恺英网络：2024年一季度报告

恺英网络股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2024-025 恺英网络股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否恺英网络股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,307,535,557.40954,871,461.7936.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 426,189,898.93289,801,559.0247.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 423,983,457.43285,803,115.1448.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 333,789,114.84381,004,359.20 -12.39% 基本每股收益（元/股） 0.200.1442.86% 稀释每股收益（元/股） 0.200.1442.86% 加权平均净资产收益率7.91% 6.26% 1.65% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,211,732,876.286,610,369,843.659.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,682,590,305.515,244,042,212.618.36% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 131,726.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,119,503.30 委托他人投资或管理资产的损益354,999.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,684,369.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,667.42 减：所得税影响额628,364.50 少数股东权益影响额（税后） 450,126.19 合计2,206,441.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减、小规模纳税人减免的增值税。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（元）原因个税代扣手续费返还2,087,313.61按确定的标准享有，对公司损益产生持续影响。

恺英网络股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（1）合并资产负债表项目变动情况合并资产负债表项目本报告期末余额上年度期末余额变动比率变动原因预付款项365,831,563.68252,038,199.4645.15% 主要系本报告期末预付版权金和游戏分成费增加所致。

其他权益工具投资527,113,826.4066,074,138.40697.76%主要系本报告期权益性投资增加所致。

应付账款631,022,623.95442,097,265.3842.73% 主要系本报告期末应付市场推广费和游戏分成费增加所致。

应付职工薪酬45,967,026.6991,003,926.72 -49.49%主要系本报告期年度奖金发放完毕所致。

其他流动负债796,938.2762,036.751184.62%主要系本报告期待转销项税额增加所致。

其他综合收益-127,012,257.96 -73,656,789.78 -72.44% 主要系本报告期其他权益工具投资公允价值变动损失所致。

（2）合并年初到报告期末利润表项目变动情况合并年初到报告期末利润表项目本期金额上期金额变动比率变动原因营业收入1,307,535,557.40954,871,461.7936.93% 主要系本报告期公司运营的《原始传奇》《天使之战》《仙剑奇侠传：新的开始》《石器时代:觉醒》等多款游戏表现良好，带来收入增加。

营业成本234,763,131.88154,616,837.7451.84%主要系本报告期对外分成费增加所致。

销售费用484,908,618.51233,617,016.68107.57%主要系本报告期市场推广费增加所致。

管理费用49,821,497.5977,322,256.84 -35.57% 主要系本报告期员工持股计划及股票期权计划费用摊销下降所致。

其他收益3,277,906.375,017,751.90 -34.67% 主要系本报告期增值税进项税额加计扣除减少所致。

投资收益（损失以“－”号填列） 3,778,260.01 -12,865,991.27129.37% 主要系本报告期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -194,323.12100.00% 主要系本报告期对其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。

资产处置收益（损失以“－”号填列） 131,726.66294.0244701.94%主要系本报告期处置使用权资产收益增加所致。

营业外收入1,926,151.14587,570.75227.82%主要系本报告期收到的判决赔偿款增加所致。

营业外支出318,538.36832,791.31 -61.75%主要系本报告期捐赠支出减少所致。

（3）合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况合并年初到报告期末现金流量表项目本期金额上期金额变动比率变动原因投资活动产生的现金流量净额-544,942,218.89 -8,388,789.49 -6396.08% 主要系本报告期投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额47,045,182.11 -64,706,577.09172.71% 主要系本报告收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

