宏达新材：2024年一季度报告

上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-018 上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 46,165,719.5854,804,191.33 -15.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,706,539.58 -3,459,766.7950.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,519,903.51 -3,700,764.7958.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,424,596.702,403,036.62 -242.51% 基本每股收益（元/股） -0.0039 -0.008051.25% 稀释每股收益（元/股） -0.0039 -0.008051.25% 加权平均净资产收益率-2.73% -3.81% 1.07% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 307,978,527.32309,559,441.38 -0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 61,557,712.7663,264,252.34 -2.70% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 186,705.30不具备可持续性计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 74,425.67不具备可持续性除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益105,764.78 外币银行理财产品公允价值变动收益及处置收益，不具备可持续性除上述各项之外的其他营业外收入和支出-553,531.82不具备可持续性合计-186,636.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告3 经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用合并资产负债表报表项目变动分析单位：元合并资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日较期初变动变动原因应收票据 2,302,729.87 3,856,588.55 -40.29% 硅橡胶业务非高信用等级应收票据增加应收款项融资 1,209,807.80 410,326.60 194.84% 硅橡胶业务高信用等级应收票据增加预付款项 7,734,118.37 13,007,763.36 -40.54%硅橡胶业务预付款减少存货 27,822,776.96 15,190,061.87 83.16%硅橡胶业务备货增加合同负债 4,158,046.89 2,843,167.52 46.25%硅橡胶业务预收款增加合并利润表报表项目变动原因分析单位：元合并利润表报表项目2024年第一季度2023年第一季度同比变动变动原因营业收入 46,165,719.58 54,804,191.33 -15.76% 营业成本 41,284,877.29 50,957,718.42 -18.98% 税金及附加 324,949.01 147,552.79 120.23% 2023年第一季度收到税务机关返还多征收的土地使用税21.8万元导致上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告4 信用减值损失（损失以“-”号填列） -47,956.66 140,656.70 -134.09% 按照账龄对其他应收款、应收账款补提坏账导致投资收益（损失以“－”号填列） 7,380.00 - 100.00%外币银行理财产品处置收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 98,384.78 - 100.00% 外币银行理财产品公允价值波动收益营业利润（亏损以“－”号填列） -1,153,007.76 -3,476,222.24 -66.83% 加：营业外收入 174,672.92 43,974.02 297.22%废品收入增加减：营业外支出 728,204.74 35,034.06 1978.56% 主要为上海观峰计提对逾期未付款项的违约金、利息等利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,706,539.58 -3,467,282.28 -50.78% 减：所得税费用 - -7,515.49 -100.00% 净利润（净亏损以“－”号填列） -1,706,539.58 -3,459,766.79 -50.67% 合并现金流量表报表项目变动原因分析单位：元合并现金流量表报表项目2024年第一季度 2023年第一季度 同比变动变动原因经营活动产生的现金流量净额 -3,424,596.70 2,403,036.62 -242.51%硅橡胶业务收款减少导致投资活动产生的现金流量净额 1,302,072.80 -97,387.00 -1437.01%理财产品部分赎回导致筹资活动产生的现金流量净额 -362,912.88 -362,912.88 0.00% 上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告5 现金及现金等价物净增加额 -2,485,436.78 1,942,736.74 -227.93% 经营活动、投资活动、筹资活动综合导致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数52,204报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量江苏伟伦投资管理有限公司境内非国有法人29.07% 125,735,743.00 0.00冻结28,325,124.0 0 杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人7.96% 34,440,000.0 0 0.00冻结34,440,000.0 0 龚锦娣境内自然人0.53% 2,276,542.000.00不适用0.00 郭喆境内自然人0.35% 1,502,050.000.00不适用0.00 高盛公司有限责任公司境外法人0.33% 1,409,650.000.00不适用0.00 MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONALPLC. 境外法人0.28% 1,213,911.000.00不适用0.00 中国国际金融股份有限公司国有法人0.26% 1,114,500.000.00不适用0.00 朱燕梅境内自然人0.25% 1,060,510.000.00不适用0.00 杨长婷境内自然人0.24% 1,032,800.000.00不适用0.00 赵明境内自然人0.22% 941,900.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量江苏伟伦投资管理有限公司125,735,743.00人民币普通股125,735,743.00 杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙） 34,440,000.00人民币普通股34,440,000.0 0 龚锦娣2,276,542.00人民币普通股2,276,542.00 郭喆1,502,050.00人民币普通股1,502,050.00 高盛公司有限责任公司1,409,650.00人民币普通股1,409,650.00 MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONALPLC. 1,213,911.00人民币普通股1,213,911.00 中国国际金融股份有限公司1,114,500.00人民币普通股1,114,500.00 朱燕梅1,060,510.00人民币普通股1,060,510.00 杨长婷1,032,800.00人民币普通股1,032,800.00 赵明941,900.00人民币普通股941,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕梅为一致行动人前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告6 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、2022年1月7日，公司接到中国证券监督管理委员会《立案通知书》（编号：证监立案字0032022001号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。

