190.185.56% 加权平均净资产收益率2.90% 2.87% 0.03% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,065,530,423.461,074,440,453.60 -0.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,003,618,087.65974,634,181.912.97% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 93,112.68 主要系收到的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益4,904,235.64 主要系购买交易性金融资产取得的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,716.81主要系收到的赔付款减：所得税影响额1,250,516.28 合计3,751,548.85 -- 青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告2 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用一、资产负债表项目（单位：元） 项目2024年3月31日2023年12月31日增减变动率情况说明、主要原因分析预付款项1,568,015.56584,490.48168.27%主要系预付材料款、天然气、推广费等增加所致其他应收款841,873.311,628,815.31 -48.31%主要系本报告期内收回房租所致一年内到期的非流动资产- 30,050,250.00 -100.00%主要系本报告期内大额存单到期赎回所致其他流动资产- 231,397.29 -100.00%主要系同期应交税费重分类到其他流动资产所致其他非流动资产15,948,399.122,899,299.12450.08%主要系本报告期内预付股权款所致应付账款26,398,753.3052,521,140.01 -49.74%主要系应付采购款减少所致合同负债14,883,840.1729,412,547.01 -49.40%主要系应付客户返利款减少所致应交税费6,919,568.112,592,043.70166.95%主要系应交企业所得税增加所致专项储备906,379.38586,618.7954.51%主要系计提安全生产费所致二、利润表项目（单位：元） 项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动率情况说明、主要原因分析管理费用7,423,819.1810,753,477.89 -30.96%主要系职工薪酬、中介机构费等较去年同期减少所致财务费用-960,692.75 -675,659.62 -42.19%主要系存款利息收入增加所致投资收益4,166,409.47815,948.64410.62%主要系购买结构性存款收益增加所致公允价值变动收益774,117.835,179,939.73 -85.06%主要系未到期结构性存款预期收益减少所致三、现金流量表项目（单位：元） 项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动率情况说明、主要原因分析经营活动产生的现金流量净额-396,794.2618,261,506.38 -102.17%主要系支付采购款较去年同期增加所致投资活动产生的现金流量净额31,421,484.34 -29,656,378.15205.95% 主要系赎回到期结构性存款较去年同期增加所致筹资活动产生的现金流量净额-15,904.00 -120,249.9086.77% 主要系本报告期内支付的股东股利较去年同期减少所致汇率变动对现金的影响额44,173.65 -10,434.73523.33% 主要系本报告期内货币汇率较去年同期上升所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数16,030报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量青岛华通国有资本投资运营集团有限公司国有法人46.74% 70,103,773.0070,103,773.00不适用0.00 青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告3 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用2023年12月29日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权的议案》，以公开摘牌方式收购青岛旅投生态康养有限公司持有青岛华琨生物科技有限公司34%股权。

本次挂牌公告期为2023年12月25日至2024年1月22日，期间公司向青岛产权交易所有限公司（以下简称“青交所”）提交了《意向方承诺》及相关材料，并缴纳项目保证金652.46万元。

2024年1月23日，公司通过青交所以公开竞拍的方式成功完成摘牌，青交所向公司出具了《竞价结果通知单》，确定公司为青岛华琨生物科技有限公司34%股权的受让方，成交价格为1,304.91万元。

2024年2月1日，公司与青岛旅投生态康养有限公司签订了《关于青岛华琨生物科技有限公司的股权转让协议》，2024年2月5日，青交所向公司出具《产权交易凭证》。

2024年4月22日，青岛华琨生物科技有限公司完成工商变更登记。

青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户境内非国有法人2.69% 4,030,067.004,030,067.00不适用0.00 冯建霖境内自然人2.11% 3,158,139.000.00不适用0.00 深圳市核子基因科技有限公司境内自然人1.41% 2,115,274.000.00不适用0.00 王莉境内自然人0.91% 1,368,671.000.00不适用0.00 山东康桥投资集团有限公司境内非国有法人0.79% 1,181,455.000.00不适用0.00 青岛欧森海事技术服务有限公司境内非国有法人0.58% 866,610.000.00质押595,000.00 林子鑫境内自然人0.54% 812,432.000.00不适用0.00 刘志颖境内自然人0.51% 760,500.000.00不适用0.00 刘竹轩境内自然人0.48% 719,957.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量冯建霖3,158,139.00不适用0.00 深圳市核子基因科技有限公司2,115,274.00不适用0.00 王莉1,368,671.00不适用0.00 山东康桥投资集团有限公司1,181,455.00不适用0.00 青岛欧森海事技术服务有限公司866,610.00质押595,000.00 林子鑫812,432.00不适用0.00 刘志颖760,500.00不适用0.00 刘竹轩719,957.00不适用0.00 BARCLAYSBANKPLC 630,753.00不适用0.00 孙奥608,592.00不适用0.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 冯建霖通过信用交易担保证券账户持有3,158,139股；刘志颖通过信用交易担保证券账户持有760,500股。

