三博脑科：2024年一季度报告

三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-015 三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因□会计政策变更□会计差错更正同一控制下企业合并□其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 调整前调整后调整后营业收入（元） 336,930,401.64312,006,313.10312,294,864.537.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,444,602.0224,785,199.7324,720,632.4135.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,333,153.8124,452,469.8724,452,469.8732.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,472,761.6058,530,558.2158,912,156.92 -51.67% 基本每股收益（元/股） 0.210.210.210.00% 稀释每股收益（元/股） 0.210.210.210.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.43% 2.04% 1.98% -0.55% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 调整前调整后调整后总资产（元） 3,091,516,574.643,134,086,644.393,134,086,644.39 -1.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,360,928,183.302,324,694,267.962,324,694,267.961.56% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -253,670.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,046,854.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,535,514.30结构性存款取得的收益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00 委托他人投资或管理资产的损益0.00 三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告3 对外委托贷款取得的损益0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,580,880.66 取得子公司重庆西达医药有限公司（以下简称“重庆西达”）产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00 非货币性资产交换损益0.00 债务重组损益0.00 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等0.00 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响0.00 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用0.00 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00 交易价格显失公允的交易产生的收益0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00 受托经营取得的托管费收入0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,792,506.29 主要为罚款支出、捐赠支出、医疗纠纷赔偿及拨备其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00 减：所得税影响额-136,805.35 少数股东权益影响额（税后） 142,429.65 合计1,111,448.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告4 项目本报告期比上年同期增减% （调整后） 原因及说明归属于上市公司股东的净利润35.29% 归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增加872.40万元，增幅35.29%，主要系：1、北京惠博康医疗器械经营有限公司（以下简称“惠博康”）及洛阳伍一一三博脑科医院有限公司（以下简称“洛阳三博”）分别于2023年9月及10月并入集团后对本期归母净利润的贡献；2、2024年1月收购重庆西达及重庆嘉乐乐医疗器械有限公司（以下简称“重庆嘉乐乐”）供应链公司，此两家供应链公司并入导致归母净利润增加；3、暂未使用募集资金进行现金管理购买结构性存款产生的投资收益增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期增加788.07万元，增幅32.23%，主要系：1、惠博康及洛阳三博分别于2023年9月及10月并入集团后对本期归母净利润的贡献；2、2024年1月收购重庆西达及重庆嘉乐乐供应链公司，此两家供应链公司并入导致归母净利润增加。

经营活动产生的现金流量净额-51.67% 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因如下：1、本期支付药品耗材采购款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加；2、本期支付上年度年终奖较上年支付金额增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加； 3、重庆三博长安医院医保飞检支付罚款导致支付其他经营活动现金增加； 4、跟上年同期相比，本期合并范围增加，洛阳三博及惠博康并入及本期收购重庆西达及重庆嘉乐乐供应链公司导致购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及支付其他经营活动现金流增加。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数21,741报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量TBP 3Doctors（HK）Limited 境外法人15.70% 24,869,250.0024,869,250.00不适用0.00 张阳境内自然人10.59% 16,781,310.0016,781,310.00不适用0.00 于春江境内自然人4.17% 6,609,520.006,609,520.00不适用0.00 栾国明境内自然人4.17% 6,609,520.006,609,520.00不适用0.00 林瑞燕境内自然人3.21% 5,080,860.005,080,860.00不适用0.00 宁波梅山保税港区宁博股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.95% 4,681,800.004,681,800.00不适用0.00 杭州凯泰资本管理有限公司－杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙） 其他2.95% 4,681,800.004,681,800.00不适用0.00 石祥恩境内自然人2.93% 4,646,800.004,646,800.00不适用0.00 广发信德投资管理有限公司其他2.31% 3,660,768.003,660,768.00不适用0.00 三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告5 －广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） 杨宏鹏境外自然人2.30% 3,643,746.003,643,746.00冻结1,093,124.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量赵建平1,600,000.00人民币普通股1,600,000.00 姚寅之403,850.00人民币普通股403,850.00 王济华235,200.00人民币普通股235,200.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金204,400.00人民币普通股204,400.00 李秋203,600.00人民币普通股203,600.00 赵吉200,000.00人民币普通股200,000.00 赵建英200,000.00人民币普通股200,000.00 香港中央结算有限公司192,759.00人民币普通股192,759.00 韩影134,200.00人民币普通股134,200.00 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金114,900.00人民币普通股114,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明张阳、于春江、石祥恩、栾国明互为一致行动人，共同构成公司的控股股东和实际控制人，为公司的关联人。