恺英网络股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数71,501报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量金锋境内自然人14.33% 308,449,284.00231,336,962.00不适用0.00 绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5.23% 112,477,078.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人4.57% 98,397,085.000.00不适用0.00 金丹良境内自然人4.44% 95,675,787.000.00不适用0.00 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金其他1.98% 42,545,457.000.00不适用0.00 杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.22% 26,225,500.000.00不适用0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金其他1.16% 24,938,913.000.00不适用0.00 基本养老保险基金一二零四组合其他1.14% 24,484,535.000.00不适用0.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金其他1.09% 23,560,501.000.00不适用0.00 中信建投证券股份有限公司国有法人0.85% 18,386,943.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙） 112,477,078.00人民币普通股112,477,078.00 香港中央结算有限公司98,397,085.00人民币普通股98,397,085.00 金丹良95,675,787.00人民币普通股95,675,787.00 金锋77,112,322.00人民币普通股77,112,322.00 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金42,545,457.00人民币普通股42,545,457.00 杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙） 26,225,500.00人民币普通股26,225,500.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金24,938,913.00人民币普通股24,938,913.00 基本养老保险基金一二零四组合24,484,535.00人民币普通股24,484,535.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金23,560,501.00人民币普通股23,560,501.00 中信建投证券股份有限公司18,386,943.00人民币普通股18,386,943.00 上述股东关联关系或一致行动的说明金锋与绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 金丹良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有95,675,787股。

恺英网络股份有限公司2024年第一季度报告5 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金33,317,9321.55% 8,110,6000.38% 42,545,4571.98% 3,366,5000.16% 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金11,572,9130.54% 3,486,6000.16% 24,938,9131.16% 2,029,7000.09% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、公司于2024年1月10日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七次会议，审议通过《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的议案》，同意公司在5.00亿元的额度内与战略合作伙伴浙江世纪华通集团股份有限公司进行股权投资和证券投资业务，在不超过总额度的前提下，资金可循环使用，并授权公司管理层负责具体项目实施。

具体情况请见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网（）披露的《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的公告》（公告编号2024-008）。