后公司收到上海金融法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》等相关材料。

详见公司2022年11月29日披露于在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资者诉讼事项的公告》(公告编号:2022-090)、《关于投资者诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-049、2024-008)。

截至本报告日公司收到31份起诉材料，涉案金额3,253,812.53元，公司已按照《企业会计准则第13号—或有事项》的要求计提了预计负债；另据公司与上海金融法院沟通，尚有部分投资者诉讼案件未完成立案程序，后续投资者诉讼案件的数量和涉案金额无法准确估计。

公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、上海观峰和上海鸿翥因涉及“专网通信”业务，已全面停止生产经营。

公司努力通过诉讼手段维护和应对上述两子公司所涉及纠纷。

详情请见巨潮资讯网（）《关于公司全资子公司涉及重大诉讼进展的公告》（公告编号：022-021，2022-62,2022-078，2022-085）。

公司于2022年11月21日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于解散清算全资子公司的议案》。

2022年11月24日成立清算组并完成工商注销备案，通过工商公示系统以及当地报纸发布了债权人公告，并向债权人快递了通知函。

详见公司披露于巨潮资讯网（）《关于解散清算全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）。

3、2022年1月6日，公司收到江苏伟伦投资管理有限公司告知书，其持有的公司28,325,124股股份被司法冻结，冻结日期为2022年1月4日。

杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）持有的公司34440000股股份被司法冻结，冻结日期为2022年1月4日。

详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于持股5%以上股东股份冻结的公告》（公告编号2022-002）、《关于持股5%以上股东股份冻结的进展公告》（公告编号2022-003）。

4、公司于2023年6月28日公告收到上海市徐汇区人民法院送达的《到期债务履行通知书》（【2021】沪0104执6361号）（以下简称“通知书”）。

根据上述《通知书》，上海澳银投资管理有限公司（以下简称“澳银投资”）与上海鸿孜企业发展有限公司（以下简称“上海鸿孜”）合同纠纷一案中，澳银投资认为上海鸿孜不能履行义务，但对公司享有到期债权。

澳银投资向上海市徐汇区人民法院提出申请要求执行对公司的到期债权，经审查，上海市徐汇区人民法院认为澳银投资的申请符合法律规定。

要求公司协助执行以下事项：收到通知书后十五天内直接向法院履行公司对上海鸿孜的到期债务人民币42,217,580.18元，并不得向上海鸿孜清偿。

公司向徐汇区人民法院提出书面执行异议，后续公司未再收到徐汇区人民法院相关文书。

澳银投资于2023年8月14日向上海市闵行区人民法院提起诉讼，请求：1、判令公司向澳银投资代位偿付上海鸿孜所欠的居间服务报酬人民币848.00万元；2、判令本案的诉讼费由公司承担。

公司对闵行区人民法院提出管辖权异议，目前本案移送上海市黄浦区人民法院处理，案件目前正在一审审理中。

澳银投资申请保全，保全案号为(2023)沪0112执保3612号，申请保全金额848.00万元，公司账户被冻结367.959.99元，保全期限2023年8月29日至2024年8月28日。

详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于收到到期债务履行通知书的公告》(公告编号:2023-029)、《关于收到到期债务履行通知书的进展公告》(公告编号:2023-040，2023-046)。

