吉林化纤：2024年一季度报告

吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-30 吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 917,186,291.94741,218,928.5923.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,983,645.3812,077,686.0873.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,879,960.251,742,806.20811.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,686,918.0940,810,632.2938.90% 基本每股收益（元/股） 0.00850.004973.47% 稀释每股收益（元/股） 0.00850.004973.47% 加权平均净资产收益率0.48% 0.28% 0.20% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,874,399,722.7710,685,992,593.291.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,383,724,563.914,362,740,918.530.48% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,816,925.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,961,087.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出26,900.00 减：所得税影响额1,701,228.37 合计5,103,685.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、合并资产负债表项目变动分析项目2024年3月31日2023年12月31日增减比例变动原因应收款项融资42,553,900.6077,054,204.55 -44.77%主要系本期末库存票据减少所致其他流动资产35,729,744.4519,431,295.2783.88%主要系本期留抵进项税额增加所致其他非流动资产175,741,689.99123,816,436.4541.94%主要系本期预付工程款增加所致应付票据1,039,000,000.00753,000,000.0037.98%主要系本期新开银行承兑汇票所致合同负债52,722,860.1228,818,317.9382.95%主要系本期预收货款增加所致一年内到期的非流动负债504,053,165.97275,036,249.9683.27% 主要系一年内到期的银行长期借款增加所致2、合并利润表项目变动分析项目2024年1-3月2023年1-3月增减比例变动原因销售费用17,597,626.27 12,615,223.17 39.5%主要系本期销售业务拓展影响投资收益10,998,264.86 9,527,690.78 -215.43%主要系本期联营企业亏损影响信用减值损失2,919,446.51 5,634,220.82 -151.82主要系本期应收计提坏账准备影响资产减值损失-260,671.67 -3,103,230.21 -91.60% 主要系预付账款计提坏账准备减少所致资产处置损益3,816,925.68 0.00100%主要系本期转让资产影响营业外收入26,900.00 11,008,720.21 -99.76% 主要系同期子公司有合作研发收入影响营业外支出570,071.45 397,454.40 43.43%主要系本期计提防洪基金增加影响2、合并现金流表项目变动分析项目2024年1-3月2023年1-3月增减比例变动原因收到的其他与经营活动有关的现金5,704,758.4220,603,645.89 -72.31% 主要系同期子公司收到共同研发收入所致收到的其他与投资活动有关的现金342,937.00664,650.00 -48.40%主要系本期收到工程保证金减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,615,161.71156,562,822.16 -47.87% 主要系本期用现金支付工程款同比减少所致支付的其他与投资活动有关的现金1,161,800.00330,400.00251.63%主要系本期返还工程保证金增加所致偿还债务所支付的现金440,250,000.00148,250,000.00196.96%主要系本期贷款到期还款增加所致收到的其他与筹资活动有关的现金457,217,777.80269,734,209.2169.51%主要系本期因票据贴现等影响所致支付的其他与筹资活动有关的现金371,686,066.3488,095,909.88321.91% 主要系本期票据及信用证到期增加所致汇率变动对现金的影响207,576.00 -1,660,504.48 -112.50%主要系本期汇率变动影响所致吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数81,688报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量吉林化纤集团有限责任公司国有法人12.94% 318,067,074.00 0.00质押158,000,000.00 上海方大投资管理有限责任公司境内非国有法人7.95% 195,570,848.00 0.00不适用0.00 吉林市国有资本发展控股集团有限公司国有法人4.99% 122,657,545.00 0.00质押85,917,455.0 0 吉林化纤福润德纺织有限公司国有法人2.58% 63,556,800.0 0 0.00不适用0.00 北京泓石资本管理股份有限公司－临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.66% 40,849,842.0 0 0.00不适用0.00 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金其他1.39% 34,070,798.0 0 0.00不适用0.00 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人0.98% 24,213,075.0 0 0.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金其他0.86% 21,099,204.0 0 0.00不适用0.00 徐孝福境内自然人0.62% 15,295,588.0 0 0.00不适用0.00 何建国境内自然人0.57% 14,027,300.0 0 0.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量吉林化纤集团有限责任公司318,067,074.00人民币普通股318,067,074.00 上海方大投资管理有限责任公司195,570,848.00人民币普通股195,570,848.00 吉林市国有资本发展控股集团有限公司122,657,545.00人民币普通股122,657,545.00 吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告5 吉林化纤福润德纺织有限公司63,556,800.00人民币普通股63,556,800.0 0 北京泓石资本管理股份有限公司－临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙） 40,849,842.00人民币普通股40,849,842.0 0 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金34,070,798.00人民币普通股34,070,798.0 0 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） 24,213,075.00人民币普通股24,213,075.0 0 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金21,099,204.00人民币普通股21,099,204.0 0 徐孝福15,295,588.00人民币普通股15,295,588.0 0 何建国14,027,300.00人民币普通股14,027,300.0 0 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，国有股东--吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有33,216,300股；徐孝福通过信用担保账户持有14,860,888股；何建国通过信用担保账户持有14,027,300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：吉林化纤股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金744,188,284.85677,240,476.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告6 衍生金融资产 应收票据9,500,000.009,500,000.00 应收账款875,864,088.10825,690,152.71 应收款项融资42,553,900.6077,054,204.55 预付款项103,368,321.1298,414,959.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款45,052,666.5539,757,118.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货775,812,653.66675,245,417.83 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产35,729,744.4519,431,295.27 流动资产合计2,632,069,659.332,422,333,624.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款13,354,110.8718,354,110.87 长期股权投资788,017,359.98799,015,624.84 其他权益工具投资2,807,683.682,807,683.68 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产6,024,947,416.516,153,524,713.06 在建工程498,192,633.69426,825,644.