舜宇精工:2023年三季度报告

1 舜宇精工证券代码: 831906 宁波舜宇精工股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人（会计主管人员）张映丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,262,549,074.791,093,459,999.3315.46% 归属于上市公司股东的净资产531,724,126.08428,067,759.8624.21% 资产负债率%（母公司） 54.69% 60.84% - 资产负债率%（合并） 55.99% 58.72% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入518,950,115.18591,550,952.03 -12.27% 归属于上市公司股东的净利润27,358,500.0439,587,009.58 -30.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,734,468.0034,785,994.52 -46.14% 经营活动产生的现金流量净额-39,188,887.8720,960,212.58 -286.97% 基本每股收益（元/股） 0.440.71 -38.03% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.44% 10.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.73% 9.03% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入180,655,632.81222,540,722.77 -18.82% 归属于上市公司股东的净利润3,200,309.9614,964,956.39 -78.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,616,563.5913,937,246.36 -81.23% 经营活动产生的现金流量净额-14,950,635.55 -18,578,248.55 -19.53% 基本每股收益（元/股） 0.050.27 -81.48% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.60% 3.78% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.49% 3.52% - 财务数据重大变动原因：4 √适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明预付款项8,526,616.9837.98% 本期期末，公司预付款项为852.66万元，较上年期末增加234.70万元，增加37.98%，主要系公司采购模具加工中心设备预付款所致。

其他应收款3,245,876.0034.87% 本期期末，公司其他应收款为324.59万元，较上年期末增加83.91万元，增加34.87%，主要系全资子公司舜宇精工检测应收房租款增加所致。

固定资产315,395,251.63175.55% 本期期末，公司固定资产为31,539.53万元，较上年期末增加20,093.39万元，增加175.55%，主要系报告期内公司新基地建设项目完工后,在建工程转入固定资产所致。

在建工程38,356,333.63 -76.03% 本期期末，公司在建工程为3,835.63万元，较上年期末减少12,164.55万元，减少76.03%，主要系报告期内公司新基地建设项目完工后转入固定资产及全资子公司安徽舜宇新基地建设项目开工所致。

无形资产68,003,967.3930.01% 本期期末，公司无形资产为6,800.40万元，较上年期末增加1,569.53万元，增加30.01%，主要系报告期内全资子公司安徽舜宇购入新土地所致。

长期待摊费用80,416,389.9555.01% 本期期末，公司长期待摊费用为8,041.64万元，较上年期末增加2,853.72万元，增加55.01%，主要系报告期内承接的部分新项目已完成开发进入试生产或量产阶段，对应的开发费用4,926.49万元转入长期待摊费用科目；另外,长期待摊费用中对应的产品实现销售确认收入，公司结转相应成本，长期待摊费用相应减少2,445.50万元所致。

5 递延所得税资产20,378,513.4254.62% 本期期末，公司递延所得税资产为2,037.85万元，较上年期末增加719.84万元，增加54.62%，主要系报告期内以房地产设立子公司造成资产的账面价值与计税基础形成差异而确认递延所得税资产。

短期借款185,944,763.0133.35% 本期期末，公司短期借款为18,594.48万元，较上年期末增加4,650.85万元，增加33.35%，主要系报告期内公司增加银行借款用于生产经营和采购新设备。

合同负债34,037,992.09136.26% 本期期末，公司合同负债为3,403.80万元，较上年期末增加1,963.11万元，增加136.26%，主要系报告期内全资子公司舜宇贝尔部分AGV机器人项目尚未达到验收阶段，暂未确认收入，对应的1,639.03万元记入合同负债所致。

应交税费2,642,168.35 -67.72% 本期期末，公司应交税费为264.22万元，较上年期末减少554.22万元，减少67.72%，主要系报告期内新基地建设和设备购置取得的进项发票抵扣所致。

一年内到期的非流动负债207,846.74 -96.01% 本期期末，公司一年内到期的非流动负债为20.78万元，较上年期末减少500.58万元，减少96.01%，主要系报告期内公司偿还了一年内到期的借款及利息。

长期借款44,219,072.0359.56% 本期期末，公司长期借款为4,421.91万元，较上年期末增加1,650.53万元，增加59.56%，主要系公司新增1,000万长期贷款用于生产经营，全资子公司安徽舜宇新增650万长期贷款用于安徽舜宇新基地建设。

