1. 证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2023-004广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：●被担保人名称：公司及子公司（控股子公司和参股公司）13家公司。
3. ●2023年预计担保额度：担保总额不超过200亿元，净新增担保额度不超过30亿元。
4. ●截止2022年12月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为1,652,260.04万元人民币（以经审计数据为准），均不存在逾期担保。
5. ●是否存在反担保：是●是否存在关联担保：是●风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。
6. 敬请投资者注意投资风险。
7. 为确保广汇能源股份有限公司（简称“公司”）生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合2022年担保实施情况，预计2023年度对外担保额度如下：一、担保情况概述（一）2023年担保额度预计情况截止2022年12月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为1,652,260.04万元人民币（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）；预计2023年公司提供的担保总额不超过200亿元，预计净新增担保额度不超过30亿元，其中：对控股子公司预计净新增担保额度26亿元，对参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）预计净新增担保额度4亿元。
8. 为最近一期资产负债率70%以上的所属公司提供净新增担保额度11.5亿元，为资产负债率70%以下的所属公司提供净新增担保额度18.5亿元。
9. 具体如下：金额单位：亿元担保方被担保方担保方持股比例被担保方最近一期资产负债率截至目前担保余额本次新增担保额度担保额度占上市公司最近一期净资产比例是否关联担保是否有反担保(1)对控股子公司的担保预计①资产负债率为70%以上的公司广汇能源、新疆广汇新能源有限公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司98.12%71.13%12.021.000.38%否否广汇能源新疆广汇碳科技综合利用有限公司100%74.21%0.500.500.19%否否新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇能源哈密广汇环保科技有限公司95%76.36%20.301.000.38%否否广汇能源新疆广汇陆友硫化工有限公司65%87.70%0.310.500.19%否否-巴里坤广汇马朗矿业有限公司100%-08.003.05%否否-广元广汇煤炭销售有限公司100%-00.500.19%否否②资产负债率为70%以下的公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇能源、新疆广汇新能源有限公司、新疆哈密广汇物流有限公司新疆广汇新能源有限公司及其子公司99%59.18%47.937.002.67%否否广汇能源、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、广汇能源综合物流发展有限责任公司广汇国际天然气贸易有限责任公司及其子公司100%50.88%24.411.500.57%否否广汇能源、广汇国际天然气贸易有限责任公司广汇能源综合物流发展有限责任公司99.98%61.30%4.823.001.14%否否新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇能源、新疆广汇液化天然气发展有限新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司100%62.70%20.712.000.76%否否责任公司辽宁省机械（集团）股份有限公司新疆合金投资股份有限公司及其子公司20%31.75%0.301.000.38%否否(2)对参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）担保预计资产负债率为70%以下的公司广汇能源甘肃宏汇能源化工有限公司50%55.91%4.152.000.76%是是广汇能源新疆信汇峡清洁能源有限公司34%36.17%0.482.000.76%否是说明：①上述所涉担保方是参考截止2022年12月末存续担保余额的担保单位在2023年担保业务的延续预计，具体安排时将会根据业务实际需求调剂确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。
10. ②担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。
11. ③新疆信汇峡清洁能源有限公司为未纳入公司合并报表内的参股公司，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。
12. 公司将按照持股比例向该公司提供担保，同时其也将为公司相应的担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。
13. ④甘肃宏汇能源化工有限公司为公司参股50%实现共同控制的公司，财务状况稳定，风险可控，公司将按照持股比例向该公司提供担保，同时其也将为公司相应的担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。
14. 该公司存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次审议所涉对甘肃宏汇能源化工有限公司的担保预计为关联担保，关联董事回避表决。
15. （二）公司本次预计2023年度净新增担保额度不超过30亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等业务。
16. 具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。
（三）公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
（四）担保范围包括公司对所属子公司的担保及子公司之间发生的担保等。
（五）公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）等进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
二、被担保方基本情况（一）公司名称：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持股比例：98.12%（本公司的控股子公司）成立日期：2003年3月19日法定代表人：范新军注册资本：106,652.45万元注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产（仅限分公司经营），液化天然气、润滑油、润滑油剂的销售，燃气管网工程建设（以资质证书为准）。
燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。
货物与技术的进出口业务。
电动汽车充电设施建设运营。
铁路普货运输，集装箱运输。
铁路专用线租赁，仓储服务，装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、磷矿石、建筑材料、木材、粮食、化工品、其他货物的运输及代理服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信执行人：否主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产499,371.00万元，负债总额341,543.61万元，净资产157,827.39万元，营业收入254,419.73万元，净利润-2,620.33万元。
