欧福蛋业:2024年一季度报告

1 欧福蛋业证券代码: 839371 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人亨瑞克·彼得森（Henrik Pedersen）、主管会计工作负责人Bingqing Xia（夏冰清）及会计机构负责人（会计主管人员）Bingqing Xia（夏冰清）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计655,393,109.34653,430,444.630.30% 归属于上市公司股东的净资产545,109,941.06525,490,976.383.73% 资产负债率%（母公司） 23.10% 24.78% - 资产负债率%（合并） 16.83% 19.58% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入233,233,842.40234,034,475.01 -0.34% 归属于上市公司股东的净利润19,301,064.4412,318,895.1056.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,114,199.7612,208,930.1656.56% 经营活动产生的现金流量净额27,752,034.716,939,253.11299.93% 基本每股收益（元/股） 0.090.0728.57% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.60% 2.42% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.57% 2.40% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明预付款项1,475,979.82231.16% 主要原因系子公司四川欧福工程项目实施中，期末预付款增加所致；其他应收款568,026.02 -57.71% 主要原因系报告期内收回了子公司四川欧福生产项目履约保证金100万所致；在建工程3,251,293.8558.67% 主要原因系报告期末投入的工程项目的尚未完成所致；无形资产41,587,257.1243.53% 主要原因系报告期内子公司四川欧福购入土地增加无形资产所致；4 其他非流动资产3,171,228.54247.97% 主要原因系报告期末资产类的预付款增加所致；合同负债1,395,259.17 -30.97% 主要原因系报告期末预收客户的预付款额减少所致；应付职工薪酬7,796,966.17 -50.76% 主要原因系报告期发放了年终奖金，期末余额减少所致；应交税金10,558,033.35231.16% 主要原因系报告期利润增加，应交所得税等各项税金增加所致；租赁负债533,297.8572.68% 主要原因系报告期末租赁房屋增加所致；合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加1,395,546.9161.81% 主要原因系报告期内缴纳的各项税费较上年同期增加所致；销售费用6,619,301.7038.58% 主要原因系报告期内公司加大零售市场的开发力度，市场推广、宣传费用支出较上年同期增加所致；财务费用-435,165.54 -580.48% 主要原因系报告期内存款理财利息收入增加所致；其他收益331,586.1198.61% 主要原因系报告期内取得的政府补助增加所致；资产减值损失-1,255,883.145,717.57% 主要原因系报告期内计提存货跌价准备增加所致；营业利润25,135,948.1862.55% 主要原因系报告期内原材料价格下降，同时毛利率提升，使营业利润随之增长所致；营业外收入213,811.91259.04% 主要原因系报告期内公司收到的赞助费增加所致；营业外支出200,001.79831.37% 主要原因系报告期内对上海联劝公益基金会增加了“一个鸡蛋的暴走”捐赠所致；所得税费用5,848,693.8683.77%主要原因系报告期利润5 有所增长，所得税费用增加所致；净利润19,301,064.4456.68% 主要原因系报告期内原材料价格下降，同时毛利率提升，公司净利润随之增长所致；合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额27,752,034.71299.93% 主要系报告期内公司较上年同期收到客户货款增加和购买商品支付货款减少所致；投资活动产生的现金净额-18,266,309.68750.11% 主要系报告期内子公司四川欧福投资项目支出增加所致；年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外174,113.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益29,550.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,810.12 非经常性损益合计217,474.02 所得税影响数30,609.34 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额186,864.68 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股无限售股份总数53,107,63325.85% - 53,107,63325.85% 其中：控股股东、实际控制- - - - - 6 份人 董事、监事、高管- - - - - 核心员工1,212,3610.59% - 1,212,3610.59% 有限售条件股份有限售股份总数152,337,90374.15% - 152,337,90374.15% 其中：控股股东、实际控制人135,188,50665.80% - 135,188,50665.80% 董事、监事、高管13,812,1796.72% - 13,812,1796.72% 核心员工3,337,2181.62% - 3,337,2181.62% 总股本205,445,536 - 0205,445,536 - 普通股股东人数3,493 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1 CHINAEGG PRODUCTS ApS 境外法人135,188,506 0135,188,506 65.8026% 135,188,506 0 2刘文境内自然人10,758,6 92 010,758,6 92 5.2368% 10,758,6 92 0 3 #洪武彬境内自然人1,874,07 1 25,9291,900,00 0 0.9248% 01,900,00 0 4开源证券股份有限公司国有法人1,075,94 7 399,0001,474,94 7 0.7179% 01,474,94 7 5任云浩境内自然人1,307,44 1 01,307,44 1 0.6364% 1,307,44 1 0 6华景阳境内自然人926,955136,1681,063,12 3 0.5175% 801,221261,902 7中泰证券股份有限境内非国有法人526,328526,0561,052,38 4 0.5122% 01,052,38 4 7 公司客户信用交易担保证券账户8吴祥智境内自然人878,84522,541901,3860.4387% 0901,386 9叶林境内自然人871,6280871,6280.4243% 871,6280 10陈伟凡境内自然人841,1820841,1820.4094% 0841,182 合计- 154,249,595 1,109,69 4 155,359,289 75.6207% 148,927,488 6,431,80 1 刘文先生持有公司1,075.87万股股份，占比5.2368%，为持有公司5%以上股份的其他股东。