资本公积179,689,886.3274.23% 本期期末，公司资本公积为17,968.99万元，较上年期末增加7,655.86万元，增加6 74.23%，主要系报告期内公司在北交所公开发行并上市，相应的股本溢价记入资本公积。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加4,084,457.4636.41% 本期税金及附加408.45万元，较上年同期增加109.01万元，增加36.41%，主要系公司新基地投入使用，对应房产税增加所致。

销售费用7,503,078.7531.18% 本期销售费用750.31万元，较上年同期增加178.34万元，增加31.18%,主要系本期公司销售人员人数及职工薪酬较上年同期增加以及配合市场开拓新增参加展会所产生费用。

管理费用35,163,799.5543.76% 本期管理费用3,516.38万元，较上年同期增加1,070.38万元，增加43.76%，主要系本期公司募投项目新厂房转固、购置新设备、办公家具计提折旧摊销及上市费用等增加所致。

研发费用37,539,385.6031.64% 本期研发费用3,753.94万元，较上年同期增加902.19万元，增加31.64%，主要系报告期内公司增加研发投入所致。

财务费用3,205,523.1753.14% 本期财务费用320.55万元，较上年同期增加111.23万元，增加53.14%，主要系上年同期政府财政贴息补助金额为187.78万元，冲减财务费用。

本期该政策补助金额为90.89万元所致。

其他收益9,761,926.79119.99% 本期其他收益976.19万元，较上年同期增加532.44万元，增加119.99%,主要系本期公司在北交所公开发行并上市，收到政府专项基金补助所致。

信用减值损失1,331,818.81 -169.49% 本期信用减值损失133.18万元，较上年同期减少324.84万元，减少169.49%，主要系报告期内公司加大对应收账款余额管理及1年以上应收账款催款力度，应收账款期末余额相应减少，因此应收账款坏账7 损失明显下降。

资产处置收益486,362.35368.55% 本期资产处置收益48.64万元，较上年同期增加38.26万元，增加368.55%，主要系报告期内处理旧机器设备增加所致。

营业利润26,061,852.46 -38.93% 本期营业利润2,606.19万元，较上年同期减少1,661.66万元，减少38.93%,主要系公司销售收入下降，期间费用增加所致。

营业外收入18,566.605,965.34% 本期营业外收入1.86万元，较上年同期增加1.83万元，增加5,965.34%,主要系公司收回已核销的部分坏账所致。

营业外支出42,227.121,307.57% 本期营业外支出4.22万元，较上年同期增加3.92万元，增加1,307.57%,主要系全资子公司舜宇贝尔及控股子公司武汉舜宇通达因缴纳税费滞纳金所致。

所得税费用-1,906,393.63 -171.80% 本期所得税费用-190.64万元，较上年同期减少456.16万元，减少171.80%，主要系报告期内以房地产设立子公司造成资产的账面价值与计税基础形成的差异及利润下降导致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-39,188,887.87 -286.97% 本期经营活动产生的现金流量净额-3,918.89万元，较上年同期减少6,014.91万元，减少286.97%，主要系报告期内公司销售收入较上年同期减少,票据收款增加,导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少4,235.15万元；报告期内公司购买商品、支付工资及劳务较上年同期增加2,818.33万元。

投资活动产生的现金流量净额-112,596,004.52118.29% 本期投资活动产生的现金流量净额-11,259.60万元，较上年同期增加6,101.39万元，增加118.29%，主要系支付公司基建工程款、购置设备款及全资子8 公司安徽舜宇新基地在建工程款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额126,029,419.46223.76% 本期筹资活动产生的现金流量净额12,602.94万元，较上年同期增加8,710.25万元，增加223.76%，主要系报告期内公司成功在北交所公开发行并上市，收到募集资金净额8,575.86万元所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益486,362.35 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 9,513,154.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,660.52 非经常性损益合计9,975,856.25 所得税影响数1,359,387.47 少数股东权益影响额（税后） -7,563.26 非经常性损益净额8,624,032.04 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数18,364,40028.27% 1,600,00019,964,40030.73% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数46,605,60071.73% -1,600,00045,005,60069.27% 其中：控股股东、实际控制人26,299,60040.48% 026,299,60040.48% 9 董事、监事、高管14,988,00023.07% 014,988,00023.07% 核心员工38,928,60059.92% 038,928,60059.92% 总股本64,970,000 - 064,970,000 - 普通股股东人数1,846 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1倪文军境内自然人26,299,600026,299,6 00 40.48% 26,299,6 00 0 2贺宗贵境内自然人12,629,000012,629,0 00 19.44% 12,629,0 00 0 3宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,100,00002,100,00 0 3.23% 2,100,00 0 0 4黄建壮境内自然人2,079,90002,079,90 0 3.20% 02,079,90 0 5宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1,618,00001,618,00 0 2.49% 1,618,00 0 0 6龚晔境内自然人1,439,00001,439,00 0 2.21% 1,439,00 0 0 7王菊芬境内自然人1,100,00001,100,00 0 1.69% 01,100,00 0 8李立峰境内自然人962,4310962,4311.48% 0962,431 9贺宗照境内自然人920,0000920,0001.42% 920,0000 10王荣荣境内自然人500,0000500,0000.77% 0500,000 11赵娟境内自然人500,0000500,0000.77% 0500,000 合计- 50,147,931050,147,9 31 77.18% 45,005,6 00 5,142,33 1 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东倪文军，股东宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）: 倪文军先生为宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业38.13% 10 财产份额; 股东贺宗贵，股东宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）：贺宗贵先生为宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业48.57% 财产份额。