公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 姚寅之通过普通证券账户持有62,750股，通过信用证券账户持有341,100股，合计持有403,850股；韩影通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有134,200股，合计持有134,200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金53,3000.03% 12,5000.01% 204,4000.13% 10,0000.01% 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金48,6000.03% 4,0000.00% 114,9000.07% 7,1000.00% 三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告6 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期TBP 3Doctors（HK）Limited 24,869,250.000024,869,250.00首次公开发行限售股2024年5月5日张阳16,781,310.000016,781,310.00首次公开发行限售股2026年5月5日于春江6,609,520.00006,609,520.00首次公开发行限售股2026年5月5日栾国明6,609,520.00006,609,520.00首次公开发行限售股2026年5月5日林瑞燕5,080,860.00005,080,860.00首次公开发行限售股2024年5月5日杭州凯泰资本管理有限公司－杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙） 4,681,800.00004,681,800.00首次公开发行限售股2024年5月5日宁波梅山保税港区宁博股权投资合伙企业（有限合伙） 4,681,800.00004,681,800.00首次公开发行限售股2024年5月5日石祥恩4,646,800.00004,646,800.00首次公开发行限售股2026年5月5日广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） 3,660,768.00003,660,768.00首次公开发行限售股2024年5月5日杨宏鹏3,643,746.00003,643,746.00首次公开发行限售股2024年5月5日泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深3,601,441.00003,601,441.00首次公开发行限售股2024年5月5日泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深2,250,900.00002,250,900.00首次公开发行限售股2024年5月5日泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深1,125,450.00001,125,450.00首次公开发行限售股2024年5月5日泰康人寿保险525,210.0000525,210.00首次公开发行限售股2024年5月5日三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告7 有限责任公司－万能－个险万能（乙） 其他限售股份33,685,118.000033,685,118.00首次公开发行限售股2024年5月5日以上拟解除限售日期如遇非交易日的，往后顺延。

合计122,453,493.0000122,453,493.00 三、其他重要事项适用□不适用2024年1月，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三博健康医疗管理（重庆）有限公司（以下简称“重庆三博管理”）与红惠医药有限公司签署了《股权转让协议》。

双方以评估值为基础，经友好协商，重庆三博管理以1,776.77万元的价格受让红惠医药有限公司持有的重庆西达医药有限公司100%股权，本次交易对价支付及股权过户已于2024年1月全部办理完毕，重庆西达医药有限公司纳入公司本报告期合并报表范围。