上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告7 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：上海宏达新材料股份有限公司2024年04月26日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金155,083,090.85157,838,296.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产6,537,914.087,804,288.10 衍生金融资产0.000.00 应收票据2,302,729.873,856,588.55 应收账款15,103,927.5518,553,929.74 应收款项融资1,209,807.80410,326.60 预付款项7,734,118.3713,007,763.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款596,657.60533,625.66 其中：应收利息0.000.00 应收股利0.000.00 买入返售金融资产 存货27,822,776.9615,190,061.87 其中：数据资源 合同资产0.000.00 持有待售资产0.000.00 一年内到期的非流动资产0.000.00 其他流动资产7,265,083.436,017,280.90 流动资产合计223,656,106.51223,212,161.50 非流动资产： 发放贷款和垫款0.000.00 债权投资0.000.00 其他债权投资0.000.00 长期应收款0.000.00 长期股权投资0.000.00 其他权益工具投资0.000.00 其他非流动金融资产0.000.00 投资性房地产0.000.00 固定资产54,312,152.3656,273,502.68 在建工程5,532,172.685,083,772.68 生产性生物资产0.000.00 油气资产0.000.00 使用权资产2,297,435.662,590,044.02 无形资产21,482,169.4921,612,428.47 其中：数据资源 开发支出0.000.00 其中：数据资源 商誉0.000.00 长期待摊费用563,640.62652,682.03 上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告8 递延所得税资产0.000.00 其他非流动资产134,850.00134,850.00 非流动资产合计84,322,420.8186,347,279.88 资产总计307,978,527.32309,559,441.38 流动负债： 短期借款0.000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债0.000.00 应付票据106,757,396.58107,027,346.90 应付账款15,945,883.1017,462,445.53 预收款项0.000.00 合同负债4,158,046.892,843,167.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,351,586.712,103,945.73 应交税费1,628,055.221,590,043.80 其他应付款78,727,995.6277,179,869.41 其中：应付利息0.000.00 应付股利0.000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债0.000.00 一年内到期的非流动负债1,260,003.581,199,720.70 其他流动负债26,698,674.4928,096,285.26 流动负债合计237,527,642.19237,502,824.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款0.000.00 应付债券0.000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债1,195,406.941,560,318.31 长期应付款0.000.00 长期应付职工薪酬 预计负债6,312,116.865,775,692.09 递延收益1,385,648.571,456,353.79 递延所得税负债0.000.00 其他非流动负债0.000.00 非流动负债合计8,893,172.378,792,364.19 负债合计246,420,814.56246,295,189.04 所有者权益： 股本432,475,779.00432,475,779.00 其他权益工具0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 资本公积1,027,351,290.221,027,351,290.22 减：库存股0.000.00 其他综合收益0.000.00 专项储备0.000.00 盈余公积28,894,524.0328,894,524.03 一般风险准备 未分配利润-1,427,163,880.49 -1,425,457,340.91 上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告9 归属于母公司所有者权益合计61,557,712.7663,264,252.34 少数股东权益0.000.00 所有者权益合计61,557,712.7663,264,252.34 负债和所有者权益总计307,978,527.32309,559,441.38 法定代表人：黄俊 主管会计工作负责人：王燕杰 会计机构负责人：王燕杰2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入46,165,719.5854,804,191.33 其中：营业收入46,165,719.5854,804,191.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本47,637,666.4358,661,705.32 其中：营业成本41,284,877.2950,957,718.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加324,949.01147,552.79 销售费用1,634,449.251,898,625.45 管理费用3,393,855.083,900,435.64 研发费用1,565,198.022,205,170.68 财务费用-565,662.22 -447,797.66 其中：利息费用5,971.2015,759.19 利息收入526,798.23705,416.06 加：其他收益74,425.6781,335.48 投资收益（损失以“－”号填列） 7,380.000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.000.00 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 98,384.780.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -47,956.66140,656.70 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.000.00 资产处置收益（损失以“-”号186,705.30159,299.57 上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告10 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,153,007.76 -3,476,222.24 加：营业外收入174,672.9243,974.02 减：营业外支出728,204.7435,034.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,706,539.58 -3,467,282.28 减：所得税费用0.00 -7,515.49 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,706,539.58 -3,459,766.79 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,706,539.58 -3,459,766.79 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-1,706,539.58 -3,459,766.79 2.少数股东损益0.000.00 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00 2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00 3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额0.000.00 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-1,706,539.58 -3,459,766.79 归属于母公司所有者的综合收益总额-1,706,539.58 -3,459,766.79 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0039 -0.0080 （二）稀释每股收益-0.0039 -0.0080 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄俊 主管会计工作负责人：王燕杰 会计机构负责人：王燕杰上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告11 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金51,092,182.2662,376,219.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还0.009,834.49 收到其他与经营活动有关的现金2,215,351.403,431,533.03 经营活动现金流入小计53,307,533.6665,817,587.00 购买商品、接受劳务支付的现金48,710,658.5956,753,181.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金4,430,290.215,044,496.88 支付的各项税费780,149.01 -145,673.62 支付其他与经营活动有关的现金2,811,032.551,762,545.75 经营活动现金流出小计56,732,130.3663,414,550.38 经营活动产生的现金流量净额-3,424,596.702,403,036.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金4,256,580.000.00 取得投资收益收到的现金0.000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额250,800.00155,760.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金0.000.00 投资活动现金流入小计4,507,380.00155,760.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金320,866.00253,147.00 投资支付的现金2,884,441.200.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00 支付其他与投资活动有关的现金0.000.00 投资活动现金流出小计3,205,307.20253,147.00 投资活动产生的现金流量净额1,302,072.80 -97,387.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 上海宏达新材料股份有限公司2024年第一季度报告12 收到的现金取得借款收到的现金0.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00 筹资活动现金流入小计0.000.00 偿还债务支付的现金0.000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金362,912.88362,912.88 筹资活动现金流出小计362,912.88362,912.88 筹资活动产生的现金流量净额-362,912.88 -362,912.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00 五、现金及现金等价物净增加额-2,485,436.781,942,736.74 加：期初现金及现金等价物余额50,439,526.1774,874,753.83 六、期末现金及现金等价物余额47,954,089.3976,817,490.57 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

上海宏达新材料股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告