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营收维持快速增长,持续高水平研发投入
2023年前三季度,公司实现营业收入0.52亿元,同比增长36.54%;归母净利润为-0.37亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】第三季度单季,公司实现营业收入0.31亿元,同比增长37.38%;归母净利润为-0.05亿元,亏损同比收窄57.03%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)费用端,公司前三季度销售、管理、研发费用分别为0.15、0.26、0.61亿元,同比增速分别为71.58%、19.55%、3.41%。截至三季度末,公司员工增加至237人,其中研发人员157名,占公司员工总人数的66%,研究生及以上学历占公司研发人员的比例为66%;拥有授权的发明专利32项,较去年同期增加10个。
CAE营收大幅增长,云平台发布值得期待
公司加大了工程仿真软件营销力度,Q3单季度公司工程仿真软件实现收入2264.29万元,同比增长554.97%,占主营业务比例大幅提升,彰显了公司CAE产品的市场竞争力和市场潜力。公司IPO募集资金拟投入2.29亿元用于工业仿真云项目,目前项目在持续研发阶段,2023年上半年完成了一次产品内测版本发布。云计算技术能够提供弹性、可扩展、高性能的计算资源。通过搭建仿真云平台,公司可以将仿真技术在中小企业中普及推广,中小企业可通过购买服务的方式进行仿真设计,降低研发创新成本,满足激发中小企业创新活力的需要。
发布股票激励计划,保持公司核心竞争力
公司于2023年8月28日发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》,拟向27名核心技术人员及核心骨干授予不超过22万股的限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.3596%。考核目标为:以2022年营收为基准,2023-2025年营收增速目标值分别为40%、95%、170%(对应CAGR约40%),触发值分别30%、69%、120%(对应CAGR约30%)。2023年9月13日,公司完成限制性股票首次授予,向27名激励对象授予19.0080万股第二类限制性股票,授予价格为66.05元/股。我们认为,核心员工持股有利于维持核心技术团队的稳定性,保持公司核心竞争力。
投资建议与盈利预测
公司自成立以来,专注于CAE核心技术的研究与开发,在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时,为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。预计公司2023-2025年的EPS分别为1.09、1.46、1.92元。首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示
研发失败风险、政府补助政策变化风险、委外研发的风险等。
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