青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告4 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：青岛食品股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金201,401,876.66170,348,709.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产751,466,926.04762,076,841.08 衍生金融资产 应收票据6,780,856.008,798,112.20 应收账款10,128,483.1212,630,216.94 应收款项融资 预付款项1,568,015.56584,490.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款841,873.311,628,815.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货19,136,714.2526,064,134.00 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 30,050,250.00 其他流动资产 231,397.29 流动资产合计991,324,744.941,012,412,966.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产8,657,069.698,764,835.27 固定资产28,124,814.5428,892,666.74 在建工程401,539.05324,568.79 生产性生物资产 青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告5 油气资产 使用权资产 无形资产15,320,084.3615,392,345.22 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产5,753,771.765,753,771.76 其他非流动资产15,948,399.122,899,299.12 非流动资产合计74,205,678.5262,027,486.90 资产总计1,065,530,423.461,074,440,453.60 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款26,398,753.3052,521,140.01 预收款项 合同负债14,883,840.1729,412,547.01 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,123,077.932,277,313.44 应交税费6,919,568.112,592,043.70 其他应付款9,775,257.4510,754,518.74 其中：应付利息 应付股利6,101,615.806,152,399.80 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债917,180.751,309,429.29 流动负债合计61,017,677.7198,866,992.19 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告6 法定代表人：苏青林 主管会计工作负责人：程相伟 会计机构负责人：马筱萌2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入131,932,438.14130,979,595.80 其中：营业收入131,932,438.14130,979,595.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本98,867,013.30101,127,468.41 其中：营业成本86,147,409.9585,201,250.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,555,991.391,467,397.14 销售费用4,363,264.134,030,159.10 管理费用7,423,819.1810,753,477.89 研发费用337,221.40350,843.40 财务费用-960,692.75 -675,659.62 递延收益894,658.10939,279.50 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计894,658.10939,279.50 负债合计61,912,335.8199,806,271.69 所有者权益： 股本149,987,500.00149,987,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积307,964,091.64307,964,091.64 减：库存股 其他综合收益 专项储备906,379.38586,618.79 盈余公积56,083,854.7756,083,854.77 一般风险准备 未分配利润488,676,261.86460,012,116.71 归属于母公司所有者权益合计1,003,618,087.65974,634,181.91 少数股东权益 所有者权益合计1,003,618,087.65974,634,181.91 负债和所有者权益总计1,065,530,423.461,074,440,453.60 青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告7 其中：利息费用 利息收入938,145.62684,878.35 加：其他收益93,112.6886,799.44 投资收益（损失以“－”号填列） 4,166,409.47815,948.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 774,117.835,179,939.73 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,099,064.8235,934,815.20 加：营业外收入4,716.81 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,103,781.6335,934,815.20 减：所得税费用9,439,636.489,046,573.07 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,664,145.1526,888,242.13 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 28,664,145.1526,888,242.13 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润28,664,145.1526,888,242.13 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额28,664,145.1526,888,242.13 归属于母公司所有者的综合收益总额28,664,145.1526,888,242.13 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益0.190.18 （二）稀释每股收益0.190.18 法定代表人：苏青林 主管会计工作负责人：程相伟 会计机构负责人：马筱萌青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告8 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金132,972,897.22139,608,043.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还34,148.12100,205.92 收到其他与经营活动有关的现金3,654,996.12981,548.57 经营活动现金流入小计136,662,041.46140,689,798.09 购买商品、接受劳务支付的现金100,357,556.0977,927,154.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金17,424,197.6120,275,675.89 支付的各项税费13,364,213.5317,652,338.41 支付其他与经营活动有关的现金5,912,868.496,573,123.37 经营活动现金流出小计137,058,835.72122,428,291.71 经营活动产生的现金流量净额-396,794.2618,261,506.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金790,000,000.0090,000,000.00 取得投资收益收到的现金5,600,692.341,625,085.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计795,600,692.3491,625,085.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,130,108.001,281,463.77 投资支付的现金763,049,100.00120,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计764,179,208.00121,281,463.77 投资活动产生的现金流量净额31,421,484.34 -29,656,378.15 三、筹资活动产生的现金流量： 青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告9 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,904.00120,249.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计15,904.00120,249.90 筹资活动产生的现金流量净额-15,904.00 -120,249.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44,173.65 -10,434.73 五、现金及现金等价物净增加额31,052,959.73 -11,525,556.40 加：期初现金及现金等价物余额169,938,139.07182,149,064.12 六、期末现金及现金等价物余额200,991,098.80170,623,507.72 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

青岛食品股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告