刘文先生系公司董事和总经理。

任云浩先生系公司副总经理。

华景阳先生系公司核心员工。

叶林先生系公司董事会秘书。

除此外，其他前十名股东互相之间无公司已知的其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-027 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书、2024-004 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、报告期内发生的诉讼、仲裁事项单位：元性质累计金额占期末净资产比例% 作为原告/申请人3,149,553.000.58% 合计3,149,553.000.58% 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、日常性关联交易的预计及执行情况具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-027）,截至报告期末未超出预计额度。

三、报告期内新增承诺事项China Egg Products ApS承诺：将其所持有的公司上市前的限售股锁定期，自2024年1月18日9 起延长12个月至2025年1月17日。

在上述锁定期内，将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司上市前股份，亦不会要求公司回购所持股份。

因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述承诺。

承诺的锁定期满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和规则办理。

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因其他货币资金货币资金冻结1,000.000.0002%冻结的ETC保证金总计- - 1,000.000.0002% - 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金165,854,298.14156,377,527.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产23,000,000.0023,000,000.00 衍生金融资产145,103.733,274.64 应收票据 应收账款150,882,357.71159,761,051.47 应收款项融资 预付款项1,475,979.82445,706.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款568,026.021,343,299.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货62,991,086.6069,864,472.13 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产12,727,997.7713,978,906.99 流动资产合计417,644,849.79424,774,237.88 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产183,546,160.49189,390,477.80 在建工程3,251,293.852,049,145.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,507,800.551,209,952.71 11 无形资产41,587,257.1228,975,308.41 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用464.90743.96 递延所得税资产4,684,054.106,119,237.77 其他非流动资产3,171,228.54911,340.44 非流动资产合计237,748,259.55228,656,206.75 资产总计655,393,109.34653,430,444.63 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款64,573,514.9177,752,178.81 预收款项 合同负债1,395,259.172,021,109.10 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,796,966.1715,834,072.99 应交税费10,558,033.353,188,202.28 其他应付款8,345,429.0811,315,485.11 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债974,298.23817,310.96 其他流动负债12,038,701.9112,599,343.60 流动负债合计105,682,202.82123,527,702.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债533,297.85308,831.80 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,826,196.301,897,318.92 递延所得税负债2,241,471.312,205,614.68 其他非流动负债 非流动负债合计4,600,965.464,411,765.40 12 负债合计110,283,168.28127,939,468.25 所有者权益（或股东权益）： 股本205,445,536.00205,445,536.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积123,087,075.43122,769,175.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积27,730,168.3027,730,168.30 一般风险准备 未分配利润188,847,161.33169,546,096.89 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计545,109,941.06525,490,976.38 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计545,109,941.06525,490,976.38 负债和所有者权益（或股东权益）总计655,393,109.34653,430,444.63 法定代表人：亨瑞克·彼得森（Henrik Pedersen） 主管会计工作负责人：Bingqing Xia（夏冰清） 会计机构负责人：Bingqing Xia（夏冰清） (二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金133,702,096.59136,581,341.65 交易性金融资产23,000,000.0023,000,000.00 衍生金融资产145,103.733,274.64 应收票据 应收账款100,079,255.40104,162,737.30 应收款项融资 预付款项1,061,181.11319,177.87 其他应收款341,994.351,191,294.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货28,514,597.8930,867,840.21 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,204,574.522,780,297.71 流动资产合计289,048,803.59298,905,963.54 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资253,583,840.22239,583,840.22 13 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产82,437,965.4884,958,312.96 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产958,422.481,098,470.55 无形资产5,616,365.375,662,418.67 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产2,409,942.432,530,170.88 其他非流动资产210,900.00162,300.00 非流动资产合计345,217,435.98333,995,513.28 资产总计634,266,239.57632,901,476.82 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款116,849,697.79123,943,071.85 预收款项 合同负债1,112,311.131,557,859.93 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬5,990,759.1511,514,668.43 应交税费7,810,735.832,167,250.52 其他应付款5,255,160.677,827,931.75 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债787,433.33775,783.51 其他流动负债6,655,254.416,818,320.04 流动负债合计144,461,352.31154,604,886.03 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债186,411.11271,847.87 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,636,114.061,697,127.10 递延所得税负债239,605.62274,617.64 其他非流动负债 非流动负债合计2,062,130.792,243,592.61 14 负债合计146,523,483.10156,848,478.64 所有者权益（或股东权益）： 股本205,445,536.00205,445,536.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积119,347,585.75119,029,685.51 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积17,212,233.0417,212,233.04 一般风险准备 未分配利润145,737,401.68134,365,543.63 所有者权益（或股东权益）合计487,742,756.47476,052,998.18 负债和所有者权益（或股东权益）总计634,266,239.57632,901,476.82 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入233,233,842.40234,034,475.01 其中：营业收入233,233,842.40234,034,475.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本207,200,088.55218,981,832.22 其中：营业成本185,923,731.81199,929,397.