（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产512,750.93万元，负债总额364,707.91万元，净资产148,043.02万元，营业收入276,950.13万元，净利润-10,267.98万元。
（未经审计）（二）公司名称：新疆广汇碳科技综合利用有限公司持股比例：100%（本公司的全资子公司）成立日期：2021年5月20日法定代表人：况军注册资本：5,000万元注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；温室气体排放控制技术研发；陆地管道运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信执行人：否主要财务指标：该公司于2021年新成立，当期未发生实质性业务。
截止2022年9月30日，该公司总资产7,000.64万元，负债总额5,194.92万元，净资产1,805.72万元，营业收入0万元，净利润：-44.88万元。
（未经审计）（三）公司名称：哈密广汇环保科技有限公司持股比例：95%（本公司的控股子公司）成立日期：2018年6月11日法定代表人：王永胜注册资本：106,277万元注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号经营范围：荒煤气综合利用开发，乙二醇、乙醇、轻质醇、重质醇、混合醇酯、草酸二甲酯等化工产品的生产与销售（不含危险品及易制毒品,依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信执行人：否主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产378,710.26万元，负债总额274,002.67万元，净资产104,707.59万元，营业收入125.84万元，净利润-897.95万元。
（经审计）截止2022年9月30日，总资产424,793.87万元，负债合计324,390.18万元，净资产100,403.69万元，营业收入27,854.02万元，净利润-4,486.23万元。
（未经审计）（四）公司名称：新疆广汇陆友硫化工有限公司持股比例：65%（本公司的控股子公司）成立日期：2016年1月12日法定代表人：宋景涛注册资本：12,800万元注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售;塑料制品的生产、加工及销售；设备租赁，建构筑物租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信执行人：否主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产51,373.63万元，负债总额47,751.28万元，净资产3,622.34万元，营业收入9,079.21万元，净利润-2,171.83万元。
（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产50,238.56万元，负债总额44,058.88万元，净资产6,179.68万元，营业收入12,131.83万元，净利润2,539.18万元。
（未经审计）（五）公司名称：巴里坤广汇马朗矿业有限公司持股比例：100%（本公司的全资子公司）成立日期：2022年7月5日法定代表人：安世武注册资本：200,000万元注册地址：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县城镇军民团结路22号403室经营范围：许可项目：煤炭开采。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售;机械设备租赁;土石方工程施工。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）是否为失信执行人：否主要财务指标：该公司为新成立公司，暂未发生实质性业务。
（六）公司名称：广元广汇煤炭销售有限公司持股比例：100%（本公司的全资子公司）成立日期：2022年8月23日法定代表人：赵立杰注册资本：10,000万元注册地址：四川省广元市广元经开区盘龙镇走马岭社区走马岭车站南侧经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）是否为失信执行人：否主要财务指标：该公司为新成立公司，暂未发生实质性业务。
（七）公司名称：新疆广汇新能源有限公司持股比例：99%（本公司的控股子公司）成立日期：2006年9月6日法定代表人：刘常进注册资本：350,000万元注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；热力生产和供应；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）是否为失信执行人：否主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产2,058,732.04万元，负债总额1,374,842.02万元，净资产683,890.02万元，营业收入935,284.42万元，净利润336,275.83万元。
（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产2,213,763.32万元，负债总额1,310,124.50万元，净资产903,638.82万元，营业收入1,016,164.98万元，净利润420,314.38万元。
（未经审计）（八）公司名称：广汇国际天然气贸易有限责任公司持股比例：100%（本公司的全资子公司）成立日期：2017年1月9日法定代表人：鞠学亮注册资本：50,000万元注册地址：启东市吕四开发区石堤大道188号经营范围：天然气销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，道路普通货物运输服务，房屋建筑工程施工，企业管理服务，机电设备安装服务，金属压力容器安装服务，燃气设备租赁、销售，危化品运输服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）是否为失信执行人：否主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产455,137.53万元，负债总额319,575.18万元，净资产135,562.35万元，营业收入772,913.09万元，净利润75,044.55万元。
（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产628,101.56万元，负债总额319,571.31万元，净资产308,530.25万元，营业收入1,646,009.73万元，净利润240,438.89万元。
（未经审计）（九）公司名称：广汇能源综合物流发展有限责任公司持股比例：99.98%（本公司的控股子公司）成立日期：2010年4月28日法定代表人：谭柏注册资本：58,000万元注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园经营范围：危险品2类1项道路运输（限取得《道路运输经营许可证》的汽车运输分公司经营），货运代理服务，液化天然气作业，汽车租赁服务，停车场服务，煤炭批发，液化天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，货运港口服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）是否为失信执行人：否主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产383,872.97万元，负债总额251,176.36万元，净资产132,696.61万元，营业收入113,478.26万元，净利润57,281.41万元。