重庆西达医药有限公司主要经营药品批发、医疗器械的销售与租赁等业务，本次交易有助于完善公司的采购体系和产业链布局，优化公司业务结构，符合公司长期发展战略目标。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金1,146,809,271.83822,122,353.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产372,370,630.11762,413,520.56 衍生金融资产 应收票据 应收账款74,267,042.9896,678,611.41 应收款项融资 预付款项1,098,579.5969,515.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款8,205,966.536,210,052.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货39,604,934.4831,336,288.86 其中：数据资源 合同资产114,197.4753,455.38 三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告8 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产27,842,088.2514,729,242.10 流动资产合计1,670,312,711.241,733,613,039.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产211,285,373.83213,334,323.41 在建工程420,342,124.44391,841,211.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产145,857,126.50154,408,227.07 无形资产503,416,702.19503,878,088.65 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉25,387,442.8225,387,442.82 长期待摊费用91,098,789.1287,427,133.37 递延所得税资产15,638,383.3514,759,467.99 其他非流动资产8,177,921.159,437,709.55 非流动资产合计1,421,203,863.401,400,473,604.42 资产总计3,091,516,574.643,134,086,644.39 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款209,978,961.69252,581,968.11 预收款项 合同负债7,999,657.556,147,998.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬50,252,580.4087,401,037.48 应交税费16,781,110.2211,067,309.15 其他应付款32,849,389.7744,609,180.43 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债30,667,186.2940,620,358.79 其他流动负债 流动负债合计348,528,885.92442,427,851.99 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告9 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债128,519,533.68132,363,244.54 长期应付款22,533,174.7615,203,102.97 长期应付职工薪酬 预计负债33,981,263.9732,079,084.81 递延收益4,832,376.683,774,863.12 递延所得税负债745,189.81101,125.99 其他非流动负债 非流动负债合计190,611,538.90183,521,421.43 负债合计539,140,424.82625,949,273.42 所有者权益： 股本158,451,529.00158,451,529.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,693,346,780.241,691,131,519.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积9,761,296.439,761,296.43 一般风险准备 未分配利润499,368,577.63465,349,923.34 归属于母公司所有者权益合计2,360,928,183.302,324,694,267.96 少数股东权益191,447,966.52183,443,103.01 所有者权益合计2,552,376,149.822,508,137,370.97 负债和所有者权益总计3,091,516,574.643,134,086,644.39 法定代表人：张阳 主管会计工作负责人：乔明浩 会计机构负责人：史婷婷2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入336,930,401.64312,294,864.53 其中：营业收入336,930,401.64312,294,864.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本290,323,679.99274,221,313.59 其中：营业成本255,915,933.04236,143,541.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加244,398.45169,469.87 销售费用3,055,062.073,353,788.62 管理费用32,729,721.8533,670,476.19 研发费用 三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告10 财务费用-1,621,435.42884,037.75 其中：利息费用935,778.17258,682.66 利息收入-3,934,117.49 -1,910,145.50 加：其他收益1,376,929.28945,388.22 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,535,514.30412,006.84 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,237,033.66 -674,111.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,224.11 -174.95 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,765,423.0038,756,659.44 加：营业外收入2,345,921.03859,855.06 减：营业外支出4,820,441.651,532,979.29 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,290,902.3838,083,535.21 减：所得税费用10,541,436.859,769,239.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,749,465.5328,314,295.71 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 38,749,465.5328,314,295.71 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润33,444,602.0224,720,632.41 2.少数股东损益5,304,863.513,593,663.30 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告11 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额38,749,465.5328,314,295.71 归属于母公司所有者的综合收益总额33,444,602.0224,720,632.41 归属于少数股东的综合收益总额5,304,863.513,593,663.30 八、每股收益： （一）基本每股收益0.210.21 （二）稀释每股收益0.210.21 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张阳 主管会计工作负责人：乔明浩 会计机构负责人：史婷婷3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金361,951,154.41300,043,139.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还8,467.7718,805.08 收到其他与经营活动有关的现金13,867,292.619,948,192.99 经营活动现金流入小计375,826,914.79310,010,137.24 购买商品、接受劳务支付的现金142,725,341.64112,262,317.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金149,805,462.69109,395,386.29 支付的各项税费7,062,720.565,235,459.52 支付其他与经营活动有关的现金47,760,628.3024,204,816.75 经营活动现金流出小计347,354,153.19251,097,980.32 经营活动产生的现金流量净额28,472,761.6058,912,156.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金972,000,000.00160,000,000.00 三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一季度报告12 取得投资收益收到的现金2,578,404.75733,021.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额128,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金300,000.00 投资活动现金流入小计975,006,704.75160,733,021.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,288,721.8911,593,393.64 投资支付的现金582,000,000.00190,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,843,489.15 支付其他与投资活动有关的现金462,880.10 投资活动现金流出小计670,595,091.14201,593,393.64 投资活动产生的现金流量净额304,411,613.61 -40,860,371.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金5,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,500,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计5,500,000.000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,003,391.13261,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金8,694,070.387,954,341.37 筹资活动现金流出小计13,697,461.518,215,341.37 筹资活动产生的现金流量净额-8,197,461.51 -8,215,341.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额324,686,913.709,836,443.84 加：期初现金及现金等价物余额822,122,353.04600,393,729.11 六、期末现金及现金等价物余额1,146,809,266.74610,230,172.95 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会2024年4月25日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告