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,395,546.91862,435.61 销售费用6,619,301.704,776,427.54 管理费用9,732,874.259,047,709.93 研发费用3,963,799.424,275,291.56 财务费用-435,165.5490,569.59 其中：利息费用 3,351.57 利息收入-322,732.10 -145,082.52 加：其他收益331,586.11166,957.01 投资收益（损失以“-”号填列） 53,464.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 15 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -23,914.07 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,059.54265,345.75 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,255,883.14 -21,587.75 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,135,948.1815,463,357.80 加：营业外收入213,811.9159,551.32 减：营业外支出200,001.7921,474.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,149,758.3015,501,435.12 减：所得税费用5,848,693.863,182,540.02 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,301,064.4412,318,895.10 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 19,301,064.4412,318,895.10 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 19,301,064.4412,318,895.10 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额19,301,064.4412,318,895.10 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额19,301,064.4412,318,895.10 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.090.07 （二）稀释每股收益（元/股） 0.090.07 16 法定代表人：亨瑞克·彼得森（Henrik Pedersen） 主管会计工作负责人：Bingqing Xia（夏冰清） 会计机构负责人：Bingqing Xia（夏冰清） (四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入141,989,829.87141,748,365.41 减：营业成本110,742,113.96118,948,850.55 税金及附加757,108.59459,239.08 销售费用6,401,070.784,573,383.41 管理费用6,367,901.796,094,440.76 研发费用3,963,443.654,274,935.79 财务费用-379,672.15 -72,089.63 其中：利息费用 利息收入-265,247.48 -185,726.43 加：其他收益314,873.56146,903.04 投资收益（损失以“-”号填列） 53,464.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -23,914.07 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,274.48153,127.70 资产减值损失（损失以“-”号填列） -98,211.18 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,388,351.017,769,636.19 加：营业外收入188,314.0851,425.26 减：营业外支出200,001.7921,474.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,376,663.307,799,587.45 减：所得税费用3,004,805.251,255,571.03 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,371,858.056,544,016.42 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 11,371,858.056,544,016.42 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 17 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额11,371,858.056,544,016.42 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金264,928,023.94247,504,761.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还208,134.34107,313.77 收到其他与经营活动有关的现金2,103,035.631,784,564.17 经营活动现金流入小计267,239,193.91249,396,639.10 购买商品、接受劳务支付的现金185,703,431.83205,934,094.60 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金28,859,156.9722,952,049.19 支付的各项税费6,131,415.854,660,330.59 支付其他与经营活动有关的现金18,793,154.558,910,911.61 经营活动现金流出小计239,487,159.20242,457,385.99 经营活动产生的现金流量净额27,752,034.716,939,253.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 23,000,000.00 18 取得投资收益收到的现金 258,682.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,270.00 375.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 23,260,952.84 375.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,847,094.16 2,149,082.84 投资支付的现金 23,192,340.07 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,487,828.29 投资活动现金流出小计 41,527,262.52 2,149,082.84 投资活动产生的现金流量净额-18,266,309.68 -2,148,706.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 119,472,287.71 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 119,472,287.71 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,794,162.71 筹资活动现金流出小计 1,794,162.71 筹资活动产生的现金流量净额0.00117,678,125.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,953.97 -106,495.62 五、现金及现金等价物净增加额 9,477,771.06 122,362,175.55 加：期初现金及现金等价物余额 156,376,527.08 51,292,469.09 六、期末现金及现金等价物余额165,854,298.14173,654,644.64 法定代表人：亨瑞克·彼得森（Henrik Pedersen） 主管会计工作负责人：Bingqing Xia（夏冰清） 会计机构负责人：Bingqing Xia（夏冰清） (六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 160,076,295.04 154,812,939.88 收到的税费返还 114,475.11 8,979.30 收到其他与经营活动有关的现金 19,120,231.48 1,759,244.39 经营活动现金流入小计179,311,001.63156,581,163.57 购买商品、接受劳务支付的现金 116,957,967.82 125,174,703.38 支付给职工以及为职工支付的现金 20,304,463.58 15,655,967.59 支付的各项税费 3,540,216.82 1,440,097.12 支付其他与经营活动有关的现金 25,613,120.95 7,892,410.22 经营活动现金流出小计 166,415,769.17 150,163,178.31 19 经营活动产生的现金流量净额 12,895,232.466,417,985.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 23,000,000.00 取得投资收益收到的现金 258,682.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,270.00 375.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 23,260,952.84 375.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,832,710.00 681,563.36 投资支付的现金 37,192,340.07 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 39,025,050.07 681,563.36 投资活动产生的现金流量净额 -15,764,097.23 -681,187.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 119,472,287.71 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 11,500,000.00 筹资活动现金流入小计 130,972,287.71 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 12,794,162.71 筹资活动现金流出小计 12,794,162.71 筹资活动产生的现金流量净额 118,178,125.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,380.29 -55,901.21 五、现金及现金等价物净增加额 -2,879,245.06123,859,021.59 加：期初现金及现金等价物余额 136,581,341.65 42,498,665.21 六、期末现金及现金等价物余额133,702,096.59166,357,686.80 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表