（经审计）截止2022年09月30日，该公司总资产406,058.49万元，负债总额248,906.90万元，净资产157,151.59万元，营业收入68,456.39万元，净利润24,249.42万元。
（未经审计）（十）公司名称：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司持股比例：100%（本公司的全资子公司）成立日期：2013年1月17日法定代表人：李圣君注册资本：200,000万元注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、煤炭生产应用技术的咨询及服务、煤炭分级提质生产应用技术的咨询和服务，煤焦油加氢技术的咨询与服务；煤焦油及轻质煤焦油系列产品、兰炭、焦炭、型煤、氨、煤焦酚、轻质酚、硫磺、荒煤气产品生产与销售；液化石油气、液氨的充装；工业气体的生产及供应；工业用水生产及供应；热力生产及供应。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信执行人：否主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产876,994.17万元，负债总额616,903.26万元，净资产260,090.91万元，营业收入296,453.86万元，净利润79,675.60万元。
（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产884,840.39万元，负债总额554,757.90万元，净资产330,082.49万元，营业收入332,447.85万元，净利润122,174.46万元。
（未经审计）（十一）公司名称：新疆合金投资股份有限公司持股比例：20%（本公司的控股子公司）成立日期：1990年3月12日法定代表人：韩士发注册资本：38,510.63万元注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号经营范围：实业投资；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租；五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信息咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信执行人：否主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产23,858.34万元，负债总额7,038.71万元，净资产16,819.63万元，营业收入16,455.80万元，净利润334.44万元。
（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产25,607.35万元，负债总额8,131.32万元，净资产17,476.02万元，营业收入16,399.31万元，净利润664.38万元。
（未经审计）（十二）公司名称：甘肃宏汇能源化工有限公司持股比例：50%（本公司的参股公司）成立日期：2014年7月30日法定代表人：王春注册资本：300,000万元注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。
（以上项目不含国家限制经营项目）是否为失信执行人：否主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产389,302.16万元，负债总额260,202.92万元，净资产129,099.23万元，营业收入/万元，净利润-19,438.59万元。
（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产360,913.24万元，负债总额201,794.02万元，净资产159,119.22万元，营业收入368.19万元，净利润-13,133.65万元。
（未经审计）（十三）公司名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司持股比例：34%（本公司的参股公司）成立日期：2017年3月8日法定代表人：李圣君注册资本：60,000万元注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信执行人：否主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产158,091.20万元，负债总额78,432.40万元，净资产79,658.80万元，营业收入142,961.82万元，净利润19,760.77万元。
（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产168,575.54万元，负债总额60,979.08万元，净资产107,596.46万元，营业收入181,311.49万元，净利润27,670.94万元。
（未经审计）三、担保协议的主要内容相关主体目前尚未签订相关担保协议，对2023年预计的担保额度为预计最高担保额度，本额度将提交公司股东大会审议通过后生效。
四、担保的必要性和合理性公司2023年对外担保额度预计主要是为了保障控股子公司、参股公司日常生产经营的正常运作。
被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见及独立董事意见公司董事会第八届第二十八次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案》，关联董事已回避表决，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度相关要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止2022年12月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为1,652,260.04万元人民币（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准），不存在逾期担保的情形。
为子公司借款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。
公司对2023年度对外担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。
同意公司2023年度对外担保预计事项并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数额及逾期担保的数量截止2022年12月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为1,652,260.04万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2021年）归属于母公司所有者权益的比例为78.93%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为1,607,046.04万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2021年）归属于母公司所有者权益的比例为76.77%（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）。
不存在逾期担保情形。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○二三年一月二十日。