除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 11 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是已事前及时履行不适用- 对外担保事项是已事前及时履行是2022-154 2023-075 2023-107 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-070 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-069 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）诉讼、仲裁事项2023年8月22日，李培琴与重庆神洲人力资源管理有限公司、公司就工伤保险待遇纠纷案在重庆市渝中区人民法院开庭审理，经法院主持调解，李培琴与重庆神洲人力资源管理有限公司、公司达成调解协议，其中公司向李培琴支付各项费用合计70,000元。

（停工留薪期工资、交通费、住院期间护理费、监督期间生活津贴、一次性伤残就业补助金） 2023年8月下旬，公司收到上海市金山区人民法院诉讼材料，上海度邦精密机械有限公司就买卖合同纠纷向公司提起诉讼，并通过诉前保全冻结公司账户存款180,277.94元。

后经协商双方达成和解，上海度邦精密机械有限公司已于9月18日撤诉。

2023年9月，武汉市江夏区劳动人事争议仲裁委员会审理了杨金珍与武汉舜宇模具有限责任公司、12 湖北风行楚中人力资源集团有限公司解除劳动关系一案，裁定确认申请人杨金珍与被申请人武汉舜宇模具有限责任公司在2020年6月25日至2023年7月9日期间存在劳动关系，并向其出具离职证明。

（二）对外担保事项具体内容详见公司于2023年8月17日在北京证券交易所信息披露平台（）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-107），截至报告期末，公司对外担保金额总计10,380万元。

（三）日常性关联交易的预计及执行情况公司于2023年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的公告的议案》，截至报告期末，公司实际发生日常性关联交易2.05万元。

（四）已披露的承诺事项具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-069），相关承诺情况报告期内无重大变化。

