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二、什么是折价率?封闭式基金的折价率介绍
1、 什么是折价率
2、 折价率通常是用在基金中,指的就是一个单位的市场价值与其真实价值的比率。当封闭式基金在市场的交易价格低于具体净值时,这种情况称为折价。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据这个公式,当折扣率超过0,即净值超过市场价格时,就是折价,当折扣率低于0,即净值低于市场价格时,就是溢价。
3、 封闭式基金的折价率
4、 封闭式基金折价率就是指基金的发起者在开设基金时,限制了基金单位的发行总金额,一旦筹足发行总金额后,基金即宣告建立并封闭起来,在一定阶段内不会再接纳新的投资。基金企业的流通采用在证券交易所上市的方法,投资者日后交易基金单位,都务必通过证券交易商在二级市场上进行竞价交易。海外处理封闭式基金折扣率的方法有,封闭式转对外开放、基金提早结算、基金邀约收购、基金单位认购、基金管理分派等。
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