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资金供给端上周北上与融资净流出,ETF小幅净流入,需求端重要股东连续两周净增持,二级市场可跟踪资金净流出规模收窄,行业层面医药生物、TMT及中证1000关注度相对提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】风格层面,高ROE高FCF龙头仍然有望成为后续占优风格。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
当前A股上市公司分红水平如何?分红政策不断完善以来,A股分红上市公司数量占比持续提升,目前分红上市公司数量占比也从2010年以前的50%左右提升至近几年70%的中枢水平。截至2024年4月24日,2023年分红总额靠前的行业主要为周期板块,例如石油石化、基础化工、煤炭、有色金属等,消费板块如食品饮料行业分红总额靠前,其他分红总额较高的行业为通信、电力设备、非银金融等。截至2024年4月24日,当前分红公司的分红比例分布集中于(30%-70%)区间。往后看,随着强监管系列新规逐渐落地,A股上市公司整体分红比例有望大幅提高,使得上市公司给投资者带来真实回报得到提升。
货币政策与利率:上周(4/15-4/19)央行公开市场净回笼720亿元,未来一周将有100亿元逆回购、700亿元国库现金定存到期。货币市场利率上行,短、长端国债收益率下行,同业存单发行规模下降,发行利率均下行。截至4月19日,R007上行1.5bp,DR007上行4.4bp,1年期国债收益率下行0.2bp,10年期国债收益率下行3.0bp,同业存单发行规模减少1845.0亿元,1M/3M/6M同业存单利率均下行。
资金供需:二级市场可跟踪资金净流出规模缩小。北上资金流出,净流出66.9亿元;融资余额下降,融资资金净卖出75.1亿元;ETF净流入9.0亿元;新成立偏股类公募基金份额增加。重要股东净增持规模下降,公布的计划减持规模下降。
市场情绪:上周融资资金交易活跃度减弱,股权风险溢价下降。上周关注度相对提升的风格指数及大类行业为医药生物、TMT、中证1000。VIX指数回升,海外市场风险偏好下降。
市场偏好:行业偏好上,建筑装饰、石油石化、非银金融获各类资金净流入规模较高。赛道偏好上,北上资金净流入智能驾驶、白酒、新型电力系统,融资资金加仓中特估、半导体国产替代、创新药。宽指ETF以净申购为主,其中沪深300ETF申购较多;行业ETF申赎参半,其中医药ETF申购较多,金融地产(不含券商)ETF赎回较多。净申购最高的为华宝中证医疗ETF;净赎回最高的为国泰中证煤炭ETF。
海外变化:美国4月制造业PMI跌破荣枯线不及市场预期。美国4月Markit制造业PMI初值为49.9,远低于预期值52及3月前值的51.9,为2023年12月以来的最低水平,美联储降息预期小幅升温。
风险提示:经济数据及政策不及预期、海外政策超预期收紧。
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