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产219,728,913.05221,328,125.87 无形资产245,439,355.73243,220,501.18 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用182,028,231.24183,391,535.54 递延所得税资产92,072,668.7091,374,592.72 其他非流动资产175,741,689.99123,816,436.45 非流动资产合计8,242,330,063.448,263,658,968.62 资产总计10,874,399,722.7710,685,992,593.29 流动负债： 短期借款2,148,250,000.002,123,592,316.65 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,039,000,000.00753,000,000.00 应付账款1,115,519,158.191,231,610,591.98 预收款项 合同负债52,722,860.1228,818,317.93 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告7 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬12,153,347.2813,455,037.64 应交税费14,430,174.3515,040,373.29 其他应付款71,134,472.0763,817,489.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债504,053,165.97275,036,249.96 其他流动负债234,500,000.00288,701,407.24 流动负债合计5,191,763,177.984,793,071,783.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款1,017,900,000.001,248,100,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债229,451,793.65229,451,793.65 长期应付款26,197,878.8627,348,510.36 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益25,362,308.3725,279,586.82 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计1,298,911,980.881,530,179,890.83 负债合计6,490,675,158.866,323,251,674.76 所有者权益： 股本2,458,868,343.002,458,868,343.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,347,471,841.612,347,471,841.61 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积190,502,144.50190,502,144.50 一般风险准备 未分配利润-613,117,765.20 -634,101,410.58 归属于母公司所有者权益合计4,383,724,563.914,362,740,918.53 少数股东权益 所有者权益合计4,383,724,563.914,362,740,918.53 负债和所有者权益总计10,874,399,722.7710,685,992,593.29 法定代表人：宋德武 主管会计工作负责人：金东杰 会计机构负责人：曲大军2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入917,186,291.94741,218,928.59 其中：营业收入917,186,291.94741,218,928.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告8 二、营业总成本888,957,181.55753,949,561.69 其中：营业成本771,705,670.45644,319,277.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加7,671,099.056,196,650.60 销售费用17,597,626.2712,615,223.17 管理费用25,316,364.4925,664,952.53 研发费用1,080,465.211,207,586.08 财务费用65,585,956.0863,945,871.63 其中：利息费用50,969,710.4344,947,895.15 利息收入679,205.721,727,194.90 加：其他收益2,961,087.822,771,119.63 投资收益（损失以“－”号填列） -10,998,264.869,527,690.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,919,446.515,634,220.82 资产减值损失（损失以“-”号填列） -260,671.67 -3,103,230.21 资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,816,925.68 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,828,740.852,099,167.92 加：营业外收入26,900.0011,008,720.21 减：营业外支出570,071.45397,454.40 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,285,569.4012,710,433.73 减：所得税费用-698,075.98632,747.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,983,645.3812,077,686.08 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 20,983,645.3812,077,686.08 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告9 1.归属于母公司所有者的净利润20,983,645.3812,077,686.08 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额20,983,645.3812,077,686.08 归属于母公司所有者的综合收益总额20,983,645.3812,077,686.08 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益0.00850.0049 （二）稀释每股收益0.00850.0049 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋德武 主管会计工作负责人：金东杰 会计机构负责人：曲大军3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金872,365,946.98712,752,203.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告10 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 21,931,186.78 收到其他与经营活动有关的现金5,704,758.4220,603,645.89 经营活动现金流入小计878,070,705.40755,287,036.24 购买商品、接受劳务支付的现金649,687,575.87531,365,762.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金138,572,368.15155,836,379.23 支付的各项税费10,465,200.538,954,150.73 支付其他与经营活动有关的现金22,658,642.7618,320,111.03 经营活动现金流出小计821,383,787.31714,476,403.95 经营活动产生的现金流量净额56,686,918.0940,810,632.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金342,937.00664,650.00 投资活动现金流入小计342,937.00664,650.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,615,161.71156,562,822.16 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,161,800.00330,400.00 投资活动现金流出小计82,776,961.71156,893,222.16 投资活动产生的现金流量净额-82,434,024.71 -156,228,572.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金489,250,000.00371,050,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金457,217,777.80269,734,209.21 筹资活动现金流入小计946,467,777.80640,784,209.21 偿还债务支付的现金440,250,000.00148,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,044,372.5034,237,400.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金371,686,066.3488,095,909.88 筹资活动现金流出小计853,980,438.84270,583,310.44 筹资活动产生的现金流量净额92,487,338.96370,200,898.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响207,576.00 -1,660,504.48 五、现金及现金等价物净增加额66,947,808.34253,122,454.42 加：期初现金及现金等价物余额128,482,960.5569,079,174.91 吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告11 六、期末现金及现金等价物余额195,430,768.89322,201,629.33 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

吉林化纤股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告