（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 截至2023年9月30日，公司资产被质押和抵押情况如下：资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金货币资金质押43,079,756.533.41% 质押给金融机构以取得融资授信以及涉诉被冻结应收票据应收票据质押3,621,117.920.29% 质押给金融机构以取得融资授信应收款项融资应收票据质押38,864,90.233.08% 质押给金融机构以取得融资授信固定资产固定资产抵押289,573,934.3122.94% 抵押给金融机构以取得融资授信无形资产无形资产抵押62,184,020.894.93% 抵押给金融机构以取得融资授信总计- - 437,323,789.8834.65% - 13 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金70,134,817.1265,914,589.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据13,377,044.8910,991,555.19 应收账款218,601,942.91247,675,746.97 应收款项融资61,491,844.4056,320,166.19 预付款项8,526,616.986,179,637.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,245,876.002,406,743.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货290,156,622.17239,323,182.84 合同资产9,088,329.499,267,331.55 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产8,686,094.639,852,773.43 流动资产合计683,309,188.59647,931,726.56 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资2,788,959.742,788,959.74 其他非流动金融资产 投资性房地产29,091,158.0830,887,881.54 14 固定资产315,395,251.63114,461,401.59 在建工程38,356,333.63160,001,820.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产523,597.80628,317.36 无形资产68,003,967.3952,308,708.12 开发支出 商誉 长期待摊费用80,416,389.9551,879,195.79 递延所得税资产20,378,513.4213,180,155.37 其他非流动资产24,285,714.5619,391,832.45 非流动资产合计579,239,886.20445,528,272.77 资产总计1,262,549,074.791,093,459,999.33 流动负债： 短期借款185,944,763.01139,436,232.43 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据172,256,411.96151,873,631.89 应付账款224,934,800.55243,494,823.66 预收款项 合同负债34,037,992.0914,406,857.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬19,617,040.6423,886,961.00 应交税费2,642,168.358,184,383.56 其他应付款14,384,036.5718,086,466.94 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债207,846.745,213,648.11 其他流动负债1,142,613.091,162,301.02 流动负债合计655,167,673.00605,745,305.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款44,219,072.0327,713,785.79 应付债券 其中：优先股 15 永续债 租赁负债342,717.12445,447.70 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益4,157,619.685,129,820.06 递延所得税负债3,050,441.123,056,539.76 其他非流动负债 非流动负债合计51,769,849.9536,345,593.31 负债合计706,937,522.95642,090,899.24 所有者权益（或股东权益）： 股本64,970,000.0055,770,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积179,689,886.32103,131,320.30 减：库存股 其他综合收益-16,606,557.91 -16,891,358.07 专项储备 盈余公积22,267,892.6722,267,892.67 一般风险准备 未分配利润281,402,905.00263,789,904.96 归属于母公司所有者权益合计531,724,126.08428,067,759.86 少数股东权益23,887,425.7623,301,340.23 所有者权益（或股东权益）合计555,611,551.84451,369,100.09 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,262,549,074.791,093,459,999.33 法定代表人：倪文军 主管会计工作负责人：张映丽 会计机构负责人：张映丽(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金56,991,701.7958,061,351.46 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据13,377,044.8910,364,555.19 应收账款181,278,269.47218,726,219.61 应收款项融资56,895,941.6656,145,370.64 预付款项681,119.862,490,727.20 其他应收款60,307,116.8671,254,703.71 16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货165,436,033.65143,325,894.04 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产880,565.328,740,760.60 流动资产合计535,847,793.50569,109,582.45 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资98,675,377.3149,280,886.13 其他权益工具投资2,788,959.742,788,959.74 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产259,747,902.8157,863,415.49 在建工程 159,524,800.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产38,421,722.4545,580,674.12 开发支出 商誉 长期待摊费用24,871,405.9613,833,921.27 递延所得税资产9,333,284.669,333,284.66 其他非流动资产22,142,178.4718,113,749.45 非流动资产合计455,980,831.40356,319,691.15 资产总计991,828,624.90925,429,273.60 流动负债： 短期借款153,028,763.01123,420,232.43 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据143,842,842.18152,268,903.88 应付账款177,857,162.00223,318,604.91 预收款项 合同负债4,618,125.081,739,895.39 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬13,234,183.7315,767,861.22 应交税费93,076.541,089,990.97 其他应付款5,485,391.226,922,920.31 其中：应付利息 17 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,005,801.37 其他流动负债1,142,613.09 流动负债合计499,302,156.85529,534,210.48 非流动负债： 长期借款37,719,072.0327,713,785.79 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,696,712.563,149,094.73 递延所得税负债2,670,214.542,670,214.54 其他非流动负债 非流动负债合计43,085,999.1333,533,095.06 负债合计542,388,155.98563,067,305.54 所有者权益（或股东权益）： 股本64,970,000.0055,770,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积182,671,369.73106,112,803.71 减：库存股 其他综合收益-16,223,567.44 -16,223,567.44 专项储备 盈余公积22,267,892.6722,267,892.67 一般风险准备 未分配利润195,754,773.96194,434,839.12 所有者权益（或股东权益）合计449,440,468.92362,361,968.06 负债和所有者权益（或股东权益）总计991,828,624.90925,429,273.60 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入518,950,115.18591,550,952.03 其中：营业收入518,950,115.18591,550,952.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 18 二、营业总成本500,574,670.88547,580,594.05 其中：营业成本413,078,426.35483,795,890.