恺英网络股份有限公司2024年第一季度报告6 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：恺英网络股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金2,644,889,016.692,806,866,822.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款1,144,600,005.461,047,520,676.79 应收款项融资346,491,079.88266,689,569.85 预付款项365,831,563.68252,038,199.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款74,076,650.6573,099,390.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货24,894,392.8419,597,818.49 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产96,228,012.0384,020,160.71 流动资产合计4,697,010,721.234,549,832,639.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资503,521,876.64518,414,716.10 其他权益工具投资527,113,826.4066,074,138.40 其他非流动金融资产164,975,846.57165,086,445.05 投资性房地产 固定资产17,555,451.4317,460,551.23 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产13,125,515.3318,683,735.95 无形资产29,004,190.3730,582,131.78 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉852,263,659.90852,263,659.90 长期待摊费用215,127,115.85200,429,164.10 递延所得税资产12,055,359.6311,918,349.06 其他非流动资产179,979,312.93179,624,312.94 非流动资产合计2,514,722,155.052,060,537,204.51 恺英网络股份有限公司2024年第一季度报告7 资产总计7,211,732,876.286,610,369,843.65 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款631,022,623.95442,097,265.38 预收款项 合同负债196,145,051.06171,818,114.92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬45,967,026.6991,003,926.72 应交税费73,583,747.6190,899,660.58 其他应付款556,972,102.34541,693,029.47 其中：应付利息 应付股利52,367,232.9652,367,232.96 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债9,624,843.1712,088,118.26 其他流动负债796,938.2762,036.75 流动负债合计1,514,112,333.091,349,662,152.08 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,049,888.643,249,446.27 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债17,623,703.1319,000,121.14 其他非流动负债 非流动负债合计20,673,591.7722,249,567.41 负债合计1,534,785,924.861,371,911,719.49 所有者权益： 股本1,515,197,486.001,515,197,486.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积498,428,917.69509,184,978.15 减：库存股264,201,136.23340,670,858.84 其他综合收益-127,012,257.96 -73,656,789.78 专项储备 盈余公积317,129,254.04317,129,254.04 一般风险准备 未分配利润3,743,048,041.973,316,858,143.04 归属于母公司所有者权益合计5,682,590,305.515,244,042,212.61 少数股东权益-5,643,354.09 -5,584,088.45 所有者权益合计5,676,946,951.425,238,458,124.16 恺英网络股份有限公司2024年第一季度报告8 负债和所有者权益总计7,211,732,876.286,610,369,843.65 法定代表人：沈军 主管会计工作负责人：黄振锋 会计机构负责人：肖宁军2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,307,535,557.40954,871,461.79 其中：营业收入1,307,535,557.40954,871,461.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本868,887,344.15551,262,794.83 其中：营业成本234,763,131.88154,616,837.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,860,892.104,113,277.47 销售费用484,908,618.51233,617,016.68 管理费用49,821,497.5977,322,256.84 研发费用110,856,306.0495,341,566.15 财务费用-16,323,101.97 -13,748,160.05 其中：利息费用162,321.04464,973.64 利息收入16,782,643.8414,456,359.40 加：其他收益3,277,906.375,017,751.90 投资收益（损失以“－”号填列） 3,778,260.01 -12,865,991.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,023,260.02 -13,220,991.26 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -194,323.12 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,967,610.08 -5,807,448.64 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 131,726.66294.02 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 440,868,496.21389,758,949.85 加：营业外收入1,926,151.14587,570.75 减：营业外支出318,538.36832,791.31 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 442,476,108.99389,513,729.29 减：所得税费用16,345,475.7023,283,487.22 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 426,130,633.29366,230,242.07 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 426,130,633.29366,230,242.07 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 恺英网络股份有限公司2024年第一季度报告9 1.归属于母公司所有者的净利润426,189,898.93289,801,559.02 2.少数股东损益-59,265.6476,428,683.05 六、其他综合收益的税后净额-53,355,468.18 -3,385,785.99 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-53,355,468.18 -3,385,785.99 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-52,609,267.35 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益-14,784,000.00 3.其他权益工具投资公允价值变动-37,825,267.35 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-746,200.83 -3,385,785.99 1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,142,287.21 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额396,086.38 -3,385,785.99 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额372,775,165.11362,844,456.08 归属于母公司所有者的综合收益总额372,834,430.75286,415,773.03 归属于少数股东的综合收益总额-59,265.6476,428,683.05 八、每股收益： （一）基本每股收益0.200.14 （二）稀释每股收益0.200.14 法定代表人：沈军 主管会计工作负责人：黄振锋 会计机构负责人：肖宁军3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,256,554,195.88976,640,868.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金57,905,383.2325,499,863.44 经营活动现金流入小计1,314,459,579.111,002,140,731.53 购买商品、接受劳务支付的现金176,208,791.55154,892,444.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 恺英网络股份有限公司2024年第一季度报告10 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金207,271,705.02189,655,463.90 支付的各项税费93,014,203.1439,394,336.87 支付其他与经营活动有关的现金504,175,764.56237,194,127.48 经营活动现金流出小计980,670,464.27621,136,372.33 经营活动产生的现金流量净额333,789,114.84381,004,359.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金2,586,630.03 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额407,985.63883.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金16,500.00140,000.00 投资活动现金流入小计3,011,115.66140,883.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,083,033.918,529,672.49 投资支付的现金498,870,300.64 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计547,953,334.558,529,672.49 投资活动产生的现金流量净额-544,942,218.89 -8,388,789.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金54,110,195.02 筹资活动现金流入小计54,110,195.02 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,931,195.05 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 61,931,195.05 支付其他与筹资活动有关的现金7,065,012.912,775,382.04 筹资活动现金流出小计7,065,012.9164,706,577.09 筹资活动产生的现金流量净额47,045,182.11 -64,706,577.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响265,266.63 -2,789,861.39 五、现金及现金等价物净增加额-163,842,655.31305,119,131.23 加：期初现金及现金等价物余额2,801,437,739.432,532,784,420.07 六、期末现金及现金等价物余额2,637,595,084.122,837,903,551.30 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

恺英网络股份有限公司董事会2024年04月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告