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,084,457.462,994,354.99 销售费用7,503,078.755,719,664.44 管理费用35,163,799.5524,460,009.98 研发费用37,539,385.6028,517,496.51 财务费用3,205,523.172,093,177.70 其中：利息费用4,515,106.723,175,089.74 利息收入543,935.78 -226,992.05 加：其他收益9,761,926.794,437,541.56 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,331,818.81 -1,916,608.68 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,893,699.79 -3,916,623.06 资产处置收益（损失以“-”号填列） 486,362.35103,801.21 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,061,852.4642,678,469.01 加：营业外收入18,566.60306.11 减：营业外支出42,227.123,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,038,191.9442,675,775.12 减：所得税费用-1,906,393.632,655,230.09 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,944,585.5740,020,545.03 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 27,944,585.5740,020,545.03 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 19 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 586,085.53433,535.45 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 27,358,500.0439,587,009.58 六、其他综合收益的税后净额284,800.16653.22 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额284,800.16653.22 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益284,800.16653.22 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额284,800.16653.22 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额28,229,385.7340,021,198.25 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额27,643,300.2039,587,662.80 （二）归属于少数股东的综合收益总额586,085.53433,535.45 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.440.71 （二）稀释每股收益（元/股） 0.440.71 法定代表人：倪文军 主管会计工作负责人：张映丽 会计机构负责人：张映丽(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入429,025,311.25470,551,810.47 减：营业成本362,841,254.37399,000,822.51 20 税金及附加2,192,922.891,323,027.51 销售费用3,681,138.032,808,528.07 管理费用24,648,744.8713,812,728.51 研发费用24,823,951.4516,221,165.43 财务费用1,299,795.19 -693,109.49 其中：利息费用3,800,711.563,143,481.24 利息收入1,762,548.46 -2,911,221.17 加：其他收益7,466,882.17966,674.84 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,046,825.74 -2,491,574.23 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,640,867.71 -3,178,596.44 资产处置收益（损失以“-”号填列） 429,659.42175,136.49 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,840,004.0733,550,288.59 加：营业外收入16,051.13 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,856,055.2033,550,288.59 减：所得税费用4,790,620.362,931,104.74 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,065,434.8430,619,183.85 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 11,065,434.8430,619,183.85 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 21 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额11,065,434.8430,619,183.85 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金395,327,409.72437,678,887.59 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还8,094,719.677,674,946.05 收到其他与经营活动有关的现金15,550,329.4510,139,261.25 经营活动现金流入小计418,972,458.84455,493,094.89 购买商品、接受劳务支付的现金301,366,672.77245,580,341.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金115,962,076.51143,565,127.12 支付的各项税费22,580,480.6619,908,989.45 支付其他与经营活动有关的现金18,252,116.7725,478,424.71 22 经营活动现金流出小计458,161,346.71434,532,882.31 经营活动产生的现金流量净额-39,188,887.8720,960,212.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,425,239.151,327,168.96 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,425,239.151,327,168.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114,021,243.6752,909,229.34 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计114,021,243.6752,909,229.34 投资活动产生的现金流量净额-112,596,004.52 -51,582,060.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金85,758,566.025,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,500,000.00 取得借款收到的现金229,300,000.00228,437,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,700,000.00 筹资活动现金流入小计315,058,566.02240,637,000.00 偿还债务支付的现金171,000,000.00194,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,529,146.562,895,001.80 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金3,500,000.004,815,116.35 筹资活动现金流出小计189,029,146.56201,710,118.15 筹资活动产生的现金流量净额126,029,419.4638,926,881.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,377.70 -518,069.50 五、现金及现金等价物净增加额-25,764,850.637,786,964.55 加：期初现金及现金等价物余额39,343,118.3623,941,946.35 六、期末现金及现金等价物余额13,578,267.7331,728,910.90 法定代表人：倪文军 主管会计工作负责人：张映丽 会计机构负责人：张映丽(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月23 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金328,046,067.95374,938,981.29 收到的税费返还6,288,880.443,612,747.25 收到其他与经营活动有关的现金10,248,298.806,610,021.07 经营活动现金流入小计344,583,247.19385,161,749.61 购买商品、接受劳务支付的现金233,839,162.71252,340,455.74 支付给职工以及为职工支付的现金73,675,869.8595,015,735.97 支付的各项税费8,533,970.799,824,671.27 支付其他与经营活动有关的现金11,211,166.6413,866,991.49 经营活动现金流出小计327,260,169.99371,047,854.47 经营活动产生的现金流量净额17,323,077.2014,113,895.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,425,239.151,071,222.65 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金262,112,258.29223,055,558.60 投资活动现金流入小计263,537,497.44224,126,781.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,975,080.0038,340,643.83 投资支付的现金32,450,000.005,815,116.35 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金308,085,124.89219,215,000.00 投资活动现金流出小计413,510,204.89263,370,760.18 投资活动产生的现金流量净额-149,972,707.45 -39,243,978.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金85,758,566.02 取得借款收到的现金197,900,000.00228,437,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计283,658,566.02228,437,000.00 偿还债务支付的现金163,000,000.00194,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,053,663.502,895,001.80 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计177,053,663.50196,895,001.80 筹资活动产生的现金流量净额106,604,902.5231,541,998.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -495,992.85 五、现金及现金等价物净增加额-26,044,727.735,915,921.56 加：期初现金及现金等价物余额31,489,880.1319,324,352.63 六、期末现金及现金等价物余额5,445,152.4025,240,274.19 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表